Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.139.092
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Shares har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.139.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Granite Point Mortgage Trust Inc. (US:GPMT) , New Residential Investment Corp (US:NRZ) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , and Baytex Energy Trust (US:07317Q956) . GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Baytex Energy Trust (US:07317Q956) , Veren Inc. (US:CPG) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , and The GEO Group, Inc. (US:GEO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,72 9,9712 7,8133
0,80 0,41 5,6145 5,6145
0,23 0,37 5,1447 5,1447
0,01 0,33 4,5734 4,5734
0,03 0,33 4,5452 4,5452
0,04 0,29 4,0659 4,0659
0,08 0,58 7,9960 3,7312
0,02 0,25 3,4014 3,4014
0,03 0,47 6,4584 1,3092
0,02 0,31 4,2297 0,5231
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 15,5765 -21,5119
0,02 0,31 4,2687 -2,5323
0,01 0,32 4,4785 -1,7706
0,03 0,25 3,4937 -0,8422
0,01 0,37 5,1666 -0,5825
0,02 0,32 4,4842 -0,2316
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-28 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,12 -59,80 15,5765 -21,5119
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,10 212,33 0,72 343,83 9,9712 7,8133
NRZ / New Residential Investment Corp 0,08 21,02 0,58 79,75 7,9960 3,7312
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 -17,74 0,47 20,10 6,4584 1,3092
07317Q956 / Baytex Energy Trust 0,80 0,41 5,6145 5,6145
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 -14,16 0,39 0,00 5,4567 0,2328
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -17,74 0,37 -14,09 5,1666 -0,5825
CPG / Veren Inc. 0,23 0,37 5,1447 5,1447
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,33 4,5734 4,5734
GEO / The GEO Group, Inc. 0,03 0,33 4,5452 4,5452
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 -14,70 0,32 -9,01 4,4842 -0,2316
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 -37,19 0,32 -31,42 4,4785 -1,7706
MHY2745C1021 / Golar LNG Partners LP 0,02 -59,28 0,31 -39,84 4,2687 -2,5323
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 -17,74 0,31 9,32 4,2297 0,5231
SVC / Service Properties Trust 0,04 0,29 4,0659 4,0659
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 -16,05 0,25 -22,70 3,4937 -0,8422
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,02 0,25 3,4014 3,4014