Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.296.394
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.296.394 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class Sharess største beholdninger er Texas Capital Bancshares, Inc. (US:TCBI) , Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , and BancFirst Corporation (US:BANF) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class Sharess nye stillinger omfatter Primoris Services Corporation (US:PRIM) , MaxLinear, Inc. (US:MXL) , Matador Resources Company (MX:MTDR) , Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) , and The Lovesac Company (US:LOVE) .

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Intrinsic Value Fund Retail Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,16 2,2903 2,2903
0,07 1,02 2,0093 2,0093
0,02 0,88 1,7316 1,7316
0,11 0,75 1,4801 1,4801
0,03 0,53 1,0481 1,0481
0,02 0,53 1,0391 1,0391
0,01 2,21 4,3641 0,7669
0,01 0,84 1,6583 0,6645
0,01 1,34 2,6392 0,5961
0,02 1,01 1,9945 0,5297
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9112
0,02 0,86 1,6927 -1,7646
0,01 0,53 1,0435 -1,3272
0,09 1,22 2,4106 -1,0152
0,03 0,80 1,5861 -0,9728
0,02 1,11 2,1924 -0,8504
0,01 0,78 1,5413 -0,4412
0,00 0,00 -0,3793
0,01 0,78 1,5419 -0,3462
0,09 1,67 3,2994 -0,3317
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,03 -6,60 2,25 -0,71 4,4314 0,2601
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 3,77 2,21 13,38 4,3641 0,7669
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,07 -9,91 1,99 -9,29 3,9289 -0,1193
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,04 -3,18 1,77 -4,88 3,4995 0,0616
BANF / BancFirst Corporation 0,01 -2,84 1,69 9,30 3,3400 0,4850
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,09 -0,20 1,67 -15,08 3,2994 -0,3317
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,06 -6,59 1,66 -6,07 3,2680 0,0161
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -5,55 1,62 -14,00 3,1887 -0,2755
STKL / SunOpta Inc. 0,26 -24,78 1,51 -10,26 2,9854 -0,1225
PX / P10, Inc. 0,15 4,26 1,50 -9,30 2,9628 -0,0905
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,03 0,00 1,43 -4,66 2,8258 0,0562
CMC / Commercial Metals Company 0,03 4,73 1,42 11,34 2,8084 0,4511
KEX / Kirby Corporation 0,01 7,52 1,34 20,76 2,6392 0,5961
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,17 -1,83 1,28 -9,23 2,5220 -0,0745
BANC / Banc of California, Inc. 0,09 -33,59 1,22 -34,23 2,4106 -1,0152
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -6,20 1,19 7,30 2,3469 0,3021
PRIM / Primoris Services Corporation 0,01 1,16 2,2903 2,2903
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,02 -5,91 1,15 -3,19 2,2768 0,0785
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,05 -7,60 1,15 15,94 2,2672 0,4396
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,08 7,74 1,12 14,61 2,2129 0,4076
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 -34,18 1,11 -32,71 2,1924 -0,8504
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 -7,05 1,05 -6,51 2,0677 0,0006
MXL / MaxLinear, Inc. 0,07 1,02 2,0093 2,0093
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 4,67 1,01 27,33 1,9945 0,5297
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 -7,61 0,99 -9,76 1,9514 -0,0698
STRS / Stratus Properties Inc. 0,05 -4,65 0,97 1,47 1,9101 0,1502
PBPB / Potbelly Corporation 0,08 -7,36 0,97 19,28 1,9046 0,4131
BLBD / Blue Bird Corporation 0,02 -12,86 0,90 16,23 1,7653 0,3455
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,88 1,7316 1,7316
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 -43,88 0,86 -54,26 1,6927 -1,7646
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,03 -32,39 0,84 -18,01 1,6606 -0,2323
RXO / RXO, Inc. 0,05 -2,73 0,84 -19,90 1,6586 -0,2774
AZZ / AZZ Inc. 0,01 37,98 0,84 55,84 1,6583 0,6645
NATL / NCR Atleos Corporation 0,03 -5,57 0,82 2,11 1,6204 0,1376
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,03 -41,89 0,80 -42,07 1,5861 -0,9728
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,06 -3,82 0,78 -8,94 1,5473 -0,0406
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -18,29 0,78 -23,73 1,5419 -0,3462
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,01 -44,33 0,78 -27,35 1,5413 -0,4412
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,11 0,75 1,4801 1,4801
TIPT / Tiptree Inc. 0,03 -20,51 0,59 -22,19 1,1626 -0,2337
LOVE / The Lovesac Company 0,03 0,53 1,0481 1,0481
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 -54,25 0,53 -58,86 1,0435 -1,3272
GEO / The GEO Group, Inc. 0,02 0,53 1,0391 1,0391
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,18 -28,80 0,51 -21,54 1,0075 -0,1904
ZVIA / Zevia PBC 0,08 0,26 0,5080 0,5080
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9112
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3793