Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.501.693
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.501.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Classs største beholdninger er Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , IBEX Limited (US:IBEX) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Jabil Inc. (US:JBL) . RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Classs nye stillinger omfatter Steelcase Inc. (US:SCS) , Gentex Corporation (US:GNTX) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Cabot Corporation (US:CBT) , and Entrada Therapeutics, Inc. (US:TRDA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 1,0282 1,0282
0,02 0,95 1,0096 0,8356
0,09 1,21 1,2800 0,8022
0,07 0,75 0,7919 0,7919
0,03 0,72 0,7582 0,7582
0,02 0,71 0,7536 0,7536
0,01 0,71 0,7495 0,7495
0,01 1,82 1,9245 0,6423
0,07 0,47 0,4971 0,4971
0,01 1,37 1,4470 0,4310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,60 0,6323 -0,9249
0,03 0,37 0,3949 -0,9060
0,03 0,23 0,2392 -0,7115
0,06 0,62 0,6545 -0,6362
0,00 0,00 -0,5713
0,05 0,78 0,8269 -0,4475
0,00 1,47 1,5598 -0,4448
0,04 0,80 0,8466 -0,3614
0,05 1,16 1,2273 -0,3477
0,03 0,77 0,8195 -0,3424
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,03 -18,40 1,92 3,39 2,0382 0,0534
IBEX / IBEX Limited 0,06 -12,63 1,86 4,44 1,9686 0,0703
BKE / The Buckle, Inc. 0,04 2,47 1,86 21,23 1,9673 0,3339
SANM / Sanmina Corporation 0,02 -19,82 1,84 2,96 1,9515 0,0432
JBL / Jabil Inc. 0,01 -20,67 1,84 27,14 1,9508 0,4060
FLEX / Flex Ltd. 0,04 -25,08 1,82 13,11 1,9286 0,2111
EVR / Evercore Inc. 0,01 11,78 1,82 51,21 1,9245 0,6423
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,05 -12,23 1,78 -11,12 1,8816 -0,2495
VC / Visteon Corporation 0,02 -5,78 1,76 13,32 1,8658 0,2071
TIPT / Tiptree Inc. 0,07 -4,88 1,73 -6,86 1,8280 -0,1488
UNTY / Unity Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,72 15,63 1,8274 0,2368
LEA / Lear Corporation 0,02 -9,61 1,65 -2,65 1,7517 -0,0606
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 -11,61 1,64 15,34 1,7375 0,2213
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 0,00 1,64 2,57 1,7340 0,0321
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 -9,97 1,63 -10,65 1,7256 -0,2181
TGNA / TEGNA Inc. 0,09 -7,56 1,53 -14,97 1,6255 -0,2993
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,05 0,00 1,53 3,53 1,6172 0,0437
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,05 -5,87 1,50 -5,77 1,5921 -0,1093
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -13,37 1,47 -21,66 1,5598 -0,4448
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 -5,71 1,47 -7,37 1,5587 -0,1364
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 19,41 1,44 30,23 1,5298 0,3475
MTDR / Matador Resources Company 0,03 8,65 1,44 1,55 1,5289 0,0120
FRBA / First Bank 0,09 17,91 1,43 23,17 1,5160 0,2766
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 1,43 21,90 1,5108 0,2636
BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. 0,02 -3,76 1,42 2,38 1,5023 0,0259
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -3,95 1,42 -9,29 1,5000 -0,1643
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 40,30 1,41 20,58 1,4905 0,2455
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -1,50 1,40 -11,89 1,4850 -0,2113
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 -29,64 1,37 43,38 1,4470 0,4310
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,03 -10,97 1,36 -2,93 1,4401 -0,0539
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,10 9,53 1,36 7,11 1,4366 0,0867
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 2,98 1,35 19,65 1,4335 0,2276
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,06 0,00 1,33 -1,99 1,4060 -0,0388
UVSP / Univest Financial Corporation 0,04 0,00 1,32 5,87 1,3950 0,0690
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,03 -2,73 1,30 -1,44 1,3799 -0,0299
PLUS / ePlus inc. 0,02 0,00 1,29 18,21 1,3691 0,2022
KFY / Korn Ferry 0,02 0,00 1,28 8,11 1,3565 0,0931
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,26 6,88 1,3345 0,0776
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,02 -17,86 1,22 26,06 1,2969 0,2606
ADEA / Adeia Inc. 0,09 152,21 1,21 170,25 1,2800 0,8022
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,04 -3,71 1,20 4,82 1,2664 0,0498
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,07 30,89 1,17 35,58 1,2361 0,3176
CCNE / CNB Financial Corporation 0,05 -2,90 1,17 -0,26 1,2353 -0,0114
SM / SM Energy Company 0,05 -4,90 1,16 -21,54 1,2273 -0,3477
TILE / Interface, Inc. 0,06 45,86 1,15 53,94 1,2217 0,4223
IMXI / International Money Express, Inc. 0,11 19,00 1,15 -4,81 1,2164 -0,0709
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 -30,02 1,13 -4,06 1,2017 -0,0602
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,04 -7,36 1,13 -8,20 1,1987 -0,1165
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,04 0,00 1,08 -3,41 1,1418 -0,0480
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,01 -24,55 0,98 -1,60 1,0424 -0,0236
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,97 1,0282 1,0282
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 -11,91 0,96 -13,42 1,0184 -0,1665
FSBW / FS Bancorp, Inc. 0,02 463,77 0,95 484,05 1,0096 0,8356
WSBC / WesBanco, Inc. 0,03 0,00 0,92 2,22 0,9760 0,0141
MLR / Miller Industries, Inc. 0,02 -5,01 0,88 -0,34 0,9300 -0,0094
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 -10,44 0,85 -7,89 0,9034 -0,0839
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,03 -5,53 0,85 3,68 0,8964 0,0251
WS / Worthington Steel, Inc. 0,03 0,00 0,85 17,85 0,8957 0,1299
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,03 -18,03 0,83 -17,51 0,8784 -0,1947
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,04 -17,07 0,80 -29,42 0,8466 -0,3614
JILL / J.Jill, Inc. 0,05 -12,85 0,78 -34,67 0,8269 -0,4475
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,03 -21,03 0,77 -29,02 0,8195 -0,3424
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 -8,04 0,77 -3,16 0,8114 -0,0316
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -5,23 0,76 -2,07 0,8025 -0,0226
SCS / Steelcase Inc. 0,07 0,75 0,7919 0,7919
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,08 -2,61 0,74 -3,38 0,7877 -0,0329
GNTX / Gentex Corporation 0,03 0,72 0,7582 0,7582
BLBD / Blue Bird Corporation 0,02 0,71 0,7536 0,7536
CBT / Cabot Corporation 0,01 0,71 0,7495 0,7495
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 27,68 0,70 -4,61 0,7462 -0,0415
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -6,90 0,70 -26,23 0,7449 -0,2723
BPRN / Princeton Bancorp, Inc. 0,02 26,72 0,68 26,63 0,7208 0,1479
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 -4,13 0,63 -11,00 0,6692 -0,0880
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,06 -38,99 0,62 -48,97 0,6545 -0,6362
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 -48,17 0,60 -59,15 0,6323 -0,9249
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,08 -25,67 0,55 -11,54 0,5856 -0,0811
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,02 -17,31 0,55 -23,39 0,5798 -0,1825
CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 0,04 -8,64 0,49 -12,41 0,5167 -0,0767
TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. 0,07 0,47 0,4971 0,4971
CAL / Caleres, Inc. 0,03 -56,90 0,37 -69,48 0,3949 -0,9060
CRGY / Crescent Energy Company 0,03 -66,89 0,23 -74,75 0,2392 -0,7115
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2706
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5713