Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.124.879
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HDPMX - Hodges Fund Retail Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.124.879 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HDPMX - Hodges Fund Retail Classs største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Matador Resources Company (US:MTDR) , Encore Wire Corporation (US:WIRE) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) . HDPMX - Hodges Fund Retail Classs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 4,65 2,9897 2,9897
0,01 4,23 2,7199 2,7199
0,06 3,74 2,4015 2,4015
0,41 3,96 2,5492 1,8189
3,29 2,1129 1,7251
0,28 11,87 7,6332 1,3321
0,25 5,44 3,4994 1,2715
0,10 5,67 3,6444 1,2150
0,04 8,37 5,3797 1,0818
0,09 2,98 1,9150 0,9800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5231
0,00 5,27 3,3859 -1,6859
0,05 1,38 0,8896 -1,6809
1,00 0,35 0,2265 -1,4929
0,16 5,28 3,3949 -1,2311
0,00 0,00 -1,1698
0,00 0,00 -1,1508
0,01 1,58 1,0186 -0,8352
0,00 0,00 -0,8190
0,20 3,30 2,1218 -0,8181
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,28 -8,33 11,87 24,83 7,6332 1,3321
MTDR / Matador Resources Company 0,20 0,00 10,46 9,80 6,7281 0,4137
WIRE / Encore Wire Corporation 0,04 28,57 8,37 28,99 5,3797 1,0818
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 7,57 14,90 4,8650 0,5015
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,35 0,00 5,87 -8,56 3,7717 -0,4791
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,07 0,00 5,86 10,05 3,7663 0,2395
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 42,86 5,67 54,61 3,6444 1,2150
EXP / Eagle Materials Inc. 0,03 0,00 5,59 27,03 3,5959 0,6789
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,25 0,00 5,44 61,87 3,4994 1,2715
CH1134540470 / On Holding AG 0,16 -28,89 5,28 -24,37 3,3949 -1,2311
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -11,11 5,27 -31,20 3,3859 -1,6859
DKNG / DraftKings Inc. 0,17 4,65 2,9897 2,9897
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,23 12,50 4,47 3,28 2,8717 0,0067
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,23 2,7199 2,7199
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 0,00 4,00 -2,22 2,5719 -0,1387
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,41 310,00 3,96 285,98 2,5492 1,8189
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,06 3,74 2,4015 2,4015
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 -44,44 3,40 -14,89 2,1861 -0,4610
TOST / Toast, Inc. 0,15 0,00 3,39 27,16 2,1768 0,4127
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,20 -33,33 3,30 -25,63 2,1218 -0,8181
Airbnb Inc / DE (N/A) 3,29 991,69 2,1129 1,7251
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 0,00 3,16 4,57 2,0289 0,0299
GLW / Corning Incorporated 0,09 112,50 2,98 111,06 1,9150 0,9800
GEO / The GEO Group, Inc. 0,40 0,00 2,86 -9,25 1,8415 -0,2496
DTC / Solo Brands, Inc. 0,50 0,00 2,83 -21,17 1,8196 -0,5591
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,03 0,00 2,69 2,09 1,7285 -0,0164
NCR / NCR Corp. 0,10 0,00 2,52 6,82 1,6203 0,0573
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,30 100,00 2,47 129,31 1,5894 0,8748
UPLD / Upland Software, Inc. 0,66 6,36 2,37 -10,96 1,5262 -0,2400
CMC / Commercial Metals Company 0,04 0,00 2,11 7,67 1,3544 0,0583
GM / General Motors Company 0,05 -33,33 1,93 -29,92 1,2397 -0,5831
Booking Holdings Inc / DE (N/A) 1,70 463,12 1,0902 0,7024
PX / P10, Inc. 0,15 -25,00 1,70 -16,17 1,0898 -0,2499
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,10 0,00 1,64 -37,64 1,0545 -0,6881
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -40,00 1,58 -43,37 1,0186 -0,8352
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 1,43 0,9201 0,9201
Boeing Co/The / DE (N/A) 1,39 360,80 0,8923 0,5045
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,05 -64,29 1,38 -64,35 0,8896 -1,6809
Intuitive Surgical Inc / DE (N/A) 0,91 201,66 0,5843 0,1966
Novo Nordisk A/S / DE (N/A) 0,79 161,46 0,5060 0,1183
DXYN / The Dixie Group, Inc. 0,51 -8,86 0,68 59,44 0,4401 0,1558
VRAY / ViewRay Inc. 1,00 33,33 0,35 -86,44 0,2265 -1,4929
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8190
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1698
/ Common Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5231
CMA / Comerica Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1508
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6873