Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.406.298
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.406.298 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (US:BABAF) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter Hyosung Heavy Industries Corporation (KR:298040) , Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CN:600415) , Doosan Corporation (KR:A000150) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , and NHPC Limited (IN:NHPC) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,55 19,88 9,7071 1,4789
0,72 2,54 1,2379 1,2379
0,72 2,54 1,2379 1,2379
298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation 0,00 2,38 1,1602 1,1602
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 2,08 2,34 1,1418 1,1418
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,18 2,01 0,9809 0,9809
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 3,29 1,6045 0,9163
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,03 1,80 0,8811 0,8601
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,38 2,56 1,2483 0,8444
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,26 1,70 0,8274 0,8274
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 -1,7338
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,39 5,46 2,6629 -1,5715
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,07 1,72 0,8373 -1,2588
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,98 0,4763 -1,2380
GOLI / Gold Fields Ltd 0,06 1,41 0,6879 -1,1079
3690 / Meituan 0,06 0,96 0,4675 -1,0921
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,00 0,00 -1,0151
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,69 0,3372 -1,0075
COFORGE / Coforge Limited 0,00 0,00 -0,9312
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,00 0,00 -0,7591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,55 -3,23 19,88 25,95 9,7071 1,4789
NNND / Tencent Holdings Limited 0,18 -2,22 11,28 -1,69 5,5052 -0,4738
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,39 -20,41 5,46 -32,85 2,6629 -1,5715
3CP / Xiaomi Corporation 0,66 25,19 5,01 50,56 2,4456 0,7112
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,19 36,76 4,34 49,86 2,1191 0,6093
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,12 18,37 4,25 34,20 2,0769 0,4247
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 25,77 4,11 34,59 2,0081 0,4149
A000660 / SK hynix Inc. 0,02 -7,22 3,89 51,40 1,9011 0,5603
532454 / Bharti Airtel Limited 0,16 5,13 3,84 21,74 1,8760 0,2311
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,51 2,40 3,58 21,58 1,7464 0,2130
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 60,00 3,29 131,90 1,6045 0,9163
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 1,39 50,76 2,96 109,10 1,4466 0,7078
010140 / Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 0,22 -13,95 2,76 15,70 1,3458 0,1041
NNW0 / Naspers Limited 0,01 -16,00 2,62 5,31 1,2775 -0,0172
192820 / Cosmax, Inc. 0,01 -10,00 2,61 66,28 1,2738 0,4559
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,38 167,05 2,56 229,94 1,2483 0,8444
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,72 2,54 1,2379 1,2379
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,72 2,54 1,2379 1,2379
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,14 5,88 2,52 24,58 1,2300 0,1757
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,62 10,96 2,42 39,17 1,1830 0,2756
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,03 -21,05 2,40 -6,41 1,1698 -0,1646
298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation 0,00 2,38 1,1602 1,1602
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 2,08 2,34 1,1418 1,1418
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,08 40,74 2,29 153,48 1,1202 0,6483
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,15 78,57 2,23 106,77 1,0895 0,5267
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 25,64 2,19 50,83 1,0693 0,3125
D7N / CMOC Group Limited 2,10 -6,96 2,13 -3,66 1,0421 0,0590
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,01 -14,29 2,10 7,14 1,0259 0,0036
9999 / NetEase, Inc. 0,08 40,74 2,04 83,63 0,9972 0,4172
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,02 54,55 2,03 79,91 0,9925 0,6397
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,26 333,33 2,02 476,86 0,9861 0,8032
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,18 2,01 0,9809 0,9809
214150 / CLASSYS Inc. 0,04 86,96 2,00 125,65 0,9752 0,5137
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 106,67 1,94 -36,18 0,9446 -0,6361
532488 / Divi's Laboratories Limited 0,02 -4,00 1,91 13,06 0,9303 0,0519
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 90,00 1,90 168,98 0,9271 0,5587
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,96 41,18 1,86 47,58 0,9074 0,2512
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,04 31,70 1,86 68,05 0,9067 0,3308
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,08 9,09 1,84 33,79 0,8991 0,1818
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,48 64,38 1,82 97,29 0,8874 0,4070
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,03 745,85 1,80 2.127,16 0,8811 0,8601
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,78 2,63 1,79 13,76 0,8721 0,0536
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 1,06 120,60 1,77 180,48 0,8630 0,5344
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,05 -55,93 1,77 -25,89 0,8621 -0,3801
LL6 / MTN Group Limited 0,22 5,77 1,75 24,91 0,8544 0,1242
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,07 -54,05 1,72 -57,35 0,8373 -1,2588
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 91,92 1,70 49,52 0,8318 0,4762
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,26 1,70 0,8274 0,8274
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,68 235,86 1,68 235,93 0,8217 0,5605
600415 / Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. 0,58 1,67 0,8171 0,8171
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,09 -16,67 1,57 0,19 0,7679 -0,0504
KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A 0,21 118,75 1,56 196,58 0,7617 0,4875
7JR / Northam Platinum Holdings Limited 0,14 -10,26 1,52 34,88 0,7401 0,1539
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 319,54 1,48 340,90 0,7214 0,5467
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,02 -26,06 1,46 2,17 0,7141 -0,0322
A000150 / Doosan Corporation 0,00 1,46 0,7118 0,7118
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,10 1,45 0,7071 0,7071
GOLI / Gold Fields Ltd 0,06 -61,54 1,41 -59,10 0,6879 -1,1079
Laopu Gold Co. Ltd., Class H / EC (CNE100006JG0) 0,01 1,34 0,6519 0,6519
NHPC / NHPC Limited 1,32 1,32 0,6447 0,6447
ANFGF / Antofagasta plc 0,05 1,29 0,6305 0,6305
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,06 150,00 1,28 188,04 0,6229 0,3919
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -11,11 1,25 19,09 0,6124 0,0634
1590 / Airtac International Group 0,04 31,25 1,25 12,89 0,6113 0,1114
NFIL / Navin Fluorine International Ltd 0,02 -37,14 1,24 -28,06 0,6036 -0,2920
AKESF / Akeso, Inc. 0,10 1,22 0,5947 0,5947
000975 / Shanjin International Gold Co., Ltd. 0,46 130,00 1,22 129,25 0,5935 0,3172
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,14 -25,27 1,21 -27,97 0,5886 -0,2836
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,12 1,18 0,5759 0,5759
A014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,01 1,17 0,5714 0,5714
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,04 -55,56 1,11 -33,37 0,5429 -0,3274
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 54,22 1,11 166,35 0,5412 0,3242
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,54 36,00 1,11 -2,38 0,5399 0,1862
9AA / Airtel Africa Plc 0,44 -33,33 1,09 -23,22 0,5316 -0,2074
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -45,16 1,09 -32,82 0,5309 -0,3124
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,72 152,63 1,09 193,24 0,5301 0,3372
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 1,50 -16,67 1,07 99,63 0,5224 0,2740
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 42,86 1,06 16,45 0,5184 0,1471
600926 / Bank of Hangzhou Co., Ltd. 0,44 15,79 1,03 36,33 0,5042 0,1093
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,02 0,4961 0,4961
NU / Nu Holdings Ltd. 0,07 12,50 0,99 48,87 0,4822 0,1604
2454 / MediaTek Inc. 0,02 -70,77 0,98 -70,36 0,4763 -1,2380
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 0,97 0,4743 0,4743
3690 / Meituan 0,06 -59,46 0,96 -68,01 0,4675 -1,0921
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,15 -9,64 0,95 -3,84 0,4650 -0,0512
064350 / Hyundai Rotem Company 0,01 0,93 0,4549 0,4549
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,19 107,34 0,92 127,90 0,4509 0,3357
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 -29,34 0,90 19,49 0,4370 0,2241
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,05 -25,81 0,89 -9,26 0,4359 -0,0768
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 -58,70 0,86 -50,46 0,4196 -0,4843
BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 0,18 50,00 0,82 45,74 0,4017 0,2258
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,94 -58,04 0,79 -47,79 0,3876 -0,4047
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. / EC (CNE100006PM5) 0,05 0,74 0,3637 0,3637
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd. / EC (CNE100006PM5) 0,05 0,74 0,3637 0,3637
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,02 -32,69 0,70 -28,86 0,3395 -0,1699
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,72 0,69 -73,26 0,3372 -1,0075
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,02 0,69 0,3350 0,3350
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,01 -60,42 0,67 -56,33 0,3267 -0,4722
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,01 -60,42 0,67 -56,33 0,3267 -0,4722
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,01 0,00 0,58 -2,86 0,2824 -0,0277
CNE1000041R8 / CAMBRICON TECHNO 0,01 0,50 0,2459 0,2459
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,49 6,94 0,2410 0,0006
CNE100004C45 / APT MEDICAL IN-A 0,01 -42,86 0,48 -55,84 0,2347 -0,3319
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,01 0,46 0,2254 0,2254
DCYHF / Discovery Limited 0,04 0,44 0,2132 0,2132
ELM / Elm Co 0,00 -50,00 0,32 -48,30 0,1564 -0,1663
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,12 -30,95 0,32 -46,06 0,1538 -0,1095
SIEMENS / Siemens Limited 0,01 0,23 0,1110 0,1110
LNVGF / Lenovo Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2830
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6602
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0944
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7041
ZN80 / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1697
196170 / ALTEOGEN Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7393
SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5010
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7338
INFY / Infosys Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5720
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0151
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3132
BAIDF / Baidu, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6015
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2183
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7313
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7591
EMBR3 / Embraer S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4444
1RY / LPP SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3573
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6625
XPNGF / XPeng Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2382
002648 / Satellite Chemical Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3310
COFORGE / Coforge Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9312