Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.926.223
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.926.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Classs største beholdninger er Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Triumph Bancorp Inc (US:TBK) , Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) , and Brunswick Corporation (US:BC) . HDSVX - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Calavo Growers, Inc. (US:CVGW) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , Frontier Group Holdings, Inc. (US:ULCC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,65 1,5409 1,5409
0,03 0,44 1,0378 1,0378
0,04 0,40 0,9487 0,9487
0,04 1,14 2,7106 0,8265
0,01 2,13 5,0603 0,8156
0,04 1,05 2,5002 0,5197
0,03 1,54 3,6580 0,4676
0,01 0,99 2,3464 0,4147
0,03 1,12 2,6698 0,3261
0,05 0,95 2,2509 0,2501
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5704
0,00 0,00 -1,4853
0,00 0,00 -1,3881
0,00 0,38 0,9145 -1,2323
0,04 0,38 0,9067 -1,1910
0,00 0,00 -1,1093
0,07 0,37 0,8922 -0,8478
0,01 0,36 0,8633 -0,8074
0,01 0,99 2,3640 -0,7592
0,05 0,33 0,7894 -0,4072
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 2,70 2,13 30,53 5,0603 0,8156
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 -1,56 1,54 25,49 3,6580 0,4676
TBK / Triumph Bancorp Inc 0,03 4,17 1,52 8,97 3,6146 -0,0166
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,01 -3,53 1,26 10,23 3,0030 0,0216
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,00 1,21 5,57 2,8882 -0,1033
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,04 37,33 1,14 57,40 2,7106 0,8265
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,03 28,74 1,12 24,69 2,6698 0,3261
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,04 0,00 1,11 -0,18 2,6354 -0,2529
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 1,04 1,11 6,05 2,6331 -0,0825
DIOD / Diodes Incorporated 0,01 9,26 1,09 8,99 2,5987 -0,0119
STKL / SunOpta Inc. 0,16 38,86 1,06 20,66 2,5328 0,2354
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,03 5,00 1,06 11,38 2,5170 0,0429
STRS / Stratus Properties Inc. 0,04 5,26 1,05 38,16 2,5002 0,5197
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,02 0,00 1,03 -0,10 2,4592 -0,2348
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,02 5,26 1,03 10,75 2,4526 0,0285
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,04 0,00 1,02 3,04 2,4242 -0,1519
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,06 3,45 1,01 -5,46 2,3945 -0,3759
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 0,00 1,00 10,09 2,3910 0,0132
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -45,93 0,99 -17,20 2,3640 -0,7592
WIRE / Encore Wire Corporation 0,01 32,50 0,99 32,93 2,3464 0,4147
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,05 6,80 0,95 23,21 2,2509 0,2501
BANF / BancFirst Corporation 0,01 5,26 0,92 16,60 2,1906 0,1334
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,11 4,76 0,91 20,16 2,1583 0,1910
AZZ / AZZ Inc. 0,02 0,00 0,90 5,37 2,1525 -0,0828
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,04 17,74 0,86 7,80 2,0407 -0,0314
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 -18,56 0,82 -9,11 1,9487 -0,3984
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,02 1,99 0,77 16,72 1,8305 0,1156
NCR / NCR Corp. 0,03 3,48 0,75 10,49 1,7821 0,0179
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,71 7,75 1,6884 -0,0274
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,02 0,65 1,5409 1,5409
TIPT / Tiptree Inc. 0,04 -5,00 0,57 -2,06 1,3581 -0,1605
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 0,56 20,39 1,3360 0,1191
SNBR / Sleep Number Corporation 0,02 5,17 0,56 -5,61 1,3219 -0,2115
EAF / GrafTech International Ltd. 0,10 0,00 0,50 3,70 1,2013 -0,0664
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 8,70 0,46 14,18 1,0932 0,0435
PLAB / Photronics, Inc. 0,02 -39,64 0,44 -6,25 1,0378 -0,1719
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,44 1,0378 1,0378
SLND / Southland Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,41 -2,38 0,9775 -0,1170
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,04 0,40 0,9487 0,9487
PX / P10, Inc. 0,04 0,00 0,40 11,90 0,9417 0,0197
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 -61,47 0,38 -53,34 0,9145 -1,2323
HPK / HighPeak Energy, Inc. 0,04 0,00 0,38 -52,80 0,9067 -1,1910
DTC / Solo Brands, Inc. 0,07 -28,81 0,37 -43,93 0,8922 -0,8478
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,01 162,50 0,36 25,69 0,8633 -0,8074
PRTS / CarParts.com, Inc. 0,08 10,67 0,35 -12,00 0,8399 -0,2037
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 -20,45 0,33 -27,89 0,7894 -0,4072
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,15 0,00 0,31 1,66 0,7286 -0,0570
SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,03 36,84 0,0625 0,0110
FARM / Farmer Bros. Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3881
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5704
OGN / Organon & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1093
EWCZ / European Wax Center, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4853