Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.475.609.155
Nuværende stillinger 233
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Monticello Wealth Management, Llc har afsløret 233 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.475.609.155 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Monticello Wealth Management, Llcs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (US:UBND) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) . Monticello Wealth Management, Llcs nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , BlackRock Science and Technology Term Trust (US:BSTZ) , Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) , and Blackstone Inc. (US:BX) .

Monticello Wealth Management, Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 2,59 131,43 8,9069 1,0531
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 1,17 59,26 4,0160 1,0047
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 5,65 442,51 29,9886 0,7551
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,19 4,30 0,2917 0,2313
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 7,07 0,4791 0,1113
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,69 39,56 2,6812 0,1037
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,90 0,1288 0,0881
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,63 0,1784 0,0748
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 1,91 0,1295 0,0725
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,72 0,4551 0,0705
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 11,15 0,7554 -0,6364
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 4,99 0,3384 -0,5043
UBND / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 4,18 92,09 6,2405 -0,4996
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 46,61 3,1590 -0,2136
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 5,43 0,3677 -0,1445
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,19 37,49 2,5406 -0,1413
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,77 55,46 3,7585 -0,1271
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,13 34,49 2,3373 -0,1230
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,52 23,27 1,5768 -0,1151
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 27,70 1,8770 -0,1072
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-17 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 5,65 6,22 442,51 14,48 29,9886 0,7551
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 2,59 26,48 131,43 26,56 8,9069 1,0531
UBND / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 4,18 2,38 92,09 3,32 6,2405 -0,4996
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 1,17 46,38 59,26 48,83 4,0160 1,0047
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,77 -0,13 55,46 7,94 3,7585 -0,1271
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -3,03 46,61 4,53 3,1590 -0,2136
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,69 10,38 39,56 16,08 2,6812 0,1037
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,19 -0,64 37,49 5,72 2,5406 -0,1413
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,13 -0,66 34,49 6,01 2,3373 -0,1230
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 0,44 27,70 5,56 1,8770 -0,1072
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,21 -1,33 27,34 5,90 1,8530 -0,0996
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,52 -1,61 23,27 4,01 1,5768 -0,1151
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,07 0,55 20,81 8,24 1,4106 -0,0437
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 -2,59 15,67 5,06 1,0617 -0,0660
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,27 -2,17 11,29 1,41 0,7650 -0,0768
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -43,72 11,15 -39,43 0,7554 -0,6364
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,25 -0,16 10,54 7,17 0,7140 -0,0294
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,14 -2,25 10,49 6,70 0,7111 -0,0326
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -0,34 9,71 9,95 0,6580 -0,0098
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 -1,72 9,23 6,25 0,6257 -0,0315
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,13 -0,89 9,04 6,50 0,6129 -0,0293
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,09 0,01 9,03 12,16 0,6118 0,0031
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 -2,20 8,64 5,57 0,5855 -0,0335
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 1,05 8,55 6,08 0,5794 -0,0301
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,15 -1,35 8,40 4,28 0,5696 -0,0399
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,19 -0,12 8,29 2,12 0,5618 -0,0521
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,07 -0,30 8,08 5,18 0,5479 -0,0334
AAPL / Apple Inc. 0,03 -3,96 7,81 19,20 0,5292 0,0338
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 34,80 7,07 45,39 0,4791 0,1113
POWA / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 0,08 0,00 6,82 4,55 0,4623 -0,0311
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,19 -2,04 6,82 3,01 0,4621 -0,0385
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,79 6,75 8,66 0,4576 -0,0124
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 26,81 6,72 32,06 0,4551 0,0705
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 2,40 6,26 11,34 0,4244 -0,0010
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 6,03 3,48 0,4089 -0,0320
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 -1,31 5,97 0,35 0,4045 -0,0453
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 -5,44 5,86 3,46 0,3969 -0,0312
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,11 2,92 5,84 12,74 0,3958 0,0040
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,13 -0,91 5,77 6,71 0,3913 -0,0179
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 8,20 5,53 8,29 0,3746 -0,0114
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,06 -0,07 5,48 1,28 0,3714 -0,0378
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,06 0,02 5,44 5,98 0,3686 -0,0195
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -9,36 5,43 -19,89 0,3677 -0,1445
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,05 0,00 5,16 4,56 0,3494 -0,0234
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,09 -0,72 5,00 7,09 0,3390 -0,0142
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 -56,12 4,99 -55,20 0,3384 -0,5043
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,93 4,46 10,43 0,3022 -0,0032
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 14,05 4,45 19,30 0,3013 0,0194
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,02 0,00 4,44 -15,36 0,3006 -0,0958
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,19 422,73 4,30 439,35 0,2917 0,2313
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,09 -6,87 4,07 1,27 0,2756 -0,0281
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,00 4,02 4,82 0,2725 -0,0176
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,08 -4,24 3,84 0,37 0,2601 -0,0292
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 -2,41 3,69 5,94 0,2501 -0,0134
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 0,01 3,64 9,91 0,2466 -0,0038
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,21 1,88 3,54 -3,60 0,2398 -0,0377
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,13 -2,66 3,41 4,89 0,2311 -0,0147
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,08 -1,53 3,14 7,75 0,2130 -0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,54 2,93 2,77 0,1988 -0,0170
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 -3,26 2,79 4,11 0,1890 -0,0136
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,01 0,00 2,77 7,91 0,1877 -0,0064
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,74 2,74 34,91 0,1857 0,0321
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -5,09 2,71 0,37 0,1838 -0,0206
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 56,39 2,63 92,18 0,1784 0,0748
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,19 2,60 3,67 0,1762 -0,0134
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -3,96 2,56 5,45 0,1732 -0,0101
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,11 1,33 2,50 6,73 0,1697 -0,0077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 15,25 2,31 58,99 0,1563 0,0466
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -3,23 2,24 1,59 0,1518 -0,0150
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 33,45 2,06 47,49 0,1394 0,0339
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -3,12 2,01 6,35 0,1363 -0,0067
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 153,45 1,91 153,78 0,1295 0,0725
ADBE / Adobe Inc. 0,01 287,63 1,90 253,82 0,1288 0,0881
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 -3,40 1,86 5,25 0,1263 -0,0077
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 59,95 1,85 91,50 0,1253 0,0523
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 -2,97 1,83 -2,76 0,1243 -0,0183
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 -3,45 1,76 27,83 0,1196 0,0152
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,34 1,74 -3,44 0,1179 -0,0183
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 25,76 1,68 48,58 0,1136 0,0283
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,04 -3,70 1,63 -0,12 0,1106 -0,0130
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,03 0,00 1,55 0,45 0,1053 -0,0117
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,04 -16,05 1,51 -14,34 0,1020 -0,0309
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,12 1,47 11,49 0,0993 -0,0001
DWAS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 0,02 0,01 1,45 8,62 0,0982 -0,0027
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 1,60 1,39 7,41 0,0944 -0,0037
V / Visa Inc. 0,00 -6,35 1,38 -9,99 0,0934 -0,0224
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -8,15 1,30 -2,92 0,0879 -0,0132
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,03 0,00 1,30 4,94 0,0878 -0,0055
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 -0,37 1,29 4,19 0,0876 -0,0063
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,03 -1,32 1,29 2,31 0,0871 -0,0079
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,25 4,95 0,0848 -0,0054
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,21 14,81 0,0820 0,0023
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -5,68 1,20 5,71 0,0817 -0,0045
WMT / Walmart Inc. 0,01 16,61 1,20 22,92 0,0811 0,0075
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 49,22 1,16 86,17 0,0785 0,0315
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,84 1,15 17,38 0,0779 0,0038
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 1,14 25,25 0,0770 0,0084
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 -0,88 1,13 -2,25 0,0764 -0,0108
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,70 1,10 29,55 0,0743 0,0103
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 1,10 -1,08 0,0743 -0,0095
TFI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 0,01 1,07 2,10 0,0724 -0,0068
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 63,07 1,05 57,19 0,0712 0,0207
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 -1,00 1,05 -0,19 0,0709 -0,0084
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 11,01 1,05 34,79 0,0709 0,0122
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 6,57 1,03 -5,06 0,0699 -0,0123
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -36,40 1,01 -33,11 0,0684 -0,0456
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -5,18 1,01 -2,61 0,0682 -0,0100
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,02 0,14 0,99 3,13 0,0671 -0,0054
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 291,46 0,94 326,94 0,0634 0,0468
MCD / McDonald's Corporation 0,00 65,14 0,89 71,62 0,0603 0,0211
CVX / Chevron Corporation 0,01 -14,46 0,88 -7,24 0,0600 -0,0122
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,03 -4,03 0,87 -3,46 0,0586 -0,0091
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 0,29 0,86 -1,38 0,0580 -0,0076
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 117,00 0,84 112,44 0,0568 0,0270
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 5,85 0,81 10,71 0,0547 -0,0004
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,03 0,80 12,18 0,0543 0,0003
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,02 296,61 0,79 270,89 0,0536 0,0374
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,26 0,76 6,19 0,0512 -0,0026
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,76 1,75 0,0512 -0,0050
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,37 0,75 23,65 0,0510 0,0050
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,41 0,73 17,82 0,0498 0,0026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,73 5,49 0,0495 -0,0029
DE / Deere & Company 0,00 41,26 0,72 27,13 0,0486 0,0059
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,72 7,52 0,0485 -0,0019
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 20,43 0,66 19,89 0,0446 0,0031
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,04 0,84 0,64 5,94 0,0435 -0,0023
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 -2,20 0,64 -1,24 0,0431 -0,0056
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,91 0,62 13,55 0,0421 0,0007
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -2,31 0,62 39,28 0,0418 0,0083
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 0,05 0,62 12,23 0,0417 0,0002
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,25 0,61 8,30 0,0416 -0,0013
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,61 7,26 0,0411 -0,0016
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 14,69 0,59 60,70 0,0402 0,0123
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,00 0,59 17,13 0,0399 0,0018
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,02 -25,82 0,59 -4,72 0,0397 -0,0068
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,56 1,45 0,0380 -0,0038
HON / Honeywell International Inc. 0,00 16,24 0,56 5,08 0,0379 -0,0024
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,56 0,0379 0,0379
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -9,96 0,55 -8,31 0,0374 -0,0081
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 78,10 0,55 86,15 0,0374 0,0150
ABT / Abbott Laboratories 0,00 17,33 0,55 15,40 0,0371 0,0013
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,54 19,30 0,0369 0,0023
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 15,12 0,54 18,46 0,0366 0,0021
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 1,14 0,54 1,51 0,0365 -0,0036
PFE / Pfizer Inc. 0,02 4,15 0,54 9,57 0,0365 -0,0007
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,53 5,53 0,0362 -0,0021
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 1,09 0,53 1,33 0,0362 -0,0036
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,13 0,53 -1,67 0,0359 -0,0049
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 1,06 0,53 1,15 0,0359 -0,0037
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -13,28 0,53 3,93 0,0359 -0,0027
CME / CME Group Inc. 0,00 5,38 0,53 3,32 0,0359 -0,0029
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,06 0,53 0,57 0,0357 -0,0039
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 9,62 0,51 4,29 0,0347 -0,0024
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,49 0,51 -11,59 0,0346 -0,0091
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,51 0,59 0,0345 -0,0038
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 29,17 0,50 37,67 0,0337 0,0064
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -0,42 0,50 1,02 0,0336 -0,0036
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,49 6,94 0,0334 -0,0014
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 0,00 0,49 5,13 0,0334 -0,0020
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -2,15 0,48 0,41 0,0329 -0,0036
SBR / Sabine Royalty Trust 0,01 0,00 0,47 19,34 0,0318 0,0021
SFNC / Simmons First National Corporation 0,02 -50,56 0,46 -49,50 0,0309 -0,0373
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,42 0,44 20,33 0,0297 0,0021
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,07 0,44 2,82 0,0297 -0,0026
T / AT&T Inc. 0,02 0,26 0,44 -2,02 0,0296 -0,0042
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,44 5,33 0,0295 -0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,85 0,43 -7,28 0,0294 -0,0060
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -3,61 0,43 9,92 0,0293 -0,0005
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 -24,47 0,42 -20,31 0,0282 -0,0112
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,41 0,41 -4,63 0,0279 -0,0048
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 -2,52 0,41 3,27 0,0278 -0,0022
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,41 4,09 0,0276 -0,0020
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,41 20,41 0,0276 0,0020
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,97 0,41 -2,17 0,0276 -0,0039
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,02 0,00 0,40 -0,75 0,0271 -0,0034
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -2,95 0,39 -6,55 0,0261 -0,0051
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 0,38 0,0260 0,0260
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,19 0,38 10,69 0,0260 -0,0003
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,16 0,37 0,82 0,0250 -0,0027
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,37 1,66 0,0249 -0,0024
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 30,00 0,35 31,60 0,0241 0,0036
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -1,55 0,35 -1,12 0,0239 -0,0031
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,79 0,35 13,40 0,0236 0,0004
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -14,92 0,34 -1,45 0,0230 -0,0030
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -39,43 0,34 -39,71 0,0229 -0,0195
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,75 0,34 -19,04 0,0228 -0,0086
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,34 0,0227 0,0227
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,75 0,33 5,43 0,0224 -0,0013
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,00 0,33 7,26 0,0221 -0,0009
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,32 6,00 0,0216 -0,0011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,32 0,0215 0,0215
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 21,69 0,32 19,77 0,0214 0,0015
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 1,33 0,31 2,64 0,0211 -0,0019
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,53 0,31 -4,94 0,0209 -0,0036
INTC / Intel Corporation 0,01 0,31 0,0208 0,0208
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,01 0,30 0,0203 0,0203
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,29 16,00 0,0197 0,0008
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,02 0,29 0,0197 0,0197
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,23 0,29 9,89 0,0196 -0,0004
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 -0,18 0,29 -9,46 0,0195 -0,0045
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,28 4,51 0,0189 -0,0013
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,12 0,28 36,27 0,0189 0,0034
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,28 10,76 0,0188 -0,0002
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,27 -6,16 0,0186 -0,0035
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,36 0,27 3,79 0,0186 -0,0014
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,87 0,27 17,47 0,0183 0,0009
TAGG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF 0,01 -1,41 0,27 -0,38 0,0180 -0,0022
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -13,28 0,26 -5,09 0,0177 -0,0031
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 2,23 0,26 5,31 0,0176 -0,0010
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 -7,86 0,0175 -0,0037
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,26 0,0175 0,0175
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0172 0,0172
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0165 0,0165
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,24 -7,63 0,0165 -0,0034
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,00 0,0160 0,0009
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 0,81 0,24 -6,00 0,0160 -0,0030
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,23 0,0154 0,0154
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,23 0,0153 0,0153
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,42 0,22 0,90 0,0152 -0,0017
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,22 0,0151 0,0151
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,22 0,0150 0,0150
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 0,22 0,0149 0,0149
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,0148 0,0148
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,51 0,22 0,46 0,0148 -0,0016
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,22 0,0147 0,0147
RTX / RTX Corporation 0,00 -59,50 0,21 -30,39 0,0144 -0,0135
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,21 0,0142 0,0142
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,21 -6,31 0,0141 -0,0027
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,20 0,0138 0,0138
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0136 0,0136
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,01 0,00 0,18 0,56 0,0123 -0,0013
BNAI / Brand Engagement Network, Inc. 0,05 0,01 0,0010 0,0010
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,0009 -0,0002
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0243