Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 72.569.340 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.569.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios nye stillinger omfatter Conduit Holdings Limited (GB:CREL) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,05 | 1,4281 | 1,4281 | |
| 0,22 | 2,36 | 3,1990 | 0,9372 | |
| 0,64 | 3,94 | 5,3434 | 0,6736 | |
| 0,36 | 1,82 | 2,4625 | 0,5749 | |
| 0,07 | 3,13 | 4,2443 | 0,4608 | |
| 0,03 | 2,61 | 3,5301 | 0,3440 | |
| 0,48 | 1,09 | 1,4802 | 0,3247 | |
| 5,90 | 5,90 | 7,9944 | 0,2840 | |
| 0,06 | 3,09 | 4,1864 | 0,2823 | |
| 0,10 | 1,81 | 2,4515 | 0,2071 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,29 | 0,3919 | -1,2627 | |
| 0,02 | 0,93 | 1,2591 | -0,9636 | |
| 0,09 | 2,61 | 3,5363 | -0,8033 | |
| 0,32 | 2,36 | 3,1943 | -0,6409 | |
| 4,10 | 1,43 | 1,9375 | -0,4679 | |
| 0,09 | 2,33 | 3,1625 | -0,3254 | |
| 0,75 | 2,01 | 2,7246 | -0,2461 | |
| 0,17 | 2,94 | 3,9804 | -0,2280 | |
| 0,06 | 2,57 | 3,4829 | -0,2276 | |
| 0,08 | 0,76 | 1,0288 | -0,2187 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 5,90 | 11,44 | 5,90 | 11,44 | 7,9944 | 0,2840 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,64 | 3,16 | 3,94 | 22,98 | 5,3434 | 0,6736 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,26 | -9,61 | 3,71 | 9,02 | 5,0286 | 0,0705 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,46 | 3,68 | 4,40 | 4,9818 | -0,1462 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,07 | 10,48 | 3,13 | 20,59 | 4,2443 | 0,4608 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,06 | 0,00 | 3,09 | 15,26 | 4,1864 | 0,2823 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,17 | 5,02 | 2,94 | 1,66 | 3,9804 | -0,2280 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,09 | -29,57 | 2,61 | -12,42 | 3,5363 | -0,8033 | |||
| 6856 / HORIBA, Ltd. | 0,03 | 2,76 | 2,61 | 19,10 | 3,5301 | 0,3440 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,42 | 2,14 | 2,59 | 11,58 | 3,5123 | 0,1288 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,06 | 5,05 | 2,57 | 0,90 | 3,4829 | -0,2276 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,22 | 17,13 | 2,36 | 52,03 | 3,1990 | 0,9372 | |||
| EJT / easyJet plc | 0,32 | -29,66 | 2,36 | -10,48 | 3,1943 | -0,6409 | |||
| 5233 / Taiheiyo Cement Corporation | 0,09 | 2,84 | 2,33 | -2,55 | 3,1625 | -0,3254 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,05 | 3,46 | 2,17 | 10,99 | 2,9423 | 0,0924 | |||
| UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. | 0,66 | 0,00 | 2,13 | 6,34 | 2,8853 | -0,0320 | |||
| PMOIF / Harbour Energy plc | 0,75 | 0,00 | 2,01 | -1,42 | 2,7246 | -0,2461 | |||
| 8283 / Paltac Corporation | 0,07 | 2,49 | 1,96 | 7,70 | 2,6548 | 0,0057 | |||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 0,10 | 3,05 | 1,94 | 0,73 | 2,6320 | -0,1770 | |||
| CS3 / Close Brothers Group plc | 0,36 | 0,00 | 1,82 | 40,20 | 2,4625 | 0,5749 | |||
| SOC / Subsea 7 S.A. | 0,10 | 0,00 | 1,81 | 17,39 | 2,4515 | 0,2071 | |||
| JEL / JEOL Ltd. | 0,06 | 14,48 | 1,80 | 12,40 | 2,4442 | 0,1075 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 3,07 | 8,57 | 1,73 | 10,06 | 2,3422 | 0,0546 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,03 | 0,00 | 1,70 | -1,34 | 2,2963 | -0,2062 | |||
| SCPPF / S4 Capital plc | 4,10 | 8,74 | 1,43 | -13,44 | 1,9375 | -0,4679 | |||
| VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | 27,92 | 5,18 | 1,43 | -1,79 | 1,9331 | -0,1833 | |||
| A081660 / FILA Holdings Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 2,15 | 1,8671 | -0,0976 | |||
| QUINENCO / Quiñenco SA | 0,33 | 0,00 | 1,30 | 0,62 | 1,7612 | -0,1210 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 0,48 | 0,00 | 1,09 | 37,70 | 1,4802 | 0,3247 | |||
| CREL / Conduit Holdings Limited | 0,20 | 1,05 | 1,4281 | 1,4281 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,02 | -39,72 | 0,93 | -39,12 | 1,2591 | -0,9636 | |||
| IFSPF / Interfor Corporation | 0,08 | 0,00 | 0,76 | -11,33 | 1,0288 | -0,2187 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | -74,02 | 0,29 | -74,56 | 0,3919 | -1,2627 |
