Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 18.821.847 |
| Nuværende stillinger | 597 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class N har afsløret 597 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.821.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class Ns største beholdninger er Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , and Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) . NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class Ns nye stillinger omfatter Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWDT71) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EDE77) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 2,4171 | 2,4171 | ||
| 0,05 | 1,24 | 6,7179 | 0,4489 | |
| 0,09 | 1,23 | 6,6863 | 0,4258 | |
| 0,01 | 1,22 | 6,6099 | 0,3989 | |
| 0,05 | 0,69 | 3,7483 | 0,2416 | |
| 0,04 | 0,2042 | 0,2042 | ||
| 0,00 | 0,16 | 0,8420 | 0,1802 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1724 | 0,1724 | |
| 0,03 | 0,1414 | 0,1414 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,4264 | 0,1404 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,1648 | -0,4629 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,1180 | -0,2018 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,8198 | -0,1727 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1273 | -0,1265 | |
| 0,14 | 1,18 | 6,4207 | -0,1172 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1694 | -0,1138 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,7543 | -0,1081 | |
| 0,03 | 0,1495 | -0,0994 | ||
| 0,09 | 0,94 | 5,1230 | -0,0968 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,2162 | -0,0813 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,05 | -5,50 | 1,24 | -2,45 | 6,7179 | 0,4489 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,09 | -6,55 | 1,23 | -2,69 | 6,6863 | 0,4258 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,01 | -8,99 | 1,22 | -3,03 | 6,6099 | 0,3989 | |||
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,14 | -11,49 | 1,18 | -10,52 | 6,4207 | -0,1172 | |||
| US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | 0,09 | -11,84 | 0,94 | -10,62 | 5,1230 | -0,0968 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,09 | -11,98 | 0,85 | -10,32 | 4,6278 | -0,0722 | |||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,05 | -1,16 | 0,69 | -2,54 | 3,7483 | 0,2416 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,45 | 2,4171 | 2,4171 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 2,34 | 0,24 | -7,03 | 1,2949 | 0,0246 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 19,35 | 0,23 | -7,66 | 1,2479 | 0,0207 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 3,72 | 0,22 | -1,35 | 1,1978 | 0,0934 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 1,43 | 0,18 | -8,59 | 0,9856 | 0,0027 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 16,54 | 0,8420 | 0,1802 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 7,86 | 0,15 | -25,00 | 0,8198 | -0,1727 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 9,42 | 0,14 | -14,37 | 0,7811 | -0,0497 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -20,69 | 0,7543 | -0,1081 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 8,06 | 0,13 | 9,65 | 0,6792 | 0,1129 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,10 | -9,01 | 0,5494 | -0,0016 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 10,22 | 0,10 | -9,26 | 0,5357 | 0,0008 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 9,94 | 0,10 | 14,12 | 0,5284 | 0,1067 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -2,79 | 0,08 | -3,66 | 0,4306 | 0,0206 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 10,03 | 0,08 | 36,84 | 0,4264 | 0,1404 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -14,59 | 0,07 | -17,05 | 0,3978 | -0,0383 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -1,92 | 0,07 | -17,05 | 0,3977 | -0,0421 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 9,33 | 0,07 | -5,56 | 0,3730 | 0,0123 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -10,64 | 0,07 | -6,94 | 0,3676 | 0,0111 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 21,28 | 0,07 | 4,76 | 0,3586 | 0,0463 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 29,10 | 0,07 | 1,56 | 0,3561 | 0,0367 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 10,75 | 0,06 | -3,03 | 0,3530 | 0,0235 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 8,29 | 0,06 | -12,33 | 0,3482 | -0,0158 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -3,21 | 0,06 | -11,11 | 0,3477 | -0,0100 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 30,83 | 0,06 | 27,08 | 0,3342 | 0,0925 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 13,95 | 0,06 | 3,45 | 0,3281 | 0,0373 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 6,38 | 0,06 | -5,00 | 0,3108 | 0,0094 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 10,20 | 0,06 | 5,66 | 0,3088 | 0,0458 | |||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,05 | -3,64 | 0,2921 | 0,0188 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 10,27 | 0,05 | -7,14 | 0,2857 | 0,0041 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 2,25 | 0,05 | -5,56 | 0,2805 | 0,0132 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -11,18 | 0,05 | -21,54 | 0,2800 | -0,0444 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 14,02 | 0,05 | 21,43 | 0,2787 | 0,0692 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -2,37 | 0,05 | -9,09 | 0,2758 | 0,0003 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -28,30 | 0,05 | -19,67 | 0,2670 | -0,0394 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 9,16 | 0,05 | 6,67 | 0,2631 | 0,0390 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -6,20 | 0,05 | 6,82 | 0,2575 | 0,0371 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 31,88 | 0,05 | 27,03 | 0,2571 | 0,0696 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 4,05 | 0,05 | -6,12 | 0,2504 | 0,0041 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 1,75 | 0,05 | -13,46 | 0,2498 | -0,0081 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 89,45 | 0,05 | 73,08 | 0,2496 | 0,1205 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,04 | -12,00 | 0,2435 | -0,0049 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,97 | 0,04 | -21,43 | 0,2391 | -0,0379 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,04 | 10,26 | 0,2373 | 0,0412 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,2326 | 0,0264 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 6,41 | 0,04 | -4,55 | 0,2325 | 0,0119 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,04 | -8,70 | 0,2319 | 0,0029 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 3,40 | 0,04 | -20,75 | 0,2308 | -0,0332 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,04 | -6,67 | 0,2281 | 0,0028 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 1,30 | 0,04 | 0,00 | 0,2237 | 0,0203 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 23,89 | 0,04 | 21,21 | 0,2226 | 0,0572 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -29,29 | 0,04 | -35,00 | 0,2162 | -0,0813 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -16,04 | 0,04 | -25,00 | 0,2160 | -0,0440 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,30 | 0,2152 | 0,0010 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 7,73 | 0,04 | -18,75 | 0,2122 | -0,0291 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,04 | -11,63 | 0,2103 | -0,0064 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -11,34 | 0,04 | -24,00 | 0,2080 | -0,0409 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 30,87 | 0,04 | -19,15 | 0,2080 | -0,0259 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -11,99 | 0,04 | -5,00 | 0,2068 | 0,0082 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | 0,2042 | 0,2042 | ||||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 4,71 | 0,04 | -13,95 | 0,2035 | -0,0118 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 10,22 | 0,04 | 2,86 | 0,2009 | 0,0233 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 1,70 | 0,04 | 2,86 | 0,1999 | 0,0237 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -28,06 | 0,04 | -30,77 | 0,1959 | -0,0652 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -27,00 | 0,04 | -35,19 | 0,1911 | -0,0807 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -22,95 | 0,03 | -34,62 | 0,1871 | -0,0749 | |||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1863 | 0,0170 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 268,64 | 0,03 | 153,85 | 0,1826 | 0,1170 | |||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1807 | 0,0162 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 303,42 | 0,03 | 135,71 | 0,1804 | 0,1038 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -30,90 | 0,03 | -23,81 | 0,1771 | -0,0335 | |||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1769 | 0,0162 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,36 | 0,03 | -13,51 | 0,1768 | -0,0086 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 215,07 | 0,03 | 166,67 | 0,1757 | 0,1119 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,1724 | 0,1724 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -36,23 | 0,03 | -45,61 | 0,1694 | -0,1138 | |||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,03 | -76,19 | 0,1648 | -0,4629 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,64 | 0,1609 | -0,0323 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 2,70 | 0,03 | 20,83 | 0,1601 | 0,0385 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 10,32 | 0,03 | 0,00 | 0,1590 | 0,0139 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 1,90 | 0,03 | -31,71 | 0,1558 | -0,0501 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 2,43 | 0,03 | 0,00 | 0,1558 | 0,0160 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,03 | -25,00 | 0,1496 | -0,0309 | |||||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | -46,00 | 0,1495 | -0,0994 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 0,1495 | -0,0070 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 20,86 | 0,03 | -6,90 | 0,1473 | -0,0005 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,03 | -6,90 | 0,1470 | 0,0005 | |||||
| US31418EB825 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1459 | 0,0135 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 8,89 | 0,03 | 0,00 | 0,1451 | 0,0122 | |||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,03 | -10,34 | 0,1446 | -0,0018 | |||||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,03 | -13,33 | 0,1445 | -0,0053 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 8,18 | 0,03 | 8,33 | 0,1421 | 0,0185 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 238,95 | 0,03 | 271,43 | 0,1418 | 0,1068 | |||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,03 | 0,1414 | 0,1414 | ||||||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,03 | -10,71 | 0,1398 | -0,0020 | |||||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,03 | -7,41 | 0,1397 | 0,0038 | |||||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,03 | -10,71 | 0,1396 | 0,0006 | |||||
| US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1394 | 0,0127 | |||||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,03 | -10,71 | 0,1385 | -0,0027 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 4,25 | 0,03 | -13,79 | 0,1375 | -0,0071 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,03 | 0,00 | 0,1361 | 0,0094 | |||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,03 | 0,1361 | 0,1361 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 3,60 | 0,03 | 19,05 | 0,1359 | 0,0314 | |||
| US31418EDC12 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1347 | 0,0127 | |||||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | -11,11 | 0,1345 | -0,0038 | |||||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,02 | -11,11 | 0,1343 | -0,0017 | |||||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,02 | 0,1338 | 0,1338 | ||||||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,02 | -11,11 | 0,1330 | -0,0015 | |||||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,29 | 0,1322 | -0,0066 | |||||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,02 | -11,11 | 0,1321 | -0,0054 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 9,98 | 0,02 | 9,09 | 0,1312 | 0,0175 | |||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,02 | -7,69 | 0,1304 | -0,0030 | |||||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,02 | -7,69 | 0,1304 | -0,0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -22,30 | 0,02 | -8,00 | 0,1275 | 0,0010 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -5,30 | 0,02 | -28,12 | 0,1273 | -0,1265 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,1273 | 0,0237 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 3,17 | 0,02 | -8,00 | 0,1273 | -0,0011 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1270 | 0,0117 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 4,00 | 0,02 | 15,00 | 0,1269 | 0,0266 | |||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,02 | -11,54 | 0,1269 | -0,0037 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0,02 | 0,00 | 0,1269 | 0,0118 | |||||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 8,74 | 0,02 | -8,00 | 0,1267 | -0,0017 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 3,01 | 0,02 | -4,17 | 0,1264 | 0,0039 | |||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,02 | -11,54 | 0,1257 | -0,0032 | |||||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,02 | 15,00 | 0,1252 | 0,0227 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 14,50 | 0,02 | -15,38 | 0,1248 | -0,0050 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1246 | 0,1246 | |||||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,02 | -8,33 | 0,1243 | 0,0008 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 7,58 | 0,02 | 15,79 | 0,1233 | 0,0290 | |||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,02 | -12,00 | 0,1232 | -0,0051 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 3,78 | 0,02 | 4,76 | 0,1226 | 0,0162 | |||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,02 | -12,00 | 0,1218 | -0,0028 | |||||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,02 | -8,33 | 0,1206 | 0,0011 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 8,72 | 0,02 | 0,00 | 0,1205 | 0,0093 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,1205 | 0,1205 | ||||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,02 | -4,55 | 0,1192 | 0,0075 | |||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,02 | -8,70 | 0,1188 | 0,0023 | |||||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,02 | 0,00 | 0,1188 | 0,0104 | |||||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,02 | -12,50 | 0,1184 | -0,0040 | |||||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,02 | -22,22 | 0,1183 | -0,0176 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -71,31 | 0,02 | -67,19 | 0,1180 | -0,2018 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 9,02 | 0,02 | -36,36 | 0,1172 | -0,0503 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1171 | 0,0094 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | 7,13 | 0,02 | -4,55 | 0,1171 | 0,0075 | |||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,02 | -8,70 | 0,1170 | -0,0005 | |||||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1160 | 0,0095 | |||||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,02 | 0,00 | 0,1148 | 0,0104 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 2,15 | 0,02 | -8,70 | 0,1147 | -0,0018 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 3,85 | 0,02 | 10,53 | 0,1144 | 0,0198 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,02 | -13,04 | 0,1140 | -0,0046 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 3,36 | 0,02 | -9,09 | 0,1134 | 0,0023 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 8,19 | 0,02 | -20,00 | 0,1133 | -0,0150 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1132 | 0,0117 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 2,53 | 0,02 | 5,26 | 0,1132 | 0,0157 | |||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,02 | -13,04 | 0,1129 | -0,0043 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 25,00 | 0,1129 | 0,0310 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,1127 | 0,0209 | |||
| US3132DWE417 / UMBS | 0,02 | 0,00 | 0,1117 | 0,0104 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 10,48 | 0,02 | -23,08 | 0,1112 | -0,0182 | |||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,1090 | 0,0101 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,02 | 0,00 | 0,1085 | 0,0101 | |||||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,02 | 0,00 | 0,1085 | 0,0099 | |||||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | -6,88 | 0,02 | -26,92 | 0,1084 | -0,0206 | |||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1075 | 0,0097 | |||||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,02 | -13,64 | 0,1063 | -0,0027 | |||||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,02 | -9,52 | 0,1056 | -0,0016 | |||||
| 1ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1053 | 0,1053 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,02 | -5,00 | 0,1052 | 0,0042 | |||||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,02 | 0,1050 | 0,1050 | ||||||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,02 | -9,52 | 0,1050 | -0,0011 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 8,40 | 0,02 | 5,56 | 0,1047 | 0,0145 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,02 | -5,00 | 0,1034 | 0,0012 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,02 | -14,29 | 0,1030 | -0,0050 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -18,18 | 0,02 | -10,00 | 0,1029 | 0,0035 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | -5,26 | 0,1027 | 0,0085 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,02 | 0,00 | 0,1024 | 0,0125 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,10 | 0,02 | 12,50 | 0,1014 | 0,0207 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 8,16 | 0,02 | -5,26 | 0,1012 | 0,0057 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 4,22 | 0,02 | 0,00 | 0,1004 | 0,0088 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 4,32 | 0,02 | 5,88 | 0,0993 | 0,0107 | |||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,02 | -14,29 | 0,0989 | -0,0053 | |||||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,02 | -21,74 | 0,0980 | -0,0206 | |||||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,02 | 5,88 | 0,0979 | 0,0090 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,02 | 5,88 | 0,0978 | 0,0127 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,56 | 0,0975 | 0,0046 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,56 | 0,0973 | 0,0062 | |||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,02 | -10,53 | 0,0962 | -0,0011 | |||||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,02 | -15,00 | 0,0962 | -0,0033 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0958 | 0,0137 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 6,19 | 0,02 | 13,33 | 0,0957 | 0,0197 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0955 | 0,0154 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,02 | -15,00 | 0,0955 | -0,0081 | |||||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,02 | -15,00 | 0,0954 | -0,0072 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 9,86 | 0,02 | 6,25 | 0,0943 | 0,0108 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,14 | 0,02 | 21,43 | 0,0937 | 0,0222 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 4,12 | 0,02 | -5,56 | 0,0934 | 0,0016 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 4,25 | 0,02 | -5,56 | 0,0927 | 0,0003 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 9,94 | 0,02 | -5,88 | 0,0919 | 0,0056 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 6,25 | 0,02 | 6,67 | 0,0918 | 0,0143 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 9,54 | 0,02 | -30,43 | 0,0911 | -0,0266 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 7,45 | 0,02 | 14,29 | 0,0911 | 0,0199 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 3,70 | 0,02 | -20,00 | 0,0910 | -0,0118 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 3,93 | 0,02 | 23,08 | 0,0908 | 0,0233 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 7,58 | 0,02 | 23,08 | 0,0907 | 0,0260 | |||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,02 | -15,79 | 0,0885 | -0,0080 | |||||
| US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0883 | 0,0082 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 7,39 | 0,02 | -20,00 | 0,0880 | -0,0129 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 4,83 | 0,02 | 14,29 | 0,0879 | 0,0182 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 7,95 | 0,02 | 6,67 | 0,0878 | 0,0093 | |||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,02 | -15,79 | 0,0875 | -0,0081 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -10,26 | 0,02 | -11,11 | 0,0874 | -0,0049 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0872 | 0,0078 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | -5,88 | 0,0871 | -0,0008 | |||||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -6,25 | 0,0868 | 0,0069 | |||||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 8,41 | 0,02 | -11,76 | 0,0864 | -0,0021 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0855 | 0,0118 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 11,18 | 0,02 | 0,00 | 0,0853 | 0,0100 | |||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0852 | 0,0078 | |||||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 8,39 | 0,02 | 25,00 | 0,0848 | 0,0215 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,97 | 0,02 | -11,76 | 0,0843 | -0,0027 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 8,38 | 0,02 | -11,76 | 0,0841 | -0,0010 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 6,99 | 0,02 | -21,05 | 0,0838 | -0,0122 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 6,45 | 0,02 | 15,38 | 0,0829 | 0,0182 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 5,26 | 0,02 | 7,14 | 0,0824 | 0,0092 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 7,02 | 0,02 | 0,00 | 0,0821 | 0,0033 | |||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,02 | 7,14 | 0,0818 | 0,0091 | |||||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 7,14 | 0,0817 | 0,0075 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 6,45 | 0,02 | -11,76 | 0,0815 | -0,0052 | |||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0814 | 0,0814 | ||||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 8,51 | 0,01 | 7,69 | 0,0798 | 0,0125 | |||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0798 | 0,0081 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0796 | 0,0179 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,01 | 0,00 | 0,0793 | 0,0085 | |||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 8,44 | 0,01 | -22,22 | 0,0793 | -0,0115 | |||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0788 | 0,0081 | |||||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | 16,67 | 0,0785 | 0,0175 | |||||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0784 | 0,0083 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,01 | 0,00 | 0,0784 | 0,0091 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 6,45 | 0,01 | -17,65 | 0,0782 | -0,0067 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 8,57 | 0,01 | -12,50 | 0,0781 | -0,0053 | |||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0780 | 0,0084 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 7,14 | 0,01 | 16,67 | 0,0778 | 0,0137 | |||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,01 | 16,67 | 0,0777 | 0,0171 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -12,64 | 0,01 | -12,50 | 0,0774 | -0,0023 | |||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,01 | 7,69 | 0,0773 | 0,0088 | |||||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,01 | 7,69 | 0,0770 | 0,0081 | |||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | 7,91 | 0,01 | -6,67 | 0,0769 | 0,0021 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 8,89 | 0,01 | 27,27 | 0,0769 | 0,0182 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0762 | 0,0050 | |||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,15 | 0,0762 | -0,0525 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 9,38 | 0,01 | 0,00 | 0,0762 | 0,0052 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 8,37 | 0,01 | 0,00 | 0,0760 | 0,0091 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 7,36 | 0,01 | 8,33 | 0,0759 | 0,0130 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 8,33 | 0,0758 | 0,0146 | |||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0753 | 0,0078 | |||||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0753 | 0,0069 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0752 | 0,0008 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,01 | 18,18 | 0,0749 | 0,0170 | |||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 7,17 | 0,01 | -7,14 | 0,0744 | 0,0033 | |||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0744 | 0,0074 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0739 | 0,0157 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0737 | 0,0069 | |||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0736 | 0,0081 | |||||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0733 | 0,0084 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,75 | 0,0730 | -0,0062 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0728 | 0,0728 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0726 | 0,0021 | |||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,01 | 8,33 | 0,0719 | 0,0083 | |||||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,01 | 0,00 | 0,0718 | 0,0058 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,68 | 0,01 | 0,00 | 0,0717 | 0,0071 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 5,13 | 0,01 | -7,14 | 0,0713 | 0,0001 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 6,45 | 0,01 | 0,00 | 0,0712 | 0,0043 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | 7,12 | 0,01 | 0,00 | 0,0711 | 0,0063 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 8,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0708 | 0,0062 | |||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,01 | 20,00 | 0,0705 | 0,0163 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 6,98 | 0,01 | -14,29 | 0,0704 | -0,0033 | |||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0704 | 0,0078 | |||||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,01 | 0,00 | 0,0704 | 0,0065 | |||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 8,55 | 0,01 | 20,00 | 0,0704 | 0,0172 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 6,91 | 0,01 | 9,09 | 0,0699 | 0,0116 | |||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,01 | 20,00 | 0,0699 | 0,0165 | |||||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 10,64 | 0,01 | 9,09 | 0,0694 | 0,0111 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 10,28 | 0,01 | -14,29 | 0,0692 | -0,0018 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0691 | 0,0023 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0690 | -0,0016 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 5,33 | 0,01 | -20,00 | 0,0689 | -0,0056 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0689 | 0,0106 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,01 | 9,09 | 0,0687 | 0,0125 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 6,74 | 0,01 | 0,00 | 0,0685 | 0,0085 | |||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0685 | 0,0072 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | -14,29 | 0,0684 | -0,0046 | |||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | -14,29 | 0,0682 | -0,0026 | |||||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0681 | 0,0681 | ||||||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0675 | 0,0061 | |||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 8,22 | 0,01 | -7,69 | 0,0675 | 0,0013 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -15,44 | 0,01 | -20,00 | 0,0675 | -0,0102 | |||
| US31418D3H34 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0659 | 0,0060 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 11,28 | 0,01 | 0,00 | 0,0657 | 0,0021 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | -7,69 | 0,0656 | -0,0018 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 27,27 | 0,01 | 20,00 | 0,0656 | 0,0117 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | 8,43 | 0,01 | 0,00 | 0,0656 | 0,0046 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0655 | 0,0159 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0655 | 0,0105 | |||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,01 | -7,69 | 0,0655 | -0,0019 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0654 | -0,0043 | |||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,01 | -8,33 | 0,0650 | 0,0018 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 11,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0647 | 0,0080 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 8,70 | 0,01 | 0,00 | 0,0645 | 0,0071 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 8,04 | 0,01 | -8,33 | 0,0641 | 0,0000 | |||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,01 | -15,38 | 0,0640 | -0,0032 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 7,87 | 0,01 | 22,22 | 0,0640 | 0,0149 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0635 | -0,0044 | |||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,01 | -15,38 | 0,0632 | -0,0037 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -15,58 | 0,01 | -15,38 | 0,0630 | -0,0039 | |||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0628 | 0,0068 | |||||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,01 | -8,33 | 0,0627 | -0,0000 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 6,94 | 0,01 | -8,33 | 0,0626 | -0,0007 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0625 | 0,0625 | |||||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0624 | 0,0063 | |||||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 10,77 | 0,01 | 10,00 | 0,0616 | 0,0086 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0613 | 0,0030 | |||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,01 | -8,33 | 0,0612 | -0,0021 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 22,22 | 0,0611 | 0,0152 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 10,47 | 0,01 | 22,22 | 0,0609 | 0,0142 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0608 | 0,0608 | |||||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,01 | 0,00 | 0,0605 | 0,0054 | |||||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,01 | 22,22 | 0,0604 | 0,0155 | |||
| US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0602 | 0,0055 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 8,77 | 0,01 | -9,09 | 0,0597 | 0,0009 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 11,50 | 0,01 | -9,09 | 0,0597 | 0,0006 | |||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0596 | 0,0056 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | -23,08 | 0,0596 | -0,0059 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0595 | 0,0098 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 8,88 | 0,01 | -9,09 | 0,0595 | 0,0048 | |||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,01 | -9,09 | 0,0593 | 0,0012 | |||||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0591 | -0,0037 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 6,84 | 0,01 | -16,67 | 0,0590 | -0,0028 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0585 | 0,0039 | |||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0583 | 0,0158 | |||||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 6,80 | 0,01 | -9,09 | 0,0582 | -0,0004 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0574 | -0,0051 | |||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0570 | 0,0066 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 7,83 | 0,01 | 11,11 | 0,0569 | 0,0114 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 7,21 | 0,01 | -16,67 | 0,0568 | -0,0029 | |||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0566 | 0,0066 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 12,58 | 0,01 | 11,11 | 0,0561 | 0,0089 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 12,21 | 0,01 | -9,09 | 0,0560 | -0,0016 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0560 | -0,0006 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 8,14 | 0,01 | 25,00 | 0,0557 | 0,0122 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -28,57 | 0,0554 | -0,0149 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 8,16 | 0,01 | 0,00 | 0,0553 | 0,0055 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 4,84 | 0,01 | 0,00 | 0,0552 | 0,0028 | |||
| US3132DWC841 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0550 | 0,0049 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 10,42 | 0,01 | 11,11 | 0,0550 | 0,0099 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | -28,57 | 0,0549 | -0,0191 | |||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0548 | 0,0046 | |||||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,01 | -10,00 | 0,0543 | 0,0043 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 28,57 | 0,0542 | 0,0189 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 10,20 | 0,01 | 12,50 | 0,0540 | 0,0129 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | -25,00 | 0,0538 | -0,0093 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0535 | -0,0012 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 8,50 | 0,01 | -10,00 | 0,0534 | -0,0004 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 9,16 | 0,01 | -10,00 | 0,0529 | 0,0025 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 8,63 | 0,01 | -10,00 | 0,0528 | 0,0024 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 12,38 | 0,01 | -10,00 | 0,0525 | 0,0031 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 9,38 | 0,01 | -10,00 | 0,0523 | 0,0019 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | -10,00 | 0,0519 | -0,0005 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 10,63 | 0,01 | 0,00 | 0,0518 | 0,0052 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 10,47 | 0,01 | -10,00 | 0,0517 | 0,0021 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0514 | 0,0064 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 9,91 | 0,01 | 0,00 | 0,0512 | 0,0056 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -26,42 | 0,01 | -30,77 | 0,0512 | -0,0158 | |||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0511 | 0,0046 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 8,70 | 0,01 | -18,18 | 0,0510 | -0,0036 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 12,50 | 0,0508 | 0,0112 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 4,89 | 0,01 | -18,18 | 0,0504 | -0,0046 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0500 | -0,0019 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0499 | 0,0101 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 10,63 | 0,01 | 0,00 | 0,0498 | 0,0005 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 8,51 | 0,01 | -10,00 | 0,0496 | -0,0031 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0485 | 0,0043 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | -20,00 | 0,0484 | -0,0032 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0484 | 0,0026 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0483 | -0,0043 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 14,29 | 0,0482 | 0,0118 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0480 | 0,0015 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 10,08 | 0,01 | -20,00 | 0,0478 | -0,0035 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 6,35 | 0,01 | 33,33 | 0,0477 | 0,0133 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 3,45 | 0,01 | -20,00 | 0,0477 | -0,0062 | |||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,01 | -11,11 | 0,0474 | 0,0006 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0474 | -0,0028 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 8,67 | 0,01 | -38,46 | 0,0468 | -0,0205 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 9,98 | 0,01 | -27,27 | 0,0466 | -0,0097 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 12,33 | 0,01 | -11,11 | 0,0465 | -0,0009 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0461 | 0,0077 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 8,55 | 0,01 | -20,00 | 0,0458 | -0,0062 | |||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,01 | 0,00 | 0,0458 | 0,0041 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 10,81 | 0,01 | 14,29 | 0,0457 | 0,0061 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 9,28 | 0,01 | 0,00 | 0,0456 | 0,0011 | |||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,01 | 14,29 | 0,0456 | 0,0107 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0455 | -0,0008 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 8,22 | 0,01 | -27,27 | 0,0454 | -0,0119 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 7,02 | 0,01 | -38,46 | 0,0453 | -0,0202 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 9,23 | 0,01 | 0,00 | 0,0451 | 0,0051 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0451 | 0,0061 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0449 | -0,0038 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 12,45 | 0,01 | 0,00 | 0,0444 | 0,0022 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 6,90 | 0,01 | 0,00 | 0,0444 | 0,0017 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 10,68 | 0,01 | -11,11 | 0,0443 | -0,0008 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,01 | 33,33 | 0,0443 | 0,0116 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0443 | 0,0052 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 11,86 | 0,01 | 0,00 | 0,0442 | 0,0030 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 11,03 | 0,01 | -11,11 | 0,0442 | -0,0013 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 10,23 | 0,01 | -20,00 | 0,0441 | -0,0065 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0438 | -0,0029 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 5,08 | 0,01 | -30,00 | 0,0433 | -0,0095 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0430 | -0,0034 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 4,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0428 | -0,0006 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 10,58 | 0,01 | -22,22 | 0,0425 | -0,0029 | |||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0424 | 0,0042 | |||||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,01 | 40,00 | 0,0423 | 0,0136 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 40,00 | 0,0422 | 0,0128 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 12,31 | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | 0,0062 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -21,86 | 0,01 | -22,22 | 0,0417 | -0,0035 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,01 | -12,50 | 0,0417 | -0,0010 | |||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0417 | 0,0037 | |||||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 11,02 | 0,01 | -12,50 | 0,0414 | 0,0017 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 61,97 | 0,01 | 75,00 | 0,0414 | 0,0189 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 10,57 | 0,01 | -12,50 | 0,0414 | 0,0009 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0413 | -0,0004 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | 11,34 | 0,01 | 16,67 | 0,0408 | 0,0109 | |||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,01 | 0,00 | 0,0405 | 0,0037 | |||||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,01 | -41,67 | 0,0405 | -0,0220 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | 0,0034 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0403 | 0,0075 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,01 | 0,00 | 0,0402 | 0,0007 | |||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | 0,0039 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0398 | -0,0050 | |||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,01 | -36,36 | 0,0391 | -0,0177 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 6,12 | 0,01 | -12,50 | 0,0390 | -0,0013 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 10,53 | 0,01 | 0,00 | 0,0389 | -0,0002 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0389 | -0,0015 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 5,32 | 0,01 | -22,22 | 0,0384 | -0,0081 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0382 | 0,0047 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0382 | -0,0173 | |||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,01 | 40,00 | 0,0381 | 0,0084 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0379 | 0,0069 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | -25,00 | 0,0379 | -0,0061 | |||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0379 | 0,0036 | |||||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,01 | -14,29 | 0,0377 | 0,0018 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 10,94 | 0,01 | -14,29 | 0,0377 | 0,0016 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | -28,45 | 0,01 | -33,33 | 0,0373 | -0,0096 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0369 | 0,0038 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 12,12 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0023 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0365 | 0,0014 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 8,33 | 0,01 | -14,29 | 0,0361 | 0,0007 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0360 | 0,0044 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -37,23 | 0,01 | -33,33 | 0,0359 | -0,0120 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 6,98 | 0,01 | -14,29 | 0,0359 | -0,0034 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,01 | -40,00 | 0,0358 | -0,0159 | |||
| US31418D6B37 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | 0,0032 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 6,52 | 0,01 | -25,00 | 0,0347 | -0,0071 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 6,98 | 0,01 | -14,29 | 0,0345 | -0,0036 | |||
| US31418EGJ38 / FN MA4700 | 0,01 | 0,00 | 0,0344 | 0,0031 | |||||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | 0,0033 | |||||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,01 | -25,00 | 0,0336 | -0,0089 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0333 | 0,0027 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | -27,78 | 0,01 | -57,14 | 0,0333 | -0,0364 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 8,16 | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | -0,0003 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 5,88 | 0,01 | -14,29 | 0,0332 | -0,0020 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0330 | 0,0044 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0329 | 0,0091 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 18,18 | 0,01 | 20,00 | 0,0329 | 0,0051 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0325 | 0,0039 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0325 | 0,0069 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0324 | 0,0064 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0321 | -0,0017 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 12,63 | 0,01 | -37,50 | 0,0319 | -0,0089 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0316 | 0,0002 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0314 | 0,0031 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 5,75 | 0,01 | -16,67 | 0,0313 | -0,0008 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0310 | 0,0025 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 6,52 | 0,01 | -16,67 | 0,0308 | -0,0024 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0307 | 0,0023 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0306 | 0,0077 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 22,22 | 0,01 | 25,00 | 0,0304 | 0,0099 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0304 | -0,0101 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0302 | 0,0035 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 8,57 | 0,01 | -16,67 | 0,0299 | -0,0016 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0299 | -0,0019 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 5,41 | 0,01 | -28,57 | 0,0298 | -0,0054 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0298 | 0,0060 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0297 | -0,0044 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -8,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0291 | 0,0001 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0291 | 0,0019 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 6,12 | 0,01 | -16,67 | 0,0287 | -0,0041 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0287 | -0,0023 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 6,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0282 | -0,0067 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,01 | -16,67 | 0,0280 | -0,0036 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 5,97 | 0,01 | -16,67 | 0,0279 | -0,0062 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 5,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0278 | -0,0197 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0278 | -0,0038 | |||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0024 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0272 | 0,0013 | |||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0269 | 0,0028 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 8,76 | 0,00 | -20,00 | 0,0269 | -0,0004 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0269 | -0,0003 | |||
| 0I14 / Cognex Corporation | 0,00 | 6,47 | 0,00 | -33,33 | 0,0268 | -0,0067 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0266 | 0,0008 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266 | 0,0037 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0266 | 0,0070 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0265 | -0,0008 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0264 | 0,0004 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0264 | 0,0001 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 0,0262 | 0,0067 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0262 | 0,0059 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0255 | 0,0037 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0254 | 0,0048 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0253 | -0,0033 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0251 | -0,0018 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0251 | 0,0062 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0249 | 0,0014 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0248 | 0,0030 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0241 | 0,0024 | |||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,00 | 0,00 | 0,0237 | 0,0017 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0231 | 0,0004 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0225 | -0,0005 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -45,10 | 0,00 | -33,33 | 0,0221 | -0,0089 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0219 | 0,0017 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0219 | -0,0029 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0214 | -0,0051 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0214 | -0,0009 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 5,16 | 0,00 | -62,50 | 0,0210 | -0,0188 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0210 | 0,0002 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0208 | -0,0016 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0206 | 0,0019 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0201 | 0,0007 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0201 | 0,0025 | |||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0198 | 0,0018 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0197 | -0,0018 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | 0,0016 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0192 | 0,0044 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0188 | 0,0016 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 37,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0179 | -0,0083 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0178 | 0,0041 | |||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0015 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0169 | -0,0048 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0166 | 0,0012 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0163 | -0,0069 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0162 | -0,0000 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0161 | 0,0028 | |||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0158 | 0,0013 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0158 | -0,0030 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0151 | -0,0024 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0151 | -0,0020 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0143 | -0,0009 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0143 | -0,0013 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0137 | -0,0041 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0136 | -0,0024 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0130 | -0,0035 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | -0,0002 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0012 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0007 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | -0,0024 | |||
| US3140KEN950 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | 0,0011 | |||||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,00 | -60,00 | 0,0119 | -0,0170 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | -0,0009 | |||
| US3140KEK808 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0107 | 0,0010 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0104 | -0,0016 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0098 | -0,0007 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0088 | -0,0035 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0085 | -0,0028 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0084 | -0,0022 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0080 | -0,0038 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0071 | 0,0014 | |||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0006 | |||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | 0,0004 | |||||
| US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | 0,0005 | |||||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0053 | 0,0004 | ||||||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,00 | 0,0044 | 0,0004 | ||||||
| US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | 0,0038 | 0,0003 | ||||||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0033 | 0,0003 | ||||||
| US31418DC916 / UMBS, 15 Year | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | ||||||
| US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | ||||||
| US31418C7E84 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0167 |
