Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.393.533
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.393.533 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class Hs største beholdninger er Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,3598 1,2896
0,00 0,19 3,5248 0,6723
0,00 0,16 2,9419 0,6627
0,03 0,03 0,6105 0,6105
0,00 0,16 3,0027 0,5289
0,00 0,12 2,1588 0,3797
0,02 0,19 3,4244 0,3388
0,00 0,05 0,9544 0,3148
0,00 0,11 1,9551 0,2980
0,00 0,12 2,1322 0,2603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 1,5980 -0,7179
0,01 0,08 1,4602 -0,3478
0,00 0,06 1,1061 -0,3122
0,00 0,24 4,3466 -0,2801
0,00 0,05 0,9743 -0,2690
0,00 0,03 0,5202 -0,2605
0,00 0,06 1,1429 -0,2019
0,00 0,03 0,5621 -0,1971
0,01 0,11 1,9494 -0,1828
0,01 0,11 2,0110 -0,1795
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 -9,04 0,24 -13,50 4,3466 -0,2801
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 -9,04 0,19 13,61 3,5248 0,6723
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 -9,05 0,19 2,19 3,4244 0,3388
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -9,06 0,16 0,00 3,0123 0,2523
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -9,04 0,16 11,56 3,0027 0,5289
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -9,06 0,16 18,52 2,9419 0,6627
LEA / Lear Corporation 0,00 -9,06 0,14 -2,05 2,6325 0,1595
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 -9,05 0,13 3,20 2,3779 0,2595
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 -8,95 0,13 103,17 2,3598 1,2896
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -9,04 0,12 11,43 2,1588 0,3797
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -8,97 0,12 4,50 2,1322 0,2603
M / Macy's, Inc. 0,01 -9,05 0,11 -16,15 2,0110 -0,1795
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -9,06 0,11 8,16 1,9551 0,2980
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 -9,06 0,11 -15,87 1,9494 -0,1828
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -9,07 0,10 -15,52 1,7943 -0,1630
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -9,08 0,10 1,06 1,7475 0,1585
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -9,06 0,09 -10,78 1,6740 -0,0568
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -9,02 0,09 3,41 1,6662 0,1694
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 -9,08 0,09 -36,50 1,5980 -0,7179
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 -9,04 0,09 -13,27 1,5687 -0,0958
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -8,60 0,08 -10,11 1,4714 -0,0322
NOV / NOV Inc. 0,01 -9,05 0,08 -26,17 1,4602 -0,3478
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -9,09 0,07 9,38 1,2875 0,1953
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -9,24 0,07 -8,33 1,2121 -0,0071
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -9,10 0,07 6,56 1,1961 0,1674
GEF / Greif, Inc. 0,00 -8,98 0,07 8,33 1,1937 0,1732
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -9,02 0,06 6,78 1,1633 0,1595
UGI / UGI Corporation 0,00 -9,04 0,06 1,61 1,1534 0,0945
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -9,09 0,06 0,00 1,1513 0,1061
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -9,03 0,06 -21,52 1,1429 -0,2019
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -9,05 0,06 8,93 1,1279 0,1829
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -9,06 0,06 -28,57 1,1061 -0,3122
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -9,06 0,06 -3,28 1,0938 0,0580
UNM / Unum Group 0,00 -9,07 0,06 -9,52 1,0520 -0,0212
VLY / Valley National Bancorp 0,01 -9,06 0,06 -8,20 1,0353 -0,0070
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -9,04 0,05 -19,70 0,9878 -0,1356
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -9,03 0,05 -27,40 0,9743 -0,2690
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -9,05 0,05 36,84 0,9544 0,3148
PVH / PVH Corp. 0,00 -9,08 0,05 -3,77 0,9425 0,0441
VC / Visteon Corporation 0,00 -9,11 0,05 10,87 0,9371 0,1483
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 -9,04 0,05 -3,85 0,9306 0,0390
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -9,01 0,05 -5,66 0,9192 0,0110
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 -9,08 0,05 -15,52 0,9041 -0,0743
TEX / Terex Corporation 0,00 -9,01 0,05 13,95 0,8969 0,1633
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 -9,01 0,05 -14,55 0,8625 -0,0787
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 -9,07 0,04 -2,22 0,8228 0,0540
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 -9,08 0,04 10,00 0,8204 0,1371
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -9,04 0,04 -4,55 0,7702 0,0266
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -9,09 0,04 13,89 0,7662 0,1442
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 -9,05 0,04 -8,89 0,7659 -0,0024
GAP / The Gap, Inc. 0,00 -9,05 0,04 -2,38 0,7501 0,0333
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 -9,04 0,04 -2,44 0,7437 0,0500
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 -9,04 0,04 -18,37 0,7425 -0,0944
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -9,01 0,04 -11,36 0,7314 -0,0229
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -9,02 0,04 -4,88 0,7288 0,0286
OZK / Bank OZK 0,00 -9,03 0,04 0,00 0,7198 0,0479
KMPR / Kemper Corporation 0,00 -9,05 0,04 -13,64 0,7120 -0,0338
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 -9,03 0,04 -19,57 0,6804 -0,0956
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -9,05 0,04 -5,26 0,6747 0,0329
PII / Polaris Inc. 0,00 -9,05 0,04 -10,00 0,6730 -0,0124
SR / Spire Inc. 0,00 -9,04 0,04 -16,67 0,6583 -0,0553
ARMK / Aramark 0,00 -9,07 0,04 9,38 0,6526 0,1084
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -8,97 0,04 -5,41 0,6492 0,0161
SON / Sonoco Products Company 0,00 -8,99 0,03 -17,07 0,6375 -0,0611
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -8,97 0,03 -10,53 0,6309 -0,0218
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -8,93 0,03 -15,00 0,6301 -0,0502
POR / Portland General Electric Company 0,00 -9,05 0,03 -17,07 0,6274 -0,0690
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -8,97 0,03 3,13 0,6178 0,0633
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -9,03 0,03 6,45 0,6148 0,0800
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,6105 0,6105
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -9,05 0,03 -8,82 0,5827 0,0022
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -9,01 0,03 -33,33 0,5621 -0,1971
MMS / Maximus, Inc. 0,00 -9,05 0,03 -6,25 0,5548 0,0098
FLR / Fluor Corporation 0,00 -9,11 0,03 31,82 0,5337 0,1564
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 -8,99 0,03 -6,45 0,5324 0,0034
BKH / Black Hills Corporation 0,00 -9,17 0,03 -17,65 0,5286 -0,0501
NSP / Insperity, Inc. 0,00 -9,04 0,03 -39,13 0,5202 -0,2605
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 -8,97 0,03 -12,90 0,5089 -0,0135
ASH / Ashland Inc. 0,00 -9,11 0,02 -22,58 0,4498 -0,0869
COTY / Coty Inc. 0,00 -9,05 0,02 -24,14 0,4154 -0,0788
OLN / Olin Corporation 0,00 -9,03 0,02 -27,27 0,3109 -0,0684
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 -9,06 0,01 0,00 0,2570 0,0192
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -9,09 0,01 0,00 0,1699 0,0123
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,1529 0,1529
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0660 0,0660
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0637 0,0637