Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.849.195
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OIOAX - Orinda Income Opportunities Fund Class A har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.849.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OIOAX - Orinda Income Opportunities Fund Class As største beholdninger er Vornado Realty Trust (US:VNO) , The Macerich Company (US:MAC) , RLJ Lodging Trust - Preferred Stock (US:RLJ.PRA) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) . OIOAX - Orinda Income Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Tanger Inc. (US:SKT) , ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP (US:US0389238504) , CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock (US:CTO.PRA) , American Fin Tr Inc - Class A (US:AFIN) , and SL Green Realty Corp. (US:) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 6,91 4,3718 3,7097
0,03 4,20 2,6526 2,3637
0,01 2,75 1,7363 1,7363
0,21 9,22 5,8284 1,1019
0,01 1,73 1,0919 1,0919
0,16 3,83 2,4202 0,9962
0,09 2,43 1,5376 0,8301
0,07 1,14 0,7182 0,7182
0,04 0,86 0,5415 0,5415
0,06 1,52 0,9579 0,4061
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0689
0,00 0,00 -1,3644
0,00 0,00 -1,0137
0,05 1,45 0,9163 -1,0033
0,05 1,05 0,6608 -0,8701
0,08 1,65 1,0417 -0,7552
0,01 0,27 0,1707 -0,6635
1,12 1,12 0,7090 -0,6091
0,01 0,36 0,2298 -0,6072
0,04 0,98 0,6182 -0,5947
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-27 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VNO / Vornado Realty Trust 0,21 -2,29 9,22 5,35 5,8284 1,1019
MAC / The Macerich Company 0,45 595,31 6,91 464,41 4,3718 3,7097
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,22 0,00 5,69 -5,75 3,5958 0,3365
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 771,43 4,20 685,58 2,6526 2,3637
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,16 0,00 3,83 -3,74 2,4234 0,2730
US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP 0,16 52,68 3,83 45,18 2,4202 0,9962
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,08 -31,32 3,56 -30,68 2,2482 -0,5229
HT.PRE / Hersha Hospitality Trust 0,16 0,00 3,47 -6,79 2,1965 0,1829
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,14 0,00 3,36 -4,36 2,1243 0,2264
HT.PRD / Hersha Hospitality Trust 0,14 0,00 3,00 -6,34 1,8972 0,1670
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,08 -21,65 2,78 -16,72 1,7573 -0,0457
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 2,75 1,7363 1,7363
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,20 -5,24 2,67 -1,58 1,6893 0,2230
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,11 0,00 2,56 -4,33 1,6210 0,1737
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,10 0,00 2,48 -3,94 1,5707 0,1736
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,09 84,57 2,43 85,79 1,5376 0,8301
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,10 0,00 2,29 -3,94 1,4489 0,1605
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,10 0,00 2,27 -4,63 1,4340 0,1493
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,09 -5,55 2,26 -7,20 1,4258 0,1129
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,10 0,00 2,19 -10,27 1,3859 0,0663
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,09 0,00 2,17 -4,23 1,3750 0,1483
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,13 -38,13 2,14 -39,35 1,3502 -0,5514
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,10 -9,25 2,14 -13,00 1,3500 0,0242
ABR.PRE / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,09 0,00 2,12 -6,97 1,3425 0,1096
US16208T2015 / Chatham Lodging Trust 0,09 6,97 2,04 -0,49 1,2915 0,1831
LTC / LTC Properties, Inc. 0,06 -7,85 1,99 -1,88 1,2555 0,1627
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,08 0,00 1,97 -3,00 1,2471 0,1489
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,07 -25,76 1,93 -24,17 1,2180 -0,1542
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,11 -4,68 1,92 -4,10 1,2133 0,1321
AMH / American Homes 4 Rent 0,08 -5,24 1,92 -6,26 1,2130 0,1077
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,07 24,42 1,90 20,30 1,2027 0,3483
UMH.PRC / UMH Properties, Inc. 0,07 -21,24 1,87 -22,69 1,1850 -0,1245
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,08 -10,75 1,84 -17,44 1,1617 -0,0402
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,84 -4,13 1,1608 0,1268
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 -11,38 1,83 -15,03 1,1577 -0,0067
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,07 -4,01 1,80 -6,41 1,1355 0,0986
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,73 1,0919 1,0919
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,07 40,00 1,66 33,01 1,0476 0,3749
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,08 -52,41 1,65 -50,48 1,0417 -0,7552
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,07 -30,87 1,61 -32,34 1,0179 -0,2671
CORR.PRA / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 0,08 -7,09 1,58 -11,74 0,9979 0,0318
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,06 49,96 1,52 48,38 0,9579 0,4061
PMT.PRC / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,07 0,00 1,51 -9,91 0,9544 0,0496
UE / Urban Edge Properties 0,08 -11,55 1,51 -6,52 0,9527 0,0825
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,06 0,00 1,47 -3,47 0,9317 0,1072
/ AGNC Investment Corp., Series D 0,06 0,00 1,47 -3,35 0,9298 0,1082
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,17 0,00 1,45 -8,73 0,9190 0,0586
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 -59,55 1,45 -59,22 0,9163 -1,0033
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,06 -21,07 1,39 -23,35 0,8803 -0,1010
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,06 -25,32 1,35 -28,96 0,8561 -0,1735
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,35 -4,38 0,8552 0,0913
TRTN C / Triton International Ltd. 0,05 0,00 1,34 -3,18 0,8476 0,0995
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,04 -3,44 1,34 2,29 0,8465 0,1395
BRG.PRD / Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 7.125% Series D Preferred 0,05 0,00 1,33 0,23 0,8418 0,1240
PMT.PRB / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,05 -44,21 1,32 -43,48 0,8337 -0,4264
STAR.PRD / iStar Inc. 0,05 0,00 1,30 -3,20 0,8224 0,0966
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 33,33 1,28 32,54 0,8112 0,2595
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 -38,06 1,26 -40,83 0,7936 -0,3524
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,05 10,30 1,25 8,07 0,7880 0,1648
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,05 21,71 1,23 18,25 0,7786 0,2160
NHI / National Health Investors, Inc. 0,02 0,00 1,23 2,07 0,7786 0,1268
US87266M2061 / TPG RE Finance Trust Inc 0,06 10,00 1,19 -1,16 0,7535 0,1024
HT.PRC / Hersha Hospitality Trust 0,05 0,00 1,15 -0,43 0,7242 0,1028
SKT / Tanger Inc. 0,07 1,14 0,7182 0,7182
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,12 -54,05 1,12 -54,06 0,7090 -0,6091
US35243J2006 / Franklin BSP Realty Trust Inc/dupe 0,05 0,00 1,12 -6,21 0,7063 0,0627
/ AGNC Investment Corp 0,05 0,00 1,11 -4,98 0,6997 0,0706
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,07 -31,63 1,07 -28,04 0,6734 -0,1262
US02607T4067 / AMERICAN FINANCE TRUST INC SER A 7.5% PFD PERP 0,04 0,00 1,05 -2,97 0,6610 0,0792
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,05 -62,86 1,05 -63,13 0,6608 -0,8701
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,04 -56,30 0,98 -56,48 0,6182 -0,5947
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -6,52 0,98 -5,88 0,6173 0,0567
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,04 -10,89 0,91 -13,05 0,5774 0,0100
STAR.PRI / iStar Inc. 0,04 0,00 0,90 0,56 0,5721 0,0860
TRTN D / Triton International Ltd/Bermuda 0,04 0,00 0,90 -5,57 0,5682 0,0543
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,89 -8,79 0,5643 0,0360
IVR.PRB / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,88 -7,87 0,5553 0,0402
PSB.PRZ / PS Business Parks, Inc. Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a Share of 4.875% Cumulative P 0,04 0,00 0,87 -12,46 0,5509 0,0133
SLG.PRI / SL Green Realty Corp. - Preferred Stock 0,03 15,28 0,87 11,70 0,5497 0,1295
IVR.PRC / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,86 -3,91 0,5438 0,0602
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,04 0,86 0,5415 0,5415
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,04 75,00 0,84 45,75 0,5322 0,2205
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,12 140,96 0,84 93,29 0,5280 0,3108
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,06 -18,88 0,78 -21,83 0,4963 -0,0456
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,02 -33,73 0,77 -31,02 0,4896 -0,1169
/ AGNC Investment Corp PREFERRED STOCK 0,03 0,00 0,73 -5,70 0,4603 0,0430
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,04 0,00 0,69 -3,93 0,4335 0,0481
SRG.PRA / Seritage Growth Properties - Preferred Stock 0,03 0,00 0,68 -13,10 0,4319 0,0070
REG / Regency Centers Corporation 0,01 233,33 0,66 216,35 0,4166 0,3042
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -22,69 0,65 -20,17 0,4105 -0,0288
RPT.PRD / RPT Realty - Preferred Security 0,01 0,00 0,64 0,79 0,4034 0,0611
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,03 0,00 0,59 -9,55 0,3715 0,0205
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr 0,02 -64,95 0,57 -65,77 0,3606 -0,5389
STAR.PRG / iStar Inc. 0,02 0,00 0,56 -0,71 0,3536 0,0493
PGRE / Paramount Group, Inc. 0,05 41,18 0,54 98,89 0,3396 0,1934
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,02 0,00 0,52 -0,19 0,3260 0,0473
CSR.PRC / Centerspace - Preferred Stock 0,02 -61,17 0,48 -61,75 0,3053 -0,3756
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,41 0,2590 0,2590
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,01 -76,53 0,36 -76,57 0,2298 -0,6072
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 -45,67 0,29 -46,52 0,1850 -0,1101
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,01 -82,95 0,27 -82,51 0,1707 -0,6635
BRG.PRC / Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 7.625% Series C Preferred 0,01 0,00 0,24 0,84 0,1518 0,0228
AFIN / American Fin Tr Inc - Class A 0,02 0,13 0,0809 0,0809
/ SL Green Realty Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0689
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0137
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3644