Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.494.939
Nuværende stillinger 583
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSFDX - Natixis Sustainable Future 2020 Fund Class N har afsløret 583 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.494.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFDX - Natixis Sustainable Future 2020 Fund Class Ns største beholdninger er Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (US:US5434956596) , Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) , Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) . NSFDX - Natixis Sustainable Future 2020 Fund Class Ns nye stillinger omfatter UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , Fannie Mae Pool (US:US31418D3G50) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWC767) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,6288 2,6288
0,01 0,2138 0,2138
0,01 0,2094 0,2094
0,01 0,1894 0,1894
0,01 0,1661 0,1661
0,01 0,1592 0,1592
0,01 0,1562 0,1562
0,01 0,1268 0,1268
0,00 0,00 0,1116 0,1116
0,00 0,1010 0,1010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,5519 -0,4483
0,05 0,46 10,4125 -0,2591
0,04 0,47 10,6654 -0,1989
0,00 0,02 0,5092 -0,1789
0,00 0,00 0,0798 -0,1336
0,00 0,02 0,4953 -0,1046
0,01 0,2168 -0,0973
0,00 0,00 0,0804 -0,0935
0,01 0,1130 -0,0896
0,06 0,62 14,0506 -0,0834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,06 -12,43 0,62 -10,89 14,0506 -0,0834
US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund 0,04 -13,10 0,47 -11,94 10,6654 -0,1989
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,05 -13,34 0,46 -12,52 10,4125 -0,2591
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,01 -11,54 0,18 -8,81 3,9896 0,0701
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -14,67 0,17 -9,37 3,9444 0,0486
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,01 -12,32 0,17 -8,90 3,9378 0,0654
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,12 2,6288 2,6288
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,00 -7,01 0,07 -8,00 1,5690 0,0316
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -3,66 0,04 -11,90 0,8402 -0,0227
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,40 0,04 -14,63 0,7945 -0,0379
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,03 -5,71 0,7578 0,0436
AAPL / Apple Inc. 0,00 -2,96 0,03 -12,90 0,6279 -0,0171
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,02 -51,02 0,5519 -0,4483
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,70 0,02 4,55 0,5361 0,0813
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,5174 0,0403
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,76 0,02 -33,33 0,5092 -0,1789
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,58 0,02 -15,38 0,4972 -0,0481
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,98 0,02 -27,59 0,4953 -0,1046
V / Visa Inc. 0,00 3,85 0,02 5,88 0,4208 0,0610
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,02 -5,56 0,4027 0,0337
ORCL / Oracle Corporation 0,00 9,80 0,02 -11,76 0,3555 0,0043
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,52 0,02 -16,67 0,3510 -0,0289
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,02 7,14 0,3391 0,0356
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,3336 0,0347
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,01 -12,50 0,3329 -0,0046
BA / The Boeing Company 0,00 8,11 0,01 7,69 0,3307 0,0662
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,01 -7,69 0,2854 0,0195
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -6,67 0,01 -7,69 0,2828 0,0065
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,2805 0,0292
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 7,69 0,01 37,50 0,2658 0,0863
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,2652 0,0246
C / Citigroup Inc. 0,00 -5,68 0,01 -21,43 0,2560 -0,0341
DE / Deere & Company 0,00 -17,24 0,01 -15,38 0,2510 -0,0288
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,01 0,00 0,2446 0,0270
BAC / Bank of America Corporation 0,00 5,10 0,01 -9,09 0,2411 0,0021
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,01 0,00 0,2370 0,0284
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -15,07 0,01 -9,09 0,2349 -0,0013
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 13,21 0,01 0,00 0,2306 0,0186
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 35,71 0,01 11,11 0,2303 0,0366
DIS / The Walt Disney Company 0,00 6,73 0,01 -9,09 0,2277 -0,0103
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,01 0,00 0,2264 0,0239
GM / General Motors Company 0,00 -6,75 0,01 -18,18 0,2255 -0,0118
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,01 0,00 0,2233 0,0231
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 9,09 0,01 -10,00 0,2227 0,0147
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,01 0,00 0,2220 0,0273
US690742AJ00 / Owens Corning 0,01 0,00 0,2195 0,0254
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,01 -40,00 0,2168 -0,0973
US3132DWE417 / UMBS 0,01 0,00 0,2141 0,0228
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,01 0,2138 0,2138
COP / ConocoPhillips 0,00 8,16 0,01 0,00 0,2131 0,0170
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 29,92 0,01 28,57 0,2117 0,0598
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,01 0,00 0,2109 0,0265
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,01 0,2094 0,2094
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,01 -10,00 0,2071 -0,0109
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,01 12,50 0,2064 0,0259
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,01 12,50 0,2046 0,0236
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,2031 0,0194
US3133KL2T37 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,2020 0,0203
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 9,68 0,01 0,00 0,2019 0,0316
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,01 -20,00 0,2000 -0,0086
PSX / Phillips 66 0,00 1,19 0,01 -11,11 0,1995 -0,0009
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,01 -20,00 0,1983 -0,0118
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,01 0,00 0,1979 0,0214
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,01 0,00 0,1973 0,0198
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -20,00 0,1963 -0,0165
US278062AH73 / Eaton Corp 0,01 0,00 0,1950 0,0233
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,01 -20,00 0,1932 -0,0154
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1931 0,0203
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,01 -20,00 0,1924 -0,0101
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,01 0,00 0,1907 0,0199
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,01 0,1894 0,1894
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,01 14,29 0,1850 0,0232
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,00 0,1831 -0,0199
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -13,46 0,01 -20,00 0,1830 -0,0315
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,01 14,29 0,1822 0,0219
CNC / Centene Corporation 0,00 -1,47 0,01 0,00 0,1809 0,0046
US487836BW75 / Kellogg Co 0,01 14,29 0,1809 0,0211
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 -11,11 0,1807 -0,0128
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,01 -11,11 0,1806 -0,0218
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,01 -12,50 0,1804 -0,0017
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,00 0,1788 0,0185
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1786 0,0185
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 2,55 0,01 -22,22 0,1775 -0,0079
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,01 -22,22 0,1768 -0,0199
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,1766 0,0168
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -10,71 0,01 -22,22 0,1736 -0,0132
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -30,08 0,01 -22,22 0,1710 -0,0273
ANTM / Anthem Inc 0,00 5,88 0,01 16,67 0,1708 0,0346
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,01 0,00 0,1699 0,0176
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -9,52 0,01 0,00 0,1679 0,0211
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,01 0,00 0,1671 0,0196
US62944TAF21 / NVR INC 0,01 0,1661 0,1661
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,01 0,00 0,1655 0,0168
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,1652 0,0064
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,01 -12,50 0,1646 0,0012
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,01 0,00 0,1646 0,0177
EFX / Equifax Inc. 0,00 27,27 0,01 16,67 0,1643 0,0419
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1613 0,0135
STT / State Street Corporation 0,00 -5,81 0,01 -12,50 0,1610 -0,0160
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 33,33 0,01 16,67 0,1605 0,0266
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,1597 0,0176
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 81,25 0,01 75,00 0,1595 0,0745
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,1592 0,1592
SHOP / Shopify Inc. 0,00 12,12 0,01 0,00 0,1586 0,0025
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,01 -25,00 0,1578 -0,0235
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 -25,00 0,1578 -0,0239
US036752AG89 / Anthem Inc 0,01 -25,00 0,1570 -0,0218
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,01 -25,00 0,1563 -0,0236
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,1562 0,1562
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1544 0,0163
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,26 0,01 -25,00 0,1518 -0,0226
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,1514 0,0158
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,01 0,00 0,1500 0,0159
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -8,33 0,01 -25,00 0,1486 -0,0149
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 7,69 0,01 0,00 0,1476 0,0248
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,01 0,00 0,1472 0,0176
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,01 -14,29 0,1470 -0,0012
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,01 -25,00 0,1462 -0,0183
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,01 0,00 0,1453 0,0150
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,01 -25,00 0,1453 -0,0174
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 18,92 0,01 20,00 0,1453 0,0344
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,82 0,01 0,00 0,1446 0,0090
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,1442 0,0148
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -2,38 0,01 -25,00 0,1434 -0,0278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -7,69 0,01 0,00 0,1430 0,0024
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,01 0,00 0,1416 0,0032
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -13,81 0,01 0,00 0,1412 0,0048
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -31,25 0,01 -33,33 0,1397 -0,0552
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1396 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -18,69 0,01 -25,00 0,1394 -0,0313
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,41 0,01 -14,29 0,1379 -0,0082
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 26,96 0,01 -14,29 0,1371 -0,0195
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -8,14 0,01 -14,29 0,1358 -0,0076
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,37 0,01 -28,57 0,1336 -0,0255
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,1310 -0,0120
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -17,02 0,01 -37,50 0,1306 -0,0339
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -1,75 0,01 0,00 0,1296 0,0131
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -29,17 0,01 -44,44 0,1269 -0,0564
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,1268 0,1268
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -31,30 0,01 -37,50 0,1258 -0,0473
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,01 -28,57 0,1238 -0,0309
WDAY / Workday, Inc. 0,00 4,76 0,01 0,00 0,1216 0,0102
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -25,42 0,01 -37,50 0,1213 -0,0516
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,01 0,00 0,1203 0,0152
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,01 0,00 0,1192 0,0113
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -32,83 0,01 -28,57 0,1187 -0,0244
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 640,00 0,01 0,1174 0,0995
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 235,00 0,01 150,00 0,1168 0,0713
NKE / NIKE, Inc. 0,00 313,64 0,01 150,00 0,1158 0,0673
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 25,00 0,1139 0,0146
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,00 0,1130 -0,0896
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,00 0,00 0,1126 0,0118
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,94 0,00 -20,00 0,1124 -0,0021
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,00 0,00 0,1124 0,0119
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,00 0,00 0,1121 0,0117
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,1116 0,1116
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,00 -20,00 0,1108 -0,0071
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,00 0,00 0,1104 0,0126
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,00 0,00 0,1103 0,0124
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,00 0,00 0,1098 0,0131
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,00 0,00 0,1093 0,0116
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,00 0,00 0,1091 0,0134
US025816DA48 / American Express Co. 0,00 0,00 0,1090 0,0127
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,00 -20,00 0,1089 -0,0070
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,00 0,00 0,1084 0,0097
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -38,10 0,00 -55,56 0,1082 -0,0754
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,00 -33,33 0,1066 -0,0273
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,00 0,00 0,1066 0,0136
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,00 0,00 0,1062 0,0132
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,00 -20,00 0,1046 -0,0057
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,00 0,00 0,1044 0,0129
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,00 0,00 0,1043 0,0122
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,00 0,00 0,1043 0,0110
T / AT&T Inc. 0,00 -10,27 0,00 0,00 0,1037 0,0148
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,00 0,00 0,1037 0,0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,1021 -0,0187
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,00 0,00 0,1017 0,0103
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -1,67 0,00 -33,33 0,1016 -0,0355
US458140BH27 / Intel Corp 0,00 0,00 0,1016 0,0120
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,1015 0,0130
US670346AV71 / Nucor Corp 0,00 0,00 0,1012 0,0122
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,00 0,1010 0,1010
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1009 0,0095
SEIC / SEI Investments Company 0,00 9,62 0,00 0,00 0,1007 0,0095
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,00 0,00 0,0966 0,0099
US74340XBR17 / Prologis LP 0,00 -20,00 0,0957 -0,0210
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,00 0,00 0,0954 0,0103
AWR / American States Water Company 0,00 205,88 0,00 300,00 0,0951 0,0695
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0949 0,0093
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 13,04 0,00 0,00 0,0947 -0,0054
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0944 0,0187
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 5,56 0,00 0,00 0,0942 0,0114
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,0930 0,0111
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,00 -20,00 0,0914 -0,0294
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -8,70 0,00 -20,00 0,0912 -0,0119
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,00 -25,00 0,0900 -0,0095
US3140QBPF99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0897 0,0090
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,0895 0,0103
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -1,51 0,00 -25,00 0,0892 -0,0087
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,00 0,00 0,0867 0,0080
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -8,62 0,00 0,00 0,0867 0,0122
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,00 0,00 0,0864 0,0099
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,00 0,00 0,0861 0,0110
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0861 0,0015
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 0,67 0,00 0,00 0,0848 0,0057
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,0831 0,0831
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0829 0,0013
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 1,29 0,00 -25,00 0,0820 -0,0059
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,00 -40,00 0,0815 -0,0254
US31418DRT18 / UMBS 0,00 0,00 0,0815 0,0084
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,00 0,00 0,0813 0,0098
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0813 0,0105
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -32,50 0,00 -25,00 0,0813 -0,0102
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0812 0,0190
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0811 0,0154
MAS / Masco Corporation 0,00 7,27 0,00 -25,00 0,0807 -0,0076
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -36,67 0,00 -57,14 0,0804 -0,0935
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,00 0,00 0,0802 0,0097
KR / The Kroger Co. 0,00 -71,35 0,00 -70,00 0,0798 -0,1336
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -3,23 0,00 0,00 0,0795 0,0066
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0780 0,0012
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,00 -40,00 0,0778 -0,0239
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0773 0,0008
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0765 0,0002
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,00 -40,00 0,0747 -0,0276
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 8,70 0,00 -25,00 0,0743 -0,0082
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -1,77 0,00 0,00 0,0742 -0,0030
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,00 0,00 -25,00 0,0732 -0,0102
APA / APA Corporation 0,00 4,04 0,00 -25,00 0,0722 -0,0157
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,09 0,00 0,00 0,0721 0,0078
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 2,50 0,00 -40,00 0,0718 -0,0357
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0716 0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -11,11 0,00 0,00 0,0704 0,0034
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 7,89 0,00 50,00 0,0691 0,0102
WELL / Welltower Inc. 0,00 -13,04 0,00 0,00 0,0688 0,0053
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -14,63 0,00 -25,00 0,0685 -0,0191
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0681 0,0051
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0679 0,0018
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,00 0,0678 0,0678
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 8,51 0,00 -33,33 0,0674 0,0049
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,00 0,00 0,0660 0,0075
US931142FD05 / Walmart Inc 0,00 0,00 0,0660 0,0080
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,00 0,00 0,0656 0,0082
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0654 0,0054
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -2,13 0,00 -33,33 0,0647 0,0027
GE / General Electric Company 0,00 -17,65 0,00 -33,33 0,0636 -0,0064
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -16,18 0,00 -33,33 0,0636 -0,0113
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,81 0,00 0,00 0,0635 0,0126
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 25,00 0,00 0,00 0,0632 0,0166
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 20,00 0,00 0,00 0,0626 0,0199
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -14,29 0,00 -33,33 0,0622 -0,0056
US3140KEN950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0621 0,0067
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -25,00 0,00 -50,00 0,0619 -0,0252
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -5,88 0,00 0,00 0,0617 0,0072
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0614 0,0030
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -2,08 0,00 -33,33 0,0602 -0,0018
PPL / PPL Corporation 0,00 -17,05 0,00 0,00 0,0601 0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0601 0,0109
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 6,67 0,00 0,00 0,0599 0,0135
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0599 0,0141
MGA / Magna International Inc. 0,00 -2,56 0,00 -33,33 0,0596 -0,0031
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 8,93 0,00 0,00 0,0596 0,0072
XYZ / Block, Inc. 0,00 12,50 0,00 -33,33 0,0593 -0,0142
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0591 0,0141
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0590 0,0036
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0589 0,0015
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,00 0,00 0,0588 0,0076
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,00 0,00 0,0588 0,0036
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0585 0,0068
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0583 0,0142
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 9,94 0,00 0,00 0,0582 0,0044
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0580 -0,0124
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0579 0,0090
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 7,09 0,00 0,00 0,0568 -0,0012
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,76 0,00 0,00 0,0563 0,0118
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 7,69 0,00 0,00 0,0557 0,0074
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0554 0,0018
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0553 0,0058
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0545 0,0110
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 8,24 0,00 0,00 0,0542 0,0035
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0540 -0,0043
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0540 -0,0084
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0537 0,0120
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0528 0,0013
CHE / Chemed Corporation 0,00 33,33 0,00 100,00 0,0525 0,0183
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 8,89 0,00 0,00 0,0523 -0,0026
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0520 0,0051
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0515 0,0024
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,0514 -0,0038
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -9,09 0,00 -33,33 0,0513 -0,0117
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,14 0,00 0,00 0,0512 -0,0048
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,0508 -0,0017
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0507 -0,0062
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0505 0,0062
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 8,33 0,00 0,00 0,0500 0,0066
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 9,52 0,00 100,00 0,0500 0,0126
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 0,00 0,0496 0,0052
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0492 -0,0068
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 8,57 0,00 0,00 0,0492 0,0035
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0487 -0,0109
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0486 0,0039
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0483 -0,0033
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,0481 0,0481
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 14,29 0,00 100,00 0,0479 0,0093
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0477 0,0080
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,00 0,00 0,0475 0,0019
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,00 0,00 0,0474 0,0052
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,00 -33,33 0,0473 -0,0241
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0469 0,0029
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0464 -0,0025
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 10,53 0,00 100,00 0,0464 0,0095
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 8,33 0,00 100,00 0,0460 0,0117
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0457 -0,0060
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0456 -0,0047
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0454 0,0003
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 9,52 0,00 100,00 0,0453 0,0095
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -16,67 0,00 0,00 0,0452 -0,0092
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0451 0,0029
KBH / KB Home 0,00 8,82 0,00 -50,00 0,0451 -0,0011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0449 -0,0146
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0448 0,0006
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,00 0,00 0,0448 0,0052
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 8,70 0,00 -50,00 0,0444 0,0017
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0443 0,0081
US521865BA22 / Lear Corp 0,00 0,00 0,0439 0,0048
US31418DP553 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0438 0,0034
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0435 0,0089
NVT / nVent Electric plc 0,00 12,90 0,00 -50,00 0,0434 0,0025
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -20,83 0,00 -66,67 0,0432 -0,0228
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0431 0,0056
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0431 0,0019
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0427 -0,0047
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0426 0,0026
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0424 -0,0026
ACM / AECOM 0,00 -24,00 0,00 -50,00 0,0423 -0,0111
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0416 0,0069
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0416 0,0016
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,00 0,00 0,0415 0,0046
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0414 0,0414
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0414 0,0026
CHX / ChampionX Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0408 -0,0027
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -15,79 0,00 0,00 0,0407 0,0046
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -28,57 0,00 -50,00 0,0402 -0,0095
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0400 -0,0022
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0397 0,0084
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -15,38 0,00 -50,00 0,0397 -0,0089
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -22,22 0,00 -50,00 0,0397 -0,0059
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0396 0,0072
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0396 0,0060
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0396 0,0396
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0396 0,0396
VC / Visteon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0393 0,0019
AVT / Avnet, Inc. 0,00 12,12 0,00 0,00 0,0392 0,0047
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 33,33 0,00 0,00 0,0389 0,0088
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0389 0,0050
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,00 0,00 0,0389 0,0040
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0388 0,0033
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -22,22 0,00 -50,00 0,0382 -0,0084
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0382 -0,0003
FLEX / Flex Ltd. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0380 -0,0034
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0374 -0,0027
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0373 0,0373
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0373 0,0061
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0371 0,0034
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0371 -0,0018
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -14,55 0,00 -50,00 0,0369 -0,0046
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -26,09 0,00 -50,00 0,0362 -0,0145
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0361 -0,0008
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0358 -0,0037
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0358 -0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0356 0,0049
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 15,00 0,00 0,00 0,0354 0,0038
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0353 0,0007
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0352 -0,0021
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0351 -0,0009
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0351 0,0057
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0351 0,0075
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0348 -0,0156
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0347 -0,0038
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0347 0,0014
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0346 0,0060
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 -25,00 0,00 -50,00 0,0340 -0,0102
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 14,29 0,00 0,00 0,0339 -0,0001
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0338 -0,0016
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0338 -0,0046
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0336 -0,0017
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0335 0,0082
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0335 -0,0044
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -21,88 0,00 -50,00 0,0334 -0,0126
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0332 0,0015
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0332 0,0002
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 8,57 0,00 0,00 0,0331 0,0037
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0330 0,0035
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0330 -0,0051
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0330 -0,0021
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0329 0,0022
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,00 0,00 0,0328 0,0027
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0322 0,0081
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0319 0,0057
ARMK / Aramark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0317 -0,0014
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0317 -0,0007
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -13,33 0,00 -50,00 0,0316 -0,0145
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0314 -0,0013
RRC / Range Resources Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0314 0,0006
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0311 -0,0040
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0311 -0,0012
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0308 -0,0022
KFY / Korn Ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0306 -0,0009
KN / Knowles Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0305 -0,0024
IOSP / Innospec Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0303 -0,0041
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0303 -0,0013
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0052
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0298 -0,0004
UA / Under Armour, Inc. 0,00 9,62 0,00 0,00 0,0294 -0,0057
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0294 -0,0155
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0290 0,0013
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -21,05 0,00 -50,00 0,0290 -0,0135
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -24,00 0,00 -50,00 0,0288 -0,0153
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0287 -0,0015
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0285 -0,0015
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0285 -0,0061
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0283 0,0040
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0281 -0,0152
INTC / Intel Corporation 0,00 55,00 0,00 0,0281 0,0124
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0280 -0,0036
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0280 -0,0014
US3140KDF545 / FNMA 30YR UMBS 0,00 0,00 0,0278 0,0030
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,0273 -0,0082
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0272 -0,0020
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0271 0,0026
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0270 -0,0030
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0270 -0,0001
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0269 0,0028
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 -25,93 0,00 0,00 0,0266 -0,0034
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0265 -0,0065
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,0264 0,0264
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0263 0,0015
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -15,38 0,00 -50,00 0,0263 -0,0155
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0262 0,0031
SCL / Stepan Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0262 -0,0033
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0261 -0,0069
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0261 -0,0113
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0259 -0,0016
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0259 0,0025
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0258 0,0038
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0258 -0,0066
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0258 -0,0042
NOV / NOV Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0254 -0,0030
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0254 -0,0012
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0253 0,0030
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 -33,87 0,00 0,00 0,0253 -0,0055
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0252 -0,0017
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0251 0,0024
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 -0,0020
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0248 0,0034
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0247 -0,0043
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0246 -0,0023
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 25,00 0,00 0,00 0,0246 0,0006
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0245 0,0002
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0245 -0,0027
K / Kellanova 0,00 -43,48 0,00 0,00 0,0243 -0,0138
AXP / American Express Company 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0240 -0,0145
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0239 0,0005
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0237 0,0013
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0236 -0,0094
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0235 0,0023
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0234 0,0031
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0232 0,0031
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0230 -0,0024
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0228 -0,0008
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0227 0,0001
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0227 -0,0035
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0226 0,0061
APH / Amphenol Corporation 0,00 -40,91 0,00 0,00 0,0226 -0,0090
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0224 0,0029
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0223 0,0033
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0222 0,0052
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0221 -0,0010
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0220 -0,0112
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0219 0,0006
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0219 0,0022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0219 0,0057
PVH / PVH Corp. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0218 -0,0036
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0218 0,0218
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,00 0,0216 0,0046
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0211 0,0060
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0210 -0,0088
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0209 -0,0027
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0208 0,0022
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0208 -0,0016
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0207 -0,0112
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0207 -0,0014
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0206 -0,0064
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0206 -0,0055
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0204 -0,0026
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0204 -0,0010
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0203 0,0054
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0198 0,0198
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0198 -0,0066
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0196 0,0010
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0194 0,0009
US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 0,00 0,0191 0,0019
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -40,00 0,00 -100,00 0,0191 -0,0284
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0190 -0,0025
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 0,0189 0,0037
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,0188 0,0003
SLB / SLB N.V. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0188 -0,0016
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,0187 0,0029
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,00 0,0187 0,0022
FN / Fabrinet 0,00 -33,33 0,00 -100,00 0,0185 -0,0078
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0184 0,0015
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0184 -0,0036
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0184 -0,0021
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0184 -0,0011
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0183 0,0011
TEX / Terex Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0183 -0,0041
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0180 -0,0049
CGNX / Cognex Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0179 -0,0056
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0178 0,0018
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0177 -0,0052
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0175 -0,0021
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0173 -0,0020
USB / U.S. Bancorp 0,00 -29,63 0,00 -100,00 0,0173 -0,0088
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0170 0,0024
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0169 0,0019
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0169 0,0019
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0166 0,0016
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0165 -0,0126
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0165 0,0015
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0165 0,0002
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0163 0,0011
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0162 0,0005
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0162 -0,0009
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,0159 0,0014
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0158 0,0024
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0158 -0,0001
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0157 0,0015
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0156 0,0016
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0156 0,0022
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0152 0,0001
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0150 -0,0011
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0149 -0,0017
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0148 0,0028
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0145 -0,0002
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0146 0,0005
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0145 0,0003
US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 0,00 0,0144 0,0015
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0143 0,0035
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 0,0143 -0,0025
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0142 -0,0031
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0139 -0,0134
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0138 0,0006
US3132DWBU62 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2051#SD8151 0,00 0,0134 0,0014
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0133 0,0032
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0131 -0,0037
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -55,56 0,00 -100,00 0,0131 -0,0093
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0131 -0,0004
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0127 -0,0018
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0122 -0,0030
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0121 -0,0032
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0119 -0,0005
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0118 -0,0000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -37,50 0,00 0,0116 -0,0061
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0115 0,0021
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0113 -0,0046
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0111 -0,0106
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0109 0,0009
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0107 0,0011
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0106 -0,0008
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0105 0,0002
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0101 -0,0002
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0100 -0,0018
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0096 -0,0006
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0083 -0,0013
US31418DC262 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0064 0,0007
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0048 -0,0021
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0041 0,0004
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0039 -0,0005
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0033 0,0002
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0005
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0007
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0007
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -0,0084
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -100,00 0,00 -0,0193
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0386