Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.821.847
Nuværende stillinger 597
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class N har afsløret 597 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.821.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class Ns største beholdninger er Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , and Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) . NSFGX - Natixis Sustainable Future 2035 Fund Class Ns nye stillinger omfatter Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWDT71) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EDE77) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 2,4171 2,4171
0,05 1,24 6,7179 0,4489
0,09 1,23 6,6863 0,4258
0,01 1,22 6,6099 0,3989
0,05 0,69 3,7483 0,2416
0,04 0,2042 0,2042
0,00 0,16 0,8420 0,1802
0,00 0,03 0,1724 0,1724
0,03 0,1414 0,1414
0,00 0,08 0,4264 0,1404
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,1648 -0,4629
0,00 0,02 0,1180 -0,2018
0,00 0,15 0,8198 -0,1727
0,00 0,02 0,1273 -0,1265
0,14 1,18 6,4207 -0,1172
0,00 0,03 0,1694 -0,1138
0,00 0,14 0,7543 -0,1081
0,03 0,1495 -0,0994
0,09 0,94 5,1230 -0,0968
0,00 0,04 0,2162 -0,0813
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,05 -5,50 1,24 -2,45 6,7179 0,4489
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,09 -6,55 1,23 -2,69 6,6863 0,4258
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -8,99 1,22 -3,03 6,6099 0,3989
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,14 -11,49 1,18 -10,52 6,4207 -0,1172
US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund 0,09 -11,84 0,94 -10,62 5,1230 -0,0968
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,09 -11,98 0,85 -10,32 4,6278 -0,0722
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,05 -1,16 0,69 -2,54 3,7483 0,2416
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,45 2,4171 2,4171
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 2,34 0,24 -7,03 1,2949 0,0246
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 19,35 0,23 -7,66 1,2479 0,0207
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,72 0,22 -1,35 1,1978 0,0934
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,43 0,18 -8,59 0,9856 0,0027
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,16 16,54 0,8420 0,1802
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,86 0,15 -25,00 0,8198 -0,1727
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,42 0,14 -14,37 0,7811 -0,0497
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,14 -20,69 0,7543 -0,1081
V / Visa Inc. 0,00 8,06 0,13 9,65 0,6792 0,1129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,67 0,10 -9,01 0,5494 -0,0016
ORCL / Oracle Corporation 0,00 10,22 0,10 -9,26 0,5357 0,0008
BA / The Boeing Company 0,00 9,94 0,10 14,12 0,5284 0,1067
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -2,79 0,08 -3,66 0,4306 0,0206
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 10,03 0,08 36,84 0,4264 0,1404
DE / Deere & Company 0,00 -14,59 0,07 -17,05 0,3978 -0,0383
C / Citigroup Inc. 0,00 -1,92 0,07 -17,05 0,3977 -0,0421
BAC / Bank of America Corporation 0,00 9,33 0,07 -5,56 0,3730 0,0123
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -10,64 0,07 -6,94 0,3676 0,0111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 21,28 0,07 4,76 0,3586 0,0463
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 29,10 0,07 1,56 0,3561 0,0367
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 10,75 0,06 -3,03 0,3530 0,0235
DIS / The Walt Disney Company 0,00 8,29 0,06 -12,33 0,3482 -0,0158
GM / General Motors Company 0,00 -3,21 0,06 -11,11 0,3477 -0,0100
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 30,83 0,06 27,08 0,3342 0,0925
COP / ConocoPhillips 0,00 13,95 0,06 3,45 0,3281 0,0373
PSX / Phillips 66 0,00 6,38 0,06 -5,00 0,3108 0,0094
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 10,20 0,06 5,66 0,3088 0,0458
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,64 0,2921 0,0188
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 10,27 0,05 -7,14 0,2857 0,0041
CNC / Centene Corporation 0,00 2,25 0,05 -5,56 0,2805 0,0132
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -11,18 0,05 -21,54 0,2800 -0,0444
ANTM / Anthem Inc 0,00 14,02 0,05 21,43 0,2787 0,0692
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -2,37 0,05 -9,09 0,2758 0,0003
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -28,30 0,05 -19,67 0,2670 -0,0394
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 9,16 0,05 6,67 0,2631 0,0390
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -6,20 0,05 6,82 0,2575 0,0371
EFX / Equifax Inc. 0,00 31,88 0,05 27,03 0,2571 0,0696
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 4,05 0,05 -6,12 0,2504 0,0041
STT / State Street Corporation 0,00 1,75 0,05 -13,46 0,2498 -0,0081
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 89,45 0,05 73,08 0,2496 0,1205
SHOP / Shopify Inc. 0,00 9,77 0,04 -12,00 0,2435 -0,0049
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,97 0,04 -21,43 0,2391 -0,0379
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 10,00 0,04 10,26 0,2373 0,0412
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,04 2,44 0,2326 0,0264
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 6,41 0,04 -4,55 0,2325 0,0119
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 14,29 0,04 -8,70 0,2319 0,0029
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 3,40 0,04 -20,75 0,2308 -0,0332
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,04 -6,67 0,2281 0,0028
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,30 0,04 0,00 0,2237 0,0203
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 23,89 0,04 21,21 0,2226 0,0572
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -29,29 0,04 -35,00 0,2162 -0,0813
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -16,04 0,04 -25,00 0,2160 -0,0440
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,04 -9,30 0,2152 0,0010
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 7,73 0,04 -18,75 0,2122 -0,0291
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -4,51 0,04 -11,63 0,2103 -0,0064
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,34 0,04 -24,00 0,2080 -0,0409
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 30,87 0,04 -19,15 0,2080 -0,0259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -11,99 0,04 -5,00 0,2068 0,0082
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,04 0,2042 0,2042
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 4,71 0,04 -13,95 0,2035 -0,0118
WDAY / Workday, Inc. 0,00 10,22 0,04 2,86 0,2009 0,0233
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 1,70 0,04 2,86 0,1999 0,0237
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -28,06 0,04 -30,77 0,1959 -0,0652
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -27,00 0,04 -35,19 0,1911 -0,0807
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -22,95 0,03 -34,62 0,1871 -0,0749
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,03 0,00 0,1863 0,0170
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 268,64 0,03 153,85 0,1826 0,1170
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1807 0,0162
NKE / NIKE, Inc. 0,00 303,42 0,03 135,71 0,1804 0,1038
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -30,90 0,03 -23,81 0,1771 -0,0335
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1769 0,0162
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,36 0,03 -13,51 0,1768 -0,0086
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 215,07 0,03 166,67 0,1757 0,1119
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,03 0,1724 0,1724
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -36,23 0,03 -45,61 0,1694 -0,1138
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,03 -76,19 0,1648 -0,4629
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 -25,64 0,1609 -0,0323
T / AT&T Inc. 0,00 2,70 0,03 20,83 0,1601 0,0385
SEIC / SEI Investments Company 0,00 10,32 0,03 0,00 0,1590 0,0139
GPN / Global Payments Inc. 0,00 1,90 0,03 -31,71 0,1558 -0,0501
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,43 0,03 0,00 0,1558 0,0160
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,03 -25,00 0,1496 -0,0309
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,03 -46,00 0,1495 -0,0994
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,1495 -0,0070
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 20,86 0,03 -6,90 0,1473 -0,0005
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,03 -6,90 0,1470 0,0005
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1459 0,0135
MSCI / MSCI Inc. 0,00 8,89 0,03 0,00 0,1451 0,0122
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,03 -10,34 0,1446 -0,0018
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,03 -13,33 0,1445 -0,0053
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 8,18 0,03 8,33 0,1421 0,0185
AWR / American States Water Company 0,00 238,95 0,03 271,43 0,1418 0,1068
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,03 0,1414 0,1414
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,03 -10,71 0,1398 -0,0020
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,03 -7,41 0,1397 0,0038
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,03 -10,71 0,1396 0,0006
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1394 0,0127
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,03 -10,71 0,1385 -0,0027
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 4,25 0,03 -13,79 0,1375 -0,0071
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 7,41 0,03 0,00 0,1361 0,0094
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,03 0,1361 0,1361
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,60 0,03 19,05 0,1359 0,0314
US31418EDC12 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,1347 0,0127
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,02 -11,11 0,1345 -0,0038
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,02 -11,11 0,1343 -0,0017
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,02 0,1338 0,1338
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 -11,11 0,1330 -0,0015
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,29 0,1322 -0,0066
US690742AJ00 / Owens Corning 0,02 -11,11 0,1321 -0,0054
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 9,98 0,02 9,09 0,1312 0,0175
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,02 -7,69 0,1304 -0,0030
US278062AH73 / Eaton Corp 0,02 -7,69 0,1304 -0,0001
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -22,30 0,02 -8,00 0,1275 0,0010
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -5,30 0,02 -28,12 0,1273 -0,1265
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,1273 0,0237
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,17 0,02 -8,00 0,1273 -0,0011
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,1270 0,0117
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,00 0,02 15,00 0,1269 0,0266
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,02 -11,54 0,1269 -0,0037
US3132DWDR16 / UMBS 0,02 0,00 0,1269 0,0118
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 8,74 0,02 -8,00 0,1267 -0,0017
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,01 0,02 -4,17 0,1264 0,0039
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 -11,54 0,1257 -0,0032
US487836BW75 / Kellogg Co 0,02 15,00 0,1252 0,0227
MAS / Masco Corporation 0,00 14,50 0,02 -15,38 0,1248 -0,0050
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,02 0,1246 0,1246
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,02 -8,33 0,1243 0,0008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 7,58 0,02 15,79 0,1233 0,0290
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,02 -12,00 0,1232 -0,0051
GPC / Genuine Parts Company 0,00 3,78 0,02 4,76 0,1226 0,0162
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,02 -12,00 0,1218 -0,0028
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,02 -8,33 0,1206 0,0011
ITT / ITT Inc. 0,00 8,72 0,02 0,00 0,1205 0,0093
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1205 0,1205
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 14,29 0,02 -4,55 0,1192 0,0075
US036752AG89 / Anthem Inc 0,02 -8,70 0,1188 0,0023
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,02 0,00 0,1188 0,0104
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,02 -12,50 0,1184 -0,0040
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,02 -22,22 0,1183 -0,0176
KR / The Kroger Co. 0,00 -71,31 0,02 -67,19 0,1180 -0,2018
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 9,02 0,02 -36,36 0,1172 -0,0503
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1171 0,0094
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 7,13 0,02 -4,55 0,1171 0,0075
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,02 -8,70 0,1170 -0,0005
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,1160 0,0095
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,02 0,00 0,1148 0,0104
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 2,15 0,02 -8,70 0,1147 -0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,85 0,02 10,53 0,1144 0,0198
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,02 -13,04 0,1140 -0,0046
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,36 0,02 -9,09 0,1134 0,0023
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 8,19 0,02 -20,00 0,1133 -0,0150
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1132 0,0117
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,53 0,02 5,26 0,1132 0,0157
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,02 -13,04 0,1129 -0,0043
CME / CME Group Inc. 0,00 7,14 0,02 25,00 0,1129 0,0310
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,1127 0,0209
US3132DWE417 / UMBS 0,02 0,00 0,1117 0,0104
APA / APA Corporation 0,00 10,48 0,02 -23,08 0,1112 -0,0182
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,02 0,00 0,1090 0,0101
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,02 0,00 0,1085 0,0101
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,1085 0,0099
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -6,88 0,02 -26,92 0,1084 -0,0206
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,1075 0,0097
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,02 -13,64 0,1063 -0,0027
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,02 -9,52 0,1056 -0,0016
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,02 0,1053 0,1053
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,02 -5,00 0,1052 0,0042
US62944TAF21 / NVR INC 0,02 0,1050 0,1050
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,02 -9,52 0,1050 -0,0011
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 8,40 0,02 5,56 0,1047 0,0145
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -5,00 0,1034 0,0012
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,02 -14,29 0,1030 -0,0050
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -18,18 0,02 -10,00 0,1029 0,0035
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -5,26 0,1027 0,0085
GGG / Graco Inc. 0,00 6,94 0,02 0,00 0,1024 0,0125
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,10 0,02 12,50 0,1014 0,0207
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 8,16 0,02 -5,26 0,1012 0,0057
BAX / Baxter International Inc. 0,00 4,22 0,02 0,00 0,1004 0,0088
RTX / RTX Corporation 0,00 4,32 0,02 5,88 0,0993 0,0107
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,02 -14,29 0,0989 -0,0053
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,02 -21,74 0,0980 -0,0206
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,02 5,88 0,0979 0,0090
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,09 0,02 5,88 0,0978 0,0127
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,0975 0,0046
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,0973 0,0062
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,02 -10,53 0,0962 -0,0011
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,02 -15,00 0,0962 -0,0033
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0958 0,0137
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 6,19 0,02 13,33 0,0957 0,0197
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0955 0,0154
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,02 -15,00 0,0955 -0,0081
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,02 -15,00 0,0954 -0,0072
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 9,86 0,02 6,25 0,0943 0,0108
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,14 0,02 21,43 0,0937 0,0222
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 4,12 0,02 -5,56 0,0934 0,0016
MGA / Magna International Inc. 0,00 4,25 0,02 -5,56 0,0927 0,0003
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 9,94 0,02 -5,88 0,0919 0,0056
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,25 0,02 6,67 0,0918 0,0143
XYZ / Block, Inc. 0,00 9,54 0,02 -30,43 0,0911 -0,0266
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 7,45 0,02 14,29 0,0911 0,0199
ACN / Accenture plc 0,00 3,70 0,02 -20,00 0,0910 -0,0118
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 3,93 0,02 23,08 0,0908 0,0233
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 7,58 0,02 23,08 0,0907 0,0260
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,02 -15,79 0,0885 -0,0080
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,02 0,00 0,0883 0,0082
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 7,39 0,02 -20,00 0,0880 -0,0129
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 4,83 0,02 14,29 0,0879 0,0182
GIS / General Mills, Inc. 0,00 7,95 0,02 6,67 0,0878 0,0093
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,02 -15,79 0,0875 -0,0081
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -10,26 0,02 -11,11 0,0874 -0,0049
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,02 0,00 0,0872 0,0078
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,02 -5,88 0,0871 -0,0008
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0868 0,0069
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 8,41 0,02 -11,76 0,0864 -0,0021
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 10,00 0,02 7,14 0,0855 0,0118
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 11,18 0,02 0,00 0,0853 0,0100
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0852 0,0078
RBA / RB Global, Inc. 0,00 8,39 0,02 25,00 0,0848 0,0215
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,97 0,02 -11,76 0,0843 -0,0027
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 8,38 0,02 -11,76 0,0841 -0,0010
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 6,99 0,02 -21,05 0,0838 -0,0122
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 6,45 0,02 15,38 0,0829 0,0182
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 5,26 0,02 7,14 0,0824 0,0092
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 7,02 0,02 0,00 0,0821 0,0033
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,02 7,14 0,0818 0,0091
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,02 7,14 0,0817 0,0075
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 6,45 0,02 -11,76 0,0815 -0,0052
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,0814 0,0814
RS / Reliance, Inc. 0,00 8,51 0,01 7,69 0,0798 0,0125
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,01 0,00 0,0798 0,0081
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0796 0,0179
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,01 0,00 0,0793 0,0085
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 8,44 0,01 -22,22 0,0793 -0,0115
US025816DA48 / American Express Co. 0,01 0,00 0,0788 0,0081
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,01 16,67 0,0785 0,0175
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,0784 0,0083
US74340XBR17 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0784 0,0091
OC / Owens Corning 0,00 6,45 0,01 -17,65 0,0782 -0,0067
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 8,57 0,01 -12,50 0,0781 -0,0053
US670346AV71 / Nucor Corp 0,01 0,00 0,0780 0,0084
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 7,14 0,01 16,67 0,0778 0,0137
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 16,67 0,0777 0,0171
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -12,64 0,01 -12,50 0,0774 -0,0023
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,01 7,69 0,0773 0,0088
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,01 7,69 0,0770 0,0081
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 7,91 0,01 -6,67 0,0769 0,0021
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 8,89 0,01 27,27 0,0769 0,0182
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 5,88 0,01 0,00 0,0762 0,0050
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,15 0,0762 -0,0525
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 9,38 0,01 0,00 0,0762 0,0052
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 8,37 0,01 0,00 0,0760 0,0091
SCI / Service Corporation International 0,00 7,36 0,01 8,33 0,0759 0,0130
CHE / Chemed Corporation 0,00 9,09 0,01 8,33 0,0758 0,0146
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,01 0,00 0,0753 0,0078
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,01 0,00 0,0753 0,0069
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0752 0,0008
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,01 18,18 0,0749 0,0170
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 7,17 0,01 -7,14 0,0744 0,0033
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,01 0,00 0,0744 0,0074
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0739 0,0157
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0737 0,0069
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0736 0,0081
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,01 0,00 0,0733 0,0084
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0730 -0,0062
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,01 0,0728 0,0728
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0726 0,0021
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,01 8,33 0,0719 0,0083
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,01 0,00 0,0718 0,0058
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 5,68 0,01 0,00 0,0717 0,0071
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 5,13 0,01 -7,14 0,0713 0,0001
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 6,45 0,01 0,00 0,0712 0,0043
AR / Antero Resources Corporation 0,00 7,12 0,01 0,00 0,0711 0,0063
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 8,33 0,01 0,00 0,0708 0,0062
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,01 20,00 0,0705 0,0163
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 6,98 0,01 -14,29 0,0704 -0,0033
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0704 0,0078
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,01 0,00 0,0704 0,0065
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 8,55 0,01 20,00 0,0704 0,0172
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 6,91 0,01 9,09 0,0699 0,0116
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,01 20,00 0,0699 0,0165
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 10,64 0,01 9,09 0,0694 0,0111
KBH / KB Home 0,00 10,28 0,01 -14,29 0,0692 -0,0018
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0691 0,0023
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0690 -0,0016
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 5,33 0,01 -20,00 0,0689 -0,0056
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0689 0,0106
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 7,41 0,01 9,09 0,0687 0,0125
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 6,74 0,01 0,00 0,0685 0,0085
US458140BH27 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0685 0,0072
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 7,69 0,01 -14,29 0,0684 -0,0046
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,01 -14,29 0,0682 -0,0026
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,0681 0,0681
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0675 0,0061
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 8,22 0,01 -7,69 0,0675 0,0013
ACM / AECOM 0,00 -15,44 0,01 -20,00 0,0675 -0,0102
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0659 0,0060
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 11,28 0,01 0,00 0,0657 0,0021
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 9,52 0,01 -7,69 0,0656 -0,0018
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 27,27 0,01 20,00 0,0656 0,0117
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 8,43 0,01 0,00 0,0656 0,0046
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0655 0,0159
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,00 0,01 9,09 0,0655 0,0105
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,01 -7,69 0,0655 -0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0654 -0,0043
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,01 -8,33 0,0650 0,0018
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 11,33 0,01 0,00 0,0647 0,0080
VC / Visteon Corporation 0,00 8,70 0,01 0,00 0,0645 0,0071
NVT / nVent Electric plc 0,00 8,04 0,01 -8,33 0,0641 0,0000
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,01 -15,38 0,0640 -0,0032
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 7,87 0,01 22,22 0,0640 0,0149
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,0635 -0,0044
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,01 -15,38 0,0632 -0,0037
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -15,58 0,01 -15,38 0,0630 -0,0039
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 0,00 0,0628 0,0068
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,01 -8,33 0,0627 -0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 6,94 0,01 -8,33 0,0626 -0,0007
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,01 0,0625 0,0625
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,01 0,00 0,0624 0,0063
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,01 0,0623 0,0623
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 10,77 0,01 10,00 0,0616 0,0086
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0613 0,0030
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,01 -8,33 0,0612 -0,0021
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 7,69 0,01 22,22 0,0611 0,0152
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 10,47 0,01 22,22 0,0609 0,0142
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,01 0,0608 0,0608
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,01 0,00 0,0605 0,0054
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 11,76 0,01 22,22 0,0604 0,0155
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,01 0,00 0,0602 0,0055
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 8,77 0,01 -9,09 0,0597 0,0009
FLEX / Flex Ltd. 0,00 11,50 0,01 -9,09 0,0597 0,0006
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0596 0,0056
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 6,67 0,01 -23,08 0,0596 -0,0059
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 7,69 0,01 0,00 0,0595 0,0098
AVT / Avnet, Inc. 0,00 8,88 0,01 -9,09 0,0595 0,0048
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,01 -9,09 0,0593 0,0012
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0593 0,0593
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0591 -0,0037
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 6,84 0,01 -16,67 0,0590 -0,0028
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0585 0,0039
US931142FD05 / Walmart Inc 0,01 25,00 0,0583 0,0158
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 6,80 0,01 -9,09 0,0582 -0,0004
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0574 -0,0051
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,01 0,00 0,0570 0,0066
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 7,83 0,01 11,11 0,0569 0,0114
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 7,21 0,01 -16,67 0,0568 -0,0029
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,01 0,00 0,0566 0,0066
FAF / First American Financial Corporation 0,00 12,58 0,01 11,11 0,0561 0,0089
AIR / AAR Corp. 0,00 12,21 0,01 -9,09 0,0560 -0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0560 -0,0006
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 8,14 0,01 25,00 0,0557 0,0122
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -33,33 0,01 -28,57 0,0554 -0,0149
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 8,16 0,01 0,00 0,0553 0,0055
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 4,84 0,01 0,00 0,0552 0,0028
US3132DWC841 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0550 0,0049
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 10,42 0,01 11,11 0,0550 0,0099
MKSI / MKS Inc. 0,00 9,09 0,01 -28,57 0,0549 -0,0191
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0548 0,0046
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,01 -10,00 0,0543 0,0043
MCK / McKesson Corporation 0,00 16,67 0,01 28,57 0,0542 0,0189
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 10,20 0,01 12,50 0,0540 0,0129
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 9,52 0,01 -25,00 0,0538 -0,0093
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0535 -0,0012
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 8,50 0,01 -10,00 0,0534 -0,0004
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 9,16 0,01 -10,00 0,0529 0,0025
YELP / Yelp Inc. 0,00 8,63 0,01 -10,00 0,0528 0,0024
SON / Sonoco Products Company 0,00 12,38 0,01 -10,00 0,0525 0,0031
R / Ryder System, Inc. 0,00 9,38 0,01 -10,00 0,0523 0,0019
DOV / Dover Corporation 0,00 7,69 0,01 -10,00 0,0519 -0,0005
RRC / Range Resources Corporation 0,00 10,63 0,01 0,00 0,0518 0,0052
ARMK / Aramark 0,00 10,47 0,01 -10,00 0,0517 0,0021
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0514 0,0064
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 9,91 0,01 0,00 0,0512 0,0056
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -26,42 0,01 -30,77 0,0512 -0,0158
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0511 0,0046
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 8,70 0,01 -18,18 0,0510 -0,0036
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 9,09 0,01 12,50 0,0508 0,0112
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 4,89 0,01 -18,18 0,0504 -0,0046
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0500 -0,0019
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0499 0,0101
KN / Knowles Corporation 0,00 10,63 0,01 0,00 0,0498 0,0005
IOSP / Innospec Inc. 0,00 8,51 0,01 -10,00 0,0496 -0,0031
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0485 0,0043
XPO / XPO, Inc. 0,00 7,69 0,01 -20,00 0,0484 -0,0032
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0484 0,0026
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0483 -0,0043
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 11,11 0,01 14,29 0,0482 0,0118
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0480 0,0015
CIEN / Ciena Corporation 0,00 10,08 0,01 -20,00 0,0478 -0,0035
X / United States Steel Corporation 0,00 6,35 0,01 33,33 0,0477 0,0133
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 3,45 0,01 -20,00 0,0477 -0,0062
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,01 -11,11 0,0474 0,0006
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0474 -0,0028
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 8,67 0,01 -38,46 0,0468 -0,0205
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 9,98 0,01 -27,27 0,0466 -0,0097
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 12,33 0,01 -11,11 0,0465 -0,0009
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0461 0,0077
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 8,55 0,01 -20,00 0,0458 -0,0062
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,01 0,00 0,0458 0,0041
FN / Fabrinet 0,00 10,81 0,01 14,29 0,0457 0,0061
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 9,28 0,01 0,00 0,0456 0,0011
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,01 14,29 0,0456 0,0107
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0455 -0,0008
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 8,22 0,01 -27,27 0,0454 -0,0119
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 7,02 0,01 -38,46 0,0453 -0,0202
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 9,23 0,01 0,00 0,0451 0,0051
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0451 0,0061
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0449 -0,0038
MAT / Mattel, Inc. 0,00 12,45 0,01 0,00 0,0444 0,0022
WING / Wingstop Inc. 0,00 6,90 0,01 0,00 0,0444 0,0017
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 10,68 0,01 -11,11 0,0443 -0,0008
INTU / Intuit Inc. 0,00 18,18 0,01 33,33 0,0443 0,0116
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0443 0,0052
KFY / Korn Ferry 0,00 11,86 0,01 0,00 0,0442 0,0030
SCL / Stepan Company 0,00 11,03 0,01 -11,11 0,0442 -0,0013
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 10,23 0,01 -20,00 0,0441 -0,0065
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0438 -0,0029
COHR / Coherent Corp. 0,00 5,08 0,01 -30,00 0,0433 -0,0095
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0430 -0,0034
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,00 0,01 -12,50 0,0428 -0,0006
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 10,58 0,01 -22,22 0,0425 -0,0029
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,01 0,00 0,0424 0,0042
US521865BA22 / Lear Corp 0,01 40,00 0,0423 0,0136
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,00 0,0422 0,0128
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 12,31 0,01 0,00 0,0421 0,0062
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 -21,86 0,01 -22,22 0,0417 -0,0035
NOV / NOV Inc. 0,00 10,72 0,01 -12,50 0,0417 -0,0010
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0417 0,0037
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 11,02 0,01 -12,50 0,0414 0,0017
INTC / Intel Corporation 0,00 61,97 0,01 75,00 0,0414 0,0189
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 10,57 0,01 -12,50 0,0414 0,0009
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0413 -0,0004
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 11,34 0,01 16,67 0,0408 0,0109
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,01 -41,67 0,0405 -0,0220
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,01 0,00 0,0405 0,0037
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0403 0,0034
STE / STERIS plc 0,00 10,00 0,01 16,67 0,0403 0,0075
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 9,76 0,01 0,00 0,0402 0,0007
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,01 0,00 0,0399 0,0039
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0398 -0,0050
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,01 -36,36 0,0391 -0,0177
RGEN / Repligen Corporation 0,00 6,12 0,01 -12,50 0,0390 -0,0013
TTC / The Toro Company 0,00 10,53 0,01 0,00 0,0389 -0,0002
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0389 -0,0015
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 5,32 0,01 -22,22 0,0384 -0,0081
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0382 0,0047
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,01 -36,36 0,0382 -0,0173
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,01 40,00 0,0381 0,0084
AMGN / Amgen Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0379 0,0069
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 6,67 0,01 -25,00 0,0379 -0,0061
US3132DWHR79 / UMBS 0,01 0,00 0,0379 0,0036
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,01 -14,29 0,0377 0,0018
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 10,94 0,01 -14,29 0,0377 0,0016
GME / GameStop Corp. 0,00 0,01 0,0375 0,0375
K / Kellanova 0,00 -28,45 0,01 -33,33 0,0373 -0,0096
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 12,50 0,01 0,00 0,0369 0,0038
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 12,12 0,01 -14,29 0,0366 -0,0023
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0365 0,0014
PLD / Prologis, Inc. 0,00 8,33 0,01 -14,29 0,0361 0,0007
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0360 0,0044
APH / Amphenol Corporation 0,00 -37,23 0,01 -33,33 0,0359 -0,0120
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 6,98 0,01 -14,29 0,0359 -0,0034
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 5,88 0,01 -40,00 0,0358 -0,0159
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0352 0,0032
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,01 0,0350 0,0350
WEX / WEX Inc. 0,00 6,52 0,01 -25,00 0,0347 -0,0071
PVH / PVH Corp. 0,00 6,98 0,01 -14,29 0,0345 -0,0036
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,01 0,00 0,0344 0,0031
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,01 0,00 0,0342 0,0033
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 7,14 0,01 -25,00 0,0336 -0,0089
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0333 0,0027
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -27,78 0,01 -57,14 0,0333 -0,0364
MS / Morgan Stanley 0,00 8,16 0,01 0,00 0,0332 -0,0003
AGCO / AGCO Corporation 0,00 5,88 0,01 -14,29 0,0332 -0,0020
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0330 0,0044
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0329 0,0091
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 18,18 0,01 20,00 0,0329 0,0051
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0325 0,0039
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 14,29 0,01 0,00 0,0325 0,0069
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,01 0,0325 0,0325
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 30,00 0,01 0,00 0,0324 0,0064
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0321 -0,0017
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 12,63 0,01 -37,50 0,0319 -0,0089
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0316 0,0002
CROX / Crocs, Inc. 0,00 7,14 0,01 0,00 0,0314 0,0031
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 5,75 0,01 -16,67 0,0313 -0,0008
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0310 0,0025
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 6,52 0,01 -16,67 0,0308 -0,0024
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0307 0,0023
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0306 0,0077
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 22,22 0,01 25,00 0,0304 0,0099
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,01 -37,50 0,0304 -0,0101
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0302 0,0035
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 8,57 0,01 -16,67 0,0299 -0,0016
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0299 -0,0019
TEX / Terex Corporation 0,00 5,41 0,01 -28,57 0,0298 -0,0054
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0298 0,0060
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0297 -0,0044
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -8,33 0,01 0,00 0,0291 0,0001
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0291 0,0019
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 6,12 0,01 -16,67 0,0287 -0,0041
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0287 -0,0023
AA / Alcoa Corporation 0,00 6,00 0,01 -28,57 0,0282 -0,0067
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -14,29 0,01 -16,67 0,0280 -0,0036
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 5,97 0,01 -16,67 0,0279 -0,0062
SAIA / Saia, Inc. 0,00 5,00 0,01 -44,44 0,0278 -0,0197
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0278 -0,0038
US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 0,01 0,00 0,0276 0,0024
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0272 0,0013
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,00 0,00 0,0269 0,0028
SLB / SLB N.V. 0,00 8,76 0,00 -20,00 0,0269 -0,0004
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0269 -0,0003
CGNX / Cognex Corporation 0,00 6,47 0,00 -33,33 0,0268 -0,0067
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0266 0,0008
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0266 0,0037
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0266 0,0070
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0265 -0,0008
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0264 0,0004
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0264 0,0001
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 16,67 0,00 33,33 0,0262 0,0067
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0262 0,0059
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0255 0,0037
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0254 0,0048
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0253 -0,0033
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0251 -0,0018
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0251 0,0062
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 0,0014
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 11,76 0,00 0,00 0,0248 0,0030
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0241 0,0024
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,00 0,00 0,0237 0,0017
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0231 0,0004
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0225 -0,0005
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -45,10 0,00 -33,33 0,0221 -0,0089
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0219 0,0017
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0219 -0,0029
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,0214 -0,0051
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0214 -0,0009
VFC / V.F. Corporation 0,00 5,16 0,00 -62,50 0,0210 -0,0188
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0210 0,0002
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0208 -0,0016
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0206 0,0019
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0201 0,0007
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0201 0,0025
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0198 0,0018
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0197 -0,0018
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0192 0,0016
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0192 0,0044
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0188 0,0016
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 37,93 0,00 0,00 0,0179 -0,0083
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0178 0,0041
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0171 0,0015
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0169 -0,0048
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0166 0,0012
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0163 -0,0069
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0162 -0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0161 0,0028
US31418DCY67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0158 0,0013
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0158 -0,0030
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0151 -0,0024
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0151 -0,0020
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0143 -0,0009
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0143 -0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0137 -0,0041
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0136 -0,0024
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0130 -0,0035
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0128 -0,0002
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0125 0,0012
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0125 0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0120 -0,0024
US3140KEN950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0120 0,0011
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 -60,00 0,0119 -0,0170
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0111 -0,0009
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0107 0,0010
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0104 -0,0016
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0098 -0,0007
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0088 -0,0035
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0085 -0,0028
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0084 -0,0022
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0080 -0,0038
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 50,00 0,00 0,00 0,0071 0,0014
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0068 0,0006
US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 0,00 0,00 0,0066 0,0004
US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0061 0,0005
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0053 0,0004
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,00 0,0044 0,0004
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0038 0,0003
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0033 0,0003
US31418DC916 / UMBS, 15 Year 0,00 0,0024 0,0002
US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0016 0,0001
US31418C7E84 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0010 0,0001
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0347
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0167
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0596