Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.285.572
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFSI - MFS Active International ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.285.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFSI - MFS Active International ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) . MFSI - MFS Active International ETFs nye stillinger omfatter NatWest Group plc (CH:RYSD) , BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , LY Corporation (US:YAHOF) , and .

MFSI - MFS Active International ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
RYSD / NatWest Group plc 0,43 3,03 1,2136 1,2136
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,79 1,1200 1,1200
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,18 0,8723 0,8723
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,55 3,55 1,4231 0,6278
YAHOF / LY Corporation 0,33 1,20 0,4798 0,4798
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 2,59 1,0366 0,3039
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,94 0,7771 0,2989
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 4,62 1,8523 0,2571
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 5,80 2,3271 0,2373
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,15 3,01 1,2058 0,2225
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,98 0,7922 -0,8266
UBSG / UBS Group AG 0,08 2,67 1,0691 -0,5137
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,55 1,0217 -0,4347
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,85 2,7454 -0,3473
SKFOF / Sika AG 0,00 0,00 -0,3149
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,82 1,9329 -0,3095
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 1,27 0,5072 -0,2991
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,08 0,8332 -0,2647
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,67 0,6694 -0,2641
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 2,71 1,0878 -0,2330
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 44,37 11,02 54,61 4,4201 -0,0129
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 39,61 6,95 53,18 2,7865 -0,0345
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 35,07 6,85 37,63 2,7454 -0,3473
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 44,36 6,13 63,22 2,4573 0,1224
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 52,97 5,80 72,69 2,3271 0,2373
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,35 5,53 49,51 2,2181 -0,0826
CMPGF / Compass Group PLC 0,15 44,37 5,12 45,25 2,0519 -0,1382
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,35 4,82 33,66 1,9329 -0,3095
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 44,38 4,62 80,05 1,8523 0,2571
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 21,95 4,51 50,67 1,8099 -0,0530
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 36,39 4,45 66,87 1,7829 0,1262
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 44,37 4,12 59,50 1,6499 0,0455
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 64,13 4,10 59,77 1,6452 0,0488
EXPGF / Experian plc 0,08 36,12 3,95 43,09 1,5818 -0,1327
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 44,36 3,89 65,41 1,5608 0,0976
SNEJF / Sony Group Corporation 0,14 44,37 3,61 53,90 1,4483 -0,0108
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 44,37 3,58 56,34 1,4342 0,0115
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,55 177,45 3,55 177,48 1,4231 0,6278
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,35 3,51 44,15 1,4073 -0,1065
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 34,65 3,47 39,97 1,3900 -0,1504
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 18,56 3,38 41,39 1,3535 -0,1307
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,40 3,29 54,07 1,3196 -0,0086
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 44,36 3,20 61,48 1,2828 0,0510
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,36 3,17 52,45 1,2729 -0,0214
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 58,85 3,16 75,49 1,2686 0,1475
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 44,37 3,09 66,40 1,2390 0,0845
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 44,37 3,09 74,07 1,2384 0,1350
RYSD / NatWest Group plc 0,43 3,03 1,2136 1,2136
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,15 44,38 3,01 90,20 1,2058 0,2225
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 70,95 2,97 58,91 1,1910 0,0285
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 44,23 2,97 57,68 1,1895 0,0199
GIB / CGI Inc. 0,03 44,36 2,91 49,72 1,1666 -0,0417
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,79 1,1200 1,1200
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,38 2,74 61,82 1,0980 0,0456
TSCO / Tesco PLC 0,52 44,37 2,74 57,84 1,0976 0,0192
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 12,46 2,71 27,73 1,0878 -0,2330
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 44,40 2,70 66,28 1,0836 0,0731
UBSG / UBS Group AG 0,08 12,62 2,67 4,71 1,0691 -0,5137
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 44,37 2,62 47,99 1,0486 -0,0502
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 44,36 2,59 34,04 1,0391 -0,1626
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,08 102,96 2,59 119,44 1,0366 0,3039
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,40 2,55 8,80 1,0217 -0,4347
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 44,40 2,52 47,23 1,0114 -0,0538
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,96 44,22 2,33 99,23 0,9356 0,2071
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,10 44,22 2,32 60,83 0,9287 0,0331
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,14 44,22 2,30 74,55 0,9241 0,1035
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,09 44,32 2,28 47,35 0,9160 -0,0481
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,40 2,24 76,32 0,8988 0,1084
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,02 44,40 2,21 59,67 0,8841 0,0251
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,18 0,8723 0,8723
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,14 44,38 2,08 53,35 0,8358 -0,0096
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,26 2,08 17,67 0,8332 -0,2647
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 44,40 2,06 67,13 0,8277 0,0597
LIN / Linde plc 0,00 44,40 2,03 44,54 0,8121 -0,0589
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,72 1,98 -24,12 0,7922 -0,8266
DNO / DENSO Corporation 0,14 44,37 1,96 53,21 0,7851 -0,0100
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 70,60 1,94 152,02 0,7771 0,2989
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 44,40 1,93 49,54 0,7746 -0,0288
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,37 44,22 1,92 41,56 0,7705 -0,0734
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,40 1,89 49,25 0,7594 -0,0298
TRUMF / Terumo Corporation 0,10 44,41 1,88 51,00 0,7541 -0,0205
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 16,56 1,87 37,73 0,7494 -0,0948
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 87,37 1,84 80,83 0,7375 0,1050
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 44,35 1,80 51,26 0,7206 -0,0181
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,28 1,75 37,23 0,7005 -0,0910
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 44,22 1,73 61,89 0,6932 0,0288
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,35 1,67 11,19 0,6694 -0,2641
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,07 70,98 1,67 93,95 0,6681 0,1341
OLY1 / Olympus Corporation 0,12 44,33 1,60 36,76 0,6402 -0,0853
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 44,37 1,58 34,76 0,6330 -0,0956
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,36 44,08 1,52 56,29 0,6081 0,0046
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,04 44,22 1,47 46,57 0,5909 -0,0340
EDEN / Edenred SE 0,05 103,04 1,46 99,45 0,5846 0,1297
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,46 44,22 1,45 43,96 0,5832 -0,0452
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 44,51 1,41 69,83 0,5667 0,0493
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,44 1,39 60,86 0,5556 0,0201
RTPPF / Rio Tinto Group 0,02 44,35 1,35 42,04 0,5406 -0,0498
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 44,37 1,33 34,21 0,5351 -0,0833
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 44,38 1,32 44,23 0,5309 -0,0399
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 44,40 1,29 65,98 0,5184 0,0338
RY / Royal Bank of Canada 0,01 44,40 1,28 54,78 0,5133 -0,0009
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 10,40 1,27 -2,47 0,5072 -0,2991
1928 / Sands China Ltd. 0,62 44,22 1,22 23,88 0,4889 -0,1229
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 44,36 1,21 49,75 0,4854 -0,0173
SMC N / SMC Corporation 0,00 45,08 1,21 52,27 0,4851 -0,0091
YAHOF / LY Corporation 0,33 1,20 0,4798 0,4798
KYR / Kyocera Corporation 0,09 44,39 1,14 60,42 0,4569 0,0152
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,40 1,09 67,54 0,4367 0,0321
500520 / Mahindra & Mahindra Limited 0,03 44,22 1,08 69,76 0,4325 0,0376
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 44,37 1,06 79,49 0,4250 0,0581
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,40 1,02 41,11 0,4077 -0,0400
HYB / HOYA Corporation 0,01 44,40 0,86 47,68 0,3443 -0,0169
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 109,65 0,79 122,13 0,3181 0,0955
GLEN / Glencore plc 0,18 44,37 0,69 37,40 0,2757 -0,0356
SKFOF / Sika AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3149