Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.530.758
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAVSX - Small Cap Value Fund Class har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.530.758 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAVSX - Small Cap Value Fund Classs største beholdninger er Miller Industries, Inc. (US:MLR) , Stock Yards Bancorp, Inc. (US:SYBT) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) , and Sonic Automotive, Inc. (US:SAH) . MAVSX - Small Cap Value Fund Classs nye stillinger omfatter Deluxe Corporation (US:DLX) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Green Dot Corporation (US:GDOT) , Novavax, Inc. (US:NVAX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,14 1,1530 1,1530
0,01 0,12 1,0216 1,0216
0,00 0,11 0,8951 0,8951
0,01 0,12 0,9909 0,7984
0,00 0,17 1,4134 0,7307
0,01 0,12 1,0201 0,6850
0,01 0,18 1,4989 0,5420
0,01 0,24 2,0639 0,5328
0,00 0,06 0,5113 0,5113
0,00 0,19 1,6173 0,4997
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9086
0,00 0,00 -0,8132
0,00 0,00 -0,8094
0,01 0,09 0,7518 -0,4996
0,01 0,15 1,2754 -0,4874
0,00 0,06 0,4966 -0,4539
0,01 0,05 0,3928 -0,4438
0,00 0,09 0,7558 -0,4368
0,00 0,08 0,7122 -0,4215
0,02 0,09 0,7470 -0,4196
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-24 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 42,56 0,33 46,43 2,7951 0,2370
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,01 42,56 0,31 20,62 2,6400 -0,2900
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 42,56 0,31 45,07 2,6329 0,2024
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 42,52 0,24 57,42 2,0756 0,3093
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,01 43,49 0,24 80,60 2,0639 0,5328
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 42,50 0,24 67,13 2,0365 0,3992
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 50,73 0,21 55,15 1,7977 0,2445
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 42,55 0,20 38,89 1,7044 0,0636
VSEC / VSE Corporation 0,01 42,55 0,19 39,13 1,6367 0,0608
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 109,51 0,19 93,88 1,6173 0,4997
WIRE / Encore Wire Corporation 0,00 42,55 0,18 35,82 1,5512 0,0179
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 46,50 0,18 109,52 1,4989 0,5420
BANF / BancFirst Corporation 0,00 42,55 0,17 43,80 1,4856 0,0986
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 42,54 0,17 63,46 1,4506 0,2561
FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 0,00 53,06 0,17 76,04 1,4378 0,3374
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 165,49 0,17 181,36 1,4134 0,7307
EFC / Ellington Financial Inc. 0,01 42,56 0,17 48,65 1,4065 0,1365
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 42,56 0,16 46,43 1,3957 0,1103
TGNA / TEGNA Inc. 0,01 52,21 0,16 60,61 1,3550 0,2243
NPO / Enpro Inc. 0,00 58,10 0,16 82,35 1,3195 0,3425
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 42,55 0,15 33,33 1,2987 -0,0028
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,01 0,00 0,15 -3,25 1,2754 -0,4874
RXN / Rexnord Corp 0,00 88,21 0,15 93,42 1,2511 0,3811
BANR / Banner Corporation 0,00 55,73 0,14 32,11 1,2311 -0,0165
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 42,56 0,14 25,00 1,1913 -0,0846
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 42,50 0,14 109,09 1,1771 0,4140
DLX / Deluxe Corporation 0,01 0,14 1,1530 1,1530
AVA / Avista Corporation 0,00 42,56 0,13 34,00 1,1477 -0,0026
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 42,54 0,13 36,84 1,1085 0,0215
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,00 42,56 0,13 38,71 1,0979 0,0283
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 42,55 0,13 28,00 1,0950 -0,0494
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 42,53 0,13 58,02 1,0929 0,1649
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 42,56 0,12 124,07 1,0332 0,4170
FOE / Ferro Corp. 0,01 146,02 0,12 157,45 1,0298 0,4898
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 70,09 0,12 62,16 1,0285 0,1764
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,12 1,0216 1,0216
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,01 42,56 0,12 310,34 1,0201 0,6850
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,01 42,55 0,12 52,56 1,0155 0,1187
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,00 42,55 0,12 25,26 1,0154 -0,0737
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,01 79,70 0,12 136,00 1,0072 0,4335
US30224P2002 / Extended Stay America Inc 0,01 545,83 0,12 625,00 0,9909 0,7984
BKH / Black Hills Corporation 0,00 42,56 0,12 34,88 0,9888 0,0045
VCEL / Vericel Corporation 0,01 42,55 0,11 91,53 0,9644 0,2884
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,11 10,10 0,9305 -0,1999
PNM / PNM Resources, Inc. 0,00 0,00 0,11 8,00 0,9214 -0,2267
CWGL / Crimson Wine Group, Ltd. 0,02 42,56 0,11 30,49 0,9133 -0,0230
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 13,23 0,11 0,95 0,9027 -0,2975
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 0,11 0,8951 0,8951
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 42,52 0,10 44,44 0,8873 0,0579
SCL / Stepan Company 0,00 42,54 0,10 60,00 0,8851 0,1440
MC / Moelis & Company 0,00 82,81 0,10 108,51 0,8357 0,2926
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 42,56 0,10 76,36 0,8308 0,1979
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,00 42,54 0,10 22,78 0,8308 -0,0783
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 42,49 0,09 26,39 0,7809 -0,0421
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,00 68,18 0,09 50,00 0,7729 0,0886
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 42,56 0,09 15,58 0,7603 -0,1281
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,09 -15,38 0,7558 -0,4368
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,01 -6,15 0,09 -19,27 0,7518 -0,4996
JBGS / JBG SMITH Properties 0,00 42,54 0,09 29,41 0,7496 -0,0295
PBF / PBF Energy Inc. 0,02 54,39 0,09 -14,71 0,7470 -0,4196
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 42,54 0,08 40,00 0,7190 0,0354
EQC / Equity Commonwealth 0,00 89,52 0,08 58,49 0,7167 0,1041
CLDR / Cloudera Inc 0,01 42,56 0,08 21,74 0,7162 -0,0700
BMTC / Bryn Mawr Bank Corp. 0,00 -6,39 0,08 -16,16 0,7122 -0,4215
RELL / Richardson Electronics, Ltd. 0,02 42,56 0,08 49,09 0,6985 0,0625
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 42,50 0,08 53,85 0,6818 0,0805
BCC / Boise Cascade Company 0,00 42,50 0,08 52,00 0,6544 0,0748
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 42,55 0,08 35,71 0,6518 0,0106
SPNE / SeaSpine Holdings Corp 0,01 42,55 0,08 97,37 0,6436 0,2007
SR / Spire Inc. 0,00 42,50 0,08 15,38 0,6401 -0,1032
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,01 99,98 0,07 72,50 0,5911 0,1275
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,00 42,53 0,07 27,78 0,5904 -0,0280
COHU / Cohu, Inc. 0,00 42,53 0,07 41,67 0,5816 0,0298
PLXS / Plexus Corp. 0,00 42,43 0,07 42,55 0,5765 0,0348
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 42,56 0,07 112,90 0,5682 0,2087
MKSI / MKS Inc. 0,00 42,49 0,07 37,50 0,5638 0,0142
US7153471005 / Perspecta Inc 0,00 42,56 0,06 20,75 0,5479 -0,0671
XPER / Xperi Inc. 0,01 42,55 0,06 10,53 0,5423 -0,1124
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 42,50 0,06 31,25 0,5411 -0,0163
AVNT / Avient Corporation 0,00 -11,78 0,06 -11,27 0,5393 -0,2726
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,00 42,52 0,06 23,53 0,5373 -0,0440
PRFT / Perficient, Inc. 0,00 42,54 0,06 72,22 0,5346 0,1139
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 126,89 0,06 113,79 0,5342 0,2018
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 11,56 0,06 29,17 0,5319 -0,0228
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 0,06 0,5113 0,5113
NSTG / NanoString Technologies, Inc. 0,00 42,50 0,06 114,81 0,4983 0,1907
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -23,46 0,06 -30,12 0,4966 -0,4539
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,06 -17,14 0,4963 -0,3109
ORBC / Orbcomm Inc 0,02 48,88 0,06 30,95 0,4698 -0,0089
14161H108 / Cardtronics PLC 0,00 82,63 0,05 50,00 0,4674 0,0521
872307903 / TCF Financial Corporation 0,00 42,56 0,05 15,56 0,4473 -0,0694
ALX / Alexander's, Inc. 0,00 42,00 0,05 44,44 0,4441 0,0325
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 42,50 0,05 37,84 0,4413 0,0134
SIEN / Sientra, Inc. 0,01 58,23 0,05 38,89 0,4296 0,0156
NFBK / Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) 0,01 -20,55 0,05 -36,99 0,3928 -0,4438
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,56 0,05 40,63 0,3865 0,0129
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,00 42,39 0,05 28,57 0,3848 -0,0148
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,00 42,45 0,04 62,96 0,3750 0,0591
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,00 -26,14 0,04 -33,93 0,3165 -0,3235
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -34,94 0,04 -30,00 0,3022 -0,2678
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,01 -19,84 0,03 -28,26 0,2835 -0,2508
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 42,54 0,03 107,14 0,2504 0,0884
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,2293 -0,0525
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 42,38 0,03 30,00 0,2240 -0,0112
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 42,54 0,03 47,06 0,2199 0,0180
MRLN / Marlin Business Services Corp 0,00 0,00 0,02 -17,24 0,2093 -0,1272
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,1951 -0,0985
MRAM / Everspin Technologies, Inc. 0,00 42,53 0,02 10,53 0,1863 -0,0305
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0655 -0,0176
MTRX / Matrix Service Company 0,00 -57,46 0,00 -100,00 0,0081 -0,0216
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8094
OLN / Olin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2022
GEO / The GEO Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9086
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8132