Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.372.858
Nuværende stillinger 156
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Patrick M Sweeney & Associates, Inc har afsløret 156 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.372.858 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Patrick M Sweeney & Associates, Incs største beholdninger er Abbott Laboratories (US:ABT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Patrick M Sweeney & Associates, Incs nye stillinger omfatter BlackRock, Inc. (US:BLK) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) .

Patrick M Sweeney & Associates, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,21 3,5862 0,6769
0,02 7,08 4,8699 0,4850
0,00 1,34 0,9211 0,3370
0,13 6,18 4,2530 0,3362
0,00 1,17 0,8048 0,2900
0,00 0,35 0,2402 0,2402
0,14 3,45 2,3732 0,1997
0,01 2,71 1,8674 0,1749
0,00 1,27 0,8713 0,1653
0,00 0,24 0,1640 0,1640
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,96 5,4753 -0,7243
0,03 5,01 3,4485 -0,6967
0,05 3,89 2,6788 -0,5190
0,07 9,99 6,8744 -0,4990
0,00 0,65 0,4458 -0,3759
0,05 0,51 0,3516 -0,2623
0,00 2,31 1,5880 -0,2543
0,00 1,69 1,1650 -0,2243
0,03 2,35 1,6138 -0,1747
0,01 2,09 1,4398 -0,1562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABT / Abbott Laboratories 0,07 -0,10 9,99 1,25 6,8744 -0,4990
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,24 7,96 -4,10 5,4753 -0,7243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,05 7,08 20,62 4,8699 0,4850
BAC / Bank of America Corporation 0,13 0,57 6,18 17,91 4,2530 0,3362
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,74 5,21 33,87 3,5862 0,6769
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,01 -9,64 3,4485 -0,6967
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,90 3,89 -9,02 2,6788 -0,5190
PFE / Pfizer Inc. 0,14 18,39 3,45 18,56 2,3732 0,1997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,04 2,71 19,82 1,8674 0,1749
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,90 2,66 16,60 1,8268 0,1254
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,17 2,56 5,57 1,7608 -0,0503
V / Visa Inc. 0,01 0,47 2,53 2,89 1,7398 -0,0968
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -1,54 2,35 -2,01 1,6138 -0,1747
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,97 2,31 -6,41 1,5880 -0,2543
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,36 2,18 18,18 1,4987 0,1218
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -0,13 2,09 -2,01 1,4398 -0,1562
BX / Blackstone Inc. 0,01 -5,54 1,99 4,84 1,3719 -0,0493
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,69 -8,93 1,1650 -0,2243
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,34 1,51 22,22 1,0368 0,1156
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,13 1,43 -4,87 0,9815 -0,1389
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,20 1,34 71,32 0,9211 0,3370
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,94 1,32 2,32 0,9100 -0,0553
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,84 1,27 0,87 0,8764 -0,0672
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,58 1,27 33,97 0,8713 0,1653
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,61 1,23 11,14 0,8444 0,0192
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,83 1,22 17,89 0,8388 0,0658
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,50 1,21 14,11 0,8292 0,0400
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,02 1,17 69,81 0,8048 0,2900
CSX / CSX Corporation 0,03 6,04 1,15 21,12 0,7893 0,0813
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,12 1,12 9,94 0,7686 0,0092
DE / Deere & Company 0,00 1,23 1,12 12,40 0,7674 0,0257
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,05 1,11 29,89 0,7623 0,1245
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 4,45 1,09 38,47 0,7478 0,1611
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,01 1,06 12,09 0,7273 0,0224
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,03 1,03 -5,87 0,7061 -0,1084
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,83 1,00 -8,08 0,6892 -0,1249
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,52 0,91 27,59 0,6267 0,0931
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,05 0,91 -4,62 0,6253 -0,0867
URI / United Rentals, Inc. 0,00 2,79 0,90 30,07 0,6220 0,1024
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,90 0,88 7,15 0,6085 -0,0082
BA / The Boeing Company 0,00 9,22 0,86 38,20 0,5928 0,1272
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 2,99 0,85 10,36 0,5862 0,0091
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,23 0,82 46,77 0,5636 0,1463
MMM / 3M Company 0,01 2,93 0,81 7,28 0,5574 -0,0073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,26 0,80 -0,75 0,5500 -0,0514
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 8,87 0,79 35,49 0,5462 0,1078
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,02 0,73 27,65 0,5051 0,0749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,73 16,29 0,5013 0,0335
FDX / FedEx Corporation 0,00 -0,83 0,72 -1,92 0,4938 -0,0527
CMI / Cummins Inc. 0,00 5,21 0,68 11,24 0,4703 0,0116
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,68 17,39 0,4649 0,0350
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,03 0,67 -4,42 0,4613 -0,0624
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -1,07 0,67 8,41 0,4612 -0,0012
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 12,35 0,67 25,71 0,4578 0,0622
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,24 0,65 -15,50 0,4499 -0,1288
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,65 -41,04 0,4458 -0,3759
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,23 0,64 2,72 0,4417 -0,0259
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,02 0,63 -1,40 0,4365 -0,0443
MDT / Medtronic plc 0,01 2,88 0,63 1,28 0,4350 -0,0318
ACN / Accenture plc 0,00 1,49 0,62 -0,95 0,4296 -0,0411
CB / Chubb Limited 0,00 2,60 0,62 -3,44 0,4245 -0,0535
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,40 0,60 13,99 0,4150 0,0196
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -1,71 0,59 2,60 0,4082 -0,0243
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,68 0,57 26,22 0,3909 0,0544
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 6,11 0,56 39,95 0,3881 0,0864
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,93 0,56 5,45 0,3865 -0,0113
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,54 5,69 0,3711 -0,0105
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,86 0,54 -7,86 0,3710 -0,0663
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -1,47 0,53 -9,22 0,3665 -0,0719
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,00 0,53 0,95 0,3661 -0,0279
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,53 18,69 0,3629 0,0306
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 1,90 0,52 -10,05 0,3571 -0,0747
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,56 0,51 -37,76 0,3516 -0,2623
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 10,01 0,51 28,39 0,3516 0,0536
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,51 18,60 0,3511 0,0294
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 17,72 0,51 15,00 0,3487 0,0198
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -2,31 0,50 -7,56 0,3452 -0,0601
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 2,21 0,48 -18,31 0,3320 -0,1091
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,47 34,28 0,3263 0,0625
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,03 0,46 -12,83 0,3181 -0,0782
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -5,24 0,45 -8,70 0,3102 -0,0591
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,05 0,45 -0,44 0,3091 -0,0279
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,45 -1,32 0,3089 -0,0317
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,19 0,42 9,28 0,2919 0,0021
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 12,61 0,42 14,13 0,2893 0,0142
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 4,93 0,41 6,74 0,2835 -0,0054
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,59 0,41 -3,32 0,2809 -0,0350
AXP / American Express Company 0,00 19,79 0,41 46,40 0,2801 0,0719
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 11,75 0,40 22,67 0,2719 0,0309
IP / International Paper Company 0,01 0,01 0,39 -5,57 0,2689 -0,0400
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -3,36 0,38 13,61 0,2645 0,0115
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,12 0,38 6,67 0,2644 -0,0046
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,56 0,2595 -0,0360
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,06 0,38 20,19 0,2583 0,0251
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,37 2,19 0,2575 -0,0163
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 8,54 0,37 25,00 0,2548 0,0335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 2,67 0,37 -5,43 0,2524 -0,0368
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 8,08 0,37 8,96 0,2514 0,0011
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,36 23,21 0,2487 0,0297
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,36 9,57 0,2446 0,0025
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -2,14 0,35 2,02 0,2438 -0,0158
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 15,50 0,35 11,39 0,2423 0,0060
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,35 0,2402 0,2402
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,35 12,26 0,2394 0,0074
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -4,05 0,34 6,56 0,2351 -0,0040
COP / ConocoPhillips 0,00 5,21 0,34 -6,08 0,2342 -0,0368
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,38 0,34 39,51 0,2337 0,0519
PCAR / PACCAR Inc 0,00 1,62 0,34 2,13 0,2313 -0,0151
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 2,61 0,33 -15,31 0,2290 -0,0638
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,64 0,33 0,61 0,2260 -0,0176
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 4,84 0,33 15,14 0,2251 0,0123
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 3,44 0,32 9,49 0,2226 0,0020
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 13,98 0,32 13,88 0,2204 0,0098
PSA / Public Storage 0,00 3,48 0,32 2,27 0,2180 -0,0132
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,31 27,24 0,2153 0,0314
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -1,58 0,31 -0,64 0,2137 -0,0197
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,02 0,30 16,54 0,2090 0,0144
PSX / Phillips 66 0,00 20,21 0,30 23,97 0,2067 0,0256
DOW / Dow Inc. 0,01 -1,70 0,29 -19,95 0,2022 -0,0719
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 -4,29 0,2001 -0,0268
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,02 0,29 10,69 0,2000 0,0038
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 11,12 0,29 4,78 0,1963 -0,0071
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 -7,17 0,1962 -0,0334
DHR / Danaher Corporation 0,00 8,58 0,29 7,55 0,1962 -0,0019
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 3,69 0,28 -6,29 0,1951 -0,0311
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 2,50 0,28 -1,74 0,1940 -0,0207
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 3,78 0,28 -0,36 0,1932 -0,0167
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 3,79 0,28 27,27 0,1927 0,0277
AMT / American Tower Corporation 0,00 -3,87 0,28 -2,14 0,1895 -0,0206
DOV / Dover Corporation 0,00 14,74 0,27 23,18 0,1869 0,0222
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 3,55 0,27 10,61 0,1866 0,0033
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -2,02 0,27 4,30 0,1842 -0,0073
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 9,43 0,1837 0,0012
ES / Eversource Energy 0,00 5,50 0,26 9,62 0,1806 0,0017
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,26 18,52 0,1763 0,0143
TGT / Target Corporation 0,00 0,29 0,25 0,00 0,1726 -0,0148
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,03 0,25 2,93 0,1692 -0,0094
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,24 16,59 0,1650 0,0114
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,24 0,1640 0,1640
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,01 0,23 12,50 0,1613 0,0052
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,23 9,95 0,1599 0,0017
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,23 0,1587 0,1587
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 10,76 0,23 -14,81 0,1584 -0,0435
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 11,71 0,1577 0,0045
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -0,26 0,23 -1,30 0,1571 -0,0162
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,1562 0,1562
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,52 0,23 -4,24 0,1557 -0,0210
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,1553 0,1553
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,1545 0,1545
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,12 0,1532 -0,0319
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,1444 -0,0132
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,20 0,1403 0,1403
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,20 0,1400 0,1400
O / Realty Income Corporation 0,00 0,20 0,1396 0,1396
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,20 0,1391 0,1391
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,20 0,1379 0,1379
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000