Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.198.311
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.198.311 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class As største beholdninger er Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class As nye stillinger omfatter Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 (US:US893830AT68) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Odeon Finco plc (GB:US67585LAA35) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 3,0543 3,0543
0,02 0,37 2,0151 2,0151
0,00 0,33 1,8413 1,8413
0,00 0,18 0,9828 0,9828
0,16 0,8552 0,8552
0,16 0,8552 0,8552
0,16 0,8552 0,8552
0,57 3,1523 0,8362
0,57 3,1523 0,8362
0,54 2,9816 0,8156
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,28 1,5675 -3,0221
0,02 0,50 2,7752 -0,6899
0,79 4,3498 -0,5039
0,79 4,3498 -0,5039
0,10 0,30 1,6674 -0,4498
0,07 0,99 5,4540 -0,3335
0,67 3,6975 -0,2525
0,13 0,7050 -0,1966
0,48 2,6659 -0,1603
0,03 0,12 0,6419 -0,1441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 1,03 2,19 5,6650 0,2055
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,07 0,00 0,99 -7,22 5,4540 -0,3335
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 0,00 0,96 -0,10 5,2955 0,0770
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -11,74 4,3498 -0,5039
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -11,74 4,3498 -0,5039
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,72 4,53 3,9502 0,2270
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 0,00 0,71 1,71 3,9349 0,1215
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,67 -7,84 3,6975 -0,2525
WT / WisdomTree, Inc. 0,57 13,47 3,1585 0,4138
WT / WisdomTree, Inc. 0,57 13,47 3,1585 0,4138
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 34,27 3,1523 0,8362
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 34,27 3,1523 0,8362
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 0,00 0,57 17,95 3,1160 0,5135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,55 3,0543 3,0543
US146869AM47 / Carvana Co. 0,54 6,68 2,9930 0,2286
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,54 35,59 2,9816 0,8156
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,54 35,59 2,9816 0,8156
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,54 0,00 2,9682 0,0430
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,52 15,96 2,8834 0,4333
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,52 15,96 2,8834 0,4333
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 0,00 0,50 -21,16 2,7752 -0,6899
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,49 1,44 2,7228 0,0752
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,49 -1,62 2,6798 -0,0048
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,48 -7,12 2,6659 -0,1603
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,07 0,00 0,47 -2,71 2,5712 -0,0314
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,02 0,00 0,44 -1,35 2,4293 0,0064
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 0,37 2,0151 2,0151
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,04 0,00 0,35 64,93 1,9214 0,7759
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,33 1,8413 1,8413
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,10 0,00 0,30 -22,56 1,6674 -0,4498
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,29 -0,69 1,5875 0,0132
CODI / Compass Diversified 0,05 0,00 0,28 -66,39 1,5675 -3,0221
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,28 -2,42 1,5571 -0,0151
RITM / Rithm Capital Corp. 0,02 0,00 0,27 -1,45 1,4999 0,0018
US302301AG16 / EZCORP Inc 0,22 -1,36 1,2018 -0,0019
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 0,00 0,21 -8,19 1,1764 -0,0848
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,37 1,0876 -0,0353
TPG / TPG Inc. 0,00 0,18 0,9828 0,9828
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
UIS / Unisys Corporation 0,16 0,8552 0,8552
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,03 2,67 0,13 11,76 0,7375 0,0908
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,00 0,13 1,55 0,7273 0,0257
US65441VAE11 / Nine Energy Service Inc 0,13 -23,49 0,7050 -0,1966
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,05 0,00 0,13 14,41 0,7038 0,0966
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,03 0,00 0,12 -19,44 0,6419 -0,1441
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,01 0,10 0,5343 0,5343
SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,09 -4,21 0,5062 -0,0144
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,5026 0,5026
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,09 0,4875 0,4875
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,08 0,4242 0,4242
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,08 0,4236 0,4236
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,00 0,07 0,3808 0,3808
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,07 8,06 0,3707 0,0332
US075896AC47 / Bed Bath & Beyond Inc 0,01 -40,00 0,0507 -0,0342
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000