Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.361.343
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Class har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.361.343 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Genuine Parts Co (US:US372460AE59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DH71) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 1,9070 1,9070
0,50 1,9025 1,9025
0,89 0,89 3,4098 1,2133
0,01 0,62 2,3678 0,6043
0,00 0,71 2,7096 0,4764
0,01 0,63 2,4217 0,4145
0,00 0,64 2,4543 0,3588
0,02 0,74 2,8272 0,3057
0,00 0,60 2,2773 0,3043
0,00 0,55 2,0814 0,2975
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,07 4,0811 -2,5801
0,00 1,06 4,0341 -1,1743
0,00 0,96 3,6674 -0,6507
0,00 0,65 2,4774 -0,3678
0,00 0,57 2,1872 -0,2041
0,01 0,28 1,0509 -0,1959
0,01 0,15 0,5596 -0,1377
0,01 0,45 1,7242 -0,1304
0,00 0,97 3,7040 -0,1192
0,01 0,16 0,5988 -0,0839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -37,14 1,07 -42,70 4,0811 -2,5801
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -9,09 1,06 -27,52 4,0341 -1,1743
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -31,58 0,97 -9,35 3,7040 -0,1192
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -14,29 0,96 -20,53 3,6674 -0,6507
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,89 45,27 0,89 45,28 3,4098 1,2133
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 -5,17 3,2218 0,0430
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,75 -3,35 2,8701 0,0902
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,74 4,96 2,8272 0,3057
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,71 13,62 2,7096 0,4764
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -18,18 0,69 -9,34 2,6333 -0,0833
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,69 -7,91 2,6249 -0,0420
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,65 -18,59 2,4774 -0,3678
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 0,64 2,56 2,4543 0,2173
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,64 9,56 2,4543 0,3588
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,63 13,01 2,4217 0,4145
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,62 25,76 2,3678 0,6043
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,60 7,97 2,2773 0,3043
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,57 -14,50 2,1872 -0,2041
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,55 -3,01 2,0913 0,0744
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 0,00 0,55 9,22 2,0814 0,2975
US372460AE59 / Genuine Parts Co 0,53 0,76 2,0283 0,1422
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 0,50 1,9070 1,9070
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,40 1,9062 0,1269
US548661DH71 / Lowe's Cos., Inc. 0,50 0,20 1,9040 0,1269
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 0,50 1,9025 1,9025
US680223AK06 / Old Republic International Corp. 0,50 0,40 1,8952 0,1285
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,40 1,8950 0,1285
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 -0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 -0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 -0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 -0,40 1,8856 0,1160
US343498AB75 / Flowers Foods Inc. 0,49 0,41 1,8820 0,1283
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,49 0,61 1,8800 0,1317
US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings 0,49 0,83 1,8599 0,1336
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,48 1,68 1,8484 0,1473
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,45 -12,93 1,7242 -0,1304
BRKR / Bruker Corporation 0,01 0,00 0,41 -1,20 1,5733 0,0817
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,77 1,5065 0,1080
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,39 -10,60 1,4853 -0,0690
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,36 -4,47 1,3885 0,0302
US25468PDK93 / TWDC Enterprises 18 Corp 0,32 0,31 1,2317 0,0845
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,31 11,83 1,1952 0,1948
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,29 14,17 1,1083 0,1993
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,45 1,0638 0,1539
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,00 0,28 18,30 1,0629 0,2200
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 0,00 0,28 -20,98 1,0509 -0,1959
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
HZO / MarineMax, Inc. 0,01 12,64 0,22 31,18 0,8554 0,2477
ENOV / Enovis Corporation 0,01 0,00 0,16 -18,32 0,5988 -0,0839
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,15 9,22 0,5909 0,0857
SKYH / Sky Harbour Group Corporation 0,01 0,00 0,15 -25,13 0,5596 -0,1377
CWGL / Crimson Wine Group, Ltd. 0,03 0,00 0,14 -4,67 0,5480 0,0109