Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.745.578
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYEIX - Energy Fund Investor Class har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.745.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYEIX - Energy Fund Investor Classs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

RYEIX - Energy Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 0,35 1,8176 1,8176
0,01 0,48 2,4443 0,3063
0,00 0,22 1,1172 0,2820
0,00 0,38 1,9503 0,2804
0,01 0,41 2,1308 0,2671
0,00 0,07 0,3669 0,2465
0,00 0,39 2,0037 0,2423
0,00 0,22 1,1262 0,2297
0,00 0,35 1,7791 0,1875
0,00 0,36 1,8725 0,1634
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 1,6483 -1,0385
0,04 0,09 0,4786 -0,1819
0,00 0,12 0,5934 -0,1289
0,00 0,11 0,5826 -0,1223
0,01 0,04 0,2093 -0,1110
0,01 0,06 0,3276 -0,0888
0,00 0,06 0,2865 -0,0860
0,01 0,23 1,1874 -0,0737
0,01 0,07 0,3449 -0,0625
0,00 0,26 1,3331 -0,0596
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,91 1,13 -11,99 5,8046 0,1149
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,81 -14,45 4,1375 -0,0324
COP / ConocoPhillips 0,01 -1,02 0,55 -15,46 2,8143 -0,0561
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -6,17 0,48 -1,45 2,4443 0,3063
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -3,34 0,43 -9,75 2,1882 0,0945
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -4,29 0,41 -1,43 2,1308 0,2671
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -6,75 0,39 -1,76 2,0037 0,2423
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -11,64 0,38 0,80 1,9503 0,2804
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 4,51 0,38 -13,96 1,9336 -0,0064
PSX / Phillips 66 0,00 -2,18 0,36 -5,45 1,8725 0,1634
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,35 0,35 1,8176 1,8176
SLB / Schlumberger Limited 0,01 4,55 0,35 -15,38 1,8101 -0,0369
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -5,26 0,35 -3,62 1,7791 0,1875
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 2,15 0,33 -11,53 1,6997 0,0467
HES / Hess Corporation 0,00 -1,29 0,33 -14,58 1,6892 -0,0128
BKR / Baker Hughes Company 0,01 2,31 0,33 -10,90 1,6836 0,0563
EQT / EQT Corporation 0,01 -51,52 0,32 -47,19 1,6483 -1,0385
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 1,92 0,28 -13,50 1,4534 0,0081
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -8,08 0,28 -3,14 1,4282 0,1523
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -3,92 0,26 -17,52 1,3331 -0,0596
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,90 0,25 -10,68 1,2914 0,0449
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,70 0,23 -9,69 1,2017 0,0575
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -4,51 0,23 -18,66 1,1874 -0,0737
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 -1,93 0,23 -13,74 1,1620 -0,0018
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -39,91 0,22 8,42 1,1262 0,2297
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -8,51 0,22 -6,47 1,1184 0,0874
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -11,87 0,22 15,43 1,1172 0,2820
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 -12,12 0,21 -10,68 1,0779 0,0400
HAL / Halliburton Company 0,01 2,93 0,20 -17,41 1,0502 -0,0454
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,35 0,20 -11,30 1,0479 0,0255
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -10,70 0,19 -13,57 0,9825 0,0012
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -6,96 0,18 -7,61 0,9380 0,0649
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -8,37 0,18 4,02 0,9331 0,1620
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 12,71 0,17 -5,06 0,8717 0,0817
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 -14,60 0,17 -16,42 0,8650 -0,0287
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -24,70 0,17 -18,23 0,8574 -0,0464
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -5,64 0,17 -3,51 0,8489 0,0869
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 -15,00 0,16 -7,39 0,8378 0,0536
TRP / TC Energy Corporation 0,00 -12,66 0,16 -10,00 0,8352 0,0370
PR / Permian Resources Corporation 0,01 -8,89 0,16 -10,50 0,8341 0,0310
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -4,32 0,16 -15,34 0,8261 -0,0117
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 -13,42 0,14 7,69 0,7228 0,1464
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,20 0,14 -18,93 0,7086 -0,0409
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 -5,58 0,14 -0,73 0,7015 0,0927
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 -34,68 0,13 -17,79 0,6910 -0,0328
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,46 0,13 -6,47 0,6706 0,0504
APA / APA Corporation 0,01 -5,93 0,13 -18,35 0,6675 -0,0360
MTDR / Matador Resources Company 0,00 -3,96 0,12 -10,29 0,6299 0,0242
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -4,14 0,12 -17,69 0,6223 -0,0295
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -1,44 0,12 -7,09 0,6069 0,0400
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 -4,99 0,12 1,74 0,6022 0,0911
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -18,16 0,12 -29,45 0,5934 -0,1289
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 11,58 0,11 -28,93 0,5826 -0,1223
CHX / ChampionX Corporation 0,00 1,74 0,11 -15,27 0,5749 -0,0099
NOV / NOV Inc. 0,01 -1,23 0,11 -19,26 0,5626 -0,0391
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 18,82 0,11 -5,36 0,5480 0,0490
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 -6,23 0,11 -16,54 0,5472 -0,0185
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 -14,99 0,10 -11,86 0,5380 0,0137
FRO / Frontline plc 0,01 -18,11 0,10 -9,65 0,5340 0,0250
CRC / California Resources Corporation 0,00 -7,92 0,10 -4,76 0,5179 0,0508
WFRD / Weatherford International plc 0,00 -3,46 0,10 -9,26 0,5044 0,0247
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 -2,72 0,10 -11,82 0,5004 0,0099
WHD / Cactus, Inc. 0,00 -5,00 0,10 -9,43 0,4945 0,0238
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 -10,46 0,10 28,38 0,4879 0,1575
RIG / Transocean Ltd. 0,04 -23,50 0,09 -37,58 0,4786 -0,1819
NE / Noble Corporation plc 0,00 -14,74 0,09 -4,17 0,4756 0,0461
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -2,31 0,09 -22,81 0,4537 -0,0520
SM / SM Energy Company 0,00 0,26 0,08 -17,65 0,4361 -0,0187
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 -7,00 0,08 -13,54 0,4311 0,0047
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,00 -18,41 0,08 11,11 0,4151 0,0925
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -1,83 0,08 -23,30 0,4105 -0,0468
VAL / Valaris Limited 0,00 -12,96 0,08 -7,06 0,4083 0,0311
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 6,47 0,08 -24,00 0,3950 -0,0486
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 -3,94 0,07 9,09 0,3749 0,0783
TDW / Tidewater Inc. 0,00 -15,02 0,07 -7,69 0,3739 0,0261
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 -10,76 0,07 162,96 0,3669 0,2465
RUN / Sunrun Inc. 0,01 -20,06 0,07 11,29 0,3576 0,0812
BTU / Peabody Energy Corporation 0,01 -2,06 0,07 -2,90 0,3472 0,0384
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,71 0,07 -26,37 0,3449 -0,0625
CRGY / Crescent Energy Company 0,01 -11,30 0,06 -32,26 0,3276 -0,0888
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 14,33 0,06 -34,52 0,2865 -0,0860
PLUG / Plug Power Inc. 0,03 9,41 0,04 18,92 0,2308 0,0659
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,01 41,09 0,04 -44,44 0,2093 -0,1110
GPRE / Green Plains Inc. 0,01 0,29 0,04 24,14 0,1895 0,0584
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,00 -0,63 0,03 -25,00 0,1706 -0,0247
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,1522 0,1522
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0657 0,0657
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0634 0,0634