Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 995.636
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 995.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class Is største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linde plc (US:LIN) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANGPY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 3,8113 1,2253
0,00 0,03 3,1018 1,1701
0,01 0,02 2,2674 0,5789
0,00 0,02 2,0731 0,4381
0,00 0,02 1,9778 0,3441
0,00 0,04 3,6198 0,3417
0,00 0,03 3,2049 0,2703
0,00 0,04 3,8670 0,2496
0,00 0,01 1,0996 0,2164
0,00 0,01 0,6602 0,1968
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 6,7418 -0,9193
0,00 0,07 6,8509 -0,8515
0,00 0,03 2,7965 -0,4796
0,00 0,02 1,6619 -0,4508
0,00 0,02 2,0472 -0,3712
0,00 0,02 1,5554 -0,3368
0,00 0,01 1,3692 -0,3175
0,00 0,03 3,1755 -0,2933
0,00 0,03 3,3846 -0,2739
0,00 0,01 0,8730 -0,2718
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -16,48 0,07 -23,86 6,8509 -0,8515
CVX / Chevron Corporation 0,00 -11,89 0,07 -25,00 6,7418 -0,9193
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,83 0,04 -9,52 3,8780 0,1783
LIN / Linde plc 0,00 -7,87 0,04 -7,32 3,8670 0,2496
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 -7,58 0,04 27,59 3,8113 1,2253
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -7,91 0,04 -5,41 3,6198 0,3417
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,65 0,03 -21,43 3,3846 -0,2739
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,65 0,03 -6,06 3,2049 0,2703
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -7,64 0,03 -20,51 3,1755 -0,2933
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -8,33 0,03 -13,89 3,1552 -0,0429
MOS / The Mosaic Company 0,00 -8,30 0,03 36,36 3,1018 1,1701
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -8,53 0,03 -27,03 2,7965 -0,4796
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,02 -18,52 2,3150 -0,0501
IP / International Paper Company 0,00 -7,47 0,02 -21,43 2,2711 -0,2249
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,65 0,02 -8,33 2,2679 0,1711
BTG / B2Gold Corp. 0,01 -8,54 0,02 15,79 2,2674 0,5789
COP / ConocoPhillips 0,00 -9,00 0,02 -21,43 2,2639 -0,2297
BASFY / BASF SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,55 0,02 -12,00 2,2598 0,0420
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,65 0,02 -8,70 2,1519 0,1192
R6C0 / Shell plc 0,00 -7,58 0,02 -13,04 2,1171 0,1035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -9,36 0,02 -25,93 2,1034 -0,2622
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,22 0,02 -13,04 2,0746 0,0422
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -6,84 0,02 11,11 2,0731 0,4381
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -8,80 0,02 -25,93 2,0472 -0,3712
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -7,21 0,02 -24,00 1,9978 -0,2563
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -2,40 0,02 5,56 1,9778 0,3441
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -8,60 0,02 -14,29 1,8997 0,0671
DOW / Dow Inc. 0,00 -6,75 0,02 -33,33 1,6619 -0,4508
NUE / Nucor Corporation 0,00 -3,40 0,02 -25,00 1,5662 -0,1924
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -3,53 0,02 -28,57 1,5554 -0,3368
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,02 0,01 0,00 1,4322 0,1376
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,90 0,01 0,00 1,4242 0,1566
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 1,4065 0,0308
HAL / Halliburton Company 0,00 -5,71 0,01 -31,58 1,3692 -0,3175
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -2,94 0,01 -13,33 1,3460 0,0074
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,13 0,01 -20,00 1,2950 -0,0368
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -14,29 1,2415 0,0223
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 1,0996 0,2164
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 1,0317 0,0303
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,77 0,9772 -0,2039
HUN / Huntsman Corporation 0,00 0,00 0,01 -38,46 0,8730 -0,2718
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,6833 0,0220
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6714 0,1128
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,6602 0,1968
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2327 0,0176
MAGN / Magnera Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1091 -0,0523
ANGPY / Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,1065 0,1065