Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.285.572
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFSI - MFS Active International ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.285.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFSI - MFS Active International ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . MFSI - MFS Active International ETFs nye stillinger omfatter NatWest Group plc (CH:RYSD) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , LY Corporation (US:YAHOF) , and .

MFSI - MFS Active International ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 3,03 1,2136 1,2136
0,03 2,79 1,1200 1,1200
0,16 2,18 0,8723 0,8723
3,55 3,55 1,4231 0,6278
0,33 1,20 0,4798 0,4798
0,08 2,59 1,0366 0,3039
0,67 1,94 0,7771 0,2989
0,40 4,62 1,8523 0,2571
0,21 5,80 2,3271 0,2373
0,15 3,01 1,2058 0,2225
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,98 0,7922 -0,8266
0,08 2,67 1,0691 -0,5137
0,00 2,55 1,0217 -0,4347
0,11 6,85 2,7454 -0,3473
0,00 0,00 -0,3149
0,03 4,82 1,9329 -0,3095
0,03 1,27 0,5072 -0,2991
0,06 2,08 0,8332 -0,2647
0,02 1,67 0,6694 -0,2641
0,49 2,71 1,0878 -0,2330
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 44,37 11,02 54,61 4,4201 -0,0129
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 39,61 6,95 53,18 2,7865 -0,0345
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 35,07 6,85 37,63 2,7454 -0,3473
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 44,36 6,13 63,22 2,4573 0,1224
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,21 52,97 5,80 72,69 2,3271 0,2373
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,35 5,53 49,51 2,2181 -0,0826
CMPGF / Compass Group PLC 0,15 44,37 5,12 45,25 2,0519 -0,1382
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,35 4,82 33,66 1,9329 -0,3095
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 44,38 4,62 80,05 1,8523 0,2571
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 21,95 4,51 50,67 1,8099 -0,0530
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 36,39 4,45 66,87 1,7829 0,1262
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 44,37 4,12 59,50 1,6499 0,0455
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 64,13 4,10 59,77 1,6452 0,0488
EXPGF / Experian plc 0,08 36,12 3,95 43,09 1,5818 -0,1327
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 44,36 3,89 65,41 1,5608 0,0976
SNEJF / Sony Group Corporation 0,14 44,37 3,61 53,90 1,4483 -0,0108
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 44,37 3,58 56,34 1,4342 0,0115
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,55 177,45 3,55 177,48 1,4231 0,6278
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,03 44,35 3,51 44,15 1,4073 -0,1065
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 34,65 3,47 39,97 1,3900 -0,1504
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 18,56 3,38 41,39 1,3535 -0,1307
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,40 3,29 54,07 1,3196 -0,0086
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 44,36 3,20 61,48 1,2828 0,0510
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,36 3,17 52,45 1,2729 -0,0214
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 58,85 3,16 75,49 1,2686 0,1475
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 44,37 3,09 66,40 1,2390 0,0845
ENGI / Engie SA 0,14 44,37 3,09 74,07 1,2384 0,1350
RYSD / NatWest Group plc 0,43 3,03 1,2136 1,2136
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,15 44,38 3,01 90,20 1,2058 0,2225
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 70,95 2,97 58,91 1,1910 0,0285
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 44,23 2,97 57,68 1,1895 0,0199
GIB / CGI Inc. 0,03 44,36 2,91 49,72 1,1666 -0,0417
BNP / BNP Paribas SA 0,03 2,79 1,1200 1,1200
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,38 2,74 61,82 1,0980 0,0456
TSCDF / Tesco PLC 0,52 44,37 2,74 57,84 1,0976 0,0192
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 12,46 2,71 27,73 1,0878 -0,2330
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 44,40 2,70 66,28 1,0836 0,0731
UBSG / UBS Group AG 0,08 12,62 2,67 4,71 1,0691 -0,5137
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 44,37 2,62 47,99 1,0486 -0,0502
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 44,36 2,59 34,04 1,0391 -0,1626
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 102,96 2,59 119,44 1,0366 0,3039
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 44,40 2,55 8,80 1,0217 -0,4347
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 44,40 2,52 47,23 1,0114 -0,0538
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,96 44,22 2,33 99,23 0,9356 0,2071
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,10 44,22 2,32 60,83 0,9287 0,0331
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,14 44,22 2,30 74,55 0,9241 0,1035
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,09 44,32 2,28 47,35 0,9160 -0,0481
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,40 2,24 76,32 0,8988 0,1084
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,02 44,40 2,21 59,67 0,8841 0,0251
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,16 2,18 0,8723 0,8723
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,14 44,38 2,08 53,35 0,8358 -0,0096
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 15,26 2,08 17,67 0,8332 -0,2647
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 44,40 2,06 67,13 0,8277 0,0597
LIN / Linde plc 0,00 44,40 2,03 44,54 0,8121 -0,0589
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -18,72 1,98 -24,12 0,7922 -0,8266
DNO / DENSO Corporation 0,14 44,37 1,96 53,21 0,7851 -0,0100
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 70,60 1,94 152,02 0,7771 0,2989
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 44,40 1,93 49,54 0,7746 -0,0288
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,37 44,22 1,92 41,56 0,7705 -0,0734
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,40 1,89 49,25 0,7594 -0,0298
TRUMF / Terumo Corporation 0,10 44,41 1,88 51,00 0,7541 -0,0205
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 16,56 1,87 37,73 0,7494 -0,0948
RI / Pernod Ricard SA 0,02 87,37 1,84 80,83 0,7375 0,1050
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 44,35 1,80 51,26 0,7206 -0,0181
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,28 1,75 37,23 0,7005 -0,0910
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 44,22 1,73 61,89 0,6932 0,0288
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,35 1,67 11,19 0,6694 -0,2641
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 70,98 1,67 93,95 0,6681 0,1341
OLY1 / Olympus Corporation 0,12 44,33 1,60 36,76 0,6402 -0,0853
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 44,37 1,58 34,76 0,6330 -0,0956
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,36 44,08 1,52 56,29 0,6081 0,0046
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,04 44,22 1,47 46,57 0,5909 -0,0340
EDEN / Edenred SE 0,05 103,04 1,46 99,45 0,5846 0,1297
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,46 44,22 1,45 43,96 0,5832 -0,0452
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 44,51 1,41 69,83 0,5667 0,0493
BGT / Bridgestone Corporation 0,03 44,44 1,39 60,86 0,5556 0,0201
RTPPF / Rio Tinto Group 0,02 44,35 1,35 42,04 0,5406 -0,0498
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 44,37 1,33 34,21 0,5351 -0,0833
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,38 1,32 44,23 0,5309 -0,0399
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,40 1,29 65,98 0,5184 0,0338
RY / Royal Bank of Canada 0,01 44,40 1,28 54,78 0,5133 -0,0009
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 10,40 1,27 -2,47 0,5072 -0,2991
1928 / Sands China Ltd. 0,62 44,22 1,22 23,88 0,4889 -0,1229
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,04 44,36 1,21 49,75 0,4854 -0,0173
SMC N / SMC Corporation 0,00 45,08 1,21 52,27 0,4851 -0,0091
YAHOF / LY Corporation 0,33 1,20 0,4798 0,4798
KYR / Kyocera Corporation 0,09 44,39 1,14 60,42 0,4569 0,0152
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,40 1,09 67,54 0,4367 0,0321
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,03 44,22 1,08 69,76 0,4325 0,0376
PRU / Prudential plc 0,09 44,37 1,06 79,49 0,4250 0,0581
SOON / Sonova Holding AG 0,00 44,40 1,02 41,11 0,4077 -0,0400
HYB / HOYA Corporation 0,01 44,40 0,86 47,68 0,3443 -0,0169
HEIA / Heineken N.V. 0,01 109,65 0,79 122,13 0,3181 0,0955
GLCNF / Glencore plc 0,18 44,37 0,69 37,40 0,2757 -0,0356
SIKA / Sika AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3149