Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 298.168.195
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 298.168.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First Horizon Corporation (US:FHN) , Alcoa Corporation (US:AA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Unum Group (US:UNM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Alcoa Corporation (US:AA) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 4,45 1,4897 1,4897
0,10 4,06 1,3603 1,3603
0,04 3,63 1,2172 1,2172
0,01 3,12 1,0445 1,0445
0,21 3,11 1,0424 1,0424
0,03 3,05 1,0226 1,0226
0,13 3,02 1,0124 1,0124
0,14 3,00 1,0046 1,0046
0,20 2,98 0,9983 0,9983
0,05 2,95 0,9899 0,9899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6585
0,00 0,00 -0,9937
0,00 0,00 -0,9869
0,00 0,00 -0,7372
0,00 0,00 -0,6864
0,00 0,00 -0,5996
0,00 0,00 -0,5054
0,03 4,34 1,4554 -0,3319
0,21 2,59 0,8678 -0,3214
0,04 2,30 0,7709 -0,2665
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FHN / First Horizon Corporation 0,22 -4,78 4,64 3,94 1,5557 0,0703
AA / Alcoa Corporation 0,15 4,45 1,4897 1,4897
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -18,08 4,43 -12,95 1,4831 -0,2075
UNM / Unum Group 0,05 -14,38 4,40 -15,12 1,4753 -0,2496
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -33,72 4,34 -19,17 1,4554 -0,3319
ALV / Autoliv, Inc. 0,04 -11,25 4,33 12,28 1,4525 0,1686
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 2,83 4,33 3,59 1,4506 0,0608
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 -11,43 4,32 -10,33 1,4486 -0,1547
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 -12,93 4,32 -15,92 1,4481 -0,2612
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 -4,20 4,26 15,60 1,4279 0,2022
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 11,19 4,25 -13,55 1,4259 -0,2108
FIVE / Five Below, Inc. 0,03 -4,61 4,15 67,00 1,3909 0,5644
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 -2,21 4,14 -11,17 1,3886 -0,1626
AMH / American Homes 4 Rent 0,11 -3,39 4,13 -7,84 1,3825 -0,1062
COP / ConocoPhillips 0,05 -1,02 4,09 -15,41 1,3709 -0,2377
FE / FirstEnergy Corp. 0,10 4,06 1,3603 1,3603
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 -4,24 3,97 22,41 1,3309 0,2518
NXT / Nextpower Inc. 0,07 -16,13 3,94 8,20 1,3218 0,1095
RPM / RPM International Inc. 0,03 3,05 3,77 -2,13 1,2624 -0,0180
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 3,63 1,2172 1,2172
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -2,63 3,58 -4,91 1,2012 -0,0525
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 -13,12 3,41 13,69 1,1441 0,1453
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,05 -4,57 3,38 -11,76 1,1341 -0,1416
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -5,01 3,27 -1,98 1,0962 -0,0139
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -5,90 3,18 -5,70 1,0646 -0,0556
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 -7,07 3,14 -7,10 1,0519 -0,0718
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 3,12 1,0445 1,0445
FNB / F.N.B. Corporation 0,21 3,11 1,0424 1,0424
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 -10,22 3,09 -11,63 1,0342 -0,1273
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -11,61 3,07 -3,88 1,0295 -0,0335
ABM / ABM Industries Incorporated 0,06 8,83 3,05 8,49 1,0237 0,0872
CHRD / Chord Energy Corporation 0,03 3,05 1,0226 1,0226
LEA / Lear Corporation 0,03 -2,23 3,04 5,27 1,0183 0,0582
ESI / Element Solutions Inc 0,13 3,02 1,0124 1,0124
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,03 -4,84 3,02 -9,91 1,0118 -0,1030
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 541,46 3,02 573,44 1,0112 0,8621
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 374,52 3,01 396,70 1,0087 0,8072
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,14 3,00 1,0046 1,0046
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,98 0,9983 0,9983
AL / Air Lease Corporation 0,05 2,95 0,9899 0,9899
OZK / Bank OZK 0,06 2,94 0,9860 0,9860
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,03 -16,10 2,94 0,31 0,9860 0,0105
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 -4,35 2,94 -8,08 0,9839 -0,0784
AIR / AAR Corp. 0,04 2,93 0,9815 0,9815
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 -6,91 2,92 4,62 0,9797 0,0503
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,10 -17,68 2,92 -11,87 0,9783 -0,1232
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 2,90 0,9725 0,9725
AVA / Avista Corporation 0,08 -10,44 2,88 -18,81 0,9665 -0,2151
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 -3,90 2,88 -16,62 0,9650 -0,1835
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 -3,63 2,84 1,61 0,9508 0,0220
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -9,06 2,83 -14,95 0,9496 -0,1584
CWT / California Water Service Group 0,06 -10,84 2,81 -16,34 0,9420 -0,1753
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -11,90 2,74 -7,59 0,9184 -0,0678
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,06 -12,46 2,73 3,77 0,9141 0,0401
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,10 2,70 0,9035 0,9035
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 0,53 2,69 -4,84 0,9028 -0,0388
CUBE / CubeSmart 0,06 -1,84 2,61 -2,32 0,8762 -0,0141
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -6,35 2,61 4,69 0,8759 0,0456
CIEN / Ciena Corporation 0,03 -8,04 2,60 23,73 0,8722 0,1728
NOV / NOV Inc. 0,21 -11,32 2,59 -27,58 0,8678 -0,3214
ETSY / Etsy, Inc. 0,05 -10,30 2,59 -4,65 0,8665 -0,0352
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,43 19,98 2,58 -13,44 0,8633 -0,1266
EPR / EPR Properties 0,04 -4,65 2,53 5,58 0,8492 0,0510
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 -8,56 2,40 9,09 0,8045 0,0727
PINC / Premier, Inc. 0,11 -21,30 2,40 -10,48 0,8043 -0,0874
CART / Maplebear Inc. 0,05 2,36 0,7897 0,7897
FULT / Fulton Financial Corporation 0,13 -6,77 2,35 -7,01 0,7866 -0,0531
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,10 -8,84 2,34 14,02 0,7850 0,1018
MMS / Maximus, Inc. 0,03 -7,80 2,34 -5,11 0,7845 -0,0358
CACI / CACI International Inc 0,00 -10,43 2,31 16,39 0,7735 0,1138
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 -5,20 2,30 -26,26 0,7709 -0,2665
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,06 -6,39 2,24 -13,29 0,7521 -0,1087
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 -3,54 2,19 5,59 0,7348 0,0441
HTO / H2O America 0,04 -5,19 2,15 -9,89 0,7206 -0,0732
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 -2,75 2,10 -8,64 0,7052 -0,0610
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -7,96 2,07 -0,43 0,6936 0,0022
ITT / ITT Inc. 0,01 2,07 0,6923 0,6923
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -5,13 2,05 14,88 0,6859 0,0933
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 2,04 0,6828 0,6828
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,86 0,6224 0,6224
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -5,94 1,82 12,21 0,6097 0,0706
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,81 0,6065 0,6065
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 0,82 1,81 -9,78 0,6062 -0,0605
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 -5,14 1,76 4,39 0,5901 0,0294
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,04 6,44 1,68 3,13 0,5628 0,0210
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,13 1,65 0,5513 0,5513
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,17 -8,10 1,64 -7,05 0,5484 -0,0371
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 -5,83 1,63 -11,67 0,5453 -0,0676
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,07 -1,16 1,61 -7,63 0,5395 -0,0401
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,03 1,54 0,5168 0,5168
MTCH / Match Group, Inc. 0,05 -6,78 1,54 -7,67 0,5165 -0,0389
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,05 0,46 1,50 27,01 0,5027 0,1098
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,02 -13,19 1,47 21,88 0,4910 0,0910
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,02 -11,26 1,42 5,05 0,4742 0,0261
AIN / Albany International Corp. 0,02 -11,43 1,39 -10,02 0,4665 -0,0481
MGM / MGM Resorts International 0,04 -17,77 1,36 -4,63 0,4560 -0,0184
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,14 -7,45 1,34 -19,49 0,4486 -0,1044
ROL / Rollins, Inc. 0,02 -7,41 1,31 -3,31 0,4402 -0,0116
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 -10,50 1,22 -16,12 0,4099 -0,0752
TRMOY / Tourmaline Oil Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,28 1,21 1,51 0,4058 0,0093
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 1,17 0,3906 0,3906
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,01 1,10 0,3678 0,3678
WFRD / Weatherford International plc 0,02 -4,33 1,09 -10,12 0,3661 -0,0381
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 5,68 1,09 0,28 0,3655 0,0037
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 1,08 0,3626 0,3626
GTY / Getty Realty Corp. 0,04 -7,21 1,06 -17,70 0,3552 -0,0734
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 -6,78 1,05 8,57 0,3523 0,0303
OFG / OFG Bancorp 0,02 -9,77 1,05 -3,58 0,3522 -0,0100
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,02 -4,52 0,99 -1,30 0,3311 -0,0018
EZPW / EZCORP, Inc. 0,07 -6,15 0,97 -11,52 0,3246 -0,0394
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,96 0,3226 0,3226
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,11 -10,21 0,94 -16,19 0,3142 -0,0578
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 -8,17 0,91 -16,68 0,3063 -0,0587
CXM / Sprinklr, Inc. 0,10 0,85 0,2862 0,2862
WABC / Westamerica Bancorporation 0,02 -6,52 0,78 -10,60 0,2630 -0,0288
INVX / Innovex International, Inc. 0,05 -8,16 0,78 -20,10 0,2612 -0,0633
DGII / Digi International Inc. 0,02 -4,55 0,72 19,57 0,2398 0,0408
SITC / SITE Centers Corp. 0,06 -12,15 0,68 -22,60 0,2272 -0,0642
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -6,44 0,58 0,00 0,1936 0,0014
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,02 -16,13 0,51 -14,48 0,1703 -0,0273
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,03 -10,34 0,50 -12,06 0,1662 -0,0214
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,02 -7,85 0,44 -21,57 0,1475 -0,0392
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,07 -2,47 0,42 -25,80 0,1411 -0,0474
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9937
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6864
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9869
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7372
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5996
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5054
RS / Reliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6585