Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.335.558
Nuværende stillinger 581
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSFEX - Natixis Sustainable Future 2025 Fund Class N har afsløret 581 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.335.558 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFEX - Natixis Sustainable Future 2025 Fund Class Ns største beholdninger er Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (US:US5434956596) , Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , and Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) . NSFEX - Natixis Sustainable Future 2025 Fund Class Ns nye stillinger omfatter UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Fannie Mae Pool (US:US31418D3G50) , Fannie Mae Pool (US:US31418DWS79) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 2,9642 2,9642
0,01 0,1998 0,1998
0,01 0,1905 0,1905
0,01 0,1847 0,1847
0,00 0,05 0,7001 0,1813
0,01 0,1787 0,1787
0,01 0,1525 0,1525
0,01 0,1519 0,1519
0,00 0,35 4,8185 0,1447
0,00 0,01 0,1303 0,1303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,70 9,5920 -0,2442
0,02 0,2310 -0,2146
0,05 0,6862 -0,2143
0,06 0,65 8,9364 -0,1962
0,00 0,01 0,0913 -0,1652
0,00 0,05 0,6400 -0,1346
0,00 0,0544 -0,1207
0,07 0,66 9,0630 -0,1149
0,00 0,01 0,0954 -0,1016
0,00 0,01 0,1269 -0,0979
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,08 -22,31 0,70 -21,51 9,5920 -0,2442
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,07 -21,98 0,66 -20,51 9,0630 -0,1149
US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund 0,06 -22,31 0,65 -21,21 8,9364 -0,1962
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -22,07 0,35 -17,06 4,8185 0,1447
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,01 -20,58 0,35 -18,16 4,7836 0,0886
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,03 -21,01 0,35 -17,86 4,7558 0,0996
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 2,9642 2,9642
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,01 -15,48 0,16 -16,93 2,1648 0,0715
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 -7,89 0,08 -15,73 1,0317 0,0378
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,91 0,07 -17,44 0,9812 0,0290
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -12,57 0,06 -16,00 0,8694 0,0288
AAPL / Apple Inc. 0,00 -13,64 0,05 -22,39 0,7216 -0,0254
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -6,25 0,05 8,70 0,7001 0,1813
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,05 -39,51 0,6862 -0,2143
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,62 0,05 -33,33 0,6400 -0,1346
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,67 0,05 -25,81 0,6340 -0,0524
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,45 0,04 -28,07 0,5773 -0,0643
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,5167 0,1019
V / Visa Inc. 0,00 -9,91 0,03 -8,11 0,4750 0,0551
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,64 0,03 -25,64 0,4039 -0,0341
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,3946 0,0775
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,74 0,03 -22,86 0,3811 -0,0122
BA / The Boeing Company 0,00 -6,41 0,03 -3,70 0,3678 0,0630
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -21,21 0,3588 -0,0099
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,02 -25,00 0,3375 -0,0176
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,02 -14,81 0,3278 0,0203
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -18,36 0,02 -20,69 0,3234 -0,0007
C / Citigroup Inc. 0,00 -17,45 0,02 -32,26 0,2980 -0,0480
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,2974 0,0554
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -7,27 0,02 16,67 0,2951 0,0875
DE / Deere & Company 0,00 -29,23 0,02 -30,00 0,2932 -0,0497
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -10,76 0,02 -23,08 0,2774 -0,0131
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -25,93 0,02 -20,00 0,2771 -0,0094
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,67 0,02 -13,64 0,2706 0,0245
GM / General Motors Company 0,00 -20,00 0,02 -26,92 0,2637 -0,0264
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,68 0,02 -14,29 0,2512 0,0168
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -9,63 0,02 -29,17 0,2463 -0,0264
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -7,25 0,02 -19,05 0,2413 0,0036
COP / ConocoPhillips 0,00 -7,18 0,02 -15,00 0,2377 0,0091
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 12,64 0,02 13,33 0,2369 0,0610
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,02 -26,09 0,2353 -0,0231
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,02 0,00 0,2325 0,0457
PSX / Phillips 66 0,00 -10,00 0,02 -23,81 0,2318 -0,0030
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,02 -60,00 0,2310 -0,2146
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,02 -16,67 0,2177 0,0099
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -35,55 0,02 -31,82 0,2174 -0,0279
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,02 -16,67 0,2168 0,0114
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,02 -16,67 0,2146 0,0061
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -6,35 0,02 -11,76 0,2135 0,0244
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -24,56 0,02 -34,78 0,2131 -0,0439
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,02 -11,76 0,2094 0,0124
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -9,55 0,02 -21,05 0,2083 -0,0129
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -18,33 0,02 -21,05 0,2073 -0,0115
CNC / Centene Corporation 0,00 -16,39 0,01 -26,32 0,2057 -0,0062
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,01 -17,65 0,2055 0,0141
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,2033 0,0397
ANTM / Anthem Inc 0,00 -5,41 0,01 0,00 0,2024 0,0403
US690742AJ00 / Owens Corning 0,01 -17,65 0,2007 0,0096
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,01 0,1998 0,1998
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -30,00 0,1994 -0,0227
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,01 -22,22 0,1993 -0,0036
US278062AH73 / Eaton Corp 0,01 -12,50 0,1981 0,0208
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1962 0,0387
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,22 0,1953 -0,0045
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,01 -12,50 0,1950 0,0145
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -21,74 0,01 -6,67 0,1939 0,0181
EFX / Equifax Inc. 0,00 8,00 0,01 7,69 0,1931 0,0411
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,01 -17,65 0,1926 -0,0065
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,01 -23,53 0,1924 -0,0016
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,1905 0,1905
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,41 0,01 -7,14 0,1900 0,0283
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,01 -18,75 0,1887 0,0111
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,01 -23,53 0,1885 -0,0050
STT / State Street Corporation 0,00 -15,30 0,01 -27,78 0,1877 -0,0181
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 60,00 0,01 44,44 0,1877 0,0861
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,01 -27,78 0,1857 -0,0179
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,01 0,1847 0,1847
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,01 -23,53 0,1836 -0,0141
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 -18,75 0,1836 0,0008
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,01 -13,33 0,1804 0,0124
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,01 -13,33 0,1799 0,0086
US487836BW75 / Kellogg Co 0,01 8,33 0,1791 0,0372
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,01 0,1787 0,1787
US036752AG89 / Anthem Inc 0,01 -14,29 0,1777 0,0148
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,01 -20,00 0,1771 0,0018
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,01 -25,00 0,1746 -0,0035
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,01 -14,29 0,1744 0,0116
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,01 -25,00 0,1742 -0,0080
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,1733 0,0327
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,01 -20,00 0,1727 -0,0025
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,1712 0,0004
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 3,66 0,01 0,00 0,1711 0,0368
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -7,14 0,01 -25,00 0,1698 -0,0112
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -17,71 0,01 -14,29 0,1698 0,0081
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -15,05 0,01 -33,33 0,1684 -0,0388
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -39,11 0,01 -42,86 0,1669 -0,0689
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,62 0,01 -33,33 0,1662 -0,0386
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,01 -26,67 0,1649 -0,0114
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -13,04 0,01 -26,67 0,1646 -0,0067
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -5,56 0,01 -8,33 0,1638 0,0245
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,01 -26,67 0,1633 -0,0115
US3132DWE417 / UMBS 0,01 -45,00 0,1631 -0,0635
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -11,54 0,01 -21,43 0,1631 -0,0015
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -29,24 0,01 -38,89 0,1630 -0,0428
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -16,42 0,01 -21,43 0,1626 0,0042
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,01 -47,62 0,1625 -0,0776
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -25,50 0,01 -21,43 0,1584 -0,0004
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -19,68 0,01 -26,67 0,1582 -0,0131
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,01 0,00 0,1577 0,0312
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 9,56 0,01 -31,25 0,1574 -0,0295
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -18,09 0,01 -31,25 0,1572 -0,0227
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -14,81 0,01 -21,43 0,1547 -0,0050
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -14,29 0,01 -26,67 0,1545 -0,0220
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,1537 0,0303
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 -15,38 0,1530 0,0087
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -6,71 0,01 -31,25 0,1530 -0,0246
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,01 -15,38 0,1527 0,0028
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,1525 0,1525
US62944TAF21 / NVR INC 0,01 0,1519 0,1519
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,01 -21,43 0,1518 -0,0063
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,01 0,00 0,1486 0,0297
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -15,51 0,01 -16,67 0,1486 0,0093
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,01 -16,67 0,1479 0,0052
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -39,51 0,01 -44,44 0,1474 -0,0591
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,01 -23,08 0,1471 -0,0052
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,01 -23,08 0,1457 -0,0079
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -38,46 0,01 -47,37 0,1456 -0,0716
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,01 -16,67 0,1433 0,0057
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -6,67 0,01 -9,09 0,1415 0,0110
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -36,84 0,01 -47,37 0,1411 -0,0719
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,01 -16,67 0,1410 -0,0008
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,01 -23,08 0,1409 -0,0089
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1408 0,0278
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,01 -16,67 0,1400 -0,0011
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 208,33 0,01 150,00 0,1376 0,0854
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -35,71 0,1370 -0,0218
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -40,51 0,01 -40,00 0,1363 -0,0301
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,01 -25,00 0,1358 0,0029
NKE / NIKE, Inc. 0,00 165,15 0,01 50,00 0,1357 0,0731
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,01 -18,18 0,1329 0,0046
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 705,88 0,01 800,00 0,1325 0,1159
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,1303 0,1303
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,01 -18,18 0,1299 0,0044
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,01 0,00 0,1281 0,0252
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -46,81 0,01 -55,00 0,1269 -0,0979
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,01 -27,27 0,1232 -0,0028
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,99 0,01 -33,33 0,1215 -0,0121
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,01 0,00 0,1211 0,0227
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,50 0,01 -38,46 0,1188 -0,0253
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,01 0,00 0,1177 0,0230
T / AT&T Inc. 0,00 -16,26 0,01 0,00 0,1177 0,0208
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,1159 0,1159
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1157 0,0221
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -16,03 0,01 -42,86 0,1154 -0,0482
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,01 -27,27 0,1151 -0,0135
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,01 0,00 0,1144 0,0238
WMT / Walmart Inc. 0,00 -17,65 0,01 -20,00 0,1123 0,0015
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -0,66 0,01 -20,00 0,1110 -0,0088
AWR / American States Water Company 0,00 209,38 0,01 300,00 0,1104 0,0840
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,94 0,1102 -0,0781
SEIC / SEI Investments Company 0,00 -6,42 0,01 -22,22 0,1098 0,0053
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -18,00 0,01 -36,36 0,1085 -0,0139
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,01 -22,22 0,1076 0,0006
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,01 -22,22 0,1071 0,0014
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -15,38 0,01 -30,00 0,1023 -0,0149
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -9,46 0,01 -12,50 0,1012 0,0082
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,01 0,00 0,1011 0,0215
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -7,32 0,01 -12,50 0,0997 0,0091
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,01 -22,22 0,0992 -0,0015
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,01 -12,50 0,0990 0,0022
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -16,81 0,01 0,00 0,0987 0,0151
US670346AV71 / Nucor Corp 0,01 -22,22 0,0987 -0,0083
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,01 0,0985 0,0985
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,0985 0,0985
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,01 -22,22 0,0978 -0,0076
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -13,33 0,01 -12,50 0,0974 -0,0016
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 -6,50 0,01 -33,33 0,0961 -0,0040
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,01 0,00 0,0960 0,0199
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,01 -25,00 0,0959 -0,0030
CVX / Chevron Corporation 0,00 -15,00 0,01 -25,00 0,0954 -0,0037
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -33,93 0,01 -53,85 0,0954 -0,1016
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -37,72 0,01 -33,33 0,0954 -0,0090
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -11,11 0,01 -25,00 0,0951 0,0006
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,01 -25,00 0,0946 -0,0021
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,01 -25,00 0,0942 -0,0020
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,52 0,01 -25,00 0,0942 -0,0016
MAS / Masco Corporation 0,00 -5,83 0,01 -33,33 0,0942 -0,0111
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -12,12 0,01 -14,29 0,0937 0,0088
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,01 -14,29 0,0933 0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -16,76 0,01 -14,29 0,0933 0,0126
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,01 -25,00 0,0931 -0,0011
US025816DA48 / American Express Co. 0,01 -25,00 0,0930 -0,0018
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,01 -14,29 0,0930 0,0097
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,01 -25,00 0,0929 -0,0021
ITT / ITT Inc. 0,00 -9,26 0,01 -25,00 0,0923 0,0021
KR / The Kroger Co. 0,00 -75,53 0,01 -73,91 0,0913 -0,1652
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,01 -25,00 0,0909 -0,0005
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,01 -33,33 0,0906 -0,0111
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,01 -33,33 0,0892 -0,0112
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,01 -33,33 0,0891 -0,0110
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,01 -33,33 0,0890 -0,0130
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0880 0,0047
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,04 0,01 0,00 0,0879 0,0144
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,01 -25,00 0,0870 -0,0105
US458140BH27 / Intel Corp 0,01 -14,29 0,0867 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,50 0,01 0,00 0,0865 0,0147
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -16,40 0,01 -25,00 0,0851 -0,0083
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,01 0,0848 0,0848
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -9,20 0,01 -45,45 0,0843 -0,0435
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,01 -14,29 0,0835 -0,0045
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -22,50 0,01 -14,29 0,0831 0,0017
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -14,55 0,01 0,00 0,0831 0,0072
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,01 -33,33 0,0829 -0,0189
APA / APA Corporation 0,00 -10,65 0,01 -44,44 0,0825 -0,0224
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -7,14 0,01 -37,50 0,0824 -0,0137
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -20,69 0,01 -44,44 0,0823 -0,0193
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,01 -37,50 0,0823 -0,0169
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,01 -28,57 0,0819 -0,0047
WELL / Welltower Inc. 0,00 -15,22 0,01 -16,67 0,0818 0,0123
US74340XBR17 / Prologis LP 0,01 -37,50 0,0817 -0,0095
LIN / Linde plc 0,00 -13,33 0,01 -16,67 0,0810 0,0069
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 -37,50 0,0810 -0,0095
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -7,48 0,01 -16,67 0,0805 0,0087
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -17,31 0,01 -28,57 0,0801 -0,0066
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,01 -28,57 0,0797 -0,0042
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,01 -44,44 0,0793 -0,0286
GGG / Graco Inc. 0,00 -7,89 0,01 -16,67 0,0785 0,0077
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 -8,57 0,01 -16,67 0,0773 0,0011
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0770 0,0133
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0763 0,0150
CME / CME Group Inc. 0,00 -20,00 0,01 0,00 0,0762 0,0107
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -21,13 0,01 -28,57 0,0761 -0,0094
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -14,56 0,01 -16,67 0,0754 0,0012
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -5,88 0,01 0,00 0,0752 0,0156
GE / General Electric Company 0,00 -27,03 0,01 -28,57 0,0748 -0,0085
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 -28,57 0,0734 -0,0134
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -31,37 0,01 -16,67 0,0724 -0,0013
SYK / Stryker Corporation 0,00 -12,50 0,01 -16,67 0,0720 0,0027
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -8,82 0,01 0,00 0,0708 0,0132
PPL / PPL Corporation 0,00 -17,06 0,01 0,00 0,0708 0,0075
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -15,79 0,01 0,00 0,0705 0,0071
MGA / Magna International Inc. 0,00 -13,53 0,01 -16,67 0,0702 -0,0044
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -14,29 0,01 -16,67 0,0702 -0,0039
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0701 0,0177
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,41 0,01 0,00 0,0701 0,0114
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -21,43 0,01 -16,67 0,0695 -0,0046
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -2,27 0,01 25,00 0,0695 0,0213
RTX / RTX Corporation 0,00 -16,67 0,01 -16,67 0,0694 0,0009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -9,09 0,01 0,00 0,0687 0,0053
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0684 0,0141
US3140KDF545 / FNMA 30YR UMBS 0,00 0,00 0,0678 0,0136
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -6,56 0,00 -42,86 0,0671 -0,0111
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -15,62 0,00 0,00 0,0671 0,0128
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,00 0,00 0,0671 0,0137
US931142FD05 / Walmart Inc 0,00 -33,33 0,0670 -0,0069
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,00 -33,33 0,0667 -0,0066
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 -7,35 0,00 -33,33 0,0665 -0,0040
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,00 -42,86 0,0658 -0,0178
ACN / Accenture plc 0,00 -20,00 0,00 -42,86 0,0658 -0,0194
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,00 -33,33 0,0656 -0,0062
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,0655 0,0134
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -8,33 0,00 -20,00 0,0655 0,0041
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -7,84 0,00 0,00 0,0651 0,0146
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -8,33 0,00 -33,33 0,0647 -0,0037
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -7,69 0,00 -20,00 0,0647 0,0059
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,58 0,00 -20,00 0,0640 0,0017
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -7,27 0,00 -20,00 0,0639 0,0010
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 -8,62 0,00 -20,00 0,0639 0,0032
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -9,09 0,00 0,00 0,0636 0,0123
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,00 -33,33 0,0634 -0,0054
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,00 0,00 0,0632 0,0128
CDP / COPT Defense Properties 0,00 -7,37 0,00 -20,00 0,0632 0,0013
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -13,83 0,00 -20,00 0,0632 0,0006
XYZ / Block, Inc. 0,00 -9,30 0,00 -42,86 0,0627 -0,0237
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -7,69 0,00 -20,00 0,0626 0,0066
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -9,09 0,00 -33,33 0,0625 -0,0063
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,00 -42,86 0,0619 -0,0163
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -22,58 0,00 -20,00 0,0619 -0,0017
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 -7,51 0,00 -33,33 0,0609 -0,0114
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0606 0,0061
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -16,33 0,00 0,00 0,0601 0,0073
OC / Owens Corning 0,00 -9,09 0,00 -33,33 0,0600 -0,0074
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -8,00 0,00 -33,33 0,0598 -0,0068
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,00 -20,00 0,0597 -0,0055
RS / Reliance, Inc. 0,00 -6,25 0,00 0,00 0,0594 0,0082
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0594 0,0124
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,0591 0,0079
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -8,33 0,00 -20,00 0,0590 0,0027
US31418ECS72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0589 0,0115
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 -2,61 0,00 0,00 0,0583 0,0078
SCI / Service Corporation International 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,0582 0,0115
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -17,33 0,00 0,00 0,0581 0,0099
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,00 0,00 0,0578 0,0081
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,0577 0,0577
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -4,44 0,00 33,33 0,0569 0,0132
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -7,69 0,00 -20,00 0,0568 0,0011
CI / The Cigna Group 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0561 0,0073
CHE / Chemed Corporation 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,0560 0,0062
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -14,95 0,00 -20,00 0,0554 -0,0016
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -11,11 0,00 0,00 0,0553 0,0055
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -7,41 0,00 -20,00 0,0552 -0,0048
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -9,09 0,00 -25,00 0,0547 0,0015
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,00 -80,00 0,0544 -0,1207
ACM / AECOM 0,00 -25,93 0,00 -40,00 0,0542 -0,0088
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -7,69 0,00 -40,00 0,0542 -0,0039
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -22,00 0,00 -50,00 0,0541 -0,0211
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 -4,76 0,00 -25,00 0,0538 0,0093
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -18,37 0,00 -40,00 0,0535 -0,0093
US521865BA22 / Lear Corp 0,00 0,00 0,0535 0,0107
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -3,33 0,00 -25,00 0,0530 0,0077
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 -5,77 0,00 0,00 0,0529 0,0122
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -14,29 0,00 -40,00 0,0528 -0,0044
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -2,22 0,00 0,00 0,0528 0,0109
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -5,56 0,00 -40,00 0,0526 -0,0040
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0525 0,0074
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -16,67 0,00 -25,00 0,0524 -0,0005
KBH / KB Home 0,00 -7,89 0,00 -40,00 0,0520 -0,0044
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 -7,69 0,00 -25,00 0,0519 -0,0008
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -17,78 0,00 -25,00 0,0505 -0,0020
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 21,43 0,00 0,00 0,0504 0,0120
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0500 0,0500
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 -10,00 0,00 -25,00 0,0498 0,0005
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -6,38 0,00 -25,00 0,0495 -0,0009
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -7,52 0,00 0,00 0,0492 0,0053
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -10,53 0,00 -25,00 0,0491 -0,0055
NVT / nVent Electric plc 0,00 -8,45 0,00 -25,00 0,0491 -0,0021
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -28,57 0,00 -25,00 0,0490 -0,0054
VC / Visteon Corporation 0,00 -6,25 0,00 -25,00 0,0490 0,0043
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -6,94 0,00 -25,00 0,0485 0,0036
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0484 0,0099
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,00 -25,00 0,0481 -0,0066
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -7,05 0,00 -25,00 0,0481 -0,0013
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0480 0,0480
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,00 0,00 0,0478 0,0076
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 -8,33 0,00 0,00 0,0476 0,0039
FFIV / F5, Inc. 0,00 -18,75 0,00 -25,00 0,0473 -0,0053
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,0473 0,0057
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -18,75 0,00 0,00 0,0472 0,0038
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -6,45 0,00 0,00 0,0471 0,0094
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -16,05 0,00 -25,00 0,0469 -0,0059
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0466 0,0466
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,0465 0,0092
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -9,52 0,00 -25,00 0,0463 -0,0021
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -18,18 0,00 0,00 0,0455 0,0048
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -25,53 0,00 -40,00 0,0454 -0,0112
US3140KEN950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0454 0,0091
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,0452 0,0022
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -14,29 0,00 -25,00 0,0452 -0,0044
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0451 0,0451
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 -5,71 0,00 -25,00 0,0451 -0,0022
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0450 0,0037
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -6,86 0,00 -25,00 0,0448 -0,0022
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -2,82 0,00 0,00 0,0446 0,0040
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0445 0,0048
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -8,33 0,00 0,00 0,0443 0,0088
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -5,71 0,00 -25,00 0,0442 -0,0004
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -13,04 0,00 0,00 0,0442 0,0079
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 -5,26 0,00 -25,00 0,0435 -0,0022
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,00 -40,00 0,0433 -0,0143
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,0433 0,0008
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -9,09 0,00 0,00 0,0430 0,0014
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -10,64 0,00 0,00 0,0425 -0,0005
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -5,88 0,00 0,00 0,0423 0,0036
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -5,88 0,00 0,00 0,0420 0,0063
AIR / AAR Corp. 0,00 -3,39 0,00 0,00 0,0419 -0,0024
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -3,85 0,00 0,00 0,0418 0,0054
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -25,64 0,00 -25,00 0,0417 -0,0067
MKSI / MKS Inc. 0,00 -2,27 0,00 -25,00 0,0415 -0,0137
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 -30,77 0,00 -25,00 0,0414 -0,0109
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -11,11 0,00 -33,33 0,0412 -0,0023
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -17,74 0,00 -33,33 0,0411 0,0030
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,00 0,00 0,0409 0,0085
XPO / XPO, Inc. 0,00 3,70 0,00 -33,33 0,0408 0,0009
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -7,41 0,00 -33,33 0,0407 -0,0017
IOSP / Innospec Inc. 0,00 3,12 0,00 -33,33 0,0406 0,0005
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -5,88 0,00 0,00 0,0405 0,0086
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0404 0,0079
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -15,00 0,00 -33,33 0,0401 0,0048
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -10,00 0,00 -50,00 0,0400 -0,0104
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0399 -0,0110
DOV / Dover Corporation 0,00 -5,56 0,00 -33,33 0,0399 -0,0007
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -12,50 0,00 -33,33 0,0399 -0,0040
R / Ryder System, Inc. 0,00 -8,70 0,00 -33,33 0,0397 -0,0008
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -5,56 0,00 -33,33 0,0396 0,0028
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0397 0,0127
YELP / Yelp Inc. 0,00 -5,75 0,00 -33,33 0,0395 0,0011
ARMK / Aramark 0,00 -3,37 0,00 -33,33 0,0395 0,0012
SON / Sonoco Products Company 0,00 -2,78 0,00 -33,33 0,0395 0,0015
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 -5,36 0,00 -33,33 0,0394 -0,0027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0394 0,0014
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 -4,55 0,00 -33,33 0,0393 0,0014
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0392 0,0129
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0389 0,0103
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -20,00 0,00 -33,33 0,0388 0,0046
US3132DV3N38 / UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0388 0,0074
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0388 -0,0017
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -11,76 0,00 -50,00 0,0387 -0,0064
KN / Knowles Corporation 0,00 -2,21 0,00 -33,33 0,0383 0,0004
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,0375 0,0053
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0373 -0,0138
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 3,23 0,00 -33,33 0,0368 -0,0031
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0366 0,0095
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -10,00 0,00 -33,33 0,0362 -0,0054
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0360 0,0059
ES / Eversource Energy 0,00 -10,20 0,00 0,00 0,0360 0,0047
US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 0,00 0,00 0,0356 0,0061
DHR / Danaher Corporation 0,00 -13,33 0,00 -33,33 0,0356 -0,0014
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -6,02 0,00 -33,33 0,0356 -0,0057
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 -8,22 0,00 -33,33 0,0356 0,0020
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -7,44 0,00 -50,00 0,0355 -0,0175
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -2,56 0,00 -33,33 0,0351 -0,0014
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -7,69 0,00 -50,00 0,0349 -0,0108
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 -8,24 0,00 -33,33 0,0348 -0,0009
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 2,22 0,00 0,00 0,0342 0,0027
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -21,43 0,00 -33,33 0,0341 0,0005
INTC / Intel Corporation 0,00 41,38 0,00 100,00 0,0340 0,0153
KFY / Korn Ferry 0,00 -2,44 0,00 0,00 0,0339 0,0018
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -15,38 0,00 -33,33 0,0338 -0,0036
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -6,02 0,00 -33,33 0,0338 -0,0021
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -4,55 0,00 0,00 0,0338 0,0035
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0337 0,0015
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -5,52 0,00 -33,33 0,0336 0,0000
COHR / Coherent Corp. 0,00 -2,56 0,00 -33,33 0,0336 -0,0055
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0335 0,0093
SCL / Stepan Company 0,00 -4,00 0,00 -33,33 0,0334 -0,0017
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -11,11 0,00 -33,33 0,0333 -0,0016
AXP / American Express Company 0,00 -18,18 0,00 -33,33 0,0330 -0,0057
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -13,89 0,00 -33,33 0,0328 -0,0036
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0327 -0,0002
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 -2,31 0,00 -33,33 0,0327 -0,0022
WING / Wingstop Inc. 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,0327 -0,0003
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,0326 0,0326
CSX / CSX Corporation 0,00 -20,00 0,00 -33,33 0,0324 -0,0058
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 3,12 0,00 -33,33 0,0324 -0,0030
US31418DC676 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0324 0,0063
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 -7,43 0,00 -33,33 0,0323 -0,0087
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0322 0,0010
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,0321 0,0037
NOV / NOV Inc. 0,00 -5,63 0,00 -33,33 0,0321 -0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -15,38 0,00 0,00 0,0318 -0,0004
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -34,15 0,00 -50,00 0,0318 -0,0183
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 -32,17 0,00 -33,33 0,0316 -0,0033
CB / Chubb Limited 0,00 -11,11 0,00 0,00 0,0315 0,0044
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 2,22 0,00 0,00 0,0309 0,0025
K / Kellanova 0,00 -37,21 0,00 -33,33 0,0307 -0,0082
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,0306 0,0017
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,0302 0,0021
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 -33,33 0,0302 -0,0103
US31418DCY67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0300 0,0057
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,00 -33,33 0,0300 -0,0111
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -9,09 0,00 -33,33 0,0300 -0,0061
CE / Celanese Corporation 0,00 -14,04 0,00 -50,00 0,0300 -0,0148
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -33,33 0,0299 -0,0101
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -23,89 0,00 -33,33 0,0297 -0,0062
APH / Amphenol Corporation 0,00 -37,78 0,00 -33,33 0,0296 -0,0056
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0294 0,0032
TTC / The Toro Company 0,00 -3,12 0,00 0,00 0,0291 -0,0004
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0286 0,0055
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -31,25 0,00 -60,00 0,0285 -0,0269
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -10,53 0,00 -33,33 0,0285 -0,0145
PVH / PVH Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0284 -0,0013
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -19,35 0,00 -33,33 0,0282 -0,0051
AGCO / AGCO Corporation 0,00 4,35 0,00 0,00 0,0280 0,0014
STE / STERIS plc 0,00 -18,18 0,00 0,00 0,0278 0,0009
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 2,63 0,00 0,00 0,0277 -0,0046
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,0276 -0,0051
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0276 -0,0014
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0270 0,0009
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0269 -0,0036
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 6,58 0,00 -50,00 0,0269 0,0027
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -18,75 0,00 -50,00 0,0263 0,0012
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -12,50 0,00 -50,00 0,0261 -0,0036
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -18,18 0,00 -50,00 0,0260 -0,0010
INTU / Intuit Inc. 0,00 -40,00 0,00 -66,67 0,0259 -0,0074
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0257 0,0053
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0257 0,0051
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0256 0,0030
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0256 -0,0070
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0254 -0,0004
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -14,29 0,00 -50,00 0,0253 -0,0024
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -16,13 0,00 -50,00 0,0253 0,0022
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -14,29 0,00 -50,00 0,0252 0,0024
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0252 0,0037
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 12,50 0,00 -50,00 0,0252 0,0012
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -16,28 0,00 -50,00 0,0250 -0,0028
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 0,0043
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0248 0,0084
TEX / Terex Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0247 -0,0025
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -16,67 0,00 -50,00 0,0243 0,0005
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -14,81 0,00 -50,00 0,0242 0,0012
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0241 0,0241
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0241 0,0038
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -25,00 0,00 -50,00 0,0240 -0,0013
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0239 -0,0002
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0239 0,0239
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -18,75 0,00 -50,00 0,0237 -0,0019
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0237 0,0034
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0233 -0,0037
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0231 -0,0003
FTV / Fortive Corporation 0,00 -17,24 0,00 -50,00 0,0230 -0,0031
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0229 0,0029
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0229 -0,0033
USB / U.S. Bancorp 0,00 -28,07 0,00 -50,00 0,0227 -0,0074
DTE / DTE Energy Company 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0226 0,0027
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0226 0,0012
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0226 0,0071
FN / Fabrinet 0,00 -38,46 0,00 -50,00 0,0226 -0,0086
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0225 0,0054
CGNX / Cognex Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0221 -0,0039
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -17,65 0,00 -50,00 0,0220 -0,0094
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0218 0,0005
NEM / Newmont Corporation 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,0217 0,0047
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0217 0,0042
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0215 0,0052
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0216 0,0044
PTC / PTC Inc. 0,00 -16,67 0,00 -50,00 0,0213 -0,0044
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -20,83 0,00 0,00 0,0212 0,0034
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0210 0,0057
HSY / The Hershey Company 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0207 0,0009
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -28,57 0,00 -50,00 0,0207 -0,0028
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -14,29 0,00 -66,67 0,0201 -0,0171
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0201 0,0037
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0201 -0,0015
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0199 0,0033
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0198 0,0026
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0197 -0,0019
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0197 0,0018
SLB / SLB N.V. 0,00 -15,69 0,00 -50,00 0,0197 -0,0031
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -17,24 0,00 -50,00 0,0192 -0,0039
MMM / 3M Company 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,0191 -0,0011
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0191 0,0037
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0190 0,0044
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -50,00 0,00 -66,67 0,0189 -0,0160
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -25,00 0,00 0,00 0,0186 -0,0036
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0185 0,0015
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0184 0,0027
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0181 -0,0138
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0181 0,0009
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -52,63 0,00 -50,00 0,0180 -0,0079
HES / Hess Corporation 0,00 -23,08 0,00 0,00 0,0177 -0,0023
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0177 0,0022
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0170 0,0006
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -23,81 0,00 -50,00 0,0169 -0,0053
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0169 -0,0048
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -21,57 0,00 0,00 0,0167 -0,0025
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0167 0,0032
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0163 0,0032
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0162 0,0051
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -23,08 0,00 0,00 0,0160 -0,0032
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,0158 -0,0089
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -21,05 0,00 0,00 0,0156 0,0003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0152 -0,0008
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0148 -0,0020
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0148 -0,0003
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0145 -0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -22,22 0,00 0,00 0,0142 -0,0005
AES / The AES Corporation 0,00 -23,88 0,00 0,00 0,0140 -0,0023
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0138 -0,0036
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0133 -0,0020
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0132 0,0024
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0132 -0,0016
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -25,00 0,00 -100,00 0,0131 0,0012
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0120 -0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0118 0,0007
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0112 -0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0110 -0,0007
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -27,27 0,00 -100,00 0,0103 -0,0033
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0097 0,0005
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0082 0,0014
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0079 0,0016
HUM / Humana Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,0072 -0,0025
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0071 -0,0050
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 100,00 0,00 0,0065 0,0029
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0063 0,0003
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0058 -0,0018
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0055 -0,0010
US31418CXP49 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0054 0,0010
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0049 -0,0003
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -50,00 0,00 0,0037 -0,0054
US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0028 0,0005
US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0026 0,0005
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0655
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0444
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0275