Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 22.753.226 |
| Nuværende stillinger | 596 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NSFLX - Natixis Sustainable Future 2055 Fund Class N har afsløret 596 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.753.226 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSFLX - Natixis Sustainable Future 2055 Fund Class Ns største beholdninger er iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) . NSFLX - Natixis Sustainable Future 2055 Fund Class Ns nye stillinger omfatter Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , and Option Care Health, Inc. (US:OPCH) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 3,5827 | 3,5827 | ||
| 0,02 | 2,09 | 9,2165 | 0,3239 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2153 | 0,2153 | |
| 0,09 | 2,06 | 9,0787 | 0,1970 | |
| 0,16 | 2,05 | 9,0676 | 0,1909 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5431 | 0,1791 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1618 | 0,1618 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3105 | 0,1399 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1369 | 0,1369 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1836 | 0,1367 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,23 | 1,0037 | -0,3050 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1469 | -0,2673 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8941 | -0,2421 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2102 | -0,1537 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1573 | -0,1481 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2396 | -0,1190 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,2319 | -0,1154 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2701 | -0,1146 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,5638 | -0,1094 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,9707 | -0,1077 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,02 | -1,47 | 2,09 | 4,92 | 9,2165 | 0,3239 | |||
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,09 | 0,20 | 2,06 | 3,52 | 9,0787 | 0,1970 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,16 | -0,65 | 2,05 | 3,42 | 9,0676 | 0,1909 | |||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,08 | 2,92 | 1,21 | 1,34 | 5,3300 | 0,0067 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,81 | 3,5827 | 3,5827 | ||||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,00 | 4,30 | 0,35 | -5,35 | 1,5638 | -0,1094 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 22,67 | 0,34 | -4,71 | 1,5196 | -0,0966 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 11,05 | 0,34 | 5,90 | 1,5072 | 0,0645 | |||
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,04 | -0,56 | 0,34 | 0,59 | 1,5066 | -0,0113 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 6,42 | 0,28 | -4,14 | 1,2286 | -0,0694 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 11,33 | 0,23 | -22,26 | 1,0037 | -0,3050 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 15,98 | 0,9940 | 0,1255 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 16,44 | 0,22 | -9,13 | 0,9707 | -0,1077 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -20,47 | 0,8941 | -0,2421 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 17,76 | 0,19 | 19,25 | 0,8493 | 0,1270 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 21,01 | 0,16 | 0,64 | 0,6974 | -0,0076 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 23,43 | 0,16 | -3,70 | 0,6903 | -0,0371 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 22,35 | 0,15 | 26,67 | 0,6729 | 0,1366 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 22,36 | 0,12 | 51,85 | 0,5431 | 0,1791 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 1,15 | 0,12 | -0,82 | 0,5371 | -0,0092 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 2,83 | 0,11 | -13,95 | 0,4934 | -0,0850 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -11,15 | 0,11 | -14,06 | 0,4890 | -0,0838 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 15,42 | 0,10 | -0,95 | 0,4625 | -0,0085 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -7,40 | 0,10 | -2,86 | 0,4544 | -0,0183 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 40,52 | 0,10 | 10,99 | 0,4483 | 0,0376 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 26,92 | 0,10 | 9,78 | 0,4467 | 0,0335 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 22,26 | 0,10 | 7,53 | 0,4454 | 0,0267 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 17,58 | 0,10 | -5,71 | 0,4403 | -0,0309 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 2,40 | 0,10 | -5,77 | 0,4339 | -0,0350 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 46,62 | 0,10 | 42,65 | 0,4295 | 0,1214 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 2,13 | 0,4239 | 0,0031 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 19,28 | 0,09 | 8,24 | 0,4063 | 0,0239 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 22,38 | 0,09 | 18,67 | 0,3938 | 0,0581 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 11,73 | 0,09 | -1,14 | 0,3849 | -0,0101 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 15,94 | 0,08 | -3,61 | 0,3565 | -0,0149 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -4,55 | 0,08 | -15,96 | 0,3508 | -0,0696 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 20,38 | 0,08 | 27,42 | 0,3508 | 0,0733 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 6,90 | 0,08 | 0,00 | 0,3476 | -0,0045 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 4,10 | 0,08 | -2,50 | 0,3450 | -0,0142 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -24,80 | 0,08 | -16,67 | 0,3317 | -0,0718 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 16,28 | 0,07 | 13,85 | 0,3279 | 0,0364 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,07 | 14,29 | 0,3182 | 0,0327 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 38,50 | 0,07 | 33,33 | 0,3180 | 0,0725 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 22,50 | 0,07 | -1,41 | 0,3128 | -0,0050 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 15,69 | 0,07 | 2,94 | 0,3118 | 0,0051 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 98,28 | 0,07 | 84,21 | 0,3105 | 0,1399 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 8,15 | 0,07 | -5,41 | 0,3095 | -0,0247 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,74 | 0,07 | -12,66 | 0,3070 | -0,0472 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 22,27 | 0,07 | 23,64 | 0,3001 | 0,0521 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 7,00 | 0,07 | 10,00 | 0,2953 | 0,0234 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 16,22 | 0,07 | 4,76 | 0,2937 | 0,0101 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 19,35 | 0,07 | -4,41 | 0,2905 | -0,0148 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 9,71 | 0,06 | -15,79 | 0,2861 | -0,0567 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 5,83 | 0,06 | 5,00 | 0,2792 | 0,0091 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 32,92 | 0,06 | 31,25 | 0,2791 | 0,0642 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 8,19 | 0,06 | -1,61 | 0,2710 | -0,0061 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 17,85 | 0,06 | -11,59 | 0,2706 | -0,0421 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -24,05 | 0,06 | -29,07 | 0,2701 | -0,1146 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -9,88 | 0,06 | -18,92 | 0,2686 | -0,0662 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 41,61 | 0,06 | -11,94 | 0,2620 | -0,0407 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 1,44 | 0,06 | -4,84 | 0,2610 | -0,0204 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -7,26 | 0,06 | 0,00 | 0,2575 | -0,0033 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 9,96 | 0,06 | -10,94 | 0,2554 | -0,0306 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 21,24 | 0,06 | 14,00 | 0,2530 | 0,0271 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -8,23 | 0,06 | -21,13 | 0,2483 | -0,0708 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 7,77 | 0,06 | 7,84 | 0,2471 | 0,0187 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -23,56 | 0,06 | -26,67 | 0,2432 | -0,0959 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -22,88 | 0,05 | -32,50 | 0,2396 | -0,1190 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -19,93 | 0,05 | -32,47 | 0,2319 | -0,1154 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 194,93 | 0,05 | 104,00 | 0,2283 | 0,1144 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 500,67 | 0,05 | 233,33 | 0,2243 | 0,1273 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,42 | 0,05 | -3,85 | 0,2226 | -0,0113 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -26,22 | 0,05 | -18,03 | 0,2215 | -0,0527 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 165,41 | 0,05 | 113,04 | 0,2191 | 0,1142 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,2153 | 0,2153 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -31,56 | 0,05 | -41,98 | 0,2102 | -0,1537 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 22,55 | 0,05 | 9,76 | 0,2028 | 0,0175 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,05 | 28,57 | 0,2023 | 0,0420 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 6,73 | 0,05 | -19,64 | 0,2016 | -0,0505 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 7,24 | 0,04 | 4,76 | 0,1970 | 0,0093 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 6,32 | 0,04 | -28,33 | 0,1926 | -0,0786 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 9,80 | 0,04 | -4,44 | 0,1903 | -0,0114 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 22,22 | 0,04 | 10,81 | 0,1852 | 0,0173 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 263,83 | 0,04 | 310,00 | 0,1836 | 0,1367 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 25,98 | 0,04 | -4,65 | 0,1831 | -0,0128 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 18,71 | 0,04 | 14,29 | 0,1785 | 0,0212 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 22,37 | 0,04 | 11,11 | 0,1774 | 0,0163 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 7,71 | 0,04 | -11,63 | 0,1700 | -0,0224 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 9,54 | 0,04 | 26,67 | 0,1691 | 0,0324 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 16,05 | 0,04 | 12,12 | 0,1661 | 0,0145 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1618 | 0,1618 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 6,98 | 0,04 | 20,00 | 0,1610 | 0,0248 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 16,05 | 0,04 | -2,70 | 0,1603 | -0,0089 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 8,70 | 0,04 | -2,70 | 0,1591 | -0,0102 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 8,11 | 0,04 | 16,67 | 0,1587 | 0,0246 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 8,64 | 0,04 | -2,78 | 0,1585 | -0,0034 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -19,88 | 0,04 | -5,41 | 0,1578 | -0,0110 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 90,00 | 0,04 | 45,83 | 0,1573 | -0,1481 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 18,89 | 0,04 | -7,89 | 0,1549 | -0,0176 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 16,89 | 0,04 | 6,06 | 0,1548 | 0,0070 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 9,00 | 0,03 | 21,43 | 0,1538 | 0,0248 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 8,06 | 0,03 | 9,68 | 0,1530 | 0,0113 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 19,35 | 0,03 | 0,00 | 0,1493 | 0,0003 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 18,03 | 0,03 | -31,25 | 0,1480 | -0,0691 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -69,35 | 0,03 | -64,13 | 0,1469 | -0,2673 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 19,57 | 0,03 | -13,51 | 0,1456 | -0,0202 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 9,14 | 0,03 | 23,08 | 0,1448 | 0,0247 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 6,75 | 0,03 | 10,34 | 0,1437 | 0,0115 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 8,18 | 0,03 | -3,03 | 0,1418 | -0,0094 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 7,19 | 0,03 | 10,71 | 0,1412 | 0,0155 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 7,76 | 0,03 | -6,06 | 0,1412 | -0,0062 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 4,59 | 0,03 | 24,00 | 0,1394 | 0,0242 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 2,99 | 0,03 | 6,90 | 0,1380 | 0,0045 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 14,53 | 0,03 | -18,42 | 0,1379 | -0,0341 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -0,83 | 0,03 | -18,42 | 0,1375 | -0,0333 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1369 | 0,1369 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 17,03 | 0,03 | 15,38 | 0,1345 | 0,0152 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -9,42 | 0,03 | 3,45 | 0,1341 | 0,0041 | |||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,03 | -16,67 | 0,1339 | -0,0306 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 17,31 | 0,03 | 11,54 | 0,1318 | 0,0145 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 16,98 | 0,03 | 3,57 | 0,1301 | 0,0040 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,22 | 0,03 | 31,82 | 0,1287 | 0,0261 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -1,35 | 0,03 | -12,50 | 0,1279 | -0,0165 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 7,89 | 0,03 | 3,70 | 0,1241 | 0,0025 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 15,49 | 0,03 | 27,27 | 0,1238 | 0,0233 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -9,74 | 0,03 | -9,68 | 0,1236 | -0,0164 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 6,38 | 0,03 | 3,70 | 0,1236 | 0,0027 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 5,71 | 0,03 | 0,00 | 0,1221 | -0,0003 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 7,88 | 0,03 | 3,85 | 0,1219 | 0,0050 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 12,33 | 0,03 | 22,73 | 0,1218 | 0,0208 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 8,86 | 0,03 | 17,39 | 0,1217 | 0,0152 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 22,29 | 0,03 | 17,39 | 0,1206 | 0,0140 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,03 | 3,85 | 0,1192 | 0,0004 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 15,94 | 0,03 | 23,81 | 0,1173 | 0,0229 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 22,28 | 0,03 | 8,33 | 0,1172 | 0,0072 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 21,24 | 0,03 | 30,00 | 0,1172 | 0,0269 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 22,55 | 0,03 | -21,21 | 0,1164 | -0,0329 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 15,46 | 0,03 | 36,84 | 0,1162 | 0,0304 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 7,84 | 0,03 | -3,70 | 0,1155 | -0,0064 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 6,10 | 0,03 | -16,13 | 0,1149 | -0,0262 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 7,79 | 0,03 | -7,41 | 0,1146 | -0,0082 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -3,45 | 0,03 | -7,41 | 0,1137 | -0,0104 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 15,89 | 0,03 | -13,79 | 0,1131 | -0,0205 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 7,66 | 0,03 | 25,00 | 0,1121 | 0,0227 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 16,99 | 0,03 | -3,85 | 0,1110 | -0,0061 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,17 | 0,02 | 4,35 | 0,1097 | 0,0047 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 9,23 | 0,02 | 0,00 | 0,1097 | 0,0019 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 16,04 | 0,02 | 33,33 | 0,1093 | 0,0246 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 16,07 | 0,02 | 14,29 | 0,1089 | 0,0114 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 16,05 | 0,02 | 9,09 | 0,1082 | 0,0099 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 15,77 | 0,02 | 9,09 | 0,1080 | 0,0062 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 16,73 | 0,02 | -4,00 | 0,1080 | -0,0047 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 15,56 | 0,02 | 33,33 | 0,1062 | 0,0214 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 16,99 | 0,02 | 0,00 | 0,1056 | 0,0026 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 15,38 | 0,02 | -8,00 | 0,1054 | -0,0096 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 1,83 | 0,02 | 9,52 | 0,1044 | 0,0097 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 17,13 | 0,02 | -11,54 | 0,1020 | -0,0182 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 15,94 | 0,02 | 21,05 | 0,1018 | 0,0125 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 7,32 | 0,02 | 22,22 | 0,1013 | 0,0200 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 15,44 | 0,02 | -12,00 | 0,1008 | -0,0114 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 17,03 | 0,02 | -8,33 | 0,1004 | -0,0102 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,02 | -4,35 | 0,0993 | -0,0066 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 14,63 | 0,02 | 22,22 | 0,0991 | 0,0143 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,50 | 0,02 | -8,33 | 0,0986 | -0,0123 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 16,27 | 0,02 | 15,79 | 0,0978 | 0,0086 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 15,90 | 0,02 | 22,22 | 0,0977 | 0,0143 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 8,33 | 0,02 | 29,41 | 0,0975 | 0,0187 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 16,24 | 0,02 | 29,41 | 0,0974 | 0,0200 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 17,02 | 0,02 | 4,76 | 0,0973 | 0,0032 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 15,60 | 0,02 | 0,00 | 0,0957 | 0,0015 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 5,71 | 0,02 | -4,55 | 0,0955 | -0,0039 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 15,62 | 0,02 | 23,53 | 0,0950 | 0,0146 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 7,96 | 0,02 | -8,70 | 0,0932 | -0,0109 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0927 | 0,0017 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 7,31 | 0,02 | -4,76 | 0,0917 | -0,0023 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 15,56 | 0,02 | 5,26 | 0,0912 | 0,0034 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 15,87 | 0,02 | -4,76 | 0,0908 | -0,0067 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0900 | 0,0054 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 15,56 | 0,02 | 17,65 | 0,0899 | 0,0127 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 15,77 | 0,02 | 33,33 | 0,0891 | 0,0190 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 20,59 | 0,02 | 17,65 | 0,0890 | 0,0128 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,02 | 11,11 | 0,0888 | 0,0061 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 16,15 | 0,02 | 17,65 | 0,0885 | 0,0093 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 17,11 | 0,02 | -4,76 | 0,0884 | -0,0080 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 8,70 | 0,02 | -4,76 | 0,0883 | -0,0066 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 15,66 | 0,02 | 18,75 | 0,0882 | 0,0137 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 15,72 | 0,02 | -9,52 | 0,0878 | -0,0076 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,29 | 0,02 | 0,00 | 0,0878 | -0,0004 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 11,73 | 0,02 | 5,56 | 0,0877 | 0,0033 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 15,74 | 0,02 | 0,00 | 0,0868 | -0,0017 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 7,02 | 0,02 | -13,64 | 0,0865 | -0,0158 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 10,45 | 0,02 | 0,00 | 0,0865 | -0,0025 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 10,45 | 0,02 | 18,75 | 0,0863 | 0,0129 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -10,05 | 0,02 | -17,39 | 0,0858 | -0,0174 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -8,61 | 0,02 | -32,14 | 0,0850 | -0,0418 | |||
| US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,00 | 16,26 | 0,02 | 5,56 | 0,0847 | 0,0030 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 16,08 | 0,02 | -5,26 | 0,0833 | -0,0027 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0832 | 0,0832 | |||||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 16,10 | 0,02 | 5,88 | 0,0832 | 0,0062 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 17,18 | 0,02 | 0,00 | 0,0826 | -0,0020 | |||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0821 | 0,0006 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 36,51 | 0,02 | 20,00 | 0,0819 | 0,0121 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,02 | 5,88 | 0,0818 | 0,0052 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 5,81 | 0,02 | 28,57 | 0,0816 | 0,0167 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 7,19 | 0,02 | 20,00 | 0,0807 | 0,0114 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 10,30 | 0,02 | -5,26 | 0,0806 | -0,0063 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 15,75 | 0,02 | 0,00 | 0,0806 | -0,0031 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -12,07 | 0,02 | -10,00 | 0,0803 | -0,0107 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 7,45 | 0,02 | -10,00 | 0,0803 | -0,0132 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0798 | 0,0798 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 6,45 | 0,02 | 5,88 | 0,0798 | 0,0029 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 6,45 | 0,02 | -5,26 | 0,0797 | -0,0089 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 9,77 | 0,02 | 6,25 | 0,0794 | 0,0043 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 16,33 | 0,02 | 6,25 | 0,0792 | 0,0071 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 16,15 | 0,02 | 21,43 | 0,0787 | 0,0148 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0782 | 0,0782 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 14,63 | 0,02 | 0,00 | 0,0778 | -0,0023 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,02 | 30,77 | 0,0775 | 0,0167 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 15,58 | 0,02 | 21,43 | 0,0768 | 0,0104 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0767 | 0,0767 | |||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -10,68 | 0,02 | -22,73 | 0,0767 | -0,0235 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 15,81 | 0,02 | -5,56 | 0,0760 | -0,0056 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 15,78 | 0,02 | 0,00 | 0,0756 | -0,0046 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 15,61 | 0,02 | 6,25 | 0,0753 | 0,0028 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 4,84 | 0,02 | 6,25 | 0,0753 | -0,0007 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,02 | 13,33 | 0,0752 | 0,0056 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 11,58 | 0,02 | 30,77 | 0,0751 | 0,0147 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 16,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0748 | -0,0023 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 13,10 | 0,02 | -5,88 | 0,0744 | -0,0039 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 16,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0731 | -0,0058 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 11,27 | 0,02 | -5,88 | 0,0722 | -0,0063 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 15,07 | 0,02 | 6,67 | 0,0712 | 0,0042 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 15,72 | 0,02 | 14,29 | 0,0711 | 0,0064 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 8,42 | 0,02 | 0,00 | 0,0711 | -0,0014 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 15,77 | 0,02 | -5,88 | 0,0710 | -0,0077 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 15,60 | 0,02 | 23,08 | 0,0708 | 0,0091 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -10,89 | 0,02 | -21,05 | 0,0704 | -0,0153 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 8,37 | 0,02 | 15,38 | 0,0703 | 0,0082 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,02 | 0,00 | 0,0701 | -0,0007 | |||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,02 | -6,25 | 0,0698 | -0,0028 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 17,28 | 0,02 | -28,57 | 0,0693 | -0,0273 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 10,42 | 0,02 | 0,00 | 0,0689 | -0,0011 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 10,33 | 0,02 | 15,38 | 0,0687 | 0,0102 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 15,53 | 0,02 | 25,00 | 0,0686 | 0,0132 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 15,42 | 0,02 | -6,25 | 0,0685 | -0,0035 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 16,26 | 0,02 | -16,67 | 0,0680 | -0,0155 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -13,21 | 0,02 | -21,05 | 0,0679 | -0,0181 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,02 | 25,00 | 0,0670 | 0,0134 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 15,82 | 0,02 | 7,14 | 0,0669 | 0,0003 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 15,67 | 0,02 | 0,00 | 0,0668 | -0,0011 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 15,62 | 0,02 | 7,14 | 0,0668 | -0,0000 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 15,90 | 0,02 | 0,00 | 0,0667 | -0,0011 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 15,58 | 0,02 | 7,14 | 0,0666 | 0,0029 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 15,96 | 0,02 | 7,14 | 0,0662 | -0,0007 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 15,66 | 0,01 | -12,50 | 0,0661 | -0,0066 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 5,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0661 | 0,0129 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 9,50 | 0,01 | -6,67 | 0,0659 | -0,0035 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 22,61 | 0,01 | 7,69 | 0,0657 | 0,0074 | |||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0653 | -0,0008 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -20,78 | 0,01 | -26,32 | 0,0651 | -0,0229 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0648 | 0,0015 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 16,42 | 0,01 | -12,50 | 0,0646 | -0,0072 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 15,66 | 0,01 | -6,67 | 0,0641 | -0,0034 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 15,25 | 0,01 | -6,67 | 0,0637 | -0,0068 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | 7,69 | 0,0637 | 0,0055 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 9,68 | 0,01 | 27,27 | 0,0636 | 0,0122 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 13,95 | 0,01 | -12,50 | 0,0633 | -0,0089 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 3,70 | 0,01 | -12,50 | 0,0633 | -0,0104 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 16,06 | 0,01 | -6,67 | 0,0628 | -0,0066 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 15,71 | 0,01 | 40,00 | 0,0625 | 0,0164 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 8,33 | 0,01 | -13,33 | 0,0605 | -0,0072 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 15,91 | 0,01 | -13,33 | 0,0605 | -0,0081 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | 8,33 | 0,0604 | 0,0046 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 15,49 | 0,01 | -13,33 | 0,0601 | -0,0112 | |||
| US3132DWEG42 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0598 | -0,0005 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | 0,00 | 0,0595 | -0,0005 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 22,41 | 0,01 | -18,75 | 0,0594 | -0,0123 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 15,75 | 0,01 | -31,58 | 0,0594 | -0,0297 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0591 | 0,0004 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 16,03 | 0,01 | -7,14 | 0,0590 | -0,0057 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 19,13 | 0,01 | 0,00 | 0,0588 | 0,0003 | |||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,01 | 8,33 | 0,0587 | 0,0012 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 5,36 | 0,01 | -7,14 | 0,0582 | -0,0068 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 15,89 | 0,01 | -18,75 | 0,0579 | -0,0180 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 13,46 | 0,01 | 30,00 | 0,0578 | 0,0103 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 8,89 | 0,01 | -7,14 | 0,0576 | -0,0062 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 16,22 | 0,01 | 8,33 | 0,0575 | -0,0005 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 15,77 | 0,01 | -7,69 | 0,0572 | -0,0047 | |||
| US3132DWDQ33 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0571 | -0,0005 | |||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 13,95 | 0,01 | 0,00 | 0,0571 | -0,0002 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 15,79 | 0,01 | -20,00 | 0,0569 | -0,0122 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 15,61 | 0,01 | -20,00 | 0,0568 | -0,0132 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 15,45 | 0,01 | -7,69 | 0,0567 | -0,0056 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 15,71 | 0,01 | 0,00 | 0,0563 | -0,0015 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0562 | 0,0042 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 11,60 | 0,01 | -36,84 | 0,0562 | -0,0305 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 7,58 | 0,01 | 9,09 | 0,0559 | 0,0049 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 4,76 | 0,01 | 9,09 | 0,0556 | 0,0045 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 5,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0554 | -0,0043 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 4,55 | 0,01 | -7,69 | 0,0551 | -0,0040 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 11,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0550 | -0,0022 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 15,91 | 0,01 | -7,69 | 0,0548 | -0,0072 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 16,48 | 0,01 | 9,09 | 0,0547 | 0,0042 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 6,45 | 0,01 | 9,09 | 0,0540 | 0,0024 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 10,15 | 0,01 | 0,00 | 0,0538 | -0,0041 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -19,32 | 0,01 | -36,84 | 0,0537 | -0,0331 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 15,82 | 0,01 | -7,69 | 0,0536 | -0,0047 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 16,33 | 0,01 | 20,00 | 0,0534 | 0,0046 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 15,78 | 0,01 | 0,00 | 0,0532 | -0,0021 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 15,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0532 | -0,0013 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 70,66 | 0,01 | 100,00 | 0,0531 | 0,0227 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -19,37 | 0,01 | -7,69 | 0,0530 | -0,0089 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 4,05 | 0,01 | -15,38 | 0,0523 | -0,0080 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | 15,63 | 0,01 | 22,22 | 0,0518 | 0,0111 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 14,86 | 0,01 | -8,33 | 0,0518 | -0,0032 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 7,50 | 0,01 | -15,38 | 0,0514 | -0,0085 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | 22,22 | 0,0512 | 0,0085 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 6,12 | 0,01 | 10,00 | 0,0505 | 0,0041 | |||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0504 | 0,0002 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 15,22 | 0,01 | -15,38 | 0,0501 | -0,0116 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 9,44 | 0,01 | -31,25 | 0,0501 | -0,0239 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 11,29 | 0,01 | -8,33 | 0,0500 | -0,0038 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0498 | 0,0015 | |||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0498 | -0,0005 | |||||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 6,38 | 0,01 | 10,00 | 0,0496 | 0,0033 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 16,31 | 0,01 | 0,00 | 0,0494 | -0,0030 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 12,12 | 0,01 | 0,00 | 0,0492 | -0,0015 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 21,43 | 0,01 | -8,33 | 0,0491 | -0,0066 | |||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,01 | 10,00 | 0,0486 | -0,0005 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 15,46 | 0,01 | -9,09 | 0,0484 | -0,0010 | |||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,01 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0481 | -0,0005 | |||||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,01 | 0,00 | 0,0481 | -0,0005 | |||||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,01 | 0,00 | 0,0479 | -0,0002 | |||||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,01 | 25,00 | 0,0476 | 0,0085 | |||||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0,01 | 0,00 | 0,0475 | -0,0001 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 0,00 | 0,0473 | -0,0002 | |||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,01 | 0,00 | 0,0473 | 0,0001 | |||||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0464 | 0,0003 | |||||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 15,87 | 0,01 | -9,09 | 0,0462 | -0,0057 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 16,39 | 0,01 | 25,00 | 0,0461 | 0,0074 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -26,74 | 0,01 | -28,57 | 0,0460 | -0,0168 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 14,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0459 | -0,0074 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 11,84 | 0,01 | -33,33 | 0,0458 | -0,0238 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 16,18 | 0,01 | -16,67 | 0,0455 | -0,0104 | |||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,01 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,01 | 11,11 | 0,0449 | 0,0007 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0449 | 0,0003 | |||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,01 | 0,0446 | 0,0446 | ||||||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,01 | 11,11 | 0,0446 | 0,0005 | |||||
| US31418EB825 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0445 | -0,0004 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 20,66 | 0,01 | 0,00 | 0,0444 | -0,0040 | |||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,01 | 12,50 | 0,0440 | 0,0041 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -34,52 | 0,01 | -30,77 | 0,0438 | -0,0185 | |||
| US31418EDC12 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0438 | -0,0003 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 3,19 | 0,01 | -18,18 | 0,0438 | -0,0063 | |||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0437 | -0,0005 | |||||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 14,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0435 | -0,0011 | |||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,01 | 0,00 | 0,0434 | 0,0005 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 19,63 | 0,01 | 12,50 | 0,0433 | 0,0064 | |||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0432 | 0,0005 | |||||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 15,24 | 0,01 | -25,00 | 0,0430 | -0,0132 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | -23,13 | 0,01 | -55,00 | 0,0428 | -0,0508 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 7,87 | 0,01 | 12,50 | 0,0427 | 0,0046 | |||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0427 | 0,0002 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0426 | 0,0426 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 12,50 | 0,0425 | 0,0045 | |||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0424 | 0,0003 | |||||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | 0,0007 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 18,03 | 0,01 | 12,50 | 0,0421 | 0,0027 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 7,59 | 0,01 | 12,50 | 0,0420 | 0,0039 | |||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,01 | 12,50 | 0,0420 | 0,0044 | |||||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0414 | 0,0004 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 10,96 | 0,01 | -10,00 | 0,0413 | -0,0039 | |||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0413 | 0,0006 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 15,52 | 0,01 | 0,00 | 0,0412 | -0,0018 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,01 | 50,00 | 0,0412 | 0,0105 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 13,40 | 0,01 | -10,00 | 0,0412 | -0,0041 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 15,83 | 0,01 | -10,00 | 0,0411 | -0,0041 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 4,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0405 | 0,0005 | |||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,01 | 12,50 | 0,0404 | 0,0006 | |||||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | -0,0000 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 20,29 | 0,01 | -18,18 | 0,0402 | -0,0133 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0400 | 0,0400 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0398 | -0,0004 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 5,26 | 0,01 | 28,57 | 0,0398 | 0,0084 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,01 | 14,29 | 0,0397 | 0,0040 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 6,61 | 0,01 | -11,11 | 0,0397 | -0,0043 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 15,91 | 0,01 | -20,00 | 0,0396 | -0,0077 | |||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0396 | 0,0003 | |||||
| US3133KL2T37 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0395 | -0,0006 | |||||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,01 | 14,29 | 0,0395 | 0,0044 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,01 | -33,33 | 0,0388 | -0,0149 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 13,75 | 0,01 | 0,00 | 0,0387 | 0,0022 | |||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0387 | -0,0002 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 10,34 | 0,01 | 33,33 | 0,0387 | 0,0076 | |||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0386 | -0,0006 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0385 | 0,0042 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,01 | 0,00 | 0,0385 | -0,0014 | |||
| US3140XJ3F83 / UMBS | 0,01 | 0,00 | 0,0384 | -0,0003 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 15,94 | 0,01 | -11,11 | 0,0384 | -0,0036 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0380 | 0,0013 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0377 | -0,0047 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 14,63 | 0,01 | 14,29 | 0,0376 | 0,0035 | |||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,01 | 0,00 | 0,0373 | -0,0004 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 15,88 | 0,01 | -20,00 | 0,0371 | -0,0096 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,01 | 14,29 | 0,0371 | 0,0025 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 16,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0371 | -0,0089 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0370 | 0,0005 | |||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0368 | 0,0005 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 6,40 | 0,01 | 0,00 | 0,0367 | 0,0002 | |||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,01 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0366 | 0,0006 | |||||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0365 | -0,0003 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 14,29 | 0,0365 | 0,0038 | |||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,01 | 0,00 | 0,0365 | 0,0004 | |||||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0365 | -0,0003 | |||||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,01 | 14,29 | 0,0362 | 0,0005 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -33,33 | 0,0362 | -0,0179 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 5,41 | 0,01 | -11,11 | 0,0362 | -0,0076 | |||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,01 | 14,29 | 0,0360 | 0,0032 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0357 | -0,0001 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | 14,29 | 0,0355 | 0,0005 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 13,79 | 0,01 | -38,46 | 0,0355 | -0,0267 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0352 | -0,0027 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0350 | 0,0016 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 8,51 | 0,01 | -22,22 | 0,0349 | -0,0057 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 5,66 | 0,01 | -12,50 | 0,0343 | -0,0017 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 9,14 | 0,01 | -12,50 | 0,0340 | -0,0034 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 12,20 | 0,01 | 16,67 | 0,0339 | 0,0066 | |||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,01 | 16,67 | 0,0339 | 0,0046 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 0,00 | 0,0338 | -0,0019 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0337 | -0,0033 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0337 | 0,0028 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 6,02 | 0,01 | -12,50 | 0,0336 | -0,0053 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 8,27 | 0,01 | 40,00 | 0,0335 | 0,0081 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 13,52 | 0,01 | -22,22 | 0,0334 | -0,0101 | |||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0334 | 0,0005 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | -0,0004 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 7,38 | 0,01 | 40,00 | 0,0331 | 0,0065 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 8,96 | 0,01 | -12,50 | 0,0331 | -0,0031 | |||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0329 | 0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,01 | 0,00 | 0,0327 | 0,0001 | |||||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0326 | -0,0003 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 9,68 | 0,01 | 0,00 | 0,0323 | -0,0014 | |||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,01 | 0,00 | 0,0322 | -0,0002 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 18,42 | 0,01 | 40,00 | 0,0322 | 0,0095 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 11,27 | 0,01 | 16,67 | 0,0321 | 0,0046 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 40,00 | 0,0320 | 0,0055 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 12,73 | 0,01 | 0,00 | 0,0319 | -0,0036 | |||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,01 | 16,67 | 0,0318 | 0,0005 | |||||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,01 | 16,67 | 0,0310 | 0,0001 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0309 | -0,0003 | |||||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0309 | -0,0003 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | 0,0018 | |||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | 0,0002 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0307 | 0,0006 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 14,94 | 0,01 | 20,00 | 0,0301 | 0,0039 | |||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0299 | 0,0001 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 10,53 | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | 0,0001 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 5,56 | 0,01 | -14,29 | 0,0292 | -0,0029 | |||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,01 | 0,00 | 0,0288 | -0,0003 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 8,70 | 0,01 | 0,00 | 0,0285 | -0,0001 | |||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0284 | -0,0003 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 9,15 | 0,01 | -14,29 | 0,0283 | -0,0043 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -39,73 | 0,01 | -25,00 | 0,0282 | -0,0119 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 10,05 | 0,01 | 0,00 | 0,0279 | -0,0009 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0269 | -0,0102 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 9,26 | 0,01 | 20,00 | 0,0268 | 0,0004 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | -0,0007 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 9,59 | 0,01 | 20,00 | 0,0267 | 0,0030 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 10,89 | 0,01 | -54,55 | 0,0262 | -0,0260 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 6,90 | 0,01 | -16,67 | 0,0261 | -0,0035 | |||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0259 | -0,0003 | |||||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0256 | 0,0003 | |||||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | 25,00 | 0,0256 | 0,0043 | |||||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0254 | 0,0000 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 9,64 | 0,01 | -16,67 | 0,0252 | -0,0023 | |||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0251 | -0,0005 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0251 | -0,0003 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0250 | -0,0003 | |||||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 11,76 | 0,01 | 0,00 | 0,0247 | 0,0022 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 8,57 | 0,01 | 25,00 | 0,0247 | 0,0052 | |||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,01 | 25,00 | 0,0246 | 0,0043 | |||||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0245 | 0,0003 | |||||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0245 | 0,0001 | |||||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0239 | 0,0003 | |||||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0238 | 0,0001 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0238 | -0,0005 | |||||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0238 | 0,0002 | |||||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0237 | -0,0003 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,01 | 25,00 | 0,0237 | 0,0019 | |||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 66,67 | 0,0229 | 0,0061 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0004 | |||||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0227 | 0,0002 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,01 | 25,00 | 0,0225 | 0,0004 | |||||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0223 | 0,0001 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 11,90 | 0,01 | -16,67 | 0,0223 | -0,0061 | |||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0223 | 0,0004 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 165,22 | 0,01 | 150,00 | 0,0221 | -0,0108 | |||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,00 | 0,00 | 0,0220 | 0,0001 | |||||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,00 | -20,00 | 0,0219 | -0,0006 | |||||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,00 | 33,33 | 0,0219 | 0,0044 | |||||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | -0,0000 | |||||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0216 | 0,0000 | |||||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0216 | -0,0000 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0215 | -0,0000 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,00 | 0,00 | 0,0215 | 0,0001 | |||||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,00 | 0,00 | 0,0214 | -0,0002 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0213 | 0,0015 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 33,33 | 0,0208 | 0,0030 | |||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,00 | 0,00 | 0,0208 | 0,0003 | |||||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0204 | -0,0005 | |||||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | -0,0002 | |||||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0199 | -0,0003 | |||||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0199 | 0,0001 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0199 | -0,0116 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0198 | -0,0022 | |||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,00 | 0,00 | 0,0196 | 0,0003 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0193 | -0,0062 | |||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | -0,0001 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | -0,0026 | |||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0002 | |||||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0187 | -0,0004 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 13,16 | 0,00 | -20,00 | 0,0184 | -0,0051 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0183 | -0,0002 | |||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0176 | -0,0002 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | 0,0001 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | -0,0002 | |||||
| US3132DWE417 / UMBS | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | -0,0001 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0174 | -0,0037 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0174 | 0,0003 | |||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | 0,0002 | |||||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | -0,0001 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0002 | |||||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,00 | 0,00 | 0,0170 | -0,0005 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 8,62 | 0,00 | -25,00 | 0,0167 | -0,0049 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0164 | -0,0019 | |||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0002 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 11,24 | 0,00 | -25,00 | 0,0161 | -0,0028 | |||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0157 | -0,0001 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0157 | 0,0010 | |||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0157 | 0,0001 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0156 | 0,0015 | |||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,00 | 0,00 | 0,0156 | -0,0003 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0154 | -0,0003 | |||||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0153 | 0,0003 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0141 | 0,0002 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | -0,0039 | |||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0001 | |||||
| US3132DWBU62 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2051#SD8151 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | -0,0002 | |||||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | -0,0001 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | -0,0001 | |||||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | -0,0010 | |||||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0007 | |||||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | -0,0001 | |||||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | -0,0001 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | -0,0021 | |||
| US3132DWD260 / FHLG 30YR 3.5% 06/52#SD8221 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | -0,0001 | |||||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | -0,0001 | |||||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | -0,0003 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0096 | -0,0052 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0096 | -0,0046 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0093 | -0,0059 | |||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | -0,0000 | |||||
| US3132DWC841 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | -0,0001 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | -0,0036 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 100,00 | 0,0088 | -0,0001 | |||||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | -0,0000 | |||||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | -0,0000 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0027 | |||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | 0,0000 | |||||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0001 | |||||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,00 | 0,00 | 0,0071 | -0,0001 | |||||
| US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# | 0,00 | 0,00 | 0,0063 | -0,0001 | |||||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0038 | -0,0000 | ||||||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,00 | 0,0038 | -0,0000 | ||||||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | ||||||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | ||||||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,0035 | -0,0000 | ||||||
| US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | 0,0031 | -0,0001 | ||||||
| US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | ||||||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0018 | -0,0000 | ||||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | ||||||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | ||||||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | ||||||
| US31418C7E84 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||||||
| US31418DC916 / UMBS, 15 Year | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||||||
| US31418CXP49 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 |
