Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 17.129.200 |
| Nuværende stillinger | 600 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class N har afsløret 600 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.129.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class Ns største beholdninger er Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) , Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (US:US5434956596) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , and Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) . NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class Ns nye stillinger omfatter Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , Fannie Mae Pool (US:US31418D3G50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDT71) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 3,1917 | 3,1917 | ||
| 0,05 | 0,3022 | 0,3022 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,7445 | 0,1507 | |
| 0,03 | 0,1480 | 0,1480 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,1477 | 0,1477 | |
| 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||
| 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||
| 0,02 | 0,1363 | 0,1363 | ||
| 0,02 | 0,1352 | 0,1352 | ||
| 0,02 | 0,1299 | 0,1299 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,0920 | -0,5740 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,6812 | -0,2039 | |
| 0,17 | 1,45 | 8,5215 | -0,1962 | |
| 0,02 | 0,1255 | -0,1848 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,1005 | -0,1811 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1046 | -0,1187 | |
| 0,10 | 1,11 | 6,5396 | -0,1078 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1409 | -0,1058 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,6675 | -0,1039 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1601 | -0,0815 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,17 | -6,42 | 1,45 | -5,48 | 8,5215 | -0,1962 | |||
| US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | 0,10 | -6,14 | 1,11 | -4,79 | 6,5396 | -0,1078 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,10 | -6,26 | 0,99 | -4,45 | 5,8045 | -0,0752 | |||
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,04 | -5,15 | 0,94 | -1,99 | 5,4928 | 0,0682 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,07 | -6,14 | 0,92 | -2,33 | 5,4320 | 0,0533 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,01 | -9,02 | 0,92 | -3,16 | 5,3952 | 0,0084 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,54 | 3,1917 | 3,1917 | ||||||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,04 | -1,06 | 0,53 | -2,57 | 3,1139 | 0,0225 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,00 | 7,64 | 0,19 | -2,03 | 1,1356 | 0,0106 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 22,72 | 0,18 | -4,74 | 1,0648 | -0,0169 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,18 | 5,42 | 1,0285 | 0,0851 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 7,91 | 0,14 | -3,36 | 0,8513 | 0,0038 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,67 | 0,13 | 21,15 | 0,7445 | 0,1507 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 6,75 | 0,12 | -25,81 | 0,6812 | -0,2039 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,08 | 0,11 | -16,30 | 0,6675 | -0,1039 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 14,31 | 0,11 | -10,32 | 0,6644 | -0,0541 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 16,46 | 0,10 | 16,87 | 0,5743 | 0,1024 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 16,86 | 0,08 | -9,20 | 0,4654 | -0,0296 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 17,55 | 0,08 | -2,50 | 0,4596 | 0,0025 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 18,34 | 0,08 | 22,95 | 0,4445 | 0,0945 | |||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,07 | -2,86 | 0,4042 | 0,0025 | |||||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,07 | 1,56 | 0,3827 | 0,0134 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -1,29 | 0,06 | -3,12 | 0,3662 | 0,0015 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 17,85 | 0,06 | 46,34 | 0,3567 | 0,1195 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -12,77 | 0,06 | -14,93 | 0,3349 | -0,0469 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,06 | -17,65 | 0,3338 | -0,0535 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 10,82 | 0,05 | -5,36 | 0,3144 | -0,0042 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,05 | -7,14 | 0,3078 | -0,0109 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 24,34 | 0,05 | 6,25 | 0,3043 | 0,0297 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | 0,3022 | 0,3022 | ||||||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,05 | -13,56 | 0,3015 | -0,0341 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 36,96 | 0,05 | 6,38 | 0,2983 | 0,0304 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -2,22 | 0,05 | -10,91 | 0,2923 | -0,0239 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 14,20 | 0,05 | -9,26 | 0,2922 | -0,0155 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,05 | 4,26 | 0,2900 | 0,0193 | |||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,05 | 0,00 | 0,2890 | 0,0100 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 42,64 | 0,05 | 37,14 | 0,2850 | 0,0842 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,05 | -12,96 | 0,2801 | -0,0294 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 15,40 | 0,05 | 4,55 | 0,2706 | 0,0191 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 16,90 | 0,04 | 13,16 | 0,2567 | 0,0378 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 7,46 | 0,04 | -4,44 | 0,2555 | -0,0050 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 11,46 | 0,04 | -6,98 | 0,2388 | -0,0085 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -8,54 | 0,04 | -20,00 | 0,2382 | -0,0465 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,76 | 0,2350 | -0,0084 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 15,85 | 0,04 | 21,88 | 0,2347 | 0,0503 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 2,99 | 0,04 | -2,50 | 0,2299 | -0,0011 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 16,10 | 0,04 | 11,76 | 0,2273 | 0,0339 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -26,97 | 0,04 | -19,57 | 0,2217 | -0,0437 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,04 | -11,90 | 0,2186 | -0,0219 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 32,71 | 0,04 | 24,14 | 0,2170 | 0,0499 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -5,05 | 0,04 | 5,88 | 0,2164 | 0,0220 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 96,00 | 0,04 | 84,21 | 0,2105 | 0,0987 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 2,03 | 0,04 | -12,50 | 0,2085 | -0,0195 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 18,01 | 0,03 | -5,56 | 0,2048 | -0,0016 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 8,25 | 0,03 | 9,68 | 0,2047 | 0,0266 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,65 | 0,03 | -15,00 | 0,2010 | -0,0302 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,03 | 6,25 | 0,2000 | 0,0147 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,03 | -5,71 | 0,1986 | -0,0019 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 18,03 | 0,03 | 17,86 | 0,1977 | 0,0360 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,03 | -2,94 | 0,1970 | -0,0019 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 7,19 | 0,03 | 6,45 | 0,1942 | 0,0170 | |||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,03 | -8,57 | 0,1911 | -0,0088 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,45 | 0,03 | -21,95 | 0,1904 | -0,0430 | |||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,03 | 3,23 | 0,1887 | 0,0088 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 24,57 | 0,03 | 24,00 | 0,1874 | 0,0403 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,03 | -8,82 | 0,1874 | -0,0080 | |||||
| US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1834 | 0,0063 | |||||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,03 | -8,82 | 0,1834 | -0,0104 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -27,53 | 0,03 | -31,11 | 0,1828 | -0,0779 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 4,96 | 0,03 | -3,12 | 0,1825 | -0,0013 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -13,64 | 0,03 | -20,51 | 0,1823 | -0,0443 | |||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,03 | 0,00 | 0,1812 | 0,0105 | |||||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,03 | -9,09 | 0,1807 | -0,0109 | |||||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,03 | -9,09 | 0,1802 | -0,0108 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -4,19 | 0,03 | -18,92 | 0,1796 | -0,0316 | |||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,03 | -6,25 | 0,1789 | -0,0074 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,03 | -16,67 | 0,1777 | -0,0278 | |||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,03 | -6,25 | 0,1771 | -0,0083 | |||||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0,03 | 3,45 | 0,1770 | 0,0075 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -3,42 | 0,03 | -9,09 | 0,1768 | -0,0145 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,03 | 0,00 | 0,1766 | 0,0024 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 33,52 | 0,03 | -16,67 | 0,1763 | -0,0301 | |||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,03 | -9,37 | 0,1753 | -0,0094 | |||||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -9,37 | 0,1728 | -0,0095 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 6,08 | 0,03 | -12,12 | 0,1727 | -0,0189 | |||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,03 | -9,37 | 0,1726 | -0,0095 | |||||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,03 | -6,45 | 0,1705 | -0,0113 | |||||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1694 | 0,0056 | |||||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,03 | -9,68 | 0,1692 | -0,0075 | |||||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,1687 | 0,0097 | |||||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1685 | 0,0037 | |||||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | -15,15 | 0,1675 | -0,0207 | |||||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,03 | -6,67 | 0,1673 | -0,0055 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 2,09 | 0,03 | 3,70 | 0,1667 | 0,0112 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 17,35 | 0,03 | 12,00 | 0,1655 | 0,0196 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -27,17 | 0,03 | -30,00 | 0,1649 | -0,0657 | |||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,03 | -6,90 | 0,1613 | -0,0059 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -26,92 | 0,03 | -35,71 | 0,1601 | -0,0815 | |||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,03 | 0,00 | 0,1589 | 0,0055 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -20,86 | 0,03 | -35,00 | 0,1579 | -0,0708 | |||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,03 | -18,75 | 0,1569 | -0,0266 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 269,89 | 0,03 | 160,00 | 0,1562 | 0,0968 | |||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1546 | 0,0055 | |||||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,03 | -10,34 | 0,1546 | -0,0105 | |||||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1545 | 0,0053 | |||||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,03 | 0,00 | 0,1541 | 0,0047 | |||||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,03 | -7,14 | 0,1529 | -0,0071 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,03 | -10,71 | 0,1526 | -0,0114 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 300,00 | 0,03 | 127,27 | 0,1524 | 0,0847 | |||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,03 | -10,71 | 0,1518 | -0,0098 | |||||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,03 | -10,71 | 0,1513 | -0,0118 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -29,84 | 0,03 | -21,87 | 0,1505 | -0,0367 | |||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,03 | 0,1480 | 0,1480 | ||||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,03 | 4,17 | 0,1472 | 0,0071 | |||||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,02 | -11,11 | 0,1467 | -0,0120 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 859,46 | 0,02 | 700,00 | 0,1467 | 0,1281 | |||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,02 | -4,00 | 0,1464 | 0,0036 | |||||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,02 | -11,11 | 0,1454 | -0,0117 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,02 | 0,00 | 0,1453 | 0,0049 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,98 | 0,02 | -7,69 | 0,1452 | -0,0074 | |||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,02 | -20,00 | 0,1439 | -0,0289 | |||||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,1432 | 0,0052 | |||||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,02 | -14,29 | 0,1428 | -0,0184 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,1426 | 0,0058 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,1426 | 0,0058 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 9,26 | 0,02 | -17,24 | 0,1426 | -0,0239 | |||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1425 | 0,0050 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -35,32 | 0,02 | -46,51 | 0,1409 | -0,1058 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,02 | -14,81 | 0,1409 | -0,0181 | |||||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,02 | 0,00 | 0,1408 | 0,0054 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 3,82 | 0,02 | 21,05 | 0,1370 | 0,0276 | |||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,02 | 0,1363 | 0,1363 | ||||||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,02 | -8,00 | 0,1360 | -0,0077 | |||||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,02 | 0,1352 | 0,1352 | ||||||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,02 | -8,00 | 0,1351 | -0,0070 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,02 | 4,76 | 0,1337 | 0,0104 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,1322 | 0,0033 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 17,62 | 0,02 | 4,76 | 0,1320 | 0,0119 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 8,41 | 0,02 | -4,35 | 0,1311 | -0,0034 | |||
| US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,02 | 0,00 | 0,1302 | 0,0047 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1302 | 0,0044 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 2,11 | 0,02 | -31,25 | 0,1300 | -0,0521 | |||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,02 | 0,1299 | 0,1299 | ||||||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,02 | -8,70 | 0,1260 | -0,0092 | |||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 252,00 | 0,02 | 320,00 | 0,1258 | 0,0940 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,02 | -61,11 | 0,1255 | -0,1848 | |||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 19,82 | 0,02 | -8,70 | 0,1242 | -0,0093 | |||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1242 | 0,0045 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,02 | 5,26 | 0,1217 | 0,0132 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,02 | -16,67 | 0,1204 | -0,0213 | |||||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,02 | -20,00 | 0,1197 | -0,0241 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 4,91 | 0,02 | 25,00 | 0,1185 | 0,0229 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 13,84 | 0,02 | 5,56 | 0,1169 | 0,0142 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 17,95 | 0,02 | 5,56 | 0,1168 | 0,0117 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 2,58 | 0,02 | -17,39 | 0,1153 | -0,0156 | |||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,02 | -13,64 | 0,1135 | -0,0145 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 14,64 | 0,02 | 11,76 | 0,1134 | 0,0133 | |||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,02 | -21,74 | 0,1114 | -0,0208 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 4,88 | 0,02 | 12,50 | 0,1113 | 0,0195 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 7,75 | 0,02 | -5,26 | 0,1111 | 0,0017 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,02 | 0,00 | 0,1110 | 0,0036 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 10,53 | 0,02 | 20,00 | 0,1109 | 0,0233 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1107 | 0,1107 | |||||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,02 | -14,29 | 0,1100 | -0,0147 | |||||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,02 | -25,00 | 0,1096 | -0,0269 | |||||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 12,75 | 0,02 | -10,00 | 0,1095 | -0,0042 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,02 | -5,26 | 0,1080 | -0,0044 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 9,62 | 0,02 | 20,00 | 0,1070 | 0,0217 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -24,86 | 0,02 | -10,00 | 0,1066 | -0,0096 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 11,97 | 0,02 | 0,00 | 0,1054 | 0,0050 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 13,46 | 0,02 | -15,00 | 0,1050 | -0,0121 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -23,39 | 0,02 | -43,33 | 0,1046 | -0,1187 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,02 | 0,00 | 0,1020 | 0,0043 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1015 | 0,0044 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -70,52 | 0,02 | -65,31 | 0,1005 | -0,1811 | |||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,02 | 6,25 | 0,1001 | 0,0052 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,02 | 0,00 | 0,0997 | 0,0061 | |||||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,02 | 0,00 | 0,0996 | 0,0056 | |||||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,02 | 0,00 | 0,0995 | 0,0036 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 12,95 | 0,02 | -36,00 | 0,0994 | -0,0462 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 8,93 | 0,02 | 23,08 | 0,0993 | 0,0240 | |||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,02 | 0,00 | 0,0992 | 0,0058 | |||||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0988 | 0,0060 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 6,17 | 0,02 | 14,29 | 0,0986 | 0,0139 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 8,82 | 0,02 | 6,67 | 0,0985 | 0,0123 | |||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | -23,81 | 0,0983 | -0,0221 | |||||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,02 | 0,00 | 0,0983 | 0,0024 | |||||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,02 | 0,00 | 0,0981 | 0,0043 | |||||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,02 | 0,00 | 0,0980 | 0,0052 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 6,96 | 0,02 | -5,88 | 0,0980 | -0,0005 | |||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0978 | 0,0045 | |||||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0977 | 0,0035 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 4,81 | 0,02 | 14,29 | 0,0977 | 0,0170 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 4,03 | 0,02 | 6,67 | 0,0975 | 0,0096 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,02 | 0,00 | 0,0972 | 0,0050 | |||||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0969 | 0,0049 | |||||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,02 | 0,00 | 0,0965 | 0,0046 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 14,75 | 0,02 | -15,79 | 0,0963 | -0,0129 | |||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,02 | 0,00 | 0,0960 | 0,0018 | |||||
| US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0957 | 0,0033 | |||||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,02 | 0,00 | 0,0952 | 0,0031 | |||||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,02 | 6,67 | 0,0952 | 0,0048 | |||||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,02 | 6,67 | 0,0952 | 0,0057 | |||||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0948 | 0,0032 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0942 | 0,0032 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -3,16 | 0,02 | -25,00 | 0,0938 | -0,0202 | |||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,02 | 0,00 | 0,0937 | 0,0044 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0936 | -0,0096 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0934 | 0,0934 | |||||
| US31418D3H34 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0927 | 0,0032 | |||||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0924 | 0,0051 | |||||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,02 | -87,18 | 0,0920 | -0,5740 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 7,02 | 0,02 | -25,00 | 0,0918 | -0,0253 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 10,19 | 0,02 | 7,14 | 0,0917 | 0,0092 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,02 | 0,00 | 0,0911 | 0,0056 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 14,72 | 0,02 | 15,38 | 0,0896 | 0,0117 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,02 | 15,38 | 0,0888 | 0,0103 | |||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,02 | 7,14 | 0,0888 | 0,0053 | |||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 14,67 | 0,02 | 7,14 | 0,0888 | 0,0049 | |||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0879 | 0,0031 | |||||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0874 | 0,0041 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -4,15 | 0,01 | -17,65 | 0,0871 | -0,0096 | |||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0869 | 0,0042 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 12,20 | 0,01 | 16,67 | 0,0866 | 0,0163 | |||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0864 | 0,0047 | |||||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0862 | 0,0038 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -14,91 | 0,01 | 0,00 | 0,0857 | 0,0012 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 11,43 | 0,01 | 7,69 | 0,0857 | 0,0078 | |||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,01 | 0,00 | 0,0855 | 0,0028 | |||||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | -17,65 | 0,0852 | -0,0115 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 7,69 | 0,0852 | 0,0081 | |||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | -12,50 | 0,0849 | -0,0102 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 6,79 | 0,01 | 16,67 | 0,0843 | 0,0140 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,39 | 0,01 | 27,27 | 0,0841 | 0,0174 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -11,25 | 0,01 | -12,50 | 0,0841 | -0,0085 | |||
| US31418ECS72 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0838 | 0,0027 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 13,70 | 0,01 | 27,27 | 0,0834 | 0,0177 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 4,67 | 0,01 | 7,69 | 0,0830 | 0,0046 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0818 | -0,0009 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,01 | -43,48 | 0,0816 | -0,0530 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 6,98 | 0,01 | -18,75 | 0,0808 | -0,0132 | |||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | -13,33 | 0,0793 | -0,0112 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,01 | 30,00 | 0,0790 | 0,0173 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 17,42 | 0,01 | 8,33 | 0,0789 | 0,0095 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 8,57 | 0,01 | 30,00 | 0,0787 | 0,0196 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,17 | 0,01 | 30,00 | 0,0773 | 0,0184 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | -13,33 | 0,0770 | -0,0125 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 17,85 | 0,01 | 8,33 | 0,0769 | 0,0054 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 17,99 | 0,01 | -23,53 | 0,0766 | -0,0209 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0763 | -0,0067 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,01 | 9,09 | 0,0759 | 0,0091 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0757 | -0,0079 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 14,69 | 0,01 | -7,69 | 0,0757 | -0,0022 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -9,68 | 0,01 | -14,29 | 0,0756 | -0,0087 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 6,13 | 0,01 | 0,00 | 0,0750 | 0,0025 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0743 | 0,0133 | |||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0742 | 0,0021 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,01 | 0,00 | 0,0741 | 0,0042 | |||||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 15,74 | 0,01 | 33,33 | 0,0739 | 0,0190 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 15,70 | 0,01 | 9,09 | 0,0738 | 0,0095 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0736 | 0,0072 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 14,96 | 0,01 | -7,69 | 0,0734 | -0,0009 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 4,46 | 0,01 | 20,00 | 0,0732 | 0,0114 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 14,52 | 0,01 | 9,09 | 0,0732 | 0,0065 | |||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,01 | -14,29 | 0,0731 | -0,0110 | |||||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0731 | 0,0033 | |||||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,01 | 0,00 | 0,0729 | 0,0025 | |||||
| US31418EE480 / FNMA POOL MA4654 FN 07/52 FIXED 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0722 | 0,0025 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 10,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0719 | 0,0007 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,31 | 0,01 | 0,00 | 0,0716 | -0,0003 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 15,22 | 0,01 | -7,69 | 0,0708 | -0,0031 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 13,04 | 0,01 | 33,33 | 0,0706 | 0,0155 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 6,71 | 0,01 | 22,22 | 0,0700 | 0,0160 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 14,52 | 0,01 | -21,43 | 0,0693 | -0,0105 | |||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0688 | 0,0025 | |||||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0687 | 0,0036 | |||||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 14,95 | 0,01 | -8,33 | 0,0683 | -0,0049 | |||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,01 | -26,67 | 0,0683 | -0,0194 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 14,29 | 0,01 | -8,33 | 0,0683 | -0,0051 | |||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | -35,29 | 0,0681 | -0,0295 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 10,00 | 0,0677 | 0,0101 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 10,00 | 0,0673 | 0,0095 | |||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0673 | 0,0040 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -7,58 | 0,01 | -8,33 | 0,0672 | -0,0023 | |||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,01 | 10,00 | 0,0664 | 0,0041 | |||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 15,41 | 0,01 | 10,00 | 0,0663 | 0,0081 | |||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,01 | -26,67 | 0,0662 | -0,0193 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 15,57 | 0,01 | 22,22 | 0,0662 | 0,0120 | |||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 6,45 | 0,01 | 22,22 | 0,0659 | 0,0141 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 10,00 | 0,0659 | 0,0048 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 14,85 | 0,01 | 37,50 | 0,0656 | 0,0152 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 0,00 | 0,0653 | 0,0002 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 9,66 | 0,01 | 0,00 | 0,0650 | 0,0006 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 18,75 | 0,01 | 37,50 | 0,0649 | 0,0138 | |||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,01 | -23,08 | 0,0632 | -0,0119 | |||||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,01 | -33,33 | 0,0632 | -0,0229 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0630 | 0,0035 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0617 | 0,0038 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 9,31 | 0,01 | -9,09 | 0,0615 | -0,0054 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0612 | -0,0093 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 15,22 | 0,01 | 25,00 | 0,0609 | 0,0108 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -3,20 | 0,01 | -9,09 | 0,0608 | -0,0052 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,01 | 0,00 | 0,0607 | 0,0025 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0606 | 0,0023 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 14,91 | 0,01 | 25,00 | 0,0604 | 0,0147 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 15,84 | 0,01 | 25,00 | 0,0599 | 0,0117 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0599 | 0,0061 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 15,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0597 | -0,0025 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,01 | -9,09 | 0,0595 | -0,0067 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 13,43 | 0,01 | 11,11 | 0,0593 | 0,0073 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,01 | -28,57 | 0,0592 | -0,0256 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 20,59 | 0,01 | 25,00 | 0,0592 | 0,0108 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 25,00 | 0,0590 | 0,0088 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 14,41 | 0,01 | -10,00 | 0,0587 | 0,0009 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0585 | -0,0006 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0583 | -0,0068 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| ACM / AECOM | 0,00 | -15,97 | 0,01 | -25,00 | 0,0579 | -0,0134 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 12,50 | 0,01 | -10,00 | 0,0579 | -0,0003 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 18,10 | 0,01 | 12,50 | 0,0577 | 0,0075 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0576 | -0,0121 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 5,71 | 0,01 | -10,00 | 0,0575 | -0,0016 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 3,61 | 0,01 | 28,57 | 0,0570 | 0,0127 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0567 | 0,0036 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 11,43 | 0,01 | -10,00 | 0,0562 | -0,0015 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 9,43 | 0,01 | -10,00 | 0,0561 | -0,0027 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -10,17 | 0,01 | -10,00 | 0,0555 | -0,0034 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,01 | 12,50 | 0,0555 | 0,0098 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 11,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0554 | 0,0041 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 17,91 | 0,01 | 28,57 | 0,0548 | 0,0129 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 12,50 | 0,0547 | 0,0042 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 12,21 | 0,01 | 0,00 | 0,0547 | -0,0013 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0545 | 0,0545 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 26,47 | 0,01 | 12,50 | 0,0545 | 0,0066 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 14,63 | 0,01 | 28,57 | 0,0540 | 0,0090 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 9,38 | 0,01 | 12,50 | 0,0539 | 0,0041 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 16,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0536 | 0,0068 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0531 | -0,0104 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0531 | -0,0072 | |||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,01 | 12,50 | 0,0529 | 0,0019 | |||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 18,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0529 | -0,0003 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,01 | -20,00 | 0,0529 | -0,0043 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 14,29 | 0,0528 | 0,0107 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 15,49 | 0,01 | -11,11 | 0,0526 | -0,0008 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 18,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0524 | 0,0052 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -15,32 | 0,01 | -33,33 | 0,0521 | -0,0165 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,01 | -11,11 | 0,0521 | -0,0001 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,01 | 33,33 | 0,0516 | 0,0122 | |||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0516 | 0,0023 | |||||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0513 | 0,0513 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0509 | 0,0004 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 18,67 | 0,01 | -11,11 | 0,0508 | -0,0004 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0504 | 0,0000 | |||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,01 | 0,00 | 0,0498 | 0,0016 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 18,80 | 0,01 | 14,29 | 0,0496 | 0,0076 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 18,92 | 0,01 | 14,29 | 0,0496 | 0,0064 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 18,80 | 0,01 | -11,11 | 0,0496 | -0,0016 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | 14,29 | 0,0495 | 0,0070 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 17,86 | 0,01 | 14,29 | 0,0494 | 0,0091 | |||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0493 | 0,0020 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,01 | -27,27 | 0,0493 | -0,0148 | |||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -8,75 | 0,01 | -11,11 | 0,0491 | -0,0067 | |||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0488 | 0,0016 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | 0,0002 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 13,68 | 0,01 | 33,33 | 0,0480 | 0,0103 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 17,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0476 | 0,0004 | |||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,01 | -33,33 | 0,0476 | -0,0226 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0474 | -0,0074 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 11,94 | 0,01 | -20,00 | 0,0474 | -0,0104 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -11,11 | 0,01 | -11,11 | 0,0472 | -0,0086 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0469 | -0,0027 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 18,32 | 0,01 | 0,00 | 0,0466 | 0,0032 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 8,65 | 0,01 | -36,36 | 0,0466 | -0,0204 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 18,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0465 | 0,0023 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 18,40 | 0,01 | 0,00 | 0,0465 | 0,0024 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 18,27 | 0,01 | 0,00 | 0,0464 | 0,0050 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 18,37 | 0,01 | 0,00 | 0,0464 | 0,0031 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 18,37 | 0,01 | -12,50 | 0,0461 | -0,0013 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0461 | 0,0123 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0458 | -0,0040 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,01 | 16,67 | 0,0458 | 0,0106 | |||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0457 | 0,0018 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -30,00 | 0,0457 | -0,0123 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0453 | 0,0046 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 16,67 | 0,0450 | 0,0056 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0448 | 0,0097 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0445 | 0,0010 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,01 | -12,50 | 0,0441 | -0,0064 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 40,00 | 0,0436 | 0,0122 | |||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0432 | 0,0018 | |||||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 18,01 | 0,01 | 16,67 | 0,0432 | 0,0051 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0430 | -0,0026 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 13,97 | 0,01 | 0,00 | 0,0430 | -0,0009 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,01 | -12,50 | 0,0430 | -0,0040 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0429 | -0,0044 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0426 | -0,0155 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0421 | -0,0065 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | -0,0030 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | 0,0014 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0416 | 0,0121 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 18,60 | 0,01 | -30,00 | 0,0414 | -0,0165 | |||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0412 | -0,0014 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,01 | -14,29 | 0,0410 | -0,0012 | |||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,01 | -14,29 | 0,0408 | -0,0005 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0407 | -0,0064 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 3,33 | 0,01 | -14,29 | 0,0407 | -0,0036 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 13,19 | 0,01 | -14,29 | 0,0406 | -0,0044 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 14,36 | 0,01 | -25,00 | 0,0404 | -0,0058 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | 0,0031 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0402 | 0,0013 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0400 | -0,0002 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 19,57 | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | 0,0029 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 6,25 | 0,01 | -14,29 | 0,0398 | -0,0007 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 19,32 | 0,01 | -14,29 | 0,0397 | -0,0056 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 18,75 | 0,01 | -14,29 | 0,0395 | -0,0008 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 13,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0394 | -0,0001 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 17,65 | 0,01 | -14,29 | 0,0394 | -0,0056 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,00 | 14,55 | 0,01 | -25,00 | 0,0392 | -0,0104 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 15,79 | 0,01 | 0,00 | 0,0392 | 0,0013 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 10,95 | 0,01 | -40,00 | 0,0391 | -0,0189 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 17,68 | 0,01 | -25,00 | 0,0389 | -0,0078 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 9,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0385 | 0,0024 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 14,36 | 0,01 | -14,29 | 0,0383 | -0,0018 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0383 | 0,0007 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,01 | 0,00 | 0,0378 | 0,0002 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0378 | 0,0041 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,01 | -33,33 | 0,0378 | -0,0187 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0376 | -0,0057 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0374 | 0,0025 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 19,39 | 0,01 | 0,00 | 0,0371 | 0,0020 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -17,37 | 0,01 | -14,29 | 0,0370 | -0,0033 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0370 | 0,0030 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 20,00 | 0,0369 | 0,0061 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 13,99 | 0,01 | -14,29 | 0,0367 | -0,0037 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0034 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0054 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0049 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0362 | 0,0061 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0360 | 0,0022 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 13,82 | 0,01 | 0,00 | 0,0359 | -0,0021 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 14,18 | 0,01 | 0,00 | 0,0357 | -0,0002 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 57,59 | 0,01 | 100,00 | 0,0355 | 0,0144 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0350 | 0,0017 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 10,26 | 0,01 | -16,67 | 0,0349 | -0,0020 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0348 | 0,0009 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | 13,09 | 0,01 | 25,00 | 0,0347 | 0,0081 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,01 | -16,67 | 0,0346 | -0,0025 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 19,44 | 0,01 | 0,00 | 0,0345 | 0,0004 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0344 | -0,0036 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 13,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0343 | 0,0055 | |||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | 0,0004 | |||||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0336 | 0,0012 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | -28,57 | 0,0336 | -0,0062 | |||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,01 | 0,00 | 0,0330 | 0,0011 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 14,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0325 | 0,0004 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0324 | -0,0176 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0323 | -0,0047 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0318 | 0,0009 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 12,82 | 0,01 | -28,57 | 0,0315 | -0,0139 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 13,89 | 0,01 | -16,67 | 0,0314 | -0,0062 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 4,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0027 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 15,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0024 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -31,91 | 0,01 | -28,57 | 0,0311 | -0,0125 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 16,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0311 | -0,0028 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | -0,0006 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | 0,0016 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 19,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0304 | 0,0001 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 25,00 | 0,0300 | 0,0042 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 15,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | -0,0026 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -34,65 | 0,01 | -28,57 | 0,0298 | -0,0108 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 15,15 | 0,01 | 25,00 | 0,0296 | 0,0024 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0294 | 0,0020 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0291 | 0,0023 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0290 | 0,0026 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 13,10 | 0,00 | -33,33 | 0,0288 | -0,0078 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | -26,76 | 0,00 | -63,64 | 0,0288 | -0,0343 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0288 | 0,0066 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0283 | 0,0019 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0282 | -0,0033 | |||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0278 | 0,0009 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 8,94 | 0,00 | -20,00 | 0,0276 | -0,0016 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,00 | -20,00 | 0,0275 | -0,0031 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0272 | 0,0028 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0271 | -0,0043 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 13,51 | 0,00 | -33,33 | 0,0270 | -0,0094 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0270 | 0,0007 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0266 | 0,0041 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0265 | 0,0055 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 8,47 | 0,00 | -20,00 | 0,0265 | -0,0058 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0264 | 0,0012 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 19,61 | 0,00 | -20,00 | 0,0259 | -0,0039 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0258 | -0,0033 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 9,01 | 0,00 | -20,00 | 0,0258 | -0,0029 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0256 | 0,0016 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0255 | -0,0106 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0253 | -0,0116 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0253 | -0,0007 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 0,0252 | 0,0030 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 13,51 | 0,00 | -20,00 | 0,0251 | -0,0034 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 14,57 | 0,00 | -20,00 | 0,0249 | -0,0054 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0246 | -0,0015 | |||
| US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0246 | 0,0006 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 18,60 | 0,00 | -20,00 | 0,0245 | -0,0047 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,00 | -42,86 | 0,0244 | -0,0166 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | 0,0002 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0239 | 0,0030 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0238 | -0,0018 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0237 | -0,0011 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0236 | -0,0010 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0236 | 0,0032 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0235 | -0,0003 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0235 | -0,0051 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0233 | 0,0020 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | 0,0050 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0229 | 0,0007 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0228 | -0,0014 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0228 | 0,0046 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0228 | -0,0047 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0227 | -0,0033 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0227 | -0,0039 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0223 | -0,0031 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0223 | 0,0017 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0222 | 0,0020 | |||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | 0,0006 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0220 | 0,0040 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0218 | 0,0038 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0216 | -0,0023 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0215 | -0,0020 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0212 | -0,0001 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0200 | -0,0040 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0197 | -0,0009 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 17,50 | 0,00 | -50,00 | 0,0197 | -0,0157 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0190 | -0,0060 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0189 | -0,0010 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0188 | -0,0016 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -46,34 | 0,00 | -40,00 | 0,0187 | -0,0099 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | -0,0020 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0179 | -0,0029 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0176 | -0,0005 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | 0,0012 | |||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,00 | -66,67 | 0,0172 | -0,0202 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0171 | -0,0018 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0167 | 0,0006 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0166 | -0,0024 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0005 | |||
| US3140KEN950 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0006 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0156 | 0,0005 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0028 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0028 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0152 | -0,0055 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | -0,0010 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,00 | -33,33 | 0,0145 | -0,0075 | |||
| US3140KEK808 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | 0,0005 | |||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,00 | 0,0143 | 0,0001 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0141 | 0,0002 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0138 | -0,0036 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0017 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0132 | -0,0068 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0027 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | -0,0029 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | -0,0016 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0045 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0116 | -0,0018 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0113 | -0,0039 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0109 | -0,0030 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0108 | -0,0009 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0106 | -0,0026 | |||
| US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0003 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | 0,0004 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | -0,0014 | |||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0003 | |||||
| US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0003 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0043 | |||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | 0,0003 | |||||
| US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,00 | 0,0078 | 0,0002 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | -0,0011 | |||
| US31418DBF87 / UMBS, 30 Year | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | 0,0002 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | -0,0028 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0031 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0063 | -0,0022 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0062 | -0,0035 | |||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0057 | 0,0001 | ||||||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | ||||||
| US31418DC676 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0050 | 0,0002 | ||||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | -0,0012 | ||||
| US31418DC262 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0033 | 0,0001 | ||||||
| US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | ||||||
| US31418C2A18 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | ||||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0006 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0265 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 |
