Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.569.340
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.569.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (CA:CS) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios nye stillinger omfatter Conduit Holdings Limited (GB:CREL) , .

Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CREL / Conduit Holdings Limited 0,20 1,05 1,4281 1,4281
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,22 2,36 3,1990 0,9372
CS / Capstone Copper Corp. 0,64 3,94 5,3434 0,6736
CS3 / Close Brothers Group plc 0,36 1,82 2,4625 0,5749
TDW / Tidewater Inc. 0,07 3,13 4,2443 0,4608
6856 N / HORIBA, Ltd. 0,03 2,61 3,5301 0,3440
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,48 1,09 1,4802 0,3247
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,90 5,90 7,9944 0,2840
BZU / Air New Zealand Limited 0,06 3,09 4,1864 0,2823
SOC / Subsea 7 S.A. 0,10 1,81 2,4515 0,2071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,29 0,3919 -1,2627
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,93 1,2591 -0,9636
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 2,61 3,5363 -0,8033
EJTTF / easyJet plc 0,32 2,36 3,1943 -0,6409
SFOR / S4 Capital plc 4,10 1,43 1,9375 -0,4679
TIE / Taiheiyo Cement Corporation 0,09 2,33 3,1625 -0,3254
PMOIF / Harbour Energy plc 0,75 2,01 2,7246 -0,2461
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,94 3,9804 -0,2280
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 2,57 3,4829 -0,2276
IFSPF / Interfor Corporation 0,08 0,76 1,0288 -0,2187
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,90 11,44 5,90 11,44 7,9944 0,2840
CS / Capstone Copper Corp. 0,64 3,16 3,94 22,98 5,3434 0,6736
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -9,61 3,71 9,02 5,0286 0,0705
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,46 3,68 4,40 4,9818 -0,1462
TDW / Tidewater Inc. 0,07 10,48 3,13 20,59 4,2443 0,4608
BZU / Air New Zealand Limited 0,06 0,00 3,09 15,26 4,1864 0,2823
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,02 2,94 1,66 3,9804 -0,2280
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 -29,57 2,61 -12,42 3,5363 -0,8033
6856 N / HORIBA, Ltd. 0,03 2,76 2,61 19,10 3,5301 0,3440
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,42 2,14 2,59 11,58 3,5123 0,1288
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 5,05 2,57 0,90 3,4829 -0,2276
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,22 17,13 2,36 52,03 3,1990 0,9372
EJTTF / easyJet plc 0,32 -29,66 2,36 -10,48 3,1943 -0,6409
TIE / Taiheiyo Cement Corporation 0,09 2,84 2,33 -2,55 3,1625 -0,3254
VAL / Valaris Limited 0,05 3,46 2,17 10,99 2,9423 0,0924
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 0,66 0,00 2,13 6,34 2,8853 -0,0320
PMOIF / Harbour Energy plc 0,75 0,00 2,01 -1,42 2,7246 -0,2461
PCCOF / Paltac Corporation 0,07 2,49 1,96 7,70 2,6548 0,0057
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,10 3,05 1,94 0,73 2,6320 -0,1770
CS3 / Close Brothers Group plc 0,36 0,00 1,82 40,20 2,4625 0,5749
SOC / Subsea 7 S.A. 0,10 0,00 1,81 17,39 2,4515 0,2071
JEL / JEOL Ltd. 0,06 14,48 1,80 12,40 2,4442 0,1075
G13 / Genting Singapore Limited 3,07 8,57 1,73 10,06 2,3422 0,0546
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 0,00 1,70 -1,34 2,2963 -0,2062
SFOR / S4 Capital plc 4,10 8,74 1,43 -13,44 1,9375 -0,4679
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 27,92 5,18 1,43 -1,79 1,9331 -0,1833
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,05 0,00 1,38 2,15 1,8671 -0,0976
QUINENCO / Quiñenco SA 0,33 0,00 1,30 0,62 1,7612 -0,1210
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,48 0,00 1,09 37,70 1,4802 0,3247
CREL / Conduit Holdings Limited 0,20 1,05 1,4281 1,4281
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -39,72 0,93 -39,12 1,2591 -0,9636
IFSPF / Interfor Corporation 0,08 0,00 0,76 -11,33 1,0288 -0,2187
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 -74,02 0,29 -74,56 0,3919 -1,2627