Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 27.160.931 |
| Nuværende stillinger | 606 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class N har afsløret 606 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.160.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class Ns største beholdninger er Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) . NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class Ns nye stillinger omfatter Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 3,5383 | 3,5383 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,2134 | 0,2134 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0272 | 0,1690 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,5171 | 0,1618 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1602 | 0,1602 | |
| 0,03 | 2,29 | 8,4557 | 0,1548 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,3090 | 0,1427 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1823 | 0,1362 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1360 | 0,1360 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2231 | 0,1274 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,27 | 1,0088 | -0,2832 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1433 | -0,2677 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,9216 | -0,1984 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2097 | -0,1506 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1598 | -0,1428 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2313 | -0,1120 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2377 | -0,1109 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2697 | -0,1106 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,9581 | -0,1060 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2427 | -0,0912 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,10 | -5,23 | 2,30 | -2,13 | 8,4880 | 0,0924 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,03 | -7,40 | 2,29 | -1,42 | 8,4557 | 0,1548 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,18 | -6,31 | 2,28 | -2,48 | 8,4275 | 0,0613 | |||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,09 | -0,22 | 1,38 | -1,71 | 5,0882 | 0,0760 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,96 | 3,5383 | 3,5383 | ||||||
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,07 | -5,75 | 0,62 | -4,89 | 2,3016 | -0,0379 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,04 | -5,52 | 0,44 | -3,74 | 1,6174 | -0,0092 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 2,78 | 0,43 | -6,72 | 1,5874 | -0,0607 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 20,45 | 0,41 | -6,55 | 1,5310 | -0,0548 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 6,33 | 0,40 | 1,27 | 1,4700 | 0,0646 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 3,33 | 0,33 | -7,06 | 1,2153 | -0,0491 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 15,83 | 1,0272 | 0,1690 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 8,39 | 0,27 | -24,38 | 1,0088 | -0,2832 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 11,39 | 0,26 | -12,79 | 0,9581 | -0,1060 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -20,45 | 0,9216 | -0,1984 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 11,74 | 0,22 | 13,20 | 0,8248 | 0,1179 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 12,95 | 0,18 | -6,74 | 0,6656 | -0,0238 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 14,50 | 0,18 | -10,95 | 0,6615 | -0,0570 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 14,30 | 0,17 | 19,18 | 0,6430 | 0,1184 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -0,56 | 0,14 | -2,04 | 0,5337 | 0,0057 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 14,15 | 0,14 | 41,41 | 0,5171 | 0,1618 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 1,09 | 0,13 | -15,38 | 0,4902 | -0,0688 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -12,88 | 0,13 | -15,48 | 0,4857 | -0,0692 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 10,91 | 0,12 | -4,62 | 0,4591 | -0,0061 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -8,60 | 0,12 | -3,91 | 0,4543 | -0,0036 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 22,98 | 0,12 | 6,19 | 0,4442 | 0,0386 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -8,59 | 0,4330 | -0,0253 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 32,01 | 0,12 | 3,57 | 0,4293 | 0,0290 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 14,17 | 0,11 | 0,00 | 0,4240 | 0,0159 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 9,89 | 0,11 | -11,63 | 0,4215 | -0,0401 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 37,71 | 0,11 | 32,14 | 0,4115 | 0,1109 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 14,46 | 0,11 | 2,88 | 0,3982 | 0,0247 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 7,48 | 0,10 | -4,63 | 0,3805 | -0,0077 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 14,50 | 0,10 | 10,99 | 0,3759 | 0,0483 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -8,58 | 0,09 | -18,97 | 0,3472 | -0,0683 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 4,26 | 0,09 | -3,12 | 0,3456 | 0,0023 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 10,91 | 0,09 | -7,00 | 0,3455 | -0,0143 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 1,00 | 0,09 | -5,10 | 0,3441 | -0,0090 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 13,33 | 0,09 | 19,48 | 0,3429 | 0,0673 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -26,86 | 0,09 | -19,09 | 0,3309 | -0,0648 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 10,72 | 0,09 | 8,75 | 0,3221 | 0,0346 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -3,51 | 0,09 | 10,26 | 0,3181 | 0,0367 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 34,01 | 0,09 | 28,36 | 0,3177 | 0,0753 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 6,73 | 0,09 | -7,61 | 0,3143 | -0,0145 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 93,52 | 0,08 | 80,43 | 0,3090 | 0,1427 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,08 | -4,76 | 0,2982 | -0,0046 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 14,02 | 0,08 | -6,98 | 0,2965 | -0,0130 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,36 | 0,08 | -17,71 | 0,2916 | -0,0537 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 18,92 | 0,08 | -3,70 | 0,2888 | -0,0025 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 2,25 | 0,08 | 4,05 | 0,2878 | 0,0226 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 14,43 | 0,08 | 14,93 | 0,2871 | 0,0447 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 6,85 | 0,08 | -18,09 | 0,2855 | -0,0504 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 8,82 | 0,08 | -1,30 | 0,2817 | 0,0039 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 27,43 | 0,07 | 25,42 | 0,2760 | 0,0640 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 2,47 | 0,07 | 1,37 | 0,2748 | 0,0122 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 13,29 | 0,07 | -6,41 | 0,2709 | -0,0107 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -26,63 | 0,07 | -31,13 | 0,2697 | -0,1106 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -13,08 | 0,07 | -21,74 | 0,2680 | -0,0632 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 11,55 | 0,07 | -17,44 | 0,2652 | -0,0444 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 1,40 | 0,07 | -7,89 | 0,2617 | -0,0113 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -1,59 | 0,07 | -9,09 | 0,2604 | -0,0164 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 34,18 | 0,07 | -16,67 | 0,2593 | -0,0430 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -9,36 | 0,07 | -1,41 | 0,2584 | 0,0023 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -7,50 | 0,07 | -20,69 | 0,2569 | -0,0563 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 6,58 | 0,07 | 9,68 | 0,2514 | 0,0267 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 14,77 | 0,07 | 6,45 | 0,2459 | 0,0240 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -25,91 | 0,07 | -30,11 | 0,2427 | -0,0912 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -24,74 | 0,06 | -34,02 | 0,2377 | -0,1109 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -22,74 | 0,06 | -35,42 | 0,2313 | -0,1120 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 147,79 | 0,06 | 71,43 | 0,2240 | 0,0968 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 482,61 | 0,06 | 233,33 | 0,2231 | 0,1274 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -28,85 | 0,06 | -21,33 | 0,2199 | -0,0500 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 75,26 | 0,06 | 40,48 | 0,2187 | 0,0670 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,2134 | 0,2134 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,23 | 0,06 | -10,94 | 0,2126 | -0,0164 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -34,05 | 0,06 | -44,00 | 0,2097 | -0,1506 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 6,91 | 0,05 | -27,40 | 0,1960 | -0,0664 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -23,19 | 0,1958 | -0,0541 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 3,18 | 0,05 | 20,45 | 0,1958 | 0,0384 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 14,26 | 0,05 | 4,00 | 0,1921 | 0,0121 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 1,53 | 0,05 | 0,00 | 0,1905 | 0,0072 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 2,37 | 0,05 | -10,91 | 0,1839 | -0,0160 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 22,02 | 0,05 | -9,26 | 0,1827 | -0,0103 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 252,02 | 0,05 | 308,33 | 0,1823 | 0,1362 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 12,99 | 0,05 | 4,44 | 0,1750 | 0,0109 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 6,63 | 0,05 | -11,54 | 0,1729 | -0,0161 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 13,30 | 0,05 | 9,52 | 0,1728 | 0,0202 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 14,89 | 0,05 | 4,55 | 0,1722 | 0,0129 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 1,65 | 0,04 | 15,79 | 0,1652 | 0,0275 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1602 | 0,1602 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 84,80 | 0,04 | 43,33 | 0,1598 | -0,1428 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 9,10 | 0,04 | 2,44 | 0,1586 | 0,0114 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -21,54 | 0,04 | -8,70 | 0,1578 | -0,0070 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 4,20 | 0,04 | 16,67 | 0,1574 | 0,0267 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 2,30 | 0,04 | -6,67 | 0,1566 | -0,0059 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 4,44 | 0,04 | 16,67 | 0,1559 | 0,0255 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 7,19 | 0,04 | 10,53 | 0,1553 | 0,0166 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 15,36 | 0,04 | -12,77 | 0,1545 | -0,0151 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 9,11 | 0,04 | -10,87 | 0,1545 | -0,0114 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | 8,80 | 0,04 | -10,87 | 0,1543 | -0,0127 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 1,77 | 0,04 | -10,87 | 0,1530 | -0,0133 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 10,07 | 0,04 | 0,00 | 0,1491 | 0,0046 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,33 | 0,1474 | 0,0185 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,04 | -4,88 | 0,1450 | -0,0048 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | 8,62 | 0,04 | 0,00 | 0,1449 | 0,0028 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 5,44 | 0,04 | -7,14 | 0,1442 | -0,0067 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 11,09 | 0,04 | -35,59 | 0,1434 | -0,0704 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -71,18 | 0,04 | -66,96 | 0,1433 | -0,2677 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 4,15 | 0,04 | 18,75 | 0,1413 | 0,0238 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 13,35 | 0,04 | -19,15 | 0,1402 | -0,0288 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 2,08 | 0,04 | 2,78 | 0,1401 | 0,0112 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,04 | -17,78 | 0,1399 | -0,0221 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 2,11 | 0,04 | 8,82 | 0,1396 | 0,0148 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 4,65 | 0,04 | 23,33 | 0,1380 | 0,0290 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 2,50 | 0,04 | 5,71 | 0,1371 | 0,0096 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1360 | 0,1360 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,1356 | -0,0103 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 10,07 | 0,04 | 9,38 | 0,1296 | 0,0127 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 10,21 | 0,03 | 6,25 | 0,1268 | 0,0119 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 6,50 | 0,03 | 3,03 | 0,1262 | 0,0064 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,03 | 0,00 | 0,1260 | 0,0015 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 10,06 | 0,03 | -2,94 | 0,1254 | 0,0018 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,13 | 0,03 | 17,86 | 0,1227 | 0,0225 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 5,36 | 0,03 | 3,13 | 0,1219 | 0,0068 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 5,15 | 0,03 | 10,34 | 0,1207 | 0,0161 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -14,74 | 0,03 | -15,79 | 0,1205 | -0,0177 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 2,82 | 0,03 | 3,23 | 0,1187 | 0,0044 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 8,67 | 0,03 | 18,52 | 0,1186 | 0,0208 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 2,10 | 0,03 | 10,71 | 0,1178 | 0,0150 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 8,28 | 0,03 | 6,90 | 0,1176 | 0,0138 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 6,45 | 0,03 | -6,06 | 0,1175 | -0,0026 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 2,41 | 0,03 | -3,12 | 0,1173 | 0,0013 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 6,57 | 0,03 | -6,06 | 0,1166 | -0,0043 | |||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,03 | -45,61 | 0,1155 | -0,0886 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,03 | 6,90 | 0,1151 | 0,0110 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,12 | 0,1144 | -0,0011 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 6,85 | 0,03 | 29,17 | 0,1144 | 0,0265 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,77 | 0,03 | 25,00 | 0,1139 | 0,0252 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 8,88 | 0,03 | 20,00 | 0,1128 | 0,0204 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 14,14 | 0,03 | 0,00 | 0,1116 | 0,0043 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 14,44 | 0,03 | -25,00 | 0,1111 | -0,0349 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -23,68 | 0,1104 | -0,0271 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 6,30 | 0,03 | 26,09 | 0,1097 | 0,0255 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 8,52 | 0,03 | -19,44 | 0,1088 | -0,0224 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 4,27 | 0,03 | 0,00 | 0,1074 | 0,0017 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,03 | -15,15 | 0,1069 | -0,0128 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,57 | 0,03 | 3,70 | 0,1064 | 0,0084 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,03 | 12,00 | 0,1053 | 0,0133 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 7,92 | 0,03 | -12,50 | 0,1049 | -0,0098 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,80 | 0,03 | -6,67 | 0,1044 | -0,0039 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 9,30 | 0,03 | -6,67 | 0,1038 | -0,0069 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 8,82 | 0,03 | 7,69 | 0,1036 | 0,0090 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 6,54 | 0,03 | 17,39 | 0,1029 | 0,0198 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 6,56 | 0,03 | 0,00 | 0,1022 | 0,0055 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 6,44 | 0,03 | 0,00 | 0,1016 | 0,0020 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 9,01 | 0,03 | -12,90 | 0,1015 | -0,0106 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1010 | 0,0035 | |||||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,00 | 8,51 | 0,03 | -3,57 | 0,1008 | -0,0006 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 7,27 | 0,03 | 17,39 | 0,1007 | 0,0178 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 6,34 | 0,03 | 8,33 | 0,0994 | 0,0103 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 3,40 | 0,03 | 18,18 | 0,0993 | 0,0202 | |||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | -3,70 | 0,0988 | -0,0002 | |||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 10,08 | 0,03 | -18,75 | 0,0982 | -0,0196 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 9,70 | 0,03 | -13,33 | 0,0971 | -0,0117 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 9,49 | 0,03 | -13,33 | 0,0967 | -0,0122 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,03 | 4,00 | 0,0964 | 0,0050 | |||||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0963 | 0,0005 | |||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0952 | 0,0059 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 7,23 | 0,03 | 4,17 | 0,0946 | 0,0088 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 2,74 | 0,03 | 19,05 | 0,0941 | 0,0174 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,03 | 38,89 | 0,0941 | 0,0264 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,41 | 0,0928 | -0,0049 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 6,55 | 0,02 | 0,00 | 0,0922 | 0,0045 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 6,48 | 0,02 | 9,09 | 0,0920 | 0,0102 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 2,40 | 0,02 | -14,29 | 0,0920 | -0,0116 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 6,61 | 0,02 | 14,29 | 0,0917 | 0,0158 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 6,90 | 0,02 | -4,00 | 0,0917 | -0,0012 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 3,26 | 0,02 | -7,69 | 0,0913 | -0,0017 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 6,48 | 0,02 | -4,00 | 0,0904 | -0,0020 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 5,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0901 | 0,0098 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,02 | 4,35 | 0,0891 | 0,0068 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 3,17 | 0,02 | -4,17 | 0,0883 | 0,0017 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 4,17 | 0,02 | -4,17 | 0,0881 | 0,0008 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 6,47 | 0,02 | -8,00 | 0,0874 | -0,0043 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 7,27 | 0,02 | -4,17 | 0,0865 | 0,0007 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 3,52 | 0,02 | 0,00 | 0,0861 | 0,0006 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | 6,52 | 0,02 | 0,00 | 0,0861 | 0,0023 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 6,92 | 0,02 | 0,00 | 0,0858 | 0,0014 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 6,70 | 0,02 | -11,54 | 0,0856 | -0,0099 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 7,72 | 0,02 | 21,05 | 0,0849 | 0,0162 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 6,58 | 0,02 | 9,52 | 0,0849 | 0,0093 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0848 | 0,0086 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 7,50 | 0,02 | 4,76 | 0,0843 | 0,0063 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 3,61 | 0,02 | -8,33 | 0,0840 | -0,0041 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,02 | 10,00 | 0,0840 | 0,0110 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -21,43 | 0,0836 | -0,0176 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 13,58 | 0,02 | 10,00 | 0,0834 | 0,0109 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 6,38 | 0,02 | -15,38 | 0,0830 | -0,0123 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 6,68 | 0,02 | -15,38 | 0,0827 | -0,0105 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -15,61 | 0,02 | -21,43 | 0,0826 | -0,0187 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0824 | 0,0824 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -14,40 | 0,02 | -35,29 | 0,0819 | -0,0428 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 6,42 | 0,02 | -8,33 | 0,0819 | -0,0049 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | 10,07 | 0,02 | 0,00 | 0,0812 | 0,0021 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 37,84 | 0,02 | 16,67 | 0,0812 | 0,0157 | |||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0809 | 0,0028 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 5,38 | 0,02 | -12,50 | 0,0798 | -0,0063 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,53 | 0,0795 | 0,0155 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 7,79 | 0,02 | -8,70 | 0,0793 | -0,0050 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0790 | 0,0790 | |||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 7,76 | 0,02 | -8,70 | 0,0788 | -0,0051 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,0788 | -0,0104 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 3,57 | 0,02 | -16,00 | 0,0787 | -0,0122 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 6,35 | 0,02 | 0,00 | 0,0783 | 0,0026 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 4,22 | 0,02 | 16,67 | 0,0783 | 0,0122 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 7,77 | 0,02 | 0,00 | 0,0781 | 0,0029 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 6,20 | 0,02 | 0,00 | 0,0772 | 0,0050 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0768 | 0,0768 | |||||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0764 | 0,0025 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 6,48 | 0,02 | -9,09 | 0,0760 | -0,0060 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 8,75 | 0,02 | 17,65 | 0,0758 | 0,0130 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 8,33 | 0,02 | 5,26 | 0,0755 | 0,0049 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0748 | 0,0014 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 8,42 | 0,02 | 11,11 | 0,0743 | 0,0088 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -15,87 | 0,02 | -25,93 | 0,0739 | -0,0241 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0737 | 0,0737 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0736 | -0,0009 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,92 | 0,02 | -13,64 | 0,0733 | -0,0079 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,02 | -9,52 | 0,0733 | -0,0042 | |||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0731 | 0,0024 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0729 | 0,0103 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 7,58 | 0,02 | -9,52 | 0,0720 | -0,0066 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 7,53 | 0,02 | 0,00 | 0,0718 | 0,0007 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 6,55 | 0,02 | -13,64 | 0,0716 | -0,0083 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,02 | -5,00 | 0,0714 | -0,0016 | |||||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 4,76 | 0,02 | 18,75 | 0,0713 | 0,0112 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 6,90 | 0,02 | -9,52 | 0,0711 | -0,0059 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 6,59 | 0,02 | -10,00 | 0,0697 | -0,0051 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 3,88 | 0,02 | 5,88 | 0,0694 | 0,0082 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 6,52 | 0,02 | -14,29 | 0,0689 | -0,0086 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 8,99 | 0,02 | 0,00 | 0,0688 | 0,0034 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 8,54 | 0,02 | 5,88 | 0,0684 | 0,0050 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 7,87 | 0,02 | 12,50 | 0,0677 | 0,0073 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 7,86 | 0,02 | -14,29 | 0,0677 | -0,0093 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0675 | -0,0039 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 3,78 | 0,02 | -5,26 | 0,0670 | -0,0032 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 9,32 | 0,02 | -30,77 | 0,0668 | -0,0287 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0663 | 0,0067 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,53 | 0,0663 | -0,0049 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 4,17 | 0,02 | 21,43 | 0,0657 | 0,0148 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 8,61 | 0,02 | -22,73 | 0,0652 | -0,0167 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 6,47 | 0,02 | -10,53 | 0,0647 | -0,0058 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 8,99 | 0,02 | -5,56 | 0,0643 | -0,0007 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 8,72 | 0,02 | -5,56 | 0,0641 | -0,0022 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 5,22 | 0,02 | 13,33 | 0,0639 | 0,0097 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 8,09 | 0,02 | -5,56 | 0,0639 | -0,0015 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 4,61 | 0,02 | -5,56 | 0,0638 | -0,0035 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 8,69 | 0,02 | -10,53 | 0,0637 | -0,0076 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 7,97 | 0,02 | -5,56 | 0,0635 | -0,0028 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,02 | 0,00 | 0,0635 | 0,0016 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -23,66 | 0,02 | -26,09 | 0,0633 | -0,0216 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 7,83 | 0,02 | -5,56 | 0,0630 | -0,0025 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 8,43 | 0,02 | -15,79 | 0,0623 | -0,0088 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0623 | -0,0097 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 14,14 | 0,02 | 6,67 | 0,0622 | 0,0055 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,02 | 0,00 | 0,0619 | 0,0036 | |||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,02 | 0,00 | 0,0618 | 0,0025 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 4,88 | 0,02 | 14,29 | 0,0618 | 0,0085 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0616 | 0,0042 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | 7,93 | 0,02 | -36,00 | 0,0616 | -0,0301 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0615 | 0,0094 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 8,57 | 0,02 | -11,11 | 0,0611 | -0,0044 | |||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,02 | 23,08 | 0,0610 | 0,0129 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,02 | -15,79 | 0,0607 | -0,0081 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 8,93 | 0,02 | -15,79 | 0,0604 | -0,0076 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 3,85 | 0,02 | -11,11 | 0,0601 | -0,0069 | |||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 33,33 | 0,0599 | 0,0169 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -12,09 | 0,02 | -30,43 | 0,0598 | -0,0250 | |||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,02 | 33,33 | 0,0597 | 0,0162 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,02 | 6,67 | 0,0593 | 0,0051 | |||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,02 | 25,00 | 0,0589 | 0,0129 | |||||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,02 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0586 | 0,0033 | |||||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0584 | 0,0019 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 5,54 | 0,02 | 25,00 | 0,0584 | 0,0132 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 3,85 | 0,02 | -21,05 | 0,0583 | -0,0115 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 8,80 | 0,02 | -16,67 | 0,0582 | -0,0090 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0577 | -0,0073 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0575 | -0,0017 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -14,68 | 0,02 | -6,25 | 0,0574 | -0,0032 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0574 | 0,0066 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 8,08 | 0,02 | -21,05 | 0,0573 | -0,0121 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,02 | 0,00 | 0,0571 | 0,0025 | |||||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,02 | 25,00 | 0,0567 | 0,0129 | |||||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 14,22 | 0,02 | -21,05 | 0,0566 | -0,0134 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 7,66 | 0,02 | -37,50 | 0,0566 | -0,0307 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 7,86 | 0,02 | -11,76 | 0,0561 | -0,0072 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0560 | -0,0086 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,02 | -25,00 | 0,0558 | -0,0190 | |||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,02 | 7,14 | 0,0558 | 0,0031 | |||||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,02 | 7,14 | 0,0558 | 0,0033 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0556 | 0,0060 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,02 | -34,78 | 0,0555 | -0,0294 | |||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0554 | 0,0002 | |||||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,02 | -6,25 | 0,0554 | -0,0020 | |||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,02 | 25,00 | 0,0554 | 0,0090 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0552 | -0,0045 | |||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0551 | 0,0026 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 8,55 | 0,01 | 0,00 | 0,0548 | 0,0028 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 8,92 | 0,01 | -17,65 | 0,0547 | -0,0062 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 8,49 | 0,01 | -26,32 | 0,0546 | -0,0139 | |||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,01 | -6,67 | 0,0545 | -0,0020 | |||||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0542 | 0,0022 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 4,66 | 0,01 | 7,69 | 0,0542 | 0,0056 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 8,71 | 0,01 | -6,67 | 0,0542 | -0,0024 | |||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0540 | 0,0031 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0538 | 0,0043 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 4,35 | 0,01 | -12,50 | 0,0537 | -0,0040 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 2,57 | 0,01 | -12,50 | 0,0536 | -0,0056 | |||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,01 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,01 | 0,00 | 0,0535 | 0,0025 | |||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 5,77 | 0,01 | -6,67 | 0,0536 | -0,0018 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 66,05 | 0,01 | 75,00 | 0,0533 | 0,0233 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 5,29 | 0,01 | -12,50 | 0,0532 | -0,0074 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 5,43 | 0,01 | -6,67 | 0,0530 | -0,0028 | |||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0,01 | 0,00 | 0,0529 | 0,0022 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 4,91 | 0,01 | -22,22 | 0,0528 | -0,0149 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 4,52 | 0,01 | -12,50 | 0,0525 | -0,0052 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | -22,27 | 0,01 | -17,65 | 0,0522 | -0,0120 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0521 | -0,0038 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 7,69 | 0,0520 | 0,0040 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0516 | 0,0017 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 8,66 | 0,01 | -18,75 | 0,0516 | -0,0056 | |||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,01 | 18,18 | 0,0515 | 0,0115 | |||||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,01 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0514 | 0,0023 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,53 | 0,0510 | -0,0101 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0509 | 0,0080 | |||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,01 | 0,00 | 0,0507 | 0,0019 | |||||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 4,28 | 0,01 | -23,53 | 0,0505 | -0,0103 | |||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,01 | 18,18 | 0,0504 | 0,0088 | |||||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0503 | 0,0027 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 6,90 | 0,01 | 8,33 | 0,0503 | 0,0064 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,01 | 0,00 | 0,0503 | 0,0025 | |||||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,01 | 0,00 | 0,0503 | 0,0023 | |||||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0500 | 0,0017 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 5,83 | 0,01 | 0,00 | 0,0497 | 0,0019 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 5,27 | 0,01 | -13,33 | 0,0496 | -0,0046 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 5,08 | 0,01 | -7,14 | 0,0494 | -0,0038 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 5,38 | 0,01 | -7,14 | 0,0490 | -0,0024 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | 6,61 | 0,01 | 18,18 | 0,0488 | 0,0091 | |||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | 0,0014 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 5,56 | 0,01 | -7,14 | 0,0484 | -0,0051 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0473 | -0,0069 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0473 | 0,0023 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -40,00 | 0,0470 | -0,0256 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0465 | 0,0014 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 4,14 | 0,01 | -25,00 | 0,0464 | -0,0140 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0462 | 0,0023 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | -25,00 | 0,0459 | -0,0113 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 5,20 | 0,01 | -14,29 | 0,0459 | -0,0056 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 9,78 | 0,01 | -33,33 | 0,0455 | -0,0218 | |||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,01 | 0,00 | 0,0451 | 0,0014 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 4,64 | 0,01 | -7,69 | 0,0448 | -0,0035 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0446 | 0,0446 | ||||||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,01 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0441 | 0,0027 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | -8,33 | 0,0441 | -0,0008 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -34,60 | 0,01 | -31,25 | 0,0440 | -0,0159 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -14,71 | 0,01 | -21,43 | 0,0439 | -0,0086 | |||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,01 | 0,00 | 0,0438 | 0,0015 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 5,45 | 0,01 | -15,38 | 0,0437 | -0,0031 | |||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,01 | 0,00 | 0,0437 | 0,0015 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0434 | 0,0029 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 6,49 | 0,01 | -21,43 | 0,0434 | -0,0074 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0432 | 0,0432 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,01 | 0,00 | 0,0431 | 0,0007 | |||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 4,92 | 0,01 | -21,43 | 0,0430 | -0,0089 | |||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0430 | 0,0022 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 5,77 | 0,01 | 10,00 | 0,0430 | 0,0056 | |||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0428 | 0,0023 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 5,63 | 0,01 | 10,00 | 0,0424 | 0,0033 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 5,62 | 0,01 | 10,00 | 0,0423 | 0,0049 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 6,02 | 0,01 | -26,67 | 0,0423 | -0,0122 | |||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,01 | 0,00 | 0,0423 | 0,0016 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,01 | 0,0421 | 0,0421 | ||||||
| US3132DWEG42 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0417 | 0,0015 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 5,84 | 0,01 | -15,38 | 0,0415 | -0,0078 | |||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,01 | 10,00 | 0,0413 | 0,0021 | |||||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0413 | 0,0014 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 5,71 | 0,01 | 10,00 | 0,0410 | 0,0032 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 6,50 | 0,01 | -8,33 | 0,0410 | -0,0049 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,01 | 0,00 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,01 | 10,00 | 0,0407 | 0,0019 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0406 | -0,0048 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | -9,09 | 0,0405 | -0,0002 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0405 | 0,0093 | |||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0404 | 0,0013 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0404 | 0,0007 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,01 | -33,33 | 0,0402 | -0,0146 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -18,48 | 0,01 | -9,09 | 0,0401 | -0,0002 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0401 | -0,0023 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 5,62 | 0,01 | -16,67 | 0,0400 | -0,0040 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 25,00 | 0,0399 | 0,0109 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0397 | 0,0013 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 5,41 | 0,01 | 25,00 | 0,0394 | 0,0077 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 7,04 | 0,01 | -9,09 | 0,0391 | -0,0022 | |||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,01 | 0,00 | 0,0391 | 0,0013 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 6,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0388 | 0,0044 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 6,47 | 0,01 | -16,67 | 0,0386 | -0,0056 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 5,37 | 0,01 | -9,09 | 0,0385 | -0,0036 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 6,93 | 0,01 | 0,00 | 0,0384 | 0,0016 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0384 | 0,0012 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0378 | 0,0013 | |||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,01 | 11,11 | 0,0376 | 0,0021 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0375 | -0,0156 | |||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0373 | 0,0015 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 6,30 | 0,01 | -16,67 | 0,0373 | -0,0091 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0372 | 0,0017 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 4,55 | 0,01 | -33,33 | 0,0372 | -0,0173 | |||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0369 | 0,0012 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0369 | 0,0013 | |||||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0368 | 0,0013 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 6,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0368 | 0,0026 | |||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | -10,00 | 0,0368 | 0,0009 | |||||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,01 | -25,00 | 0,0365 | -0,0064 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 6,69 | 0,01 | -18,18 | 0,0362 | -0,0050 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 5,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0359 | 0,0028 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 6,90 | 0,01 | 0,00 | 0,0358 | 0,0019 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0357 | -0,0078 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 5,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0356 | -0,0020 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 7,89 | 0,01 | 12,50 | 0,0353 | 0,0054 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 5,62 | 0,01 | -25,00 | 0,0353 | -0,0078 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 6,50 | 0,01 | -25,00 | 0,0350 | -0,0102 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -8,33 | 0,01 | -10,00 | 0,0349 | -0,0042 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 6,34 | 0,01 | -25,00 | 0,0349 | -0,0109 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 7,94 | 0,01 | 0,00 | 0,0349 | 0,0010 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,01 | -43,75 | 0,0342 | -0,0241 | |||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | 0,0018 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0340 | -0,0025 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 5,56 | 0,01 | -10,00 | 0,0339 | -0,0029 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0339 | 0,0073 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 8,20 | 0,01 | 0,00 | 0,0338 | 0,0007 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0337 | -0,0070 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 6,13 | 0,01 | 50,00 | 0,0336 | 0,0088 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 8,74 | 0,01 | 50,00 | 0,0335 | 0,0089 | |||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,01 | -10,00 | 0,0335 | -0,0032 | |||||
| US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0333 | 0,0011 | |||||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,01 | 12,50 | 0,0332 | 0,0012 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 6,45 | 0,01 | -25,00 | 0,0332 | -0,0109 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | 0,0008 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 9,77 | 0,01 | 33,33 | 0,0331 | 0,0082 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 6,10 | 0,01 | -11,11 | 0,0330 | -0,0024 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 5,93 | 0,01 | -20,00 | 0,0329 | -0,0035 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 14,29 | 0,0323 | 0,0044 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0322 | -0,0064 | |||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0321 | 0,0014 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 9,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0320 | -0,0001 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0320 | 0,0039 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,01 | 14,29 | 0,0318 | 0,0059 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0317 | -0,0009 | |||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,01 | 100,00 | 0,0313 | 0,0149 | |||||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | 0,0016 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0304 | 0,0013 | |||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0304 | 0,0015 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 9,68 | 0,01 | 0,00 | 0,0301 | 0,0014 | |||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | 14,29 | 0,0300 | 0,0017 | |||||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,01 | 60,00 | 0,0298 | 0,0110 | |||||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | 0,0010 | |||||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,67 | 0,0296 | -0,0240 | |||||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,01 | 14,29 | 0,0295 | 0,0017 | |||||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,01 | 0,00 | 0,0290 | 0,0013 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 5,67 | 0,01 | -22,22 | 0,0290 | -0,0040 | |||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0013 | |||||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0012 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0287 | 0,0010 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 8,06 | 0,01 | -12,50 | 0,0287 | -0,0008 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,01 | 75,00 | 0,0286 | 0,0137 | |||||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0010 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0286 | -0,0012 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0285 | -0,0001 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 6,75 | 0,01 | -12,50 | 0,0284 | -0,0005 | |||
| US31418EE480 / FNMA POOL MA4654 FN 07/52 FIXED 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0283 | 0,0010 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,01 | 75,00 | 0,0282 | 0,0135 | |||||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,01 | 75,00 | 0,0279 | 0,0104 | |||||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0008 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0275 | -0,0087 | |||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0274 | 0,0010 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0273 | -0,0015 | |||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,01 | -30,00 | 0,0273 | -0,0089 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 6,74 | 0,01 | 16,67 | 0,0265 | 0,0034 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 10,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0265 | 0,0000 | |||
| US31418EGJ38 / FN MA4700 | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | 0,0008 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 5,26 | 0,01 | -50,00 | 0,0263 | -0,0266 | |||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | 0,0009 | |||||
| US3132DWE417 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | 0,0009 | |||||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,01 | 16,67 | 0,0262 | 0,0013 | |||||
| US31418EDC12 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0262 | 0,0010 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 7,25 | 0,01 | 0,00 | 0,0260 | -0,0021 | |||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0256 | 0,0012 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0255 | -0,0007 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0253 | 0,0009 | |||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,01 | -33,33 | 0,0250 | -0,0090 | |||||
| US31418EB825 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0248 | 0,0009 | |||||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0247 | 0,0011 | |||||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,01 | 0,00 | 0,0244 | 0,0004 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0244 | 0,0023 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0240 | -0,0035 | |||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0237 | 0,0010 | |||||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,01 | 100,00 | 0,0237 | 0,0109 | |||||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0233 | 0,0011 | |||||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,01 | -40,00 | 0,0233 | -0,0142 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0230 | 0,0007 | |||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,01 | 100,00 | 0,0230 | 0,0105 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0228 | 0,0041 | |||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0005 | |||||
| US31418ECP34 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0227 | 0,0009 | |||||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0226 | 0,0005 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 9,80 | 0,01 | -14,29 | 0,0222 | -0,0054 | |||
| US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) | 0,01 | -16,67 | 0,0221 | 0,0007 | |||||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,01 | 0,00 | 0,0221 | 0,0008 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 157,14 | 0,01 | 66,67 | 0,0219 | -0,0100 | |||
| US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0218 | 0,0008 | |||||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0216 | 0,0011 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 11,47 | 0,01 | 0,00 | 0,0215 | 0,0010 | |||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,01 | 0,00 | 0,0215 | 0,0012 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0215 | 0,0039 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0213 | 0,0020 | |||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,01 | 0,00 | 0,0213 | 0,0004 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0212 | -0,0110 | |||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0212 | 0,0007 | |||||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,01 | -64,29 | 0,0211 | -0,0319 | |||||
| US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# | 0,01 | 0,00 | 0,0210 | 0,0007 | |||||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0205 | 0,0010 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 10,20 | 0,01 | -16,67 | 0,0200 | -0,0030 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 10,81 | 0,01 | -16,67 | 0,0200 | -0,0018 | |||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,01 | -54,55 | 0,0199 | -0,0211 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0194 | 0,0024 | |||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,01 | 150,00 | 0,0192 | 0,0102 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 10,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0192 | -0,0022 | |||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,01 | 0,00 | 0,0190 | 0,0006 | |||||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | 0,0006 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 8,70 | 0,00 | -20,00 | 0,0183 | -0,0007 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 10,64 | 0,00 | -20,00 | 0,0180 | -0,0008 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0171 | -0,0065 | |||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,00 | -42,86 | 0,0170 | -0,0080 | |||||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,00 | 0,00 | 0,0161 | 0,0006 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -7,20 | 0,00 | -20,00 | 0,0158 | -0,0054 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0157 | -0,0055 | |||
| US31418D3H34 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0157 | 0,0005 | |||||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0004 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0004 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | -0,0013 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0154 | -0,0043 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 0,0153 | 0,0022 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0152 | 0,0023 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,00 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | 0,0006 | |||||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,00 | -75,00 | 0,0144 | -0,0305 | |||||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0141 | 0,0005 | |||||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0005 | |||||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0005 | |||||
| US31418ECS72 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0004 | |||||
| US3132DWBU62 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2051#SD8151 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0004 | |||||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,00 | -70,00 | 0,0129 | -0,0245 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0129 | -0,0019 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0128 | -0,0029 | |||
| US3132DWC841 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0004 | |||||
| US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | 0,0004 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0001 | |||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0004 | |||||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0005 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,00 | -81,82 | 0,0110 | -0,0309 | |||||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,00 | 0,00 | 0,0107 | 0,0001 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 16,67 | 0,00 | -33,33 | 0,0104 | -0,0022 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0100 | -0,0048 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,00 | -33,33 | 0,0096 | -0,0016 | |||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | 0,0003 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | -0,0009 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0086 | -0,0048 | |||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0076 | |||||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0077 | 0,0003 | |||||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,00 | 0,00 | 0,0072 | 0,0002 | |||||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0071 | 0,0002 | |||||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0001 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | |||||
| US31418D6B37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0002 | |||||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | ||||||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | ||||||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0027 | 0,0001 | ||||||
| US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | 0,0026 | 0,0001 | ||||||
| US3140KEN950 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | ||||||
| US3140KEK808 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | ||||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | ||||||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||||||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||||||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||||
| US31418DC676 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||||
| US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||||
| US31418DC262 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0209 | ||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0004 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0256 |
