Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.461.684
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.461.684 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Sharess største beholdninger er Matador Resources Company (US:MTDR) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , and TeraWulf Inc. (US:WULF) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Small Cap Fund Retail Class Sharess nye stillinger omfatter Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Tutor Perini Corporation (US:TPC) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,37 2,1813 2,1813
0,07 3,27 2,1213 2,1213
0,45 4,68 3,0317 1,7149
0,28 3,98 2,5775 1,5774
1,15 5,04 3,2630 1,1979
0,07 3,02 1,9559 0,6865
0,01 2,84 1,8366 0,6802
1,12 0,7277 0,6512
0,09 3,90 2,5274 0,6509
0,15 3,58 2,3214 0,4300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,28 3,4217 -2,1561
0,01 0,69 0,4475 -1,5740
0,07 3,90 2,5274 -1,2501
0,10 3,04 1,9661 -0,5375
0,04 2,61 1,6887 -0,5152
0,17 8,35 5,4098 -0,4711
0,02 3,74 2,4209 -0,4395
0,03 5,05 3,2732 -0,3762
0,07 1,73 1,1205 -0,2585
0,02 1,11 0,7169 -0,2551
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTDR / Matador Resources Company 0,17 0,00 8,35 -6,59 5,4098 -0,4711
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,10 0,00 6,14 2,30 3,9788 0,0296
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -21,88 5,28 -37,72 3,4217 -2,1561
EXP / Eagle Materials Inc. 0,03 0,00 5,05 -8,94 3,2732 -0,3762
WULF / TeraWulf Inc. 1,15 0,00 5,04 60,47 3,2630 1,1979
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 0,00 4,92 -1,58 3,1851 -0,1010
GENI / Genius Sports Limited 0,45 125,00 4,68 133,77 3,0317 1,7149
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,10 0,00 4,48 -1,75 2,9028 -0,0972
ONON / On Holding AG 0,09 -15,00 4,42 0,73 2,8661 -0,0228
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -9,09 4,37 3,95 2,8290 0,0655
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,06 10,00 4,37 16,92 2,8290 0,3722
PR / Permian Resources Corporation 0,30 0,00 4,09 -1,66 2,6469 -0,0861
MXL / MaxLinear, Inc. 0,28 100,00 3,98 161,71 2,5775 1,5774
KEX / Kirby Corporation 0,04 6,06 3,97 19,08 2,5714 0,3788
SN / SharkNinja, Inc. 0,04 0,00 3,96 18,68 2,5651 0,3705
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,52 5,05 3,95 -2,85 2,5601 -0,1163
BANC / Banc of California, Inc. 0,28 0,00 3,93 -0,98 2,5485 -0,0650
CMC / Commercial Metals Company 0,08 14,29 3,91 21,49 2,5347 0,4163
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,09 12,50 3,90 36,78 2,5274 0,6509
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 -16,67 3,90 -32,06 2,5274 -1,2501
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -12,00 3,74 -14,05 2,4209 -0,4395
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,15 -0,67 3,58 24,63 2,3214 0,4300
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 0,00 3,52 18,84 2,2805 0,3320
POWL / Powell Industries, Inc. 0,02 3,37 2,1813 2,1813
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 0,00 3,28 12,45 2,1246 0,2065
TPC / Tutor Perini Corporation 0,07 3,27 2,1213 2,1213
GEO / The GEO Group, Inc. 0,13 30,00 3,11 6,57 2,0169 0,0956
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,10 -20,00 3,04 -20,26 1,9661 -0,5375
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,07 0,00 3,02 56,51 1,9559 0,6865
RH / RH 0,01 100,00 2,84 61,26 1,8366 0,6802
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,10 1,42 2,79 1,98 1,8041 0,0076
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,09 -18,18 2,72 -0,77 1,7596 -0,0413
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,14 12,00 2,62 -4,69 1,6969 -0,1112
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 0,00 2,61 -22,21 1,6887 -0,5152
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -25,00 2,49 14,40 1,6114 0,1813
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,17 13,33 2,41 20,49 1,5583 0,2451
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,04 -18,18 2,28 2,65 1,4794 0,0161
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,07 7,14 2,26 23,03 1,4644 0,2557
SM / SM Energy Company 0,07 0,00 1,73 -17,51 1,1205 -0,2585
PTLO / Portillo's Inc. 0,14 -6,67 1,63 -8,41 1,0584 -0,1147
KNF / Knife River Corporation 0,02 0,00 1,55 -9,46 1,0049 -0,1226
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,12 868,10 0,7277 0,6512
YNDX / Yandex N.V. 0,02 -71,43 1,11 -25,12 0,7169 -0,2551
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,01 -75,00 0,69 -77,55 0,4475 -1,5740