Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 786.723.449
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Shares har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 786.723.449 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Sharess største beholdninger er Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , CK Asset Holdings Limited (DE:1CK) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MITEY) , Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) , and Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) . JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Sharess nye stillinger omfatter Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Kojamo Oyj (FI:KOJAMO) , and NEXTDC Limited (AU:NXT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 22,47 2,8536 2,8536
0,98 13,75 1,7467 1,6933
0,09 11,50 1,4606 1,4606
0,04 24,11 3,0622 1,4347
0,32 10,92 1,3871 1,3871
0,13 12,40 1,5755 1,0229
0,53 28,87 3,6669 0,9549
0,09 14,55 1,8482 0,6888
3,22 11,49 1,4588 0,6332
0,06 12,85 1,6326 0,5759
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3240
0,06 0,42 0,0534 -1,6273
0,00 0,00 -1,1934
0,94 27,32 3,4698 -0,9999
0,36 12,51 1,5884 -0,9585
0,35 14,66 1,8618 -0,9226
0,00 12,61 1,6014 -0,7997
1,48 1,54 0,1951 -0,7525
1,01 19,92 2,5299 -0,7349
0,25 6,95 0,8831 -0,7061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-20 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
823 / Link Real Estate Investment Trust 6,02 0,00 56,81 7,97 7,2150 0,2060
1CK / CK Asset Holdings Limited 6,49 0,00 38,13 7,57 4,8432 0,1206
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 -1,19 31,72 -0,12 4,0285 -0,2022
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,05 -14,80 30,72 8,78 3,9021 0,1396
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,53 64,59 28,87 41,82 3,6669 0,9549
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1,54 0,00 28,83 17,40 3,6622 0,3901
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 4,63 -21,31 27,40 7,83 3,4797 0,0949
INVH / Invitation Homes Inc. 0,94 -20,14 27,32 -18,57 3,4698 -0,9999
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 5,62 0,00 27,11 18,43 3,4429 0,3936
EFC / Ellington Financial Inc. 1,57 0,00 24,67 9,16 3,1333 0,1227
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 112,41 24,11 97,36 3,0622 1,4347
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,02 -15,63 23,10 -14,64 2,9339 -0,6711
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 22,47 2,8536 2,8536
BRX / Brixmor Property Group Inc. 1,01 -36,93 19,92 -18,72 2,5299 -0,7349
AKR / Acadia Realty Trust 0,98 0,00 18,53 33,17 2,3529 0,4997
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 17,85 -16,38 17,98 -16,08 2,2831 -0,5707
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,24 8,67 14,93 14,35 1,8959 0,1568
WELL / Welltower Inc. 0,22 0,00 14,71 7,81 1,8685 0,0506
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -42,48 14,66 -29,87 1,8618 -0,9226
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,09 71,44 14,55 67,21 1,8482 0,6888
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,22 0,00 13,78 3,76 1,7508 -0,0191
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,98 1.507,03 13,75 3.174,29 1,7467 1,6933
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,61 -4,24 13,43 -2,82 1,7060 -0,1354
NNN / NNN REIT, Inc. 0,30 -0,04 13,03 16,24 1,6546 0,1615
LI / Klépierre SA 0,55 0,00 12,93 6,79 1,6427 0,0293
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 1,26 -21,18 12,90 -16,09 1,6378 -0,4094
AMT / American Tower Corporation 0,06 73,36 12,85 62,05 1,6326 0,5759
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,43 0,00 12,64 0,80 1,6058 -0,0652
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -31,70 12,61 -30,04 1,6014 -0,7997
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,36 -36,28 12,51 -34,58 1,5884 -0,9585
PLD / Prologis, Inc. 0,13 202,00 12,40 199,04 1,5755 1,0229
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,19 29,91 11,67 35,83 1,4825 0,3377
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 11,50 1,4606 1,4606
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 3,22 95,21 11,49 90,72 1,4588 0,6332
DIS / The Walt Disney Company 0,32 10,92 1,3871 1,3871
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,37 0,05 9,70 -2,31 1,2324 -0,0909
CRES / COIMA RES SPA 0,98 0,00 7,97 10,97 1,0127 0,0555
M44U / Mapletree Logistics Trust 5,75 89,06 7,95 78,58 1,0103 0,4169
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,25 -46,30 6,95 -41,72 0,8831 -0,7061
CXW / CoreCivic, Inc. 0,96 0,55 6,87 1,84 0,8719 -0,0262
GEO / The GEO Group, Inc. 0,94 0,00 6,79 -23,81 0,8629 -0,3251
IIP.UN / InterRent Real Estate Investment Trust 0,62 -17,70 6,71 -17,98 0,8519 -0,2375
MCT / Mapletree Commercial Trust 3,58 34,46 5,44 35,31 0,6912 0,1553
ESP / Empiric Student Property Plc 4,87 0,00 5,04 6,04 0,6401 0,0069
COR / Cencora, Inc. 0,04 307,99 4,97 297,92 0,6308 0,4911
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,41 0,00 3,90 10,66 0,4957 0,0260
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,57 -0,04 3,40 28,57 0,4317 0,0796
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,17 3,31 0,4205 0,4205
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,18 5,07 3,30 7,83 0,4197 0,0114
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,35 0,00 2,13 10,53 0,2707 0,0137
NXT / NEXTDC Limited 0,21 1,78 0,2257 0,2257
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,17 1,73 0,2196 0,2196
GIB / CGI Inc. 0,12 1,54 0,1957 0,1957
AGR / AGROB Immobilien AG 1,48 -79,28 1,54 -78,41 0,1951 -0,7525
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,06 -93,78 0,42 -96,67 0,0534 -1,6273
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,28 -61,91 0,0360 -0,0630
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,05 0,0064 0,0064
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3240
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6935
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1934
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) -0,02 -0,0019 -0,0019