Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 11.714.562 |
| Nuværende stillinger | 281 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAIMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Portfolio Class I Shares har afsløret 281 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.714.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAIMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Portfolio Class I Sharess største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and RealPage Inc (US:US75606N1090) . JAIMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Portfolio Class I Sharess nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (XX:US03969AAR14) , and Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,37 | 2,5869 | 2,5869 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,7612 | 1,7612 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,1759 | 1,1759 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,1744 | 1,1744 | |
| 0,02 | 0,16 | 1,1533 | 1,1533 | |
| 0,16 | 1,0963 | 1,0963 | ||
| 0,01 | 0,15 | 1,0798 | 1,0798 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,9657 | 1,0660 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,3974 | 1,0619 | |
| 0,15 | 1,0458 | 1,0458 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 6,6330 | -3,1463 | ||
| -0,00 | -0,38 | -2,6783 | -2,6783 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,4905 | ||
| -0,01 | -1,95 | -13,6354 | -1,6022 | |
| 0,05 | 0,53 | 3,6916 | -1,2836 | |
| -0,01 | -0,12 | -0,8383 | -0,8383 | |
| -0,00 | -0,11 | -0,7899 | -0,7899 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7818 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,2445 | -0,7580 | |
| -0,00 | -0,11 | -0,7694 | -0,7463 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,95 | -29,43 | 6,6330 | -3,1463 | |||||
| US80343J4601 / JAMES-STR CR-S | 0,05 | -22,34 | 0,53 | -22,73 | 3,6916 | -1,2836 | |||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,00 | 0,37 | 2,5869 | 2,5869 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,84 | 2,1617 | 0,0382 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc | 0,00 | 0,25 | 1,7612 | 1,7612 | |||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | 44,44 | 0,23 | 45,51 | 1,5945 | 0,4538 | |||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0,21 | -0,48 | 1,4509 | -0,0701 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 366,67 | 0,20 | 332,61 | 1,3974 | 1,0619 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 55,56 | 0,18 | 40,00 | 1,2766 | 0,3222 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,1759 | 1,1759 | |||||
| US83088V1026 / Slack Technologies Inc | 0,00 | 0,17 | 1,1744 | 1,1744 | |||||
| OPRX / OptimizeRx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 101,20 | 1,1723 | 0,5660 | |||
| VVR / Invesco Senior Income Trust | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 5,06 | 1,1673 | 0,0104 | |||
| JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 1,22 | 1,1659 | -0,0321 | |||
| EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund | 0,02 | 0,16 | 1,1533 | 1,1533 | |||||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | 142,86 | 0,16 | 172,41 | 1,1084 | 0,6849 | |||
| BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 1,1064 | -0,0513 | |||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC | 0,16 | 1,0963 | 1,0963 | ||||||
| ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | 0,01 | 0,15 | 1,0798 | 1,0798 | |||||
| US43734LAA44 / Home Point Capital Inc | 0,15 | 1,0458 | 1,0458 | ||||||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | 56,90 | 0,15 | 35,45 | 1,0447 | 0,2428 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,02 | -26,51 | 0,14 | -21,43 | 1,0076 | -0,3192 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 224,28 | 0,14 | 215,56 | 1,0002 | 0,6710 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 18,97 | 0,9722 | 0,1242 | |||
| US00401C1080 / Acacia Communications, Inc. | 0,00 | -700,00 | 0,14 | -1.153,85 | 0,9657 | 1,0660 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 7,09 | 0,9542 | 0,0269 | |||
| MDLA / Medallia Inc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,79 | 0,9247 | 0,0903 | |||
| EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 0,8769 | -0,0127 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 719,74 | 0,12 | 720,00 | 0,8639 | 0,7531 | |||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,00 | -5,73 | 0,12 | 16,04 | 0,8619 | 0,0828 | |||
| VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 6,31 | 0,8314 | 0,0194 | |||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 118,87 | 0,8182 | 0,4278 | |||
| HPS / John Hancock Preferred Income Fund III | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -2,52 | 0,8176 | -0,0524 | |||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,8155 | 0,8155 | |||||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 28,09 | 0,8014 | 0,1493 | |||
| HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -0,87 | 0,7999 | -0,0416 | |||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -40,00 | 0,11 | -43,22 | 0,7936 | -0,6571 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 17,20 | 0,7669 | 0,0883 | |||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | 2.300,00 | 0,11 | 3.500,00 | 0,7617 | 0,7373 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | -6,49 | 0,11 | 35,44 | 0,7520 | 0,1749 | |||
| JGH / Nuveen Global High Income Fund | 0,01 | 0,11 | 0,7456 | 0,7456 | |||||
| US15137TAA88 / Centene Corp 5.375% 06/01/2026 144A | 0,10 | -0,95 | 0,7330 | -0,0337 | |||||
| US90041LAF22 / Turning Point Brands Inc | 0,10 | 0,7261 | 0,7261 | ||||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 45,71 | 0,7189 | 0,2025 | |||
| US876511AF32 / Taseko Mines Ltd | 0,10 | 0,7148 | 0,7148 | ||||||
| US23918KAS78 / DaVita Inc | 0,10 | 0,7116 | 0,7116 | ||||||
| WFC.PRO / Wells Fargo & Co., 5.125% Dep Shares Non-Cumul Perp Preferred Stock Series O | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,99 | 0,7015 | -0,0343 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -18,44 | 0,10 | -16,81 | 0,6964 | -0,1754 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,01 | -14,42 | 0,10 | 1,04 | 0,6820 | -0,0247 | |||
| DOMO / Domo, Inc. | 0,00 | -35,81 | 0,09 | 8,05 | 0,6627 | 0,0220 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 30,56 | 0,6613 | 0,1353 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,02 | -24,66 | 0,09 | -18,97 | 0,6598 | -0,1904 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,6559 | 0,6559 | |||||
| BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust | 0,01 | -41,07 | 0,09 | -42,94 | 0,6523 | -0,5378 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,42 | 0,6353 | 0,0807 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,09 | 0,6223 | 0,6223 | |||||
| US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,6145 | 0,6145 | |||||
| 3466 / LaSalle LOGIPORT REIT | 0,00 | -13,43 | 0,09 | -13,00 | 0,6122 | -0,1190 | |||
| JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,00 | 37,72 | 0,09 | 64,15 | 0,6106 | 0,2194 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,41 | 0,5850 | 0,0155 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,68 | 0,5844 | -0,0636 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -23,47 | 0,08 | -21,15 | 0,5748 | -0,1868 | |||
| US610335AB74 / MRCC 4 3/4 02/15/26 | 0,08 | 0,5691 | 0,5691 | ||||||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,29 | 0,5311 | 0,0308 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,5308 | 0,5308 | |||||
| US9266131005 / Viela Bio, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,5212 | 0,5212 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,07 | 0,5079 | 0,5079 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 24,86 | 0,07 | 35,85 | 0,5069 | 0,1204 | |||
| DCT / Duck Creek Technologies Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 18,64 | 0,4939 | 0,0617 | |||
| US63934E1082 / Navistar International Corp | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,4933 | -0,0226 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 54,76 | 0,07 | 45,83 | 0,4916 | 0,1378 | |||
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | 0,07 | -7,82 | 0,07 | -8,00 | 0,4881 | -0,0617 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,01 | 94,76 | 0,07 | 102,94 | 0,4845 | 0,2326 | |||
| SILK / Silk Road Medical, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,17 | 0,4837 | -0,0431 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,33 | 0,4792 | -0,0713 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | 0,07 | 0,4753 | 0,4753 | |||||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 3,73 | 0,07 | 4,69 | 0,4747 | 0,0052 | |||
| MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,07 | -40,71 | 0,4741 | -0,3508 | |||
| US21871D1037 / Corelogic Inc | 0,00 | 33,33 | 0,07 | 45,65 | 0,4740 | 0,1352 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -11,16 | 0,07 | 15,52 | 0,4716 | 0,0428 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 17,86 | 0,4674 | 0,0581 | |||
| GMRE / Global Medical REIT Inc. | 0,00 | 19,72 | 0,07 | 18,18 | 0,4602 | 0,0535 | |||
| HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited | 0,01 | -9,78 | 0,07 | 6,56 | 0,4592 | 0,0118 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 35,42 | 0,4591 | 0,1044 | |||
| IAA / IAA Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,52 | 0,4575 | -0,0293 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 38,30 | 0,4565 | 0,1139 | |||
| ONEM / 1life Healthcare Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 44,44 | 0,4562 | 0,1276 | |||
| EFC / Ellington Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,47 | 0,4535 | 0,0210 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,47 | 0,4509 | 0,0155 | |||
| / Oxford Immunotec Global PLC | 0,00 | 0,06 | 0,4455 | 0,4455 | |||||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 96,88 | 0,4446 | 0,2076 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 21,15 | 0,4439 | 0,0623 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -0,10 | 0,06 | 5,08 | 0,4392 | 0,0042 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 17,31 | 0,4337 | 0,0543 | |||
| XBHKX / BlackRock Core Bond Trust | 0,00 | -50,00 | 0,06 | -53,44 | 0,4330 | -0,5228 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | -17,18 | 0,06 | -19,74 | 0,4322 | -0,1264 | |||
| LESL / Leslie's, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,06 | 24,49 | 0,4287 | 0,0684 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,14 | 0,4268 | 0,0166 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 22,92 | 0,4172 | 0,0605 | |||
| US3723091043 / GenMark Diagnostics, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 47,50 | 0,4155 | 0,1197 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | -53,47 | 0,06 | -42,42 | 0,4057 | -0,3198 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,56 | 0,3997 | 0,0020 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,00 | 173,52 | 0,06 | 460,00 | 0,3937 | 0,3231 | |||
| US2296691064 / Cubic Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,3888 | 0,3888 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | 4,39 | 0,06 | 150,00 | 0,3880 | 0,2277 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,00 | 10,84 | 0,06 | 27,91 | 0,3865 | 0,0670 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,47 | 0,3812 | -0,0494 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 0,00 | 38,48 | 0,05 | 89,29 | 0,3771 | 0,1669 | |||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,00 | 9,67 | 0,05 | 15,22 | 0,3747 | 0,0345 | |||
| CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A | 0,01 | -11,80 | 0,05 | -5,36 | 0,3743 | -0,0407 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,45 | 0,3703 | -0,0336 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 26,83 | 0,3646 | 0,0588 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,56 | 0,3641 | 0,0291 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 0,3578 | 0,0295 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,3556 | -0,0074 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 35,14 | 0,3507 | 0,0765 | |||
| US1011191053 / Boston Private Financial Hldg Inc | 0,00 | 0,05 | 0,3467 | 0,3467 | |||||
| US45772F1075 / Inphi Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,52 | 0,3455 | 0,0065 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,05 | -36,84 | 0,3409 | -0,2136 | |||
| US40425J1016 / HMS Holdings Corp. | 0,00 | 33,20 | 0,05 | 56,67 | 0,3347 | 0,1112 | |||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,00 | 15,58 | 0,05 | -7,84 | 0,3325 | -0,0429 | |||
| IIP.UN / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,00 | 4,84 | 0,05 | 4,44 | 0,3317 | 0,0012 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,07 | 0,3317 | -0,0808 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | 16,83 | 0,05 | 38,24 | 0,3301 | 0,0772 | |||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,55 | 0,3236 | 0,0007 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,20 | 0,3223 | 0,0170 | |||
| SPT / Sprout Social, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 32,35 | 0,3211 | 0,0684 | |||
| / Watford Holdings Ltd. 8.5% Cumulative Redeemable Preference Shares | 0,00 | 44,44 | 0,05 | 45,16 | 0,3150 | 0,0874 | |||
| CLW / Charter Hall Long WALE REIT | 0,01 | 110,35 | 0,04 | 109,52 | 0,3093 | 0,1494 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,33 | 0,3082 | -0,0057 | |||
| GAN / GAN Limited | 0,00 | 0,04 | 0,3080 | 0,3080 | |||||
| US7153471005 / Perspecta Inc | 0,00 | 0,04 | 0,3065 | 0,3065 | |||||
| GWP / GW Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,04 | 0,2999 | 0,2999 | |||||
| DBI / Designer Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 55,56 | 0,2995 | 0,1023 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,2962 | -0,0097 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,04 | 0,2951 | 0,2951 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,00 | 0,2948 | -0,0709 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 24,24 | 0,2900 | 0,0491 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 36,67 | 0,2891 | 0,0678 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,65 | 0,2866 | 0,0350 | |||
| TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 | 0,2749 | 0,2748 | ||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,88 | 0,2742 | -0,0299 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,00 | 247,45 | 0,04 | 387,50 | 0,2736 | 0,2145 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,2735 | -0,0077 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,58 | 0,2721 | 0,0427 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 34,09 | 0,04 | 72,73 | 0,2693 | 0,1076 | |||
| DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST | 0,00 | -38,30 | 0,04 | -33,33 | 0,2673 | -0,1500 | |||
| BIGC / Commerce.com, Inc. | 0,00 | 12,23 | 0,04 | -18,18 | 0,2544 | -0,0676 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,2540 | -0,0008 | |||
| GRA / W.R. Grace & Co. | 0,00 | 0,04 | 0,2488 | 0,2488 | |||||
| DSL / DoubleLine Income Solutions Fund | 0,00 | -75,00 | 0,03 | -75,18 | 0,2445 | -0,7580 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 21,43 | 0,2424 | 0,0383 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 32,00 | 0,2372 | 0,0496 | |||
| PRMW / Primo Water Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,71 | 0,2346 | -0,0223 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 15,67 | 0,03 | 14,29 | 0,2283 | 0,0178 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2220 | 0,2220 | |||||
| AGR / AGROB Immobilien AG | 0,03 | 1,68 | 0,03 | 6,90 | 0,2200 | 0,0041 | |||
| M44U / Mapletree Logistics Trust | 0,02 | 95,92 | 0,03 | 87,50 | 0,2165 | 0,0949 | |||
| HMIN / Homeinns Hotel Group | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -14,29 | 0,2143 | -0,0470 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,01 | -74,58 | 0,03 | -65,52 | 0,2138 | -0,4252 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,2129 | 0,0062 | |||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0,00 | 5,88 | 0,03 | 0,00 | 0,2081 | -0,0104 | |||
| PING / Ping Identity Holding Corp | 0,00 | 12,29 | 0,03 | 16,67 | 0,1992 | 0,0219 | |||
| EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| NVTA / Invitae Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -20,59 | 0,1955 | -0,0563 | |||
| MAX / MediaAlpha, Inc. | 0,00 | 16,52 | 0,03 | 58,82 | 0,1944 | 0,0695 | |||
| US8742242071 / Talend S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 35,00 | 0,1921 | 0,0441 | |||
| 14161H108 / Cardtronics PLC | 0,00 | 0,03 | 0,1888 | 0,1888 | |||||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1868 | 0,1868 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,00 | 7,33 | 0,03 | 8,33 | 0,1840 | 0,0078 | |||
| PPD / PPD Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1830 | -0,0072 | |||
| AXNX / Axonics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,1803 | 0,0165 | |||
| US928377AB61 / Vista Outdoor Bond | 0,03 | 0,1780 | 0,1780 | ||||||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,41 | 0,1779 | -0,0248 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -73,39 | 0,03 | -67,53 | 0,1767 | -0,3900 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,1758 | -0,0193 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,1712 | -0,0627 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,1677 | 0,0225 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,1661 | 0,0004 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -24,14 | 0,1598 | -0,0561 | |||
| MYTE / MYT Netherlands Parent B.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,1563 | 0,1563 | |||||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 37,50 | 0,1561 | 0,0386 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,53 | 0,1533 | 0,0286 | |||
| AFIB / Acutus Medical, Inc. | 0,00 | 242,11 | 0,02 | 162,50 | 0,1511 | 0,0881 | |||
| EGAN / eGain Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,1487 | -0,0024 | |||
| MCT / Mapletree Commercial Trust | 0,01 | 38,10 | 0,02 | 40,00 | 0,1479 | 0,0372 | |||
| CRES / COIMA RES SPA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,1424 | 0,0090 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1423 | -0,0045 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,1405 | 0,0029 | |||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,1402 | 0,1402 | |||||
| MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,1390 | -0,0104 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 511,54 | 0,02 | 533,33 | 0,1354 | 0,1100 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,00 | -61,59 | 0,02 | -61,70 | 0,1309 | -0,2149 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,1300 | 0,0189 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,00 | 65,88 | 0,02 | 50,00 | 0,1283 | 0,0392 | |||
| UROV / Urovant Sciences Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1245 | -0,0043 | |||
| / Sina Corp. | 0,00 | -80,95 | 0,02 | -81,11 | 0,1208 | -0,5421 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 30,77 | 0,1193 | 0,0230 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1177 | 0,1177 | |||||
| ATP / Atlantic Power Corp. | 0,01 | 0,02 | 0,1165 | 0,1165 | |||||
| OSH / Oak Street Health Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,1128 | 0,0083 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,1121 | 0,0066 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,1119 | -0,0196 | |||
| BLUE / bluebird bio, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -31,82 | 0,1108 | -0,0527 | |||
| ESP / Empiric Student Property Plc | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,1077 | 0,0021 | |||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1055 | 0,1055 | |||||
| GEO / Geo Exploration Limited | 0,02 | 0,1051 | 0,1051 | ||||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -13,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1005 | 0,0111 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,1004 | 0,0146 | |||
| GOCO / GoHealth, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0986 | 0,0189 | |||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0907 | 0,0206 | |||
| KOJAMO / Kojamo Oyj | 0,00 | 0,01 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0859 | -0,0042 | |||
| CHNG / Change Healthcare Inc | 0,00 | 0,01 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| CPXGF / Cineplex Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -16,67 | 0,0764 | -0,0172 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0764 | 0,0032 | |||
| CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0760 | 0,0172 | |||
| DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -63,44 | 0,01 | -80,39 | 0,0706 | -0,3054 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0688 | 0,0125 | |||
| DCP / DCP Midstream LP - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0688 | 0,0159 | |||
| TLS / Telos Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0686 | 0,0256 | |||
| US87233Q1085 / TC Pipelines, LP | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0683 | -0,0071 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0654 | 0,0134 | |||
| SGFY / Signify Health Inc - Class A | 0,00 | 0,01 | 0,0617 | 0,0617 | |||||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0589 | 0,0014 | |||
| ONTF / ON24, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0550 | 0,0550 | |||||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0534 | 0,0031 | |||
| ABCL / AbCellera Biologics Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0516 | 0,0080 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0498 | 0,0075 | |||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 0,00 | 0,01 | 0,0469 | 0,0469 | |||||
| ENLC / EnLink Midstream, LLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0469 | -0,0000 | |||
| ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0460 | 0,0092 | |||
| SNR / New Senior Investment Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0435 | 0,0025 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0415 | 0,0415 | |||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0352 | 0,0076 | |||
| US72941B1061 / Pluralsight Inc | 0,00 | -87,87 | 0,00 | -85,19 | 0,0288 | -0,1680 | |||
| TELL / Tellurian Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0268 | 0,0134 | |||
| RAAS / Cloopen Group Holding Ltd - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| FRTA / Forterra Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0163 | |||||
| HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0095 | 0,0005 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4467 | ||||
| YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0241 | ||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2291 | ||||
| US28249H1041 / Eidos Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2683 | ||||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4188 | ||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3467 | ||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0026 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2643 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5819 | ||||
| OZON / Ozon Holdings PLC - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0227 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6747 | ||||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7818 | ||||
| CTLT / Catalent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1429 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1415 | ||||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4905 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4208 | ||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2386 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | Short | -0,00 | -99,95 | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,5363 | ||
| BWA / BorgWarner Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,0005 | -0,0001 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0165 | -0,0165 | ||||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0590 | -0,0590 | ||||
| SVA / Sinovac Biotech Ltd | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,0723 | 0,0030 | ||
| ATRA / Atara Biotherapeutics, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -27,78 | -0,0924 | 0,0405 | ||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0935 | -0,0935 | ||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,02 | 5,88 | -0,1261 | 0,0005 | ||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Short | -0,00 | -0,02 | -0,1493 | -0,1493 | ||||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,03 | 8,00 | -0,1902 | -0,0018 | ||
| ALTR / Altair Engineering Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,03 | 12,50 | -0,1940 | -0,0172 | ||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,03 | 3,13 | -0,2352 | -0,0004 | ||
| BAM.A / Brookfield Asset Management Inc | Short | -0,00 | -0,03 | -0,2355 | -0,2355 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | Short | -0,00 | -0,04 | -0,2900 | -0,2900 | ||||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,06 | 21,74 | -0,3963 | -0,0571 | ||
| WDFC / WD-40 Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,07 | 22,81 | -0,4909 | -0,0740 | ||
| CRM / Salesforce, Inc. | Short | -0,00 | -0,07 | -0,4924 | -0,4924 | ||||
| MS / Morgan Stanley | Short | -0,00 | 99,79 | -0,07 | 153,57 | -0,5030 | -0,2922 | ||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | Short | -0,00 | 2.383,33 | -0,11 | 3.533,33 | -0,7694 | -0,7463 | ||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,11 | -0,7899 | -0,7899 | ||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | Short | -0,01 | -0,12 | -0,8383 | -0,8383 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Short | -0,00 | 142,86 | -0,17 | 172,13 | -1,1679 | -0,7210 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,00 | 55,56 | -0,20 | 41,96 | -1,4241 | -0,3791 | ||
| AON / Aon plc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,34 | 11,33 | -2,4094 | -0,1525 | ||
| SPGI / S&P Global Inc. | Short | -0,00 | -0,38 | -2,6783 | -2,6783 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | -0,00 | -0,00 | -0,47 | 20,61 | -3,3213 | -0,4543 | ||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | Short | -0,01 | -0,00 | -1,95 | 17,99 | -13,6354 | -1,6022 |
