Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 26.258.324 |
| Nuværende stillinger | 600 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class N har afsløret 600 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.258.324 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class Ns største beholdninger er iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) . NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class Ns nye stillinger omfatter UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,98 | 3,7591 | 3,7591 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,2051 | 0,2051 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,5087 | 0,1716 | |
| 0,02 | 2,03 | 7,7329 | 0,1690 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1540 | 0,1540 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8123 | 0,1423 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,2973 | 0,1365 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6315 | 0,1337 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1755 | 0,1337 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,9762 | 0,1327 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 0,9262 | -0,3556 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1400 | -0,2630 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,8780 | -0,2255 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2008 | -0,1542 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1489 | -0,1491 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2569 | -0,1175 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2287 | -0,1160 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2224 | -0,1138 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1010 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,9266 | -0,0994 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,02 | -3,88 | 2,03 | 2,37 | 7,7329 | 0,1690 | |||
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,08 | -3,20 | 2,01 | -0,05 | 7,6637 | -0,0121 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,15 | -3,78 | 2,01 | 0,15 | 7,6575 | 0,0020 | |||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,08 | 0,39 | 1,19 | -1,16 | 4,5453 | -0,0571 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,98 | 3,7591 | 3,7591 | ||||||
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,11 | -1,47 | 0,96 | -0,41 | 3,6819 | -0,0206 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,08 | -1,66 | 0,76 | 0,26 | 2,9098 | 0,0021 | |||
| US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | 0,05 | -1,51 | 0,57 | -0,17 | 2,1821 | -0,0056 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 4,60 | 0,40 | -5,04 | 1,5124 | -0,0834 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 23,30 | 0,38 | -4,25 | 1,4641 | -0,0681 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 12,32 | 0,37 | 7,23 | 1,4166 | 0,0906 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 9,11 | 0,31 | -1,61 | 1,1655 | -0,0222 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 15,91 | 0,9762 | 0,1327 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 15,54 | 0,24 | -9,70 | 0,9266 | -0,0994 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 3,74 | 0,24 | -27,76 | 0,9262 | -0,3556 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -20,14 | 0,8780 | -0,2255 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 20,08 | 0,21 | 21,14 | 0,8123 | 0,1423 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 21,26 | 0,17 | 0,00 | 0,6526 | 0,0014 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 17,33 | 0,17 | -8,74 | 0,6400 | -0,0616 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 22,36 | 0,17 | 26,92 | 0,6315 | 0,1337 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,13 | -0,74 | 0,5132 | -0,0055 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 22,42 | 0,13 | 51,14 | 0,5087 | 0,1716 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -10,33 | 0,12 | -12,68 | 0,4759 | -0,0704 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 1,46 | 0,12 | -15,17 | 0,4719 | -0,0826 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 10,47 | 0,12 | -4,96 | 0,4416 | -0,0230 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -8,15 | 0,11 | -3,42 | 0,4334 | -0,0161 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 27,09 | 0,11 | 9,90 | 0,4257 | 0,0367 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 41,72 | 0,11 | 11,11 | 0,4215 | 0,0429 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 22,70 | 0,11 | 7,92 | 0,4187 | 0,0308 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -2,24 | 0,11 | -10,74 | 0,4142 | -0,0496 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 14,81 | 0,11 | -7,76 | 0,4117 | -0,0346 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 46,71 | 0,11 | 41,89 | 0,4023 | 0,1170 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 15,95 | 0,10 | 5,32 | 0,3782 | 0,0161 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 22,67 | 0,10 | 18,52 | 0,3697 | 0,0587 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 7,08 | 0,09 | -6,12 | 0,3543 | -0,0209 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -6,70 | 0,09 | -17,92 | 0,3351 | -0,0713 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 12,79 | 0,09 | -5,49 | 0,3310 | -0,0196 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 1,45 | 0,09 | -4,44 | 0,3289 | -0,0186 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 17,34 | 0,09 | 25,00 | 0,3259 | 0,0643 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 2,42 | 0,08 | -4,60 | 0,3187 | -0,0146 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -27,04 | 0,08 | -19,61 | 0,3164 | -0,0759 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 16,90 | 0,08 | 14,29 | 0,3090 | 0,0388 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -3,77 | 0,08 | 8,22 | 0,3051 | 0,0252 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 35,24 | 0,08 | 27,42 | 0,3048 | 0,0665 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 99,07 | 0,08 | 83,33 | 0,2973 | 0,1365 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 22,49 | 0,08 | 0,00 | 0,2922 | -0,0014 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,08 | 0,00 | 0,2879 | -0,0001 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,86 | 0,08 | -11,76 | 0,2877 | -0,0403 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 1,55 | 0,08 | -11,76 | 0,2872 | -0,0394 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 22,09 | 0,07 | 21,67 | 0,2810 | 0,0510 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 20,59 | 0,07 | -2,70 | 0,2784 | -0,0080 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 8,37 | 0,07 | 10,77 | 0,2780 | 0,0280 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 18,49 | 0,07 | 5,88 | 0,2776 | 0,0175 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 27,69 | 0,07 | 25,45 | 0,2654 | 0,0550 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 8,44 | 0,07 | 7,81 | 0,2641 | 0,0175 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,77 | 0,07 | -20,69 | 0,2634 | -0,0698 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -26,58 | 0,07 | -30,93 | 0,2569 | -0,1175 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -12,73 | 0,07 | -21,18 | 0,2564 | -0,0700 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,37 | 0,07 | -6,94 | 0,2558 | -0,0230 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 17,96 | 0,07 | -13,16 | 0,2548 | -0,0361 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -1,49 | 0,07 | -8,45 | 0,2502 | -0,0245 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -7,16 | 0,07 | 0,00 | 0,2483 | -0,0002 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 35,95 | 0,06 | -16,88 | 0,2476 | -0,0470 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 7,96 | 0,06 | -11,27 | 0,2424 | -0,0311 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -5,82 | 0,06 | -19,48 | 0,2386 | -0,0568 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 22,60 | 0,06 | 14,81 | 0,2384 | 0,0302 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -25,88 | 0,06 | -29,07 | 0,2330 | -0,0984 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 1,67 | 0,06 | 3,45 | 0,2301 | 0,0071 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -24,27 | 0,06 | -34,44 | 0,2287 | -0,1160 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -21,55 | 0,06 | -34,09 | 0,2224 | -0,1138 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 150,51 | 0,06 | 75,00 | 0,2165 | 0,0907 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 486,47 | 0,06 | 229,41 | 0,2146 | 0,1232 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -28,74 | 0,06 | -21,43 | 0,2117 | -0,0566 | |||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,05 | -12,90 | 0,2092 | -0,0314 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,69 | 0,05 | -3,57 | 0,2085 | -0,0077 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 63,42 | 0,05 | 31,71 | 0,2075 | 0,0479 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,2051 | 0,2051 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -33,72 | 0,05 | -43,48 | 0,2008 | -0,1542 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 7,08 | 0,05 | -19,67 | 0,1900 | -0,0442 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 6,86 | 0,05 | 25,64 | 0,1894 | 0,0374 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 22,48 | 0,05 | 11,36 | 0,1888 | 0,0181 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 7,54 | 0,05 | 6,67 | 0,1852 | 0,0112 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 3,01 | 0,05 | -29,85 | 0,1797 | -0,0786 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 8,44 | 0,05 | -6,12 | 0,1792 | -0,0110 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 285,71 | 0,05 | 350,00 | 0,1755 | 0,1337 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 21,57 | 0,05 | -10,00 | 0,1748 | -0,0169 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 22,06 | 0,05 | 12,50 | 0,1727 | 0,0176 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 19,64 | 0,04 | 15,79 | 0,1686 | 0,0228 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 23,17 | 0,04 | 13,16 | 0,1666 | 0,0180 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 8,49 | 0,04 | 24,24 | 0,1592 | 0,0307 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 17,30 | 0,04 | 13,89 | 0,1579 | 0,0169 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,04 | -16,33 | 0,1575 | -0,0314 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1540 | 0,1540 | |||||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 16,25 | 0,04 | -4,88 | 0,1523 | -0,0065 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -22,15 | 0,04 | -9,30 | 0,1512 | -0,0134 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 10,00 | 0,04 | 21,88 | 0,1510 | 0,0270 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 6,69 | 0,04 | 21,88 | 0,1502 | 0,0242 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 9,00 | 0,04 | -4,88 | 0,1500 | -0,0075 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 54,07 | 0,04 | 18,18 | 0,1489 | -0,1491 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 13,90 | 0,04 | -13,64 | 0,1478 | -0,0221 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 6,37 | 0,04 | -2,56 | 0,1475 | -0,0047 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 15,42 | 0,04 | 2,78 | 0,1449 | 0,0064 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 6,42 | 0,04 | 19,35 | 0,1415 | 0,0213 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1409 | 0,0014 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 19,95 | 0,04 | -30,77 | 0,1407 | -0,0602 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -70,31 | 0,04 | -65,71 | 0,1400 | -0,2630 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,04 | 0,00 | 0,1396 | -0,0002 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 17,98 | 0,04 | -12,50 | 0,1352 | -0,0192 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 7,91 | 0,04 | 12,90 | 0,1341 | 0,0134 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -2,17 | 0,04 | 6,06 | 0,1340 | 0,0047 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 6,51 | 0,03 | 17,24 | 0,1334 | 0,0212 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 8,45 | 0,03 | 9,68 | 0,1332 | 0,0122 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 2,10 | 0,03 | -10,53 | 0,1321 | -0,0155 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 9,91 | 0,03 | 0,00 | 0,1320 | -0,0016 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 7,83 | 0,03 | 25,93 | 0,1311 | 0,0272 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -13,20 | 0,03 | -29,79 | 0,1285 | -0,0518 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1283 | 0,1283 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 6,82 | 0,03 | -25,00 | 0,1282 | -0,0414 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 17,27 | 0,03 | 14,29 | 0,1259 | 0,0157 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -10,37 | 0,03 | 3,23 | 0,1240 | 0,0038 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 17,21 | 0,03 | 14,29 | 0,1230 | 0,0146 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 17,46 | 0,03 | 3,33 | 0,1219 | 0,0055 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,43 | 0,03 | 29,17 | 0,1206 | 0,0257 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -2,76 | 0,03 | -11,43 | 0,1195 | -0,0159 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 10,34 | 0,03 | 15,38 | 0,1175 | 0,0172 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 10,96 | 0,03 | 7,14 | 0,1156 | 0,0064 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 15,69 | 0,03 | 25,00 | 0,1155 | 0,0229 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,03 | 7,14 | 0,1154 | 0,0054 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 8,12 | 0,03 | 20,00 | 0,1151 | 0,0170 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,1147 | -0,0053 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 6,28 | 0,03 | 3,57 | 0,1141 | 0,0042 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -10,30 | 0,03 | -12,12 | 0,1138 | -0,0145 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 22,54 | 0,03 | 16,00 | 0,1132 | 0,0144 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1122 | 0,0002 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,49 | 0,03 | 38,10 | 0,1109 | 0,0273 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 22,42 | 0,03 | 7,69 | 0,1097 | 0,0080 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 16,89 | 0,03 | 27,27 | 0,1097 | 0,0231 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 22,61 | 0,03 | -22,22 | 0,1089 | -0,0292 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,03 | 3,70 | 0,1088 | 0,0032 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 16,35 | 0,03 | 40,00 | 0,1086 | 0,0299 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 7,95 | 0,03 | -15,15 | 0,1085 | -0,0210 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 0,1068 | -0,0134 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 0,1060 | -0,0151 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 14,54 | 0,03 | -15,62 | 0,1056 | -0,0192 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -3,23 | 0,03 | -6,90 | 0,1053 | -0,0081 | |||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | 3,85 | 0,1050 | 0,0020 | |||||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 17,24 | 0,03 | -3,57 | 0,1039 | -0,0043 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,1038 | 0,0157 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 8,00 | 0,03 | 8,33 | 0,1025 | 0,0089 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 8,53 | 0,03 | 0,00 | 0,1020 | 0,0023 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 16,23 | 0,03 | 30,00 | 0,1019 | 0,0239 | |||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1016 | -0,0001 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 16,42 | 0,03 | 13,04 | 0,1013 | 0,0106 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 17,05 | 0,03 | -3,70 | 0,1009 | -0,0030 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | -5,64 | 0,03 | -13,33 | 0,1008 | -0,0145 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 15,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0999 | 0,0106 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 19,15 | 0,03 | 31,58 | 0,0989 | 0,0231 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -8,65 | 0,03 | 0,00 | 0,0988 | 0,0000 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 17,14 | 0,03 | 4,17 | 0,0988 | 0,0036 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 16,49 | 0,03 | -7,41 | 0,0981 | -0,0067 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 18,96 | 0,03 | -13,79 | 0,0968 | -0,0143 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,79 | 0,03 | -3,85 | 0,0957 | -0,0070 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 8,24 | 0,03 | 31,58 | 0,0957 | 0,0203 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0953 | 0,0019 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 19,44 | 0,02 | 20,00 | 0,0946 | 0,0150 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 17,24 | 0,02 | -7,69 | 0,0943 | -0,0079 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 16,33 | 0,02 | -7,69 | 0,0939 | -0,0090 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -6,52 | 0,02 | -4,00 | 0,0924 | -0,0053 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 10,94 | 0,02 | 33,33 | 0,0921 | 0,0202 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 16,46 | 0,02 | 9,52 | 0,0914 | 0,0091 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 16,34 | 0,02 | 15,00 | 0,0912 | 0,0145 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 8,70 | 0,02 | 9,52 | 0,0912 | 0,0098 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 15,42 | 0,02 | 27,78 | 0,0908 | 0,0190 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0904 | 0,0904 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 15,69 | 0,02 | 4,55 | 0,0902 | 0,0029 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 7,08 | 0,02 | 0,00 | 0,0900 | -0,0015 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 16,52 | 0,02 | 4,55 | 0,0895 | 0,0031 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 17,65 | 0,02 | 21,05 | 0,0888 | 0,0158 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,02 | 4,76 | 0,0875 | 0,0058 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 3,66 | 0,02 | -4,35 | 0,0871 | -0,0043 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,02 | -12,00 | 0,0869 | -0,0110 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 4,76 | 0,0864 | 0,0061 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,02 | 4,76 | 0,0850 | 0,0032 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 16,50 | 0,02 | -4,35 | 0,0848 | -0,0048 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 11,29 | 0,02 | -8,33 | 0,0846 | -0,0106 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 16,28 | 0,02 | 22,22 | 0,0841 | 0,0131 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 15,35 | 0,02 | 23,53 | 0,0833 | 0,0182 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 8,42 | 0,02 | 0,00 | 0,0830 | 0,0016 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 7,89 | 0,02 | 16,67 | 0,0827 | 0,0115 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 16,43 | 0,02 | 10,53 | 0,0826 | 0,0096 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 16,43 | 0,02 | 23,53 | 0,0826 | 0,0141 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 17,07 | 0,02 | -8,70 | 0,0825 | -0,0065 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 16,37 | 0,02 | -4,55 | 0,0821 | -0,0056 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 6,35 | 0,02 | -8,70 | 0,0819 | -0,0070 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,02 | 0,00 | 0,0816 | -0,0016 | |||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0815 | -0,0023 | |||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,02 | 0,00 | 0,0811 | -0,0009 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 21,13 | 0,02 | 23,53 | 0,0807 | 0,0127 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -10,50 | 0,02 | -16,00 | 0,0802 | -0,0157 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -9,61 | 0,02 | -35,48 | 0,0797 | -0,0392 | |||
| US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 5,26 | 0,0789 | 0,0039 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 37,68 | 0,02 | 17,65 | 0,0782 | 0,0129 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0780 | 0,0780 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 9,04 | 0,02 | 33,33 | 0,0779 | 0,0184 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0779 | 0,0054 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,02 | -4,76 | 0,0778 | -0,0040 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 14,22 | 0,02 | -4,76 | 0,0777 | -0,0029 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 16,29 | 0,02 | 11,11 | 0,0777 | 0,0067 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 16,40 | 0,02 | 0,00 | 0,0773 | -0,0015 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 12,12 | 0,02 | -4,76 | 0,0773 | -0,0034 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,02 | 5,26 | 0,0767 | 0,0014 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 14,76 | 0,02 | 11,11 | 0,0766 | 0,0050 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -7,85 | 0,02 | -20,00 | 0,0764 | -0,0211 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 8,67 | 0,02 | 18,75 | 0,0763 | 0,0124 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 14,57 | 0,02 | -5,00 | 0,0753 | -0,0028 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 12,50 | 0,02 | 11,76 | 0,0753 | 0,0074 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 3,89 | 0,02 | -17,39 | 0,0750 | -0,0144 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0749 | 0,0749 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -12,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0749 | -0,0090 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 16,04 | 0,02 | 11,76 | 0,0739 | 0,0072 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 19,85 | 0,02 | 35,71 | 0,0735 | 0,0163 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0731 | 0,0731 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 8,96 | 0,02 | 5,56 | 0,0731 | 0,0029 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 19,75 | 0,02 | 20,00 | 0,0724 | 0,0127 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 3,18 | 0,02 | 0,00 | 0,0721 | 0,0004 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 16,48 | 0,02 | 0,00 | 0,0718 | -0,0008 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -9,95 | 0,02 | -25,00 | 0,0717 | -0,0202 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 8,70 | 0,02 | -10,00 | 0,0716 | -0,0053 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 18,52 | 0,02 | 28,57 | 0,0715 | 0,0164 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 8,41 | 0,02 | 20,00 | 0,0711 | 0,0128 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 15,43 | 0,02 | -5,26 | 0,0709 | -0,0046 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 14,68 | 0,02 | -5,26 | 0,0706 | -0,0042 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 15,59 | 0,02 | 5,88 | 0,0705 | 0,0034 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 15,34 | 0,02 | 0,00 | 0,0699 | -0,0018 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 15,62 | 0,02 | -10,53 | 0,0682 | -0,0049 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 8,86 | 0,02 | -10,53 | 0,0680 | -0,0068 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 16,46 | 0,02 | 6,25 | 0,0675 | 0,0054 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -9,71 | 0,02 | -15,00 | 0,0667 | -0,0126 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0664 | 0,0081 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 15,32 | 0,02 | 13,33 | 0,0664 | 0,0065 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 19,74 | 0,02 | 21,43 | 0,0664 | 0,0112 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 15,66 | 0,02 | -10,53 | 0,0663 | -0,0064 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 10,08 | 0,02 | 21,43 | 0,0661 | 0,0103 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 18,27 | 0,02 | -26,09 | 0,0659 | -0,0242 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 3,77 | 0,02 | -5,56 | 0,0657 | -0,0036 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 9,43 | 0,02 | 0,00 | 0,0652 | -0,0009 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -11,40 | 0,02 | -20,00 | 0,0645 | -0,0147 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 20,18 | 0,02 | 33,33 | 0,0642 | 0,0149 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -12,65 | 0,02 | -30,43 | 0,0639 | -0,0239 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 3,67 | 0,02 | -11,11 | 0,0635 | -0,0054 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 14,93 | 0,02 | -20,00 | 0,0633 | -0,0144 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -18,07 | 0,02 | -23,81 | 0,0628 | -0,0183 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 9,52 | 0,02 | 33,33 | 0,0626 | 0,0148 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 0,00 | 0,0625 | 0,0004 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -17,65 | 0,02 | -11,11 | 0,0624 | -0,0085 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 15,38 | 0,02 | 0,00 | 0,0624 | 0,0005 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 15,35 | 0,02 | 0,00 | 0,0624 | 0,0007 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 19,95 | 0,02 | 14,29 | 0,0623 | 0,0055 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 15,36 | 0,02 | 0,00 | 0,0623 | -0,0005 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 15,37 | 0,02 | 0,00 | 0,0623 | -0,0006 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 15,64 | 0,02 | -5,88 | 0,0618 | -0,0055 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 3,94 | 0,02 | -5,88 | 0,0613 | -0,0060 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 22,78 | 0,02 | 14,29 | 0,0613 | 0,0075 | |||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,02 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 17,19 | 0,02 | -11,76 | 0,0608 | -0,0046 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 5,68 | 0,02 | -11,76 | 0,0606 | -0,0079 | |||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,02 | 0,00 | 0,0602 | 0,0005 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 15,07 | 0,02 | -11,76 | 0,0602 | -0,0068 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 0,00 | 0,0600 | 0,0018 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 15,39 | 0,02 | -6,25 | 0,0599 | -0,0026 | |||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0596 | 0,0013 | |||||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0595 | 0,0003 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 21,92 | 0,02 | 50,00 | 0,0594 | 0,0183 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,02 | -6,25 | 0,0592 | -0,0048 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 15,22 | 0,02 | -11,76 | 0,0592 | -0,0069 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,02 | 0,00 | 0,0590 | 0,0006 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,02 | 15,38 | 0,0585 | 0,0055 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 19,58 | 0,02 | -6,25 | 0,0584 | -0,0035 | |||
| US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0583 | 0,0000 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0582 | 0,0072 | |||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,02 | 7,14 | 0,0581 | 0,0008 | |||||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,02 | 0,0579 | 0,0579 | ||||||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,02 | 7,14 | 0,0575 | 0,0018 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -11,11 | 0,02 | -28,57 | 0,0574 | -0,0265 | |||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 7,14 | 0,0574 | 0,0001 | |||||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | 7,14 | 0,0573 | 0,0010 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 13,56 | 0,01 | -6,67 | 0,0572 | -0,0015 | |||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0570 | 0,0009 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 8,70 | 0,01 | 7,69 | 0,0568 | 0,0045 | |||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,01 | 0,0567 | 0,0567 | ||||||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0567 | 0,0000 | |||||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,01 | 0,00 | 0,0563 | 0,0012 | |||||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 15,36 | 0,01 | -17,65 | 0,0562 | -0,0098 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 10,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0559 | -0,0047 | |||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,01 | 0,00 | 0,0557 | 0,0007 | |||||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 22,46 | 0,01 | -17,65 | 0,0557 | -0,0108 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 16,44 | 0,01 | -33,33 | 0,0555 | -0,0263 | |||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0553 | 0,0012 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 10,17 | 0,01 | 16,67 | 0,0550 | 0,0090 | |||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0550 | 0,0010 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 19,83 | 0,01 | -6,67 | 0,0550 | -0,0028 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | -17,63 | 0,01 | -30,00 | 0,0549 | -0,0232 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 14,54 | 0,01 | -33,33 | 0,0545 | -0,0265 | |||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0542 | 0,0006 | |||||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 15,52 | 0,01 | -22,22 | 0,0541 | -0,0162 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 17,19 | 0,01 | 0,00 | 0,0541 | -0,0031 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 27,27 | 0,0540 | 0,0095 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 18,28 | 0,01 | -12,50 | 0,0540 | -0,0103 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 6,35 | 0,01 | 0,00 | 0,0538 | -0,0000 | |||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,01 | 7,69 | 0,0535 | 0,0013 | |||||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,01 | 7,69 | 0,0535 | 0,0000 | |||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 15,22 | 0,01 | 0,00 | 0,0534 | 0,0010 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 19,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0532 | 0,0021 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 17,95 | 0,01 | 0,00 | 0,0532 | 0,0009 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 15,28 | 0,01 | -18,75 | 0,0531 | -0,0110 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 15,55 | 0,01 | -13,33 | 0,0531 | -0,0046 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 19,89 | 0,01 | 0,00 | 0,0526 | 0,0011 | |||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0524 | 0,0013 | |||||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0523 | 0,0004 | |||||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 17,26 | 0,01 | -13,33 | 0,0520 | -0,0056 | |||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,01 | 0,00 | 0,0519 | 0,0007 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 17,17 | 0,01 | 8,33 | 0,0518 | 0,0047 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 7,94 | 0,01 | -7,14 | 0,0517 | -0,0019 | |||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0516 | 0,0001 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 6,82 | 0,01 | 18,18 | 0,0513 | 0,0056 | |||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0510 | 0,0012 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 18,18 | 0,0510 | 0,0054 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 5,49 | 0,01 | -7,14 | 0,0508 | -0,0064 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 4,87 | 0,01 | -7,14 | 0,0508 | -0,0060 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -17,76 | 0,01 | -18,75 | 0,0506 | -0,0141 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 21,69 | 0,01 | 8,33 | 0,0505 | 0,0011 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0504 | 0,0015 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 21,39 | 0,01 | 8,33 | 0,0503 | 0,0018 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 19,81 | 0,01 | 0,00 | 0,0501 | -0,0020 | |||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,01 | 8,33 | 0,0501 | 0,0012 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -19,05 | 0,01 | -35,00 | 0,0501 | -0,0297 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,0498 | -0,0031 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 11,63 | 0,01 | -7,14 | 0,0497 | -0,0054 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0496 | -0,0001 | |||||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -18,93 | 0,01 | -14,29 | 0,0495 | -0,0074 | |||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,01 | 0,00 | 0,0495 | -0,0000 | |||||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0493 | 0,0006 | |||||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0492 | -0,0000 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 20,78 | 0,01 | 0,00 | 0,0490 | 0,0001 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 9,09 | 0,0487 | 0,0066 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 60,10 | 0,01 | 71,43 | 0,0486 | 0,0192 | |||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | 0,0002 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | -0,0000 | |||||
| US3132DWE417 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0483 | 0,0002 | |||||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0480 | 0,0009 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 20,00 | 0,0479 | 0,0065 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 14,58 | 0,01 | 20,00 | 0,0472 | 0,0067 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 21,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0469 | -0,0002 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 19,44 | 0,01 | -14,29 | 0,0469 | -0,0082 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | -28,04 | 0,01 | -20,00 | 0,0469 | -0,0116 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 21,74 | 0,01 | -7,69 | 0,0466 | -0,0055 | |||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0457 | 0,0013 | |||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -42,11 | 0,0455 | -0,0272 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 4,32 | 0,01 | -15,38 | 0,0455 | -0,0061 | |||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,01 | 0,00 | 0,0453 | 0,0001 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 22,08 | 0,01 | 10,00 | 0,0451 | 0,0041 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0449 | -0,0064 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0447 | 0,0011 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,01 | 0,00 | 0,0446 | 0,0010 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,01 | 10,00 | 0,0444 | 0,0041 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 16,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0439 | -0,0001 | |||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,01 | 0,00 | 0,0436 | -0,0001 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,01 | 0,0436 | 0,0436 | ||||||
| K / Kellanova | 0,00 | -28,65 | 0,01 | -26,67 | 0,0433 | -0,0167 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0433 | 0,0001 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,01 | 10,00 | 0,0433 | 0,0042 | |||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0431 | 0,0001 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 16,46 | 0,01 | -31,25 | 0,0428 | -0,0190 | |||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0425 | 0,0003 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,01 | 10,00 | 0,0424 | 0,0006 | |||||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,01 | 10,00 | 0,0424 | 0,0010 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -30,77 | 0,01 | -21,43 | 0,0423 | -0,0140 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | -8,33 | 0,0422 | -0,0044 | |||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,01 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | -0,0034 | |||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,01 | 10,00 | 0,0421 | 0,0006 | |||||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,01 | 0,00 | 0,0419 | 0,0002 | |||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,01 | -16,67 | 0,0417 | -0,0056 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 6,99 | 0,01 | 11,11 | 0,0413 | 0,0046 | |||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0411 | 0,0000 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0410 | 0,0126 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 21,64 | 0,01 | -23,08 | 0,0410 | -0,0092 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 15,49 | 0,01 | -23,08 | 0,0408 | -0,0091 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 7,36 | 0,01 | 11,11 | 0,0408 | 0,0041 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 7,73 | 0,01 | -9,09 | 0,0403 | -0,0030 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 15,91 | 0,01 | -9,09 | 0,0403 | -0,0049 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0402 | 0,0402 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 12,90 | 0,01 | 11,11 | 0,0402 | 0,0043 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | -23,97 | 0,01 | -54,55 | 0,0399 | -0,0473 | |||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,01 | 0,00 | 0,0398 | 0,0002 | |||||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0393 | -0,0000 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 8,54 | 0,01 | -9,09 | 0,0392 | -0,0042 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 5,51 | 0,01 | 11,11 | 0,0392 | 0,0017 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 15,24 | 0,01 | 0,00 | 0,0392 | -0,0027 | |||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0391 | 0,0007 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 11,11 | 0,0391 | 0,0035 | |||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,01 | 0,00 | 0,0387 | 0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 9,76 | 0,01 | 42,86 | 0,0387 | 0,0097 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0384 | -0,0020 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 8,96 | 0,01 | 25,00 | 0,0382 | 0,0075 | |||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0381 | 0,0000 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,01 | -10,00 | 0,0379 | -0,0008 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 8,70 | 0,01 | 12,50 | 0,0379 | 0,0041 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 16,33 | 0,01 | -10,00 | 0,0374 | -0,0010 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 10,53 | 0,01 | 0,00 | 0,0374 | 0,0002 | |||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,01 | 0,00 | 0,0373 | 0,0000 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0373 | 0,0007 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 8,33 | 0,01 | 12,50 | 0,0371 | 0,0033 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 16,28 | 0,01 | 12,50 | 0,0368 | 0,0033 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 6,15 | 0,01 | -10,00 | 0,0367 | -0,0037 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | -30,77 | 0,0366 | -0,0132 | |||
| US3132DWDQ33 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0364 | 0,0001 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 16,00 | 0,01 | -30,77 | 0,0364 | -0,0133 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0361 | 0,0012 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 16,09 | 0,01 | -18,18 | 0,0359 | -0,0064 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 19,91 | 0,01 | 0,00 | 0,0358 | -0,0017 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 11,76 | 0,01 | 12,50 | 0,0353 | 0,0036 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0350 | -0,0011 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 8,96 | 0,01 | 12,50 | 0,0348 | 0,0014 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 20,19 | 0,01 | -10,00 | 0,0346 | -0,0063 | |||
| US3132DWEG42 / UMBS | 0,01 | 12,50 | 0,0345 | 0,0001 | |||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,01 | -20,00 | 0,0343 | -0,0056 | |||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | 0,0001 | |||||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,01 | -20,00 | 0,0342 | -0,0052 | |||
| US3133KL2T37 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | -0,0001 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,01 | 14,29 | 0,0338 | 0,0052 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | -20,00 | 0,0337 | -0,0058 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 16,18 | 0,01 | -20,00 | 0,0336 | -0,0081 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0336 | -0,0009 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0335 | -0,0009 | |||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0334 | -0,0001 | |||||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0334 | 0,0000 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 33,33 | 0,0331 | 0,0066 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 19,70 | 0,01 | -20,00 | 0,0329 | -0,0073 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 10,71 | 0,01 | 0,00 | 0,0329 | 0,0003 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0328 | 0,0004 | |||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0326 | -0,0003 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | -42,86 | 0,0326 | -0,0224 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 8,51 | 0,01 | 14,29 | 0,0325 | 0,0057 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 9,21 | 0,01 | -11,11 | 0,0325 | -0,0025 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0325 | -0,0000 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -21,43 | 0,01 | -33,33 | 0,0322 | -0,0164 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 8,84 | 0,01 | 33,33 | 0,0322 | 0,0082 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -29,31 | 0,01 | -33,33 | 0,0321 | -0,0158 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 9,20 | 0,01 | 33,33 | 0,0319 | 0,0069 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0318 | -0,0027 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 9,76 | 0,01 | 14,29 | 0,0317 | 0,0045 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 8,51 | 0,01 | 33,33 | 0,0315 | 0,0075 | |||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,01 | 14,29 | 0,0309 | 0,0005 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 10,78 | 0,01 | 0,00 | 0,0309 | -0,0007 | |||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,01 | 14,29 | 0,0308 | 0,0006 | |||||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,01 | 14,29 | 0,0305 | 0,0008 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0305 | 0,0001 | |||||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0305 | 0,0000 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 7,87 | 0,01 | -22,22 | 0,0304 | -0,0046 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | 16,67 | 0,0303 | 0,0038 | |||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0003 | |||||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | 0,0001 | |||||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0299 | 0,0004 | |||||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0295 | 0,0003 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0294 | -0,0063 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 10,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0293 | 0,0006 | |||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0292 | 0,0003 | |||||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,01 | 0,00 | 0,0287 | 0,0007 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0286 | 0,0028 | |||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,01 | 16,67 | 0,0285 | 0,0018 | |||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0282 | 0,0004 | |||||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0282 | 0,0000 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,01 | -22,22 | 0,0277 | -0,0068 | |||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0007 | |||||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0275 | 0,0005 | |||||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0275 | 0,0005 | |||||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,01 | 16,67 | 0,0275 | 0,0007 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0275 | -0,0002 | |||||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0274 | 0,0001 | |||||
| US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# | 0,01 | 0,00 | 0,0271 | -0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0270 | 0,0002 | |||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0268 | -0,0268 | |||||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0004 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0266 | -0,0021 | |||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0265 | 0,0003 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 14,81 | 0,01 | 0,00 | 0,0265 | 0,0002 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 13,56 | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0017 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,01 | 0,00 | 0,0263 | 0,0007 | |||||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0261 | 0,0003 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -41,25 | 0,01 | -33,33 | 0,0260 | -0,0115 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,01 | 0,00 | 0,0260 | 0,0005 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,01 | 0,00 | 0,0259 | 0,0007 | |||||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,01 | 0,00 | 0,0259 | 0,0001 | |||||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | -40,00 | 0,0259 | -0,0139 | |||||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0258 | 0,0004 | |||||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0258 | -0,0001 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0258 | -0,0032 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0257 | -0,0038 | |||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0257 | 0,0007 | |||||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,01 | 0,00 | 0,0257 | -0,0004 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0256 | -0,0062 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0253 | 0,0027 | |||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,01 | 0,00 | 0,0253 | -0,0005 | |||||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0252 | 0,0007 | |||||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0251 | 0,0001 | |||||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,01 | 0,00 | 0,0248 | 0,0005 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 6,23 | 0,01 | -53,85 | 0,0248 | -0,0263 | |||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0247 | 0,0005 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,01 | 0,00 | 0,0246 | -0,0017 | |||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0246 | 0,0005 | |||||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0241 | 0,0004 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0233 | 0,0009 | |||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0233 | -0,0003 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0233 | -0,0047 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 12,90 | 0,01 | 20,00 | 0,0232 | 0,0025 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0225 | -0,0001 | |||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0223 | 0,0004 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,01 | 0,00 | 0,0222 | 0,0005 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0219 | 0,0033 | |||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0218 | 0,0000 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 15,79 | 0,01 | -28,57 | 0,0210 | -0,0074 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 127,59 | 0,01 | 66,67 | 0,0207 | -0,0093 | |||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0206 | 0,0001 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0206 | 0,0032 | |||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0204 | 0,0004 | |||||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,01 | 0,00 | 0,0202 | -0,0002 | |||||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0199 | 0,0006 | |||||
| US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0197 | 0,0001 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0197 | -0,0081 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0192 | -0,0019 | |||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | 0,0000 | |||||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0186 | 0,0002 | |||||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0186 | 0,0001 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | -0,0004 | |||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0183 | 0,0000 | |||||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,00 | -50,00 | 0,0182 | -0,0137 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0181 | -0,0056 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0017 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0176 | -0,0043 | |||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,0176 | -0,0151 | |||||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | 0,0002 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0171 | -0,0028 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0170 | 0,0013 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0169 | -0,0046 | |||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,00 | 0,00 | 0,0166 | 0,0000 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0165 | 0,0002 | |||||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | -0,0000 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0162 | -0,0069 | |||
| US31418D3H34 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0161 | -0,0032 | |||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0161 | -0,0001 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | -0,0002 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0156 | -0,0061 | |||
| US3132DWC841 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | -0,0000 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0021 | |||
| US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0149 | 0,0000 | |||||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0142 | 0,0000 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0142 | -0,0041 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0142 | -0,0046 | |||
| US31418ECS72 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | -0,0000 | |||||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | -0,0009 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | -0,0024 | |||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0002 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0126 | -0,0033 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0000 | |||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | -0,0000 | |||||
| US31418EGJ38 / FN MA4700 | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | -0,0000 | |||||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | 0,0001 | |||||
| US3132DWD260 / FHLG 30YR 3.5% 06/52#SD8221 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0000 | |||||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,00 | -66,67 | 0,0112 | -0,0140 | |||||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | -0,0005 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0097 | -0,0017 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0094 | -0,0044 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0093 | -0,0049 | |||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | -0,0002 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | -0,0032 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0081 | -0,0050 | |||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,00 | -80,00 | 0,0076 | -0,0148 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0071 | -0,0023 | |||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,00 | 0,00 | 0,0065 | -0,0000 | |||||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,0000 | |||||
| US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,00 | 0,0033 | -0,0000 | ||||||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0031 | -0,0000 | ||||||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,00 | 0,0031 | -0,0000 | ||||||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,0030 | -0,0000 | ||||||
| US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,0023 | -0,0000 | ||||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | ||||||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0016 | -0,0000 | ||||||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||||||
| US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||||||
| US31418DC262 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0404 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1010 | ||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0731 |
