Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 354.763.448
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Level Financial Advisors, Inc. har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 354.763.448 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Level Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Level Financial Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Lam Research Corporation (US:LRCX) , .

Level Financial Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,28 12,02 3,3892 0,7929
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 10,06 2,8361 0,3151
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,95 0,2686 0,2686
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,23 7,36 2,0741 0,2431
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,69 0,1936 0,1936
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,1797 0,1797
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 8,85 2,4959 0,1570
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,24 8,01 2,2593 0,1566
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,11 3,45 0,9717 0,1223
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,07 4,20 1,1852 0,1209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 54,52 15,3671 -0,3709
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,20 15,56 4,3871 -0,3143
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,45 26,27 7,4039 -0,2625
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 5,63 1,5879 -0,2201
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,41 24,63 6,9434 -0,1878
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,17 13,50 3,8054 -0,1749
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,82 0,2300 -0,1595
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,20 8,84 2,4923 -0,1348
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,22 10,22 2,8813 -0,1066
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,04 1,92 0,5425 -0,1027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-15 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 -0,02 54,52 7,78 15,3671 -0,3709
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,45 6,48 26,27 6,61 7,4039 -0,2625
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,41 2,26 24,63 7,47 6,9434 -0,1878
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,20 2,73 15,56 3,00 4,3871 -0,3143
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,39 5,90 14,55 12,48 4,1010 0,0764
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,17 4,96 13,50 5,53 3,8054 -0,1749
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,47 9,92 12,81 11,89 3,6114 0,0486
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,28 42,66 12,02 44,09 3,3892 0,7929
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,22 5,04 10,22 6,45 2,8813 -0,1066
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 14,93 10,06 24,18 2,8361 0,3151
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 7,68 8,85 17,80 2,4959 0,1570
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,20 -0,93 8,84 4,73 2,4923 -0,1348
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 2,64 8,62 8,31 2,4288 -0,0466
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,24 11,83 8,01 18,60 2,2593 0,1566
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 10,17 7,76 10,06 2,1862 -0,0064
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,23 17,96 7,36 25,05 2,0741 0,2431
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,16 4,45 7,30 5,20 2,0571 -0,1013
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -1,51 6,90 6,35 1,9459 -0,0740
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,52 5,63 -3,05 1,5879 -0,2201
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 -0,78 5,05 8,72 1,4233 -0,0217
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,12 3,07 5,00 3,44 1,4082 -0,0944
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,09 9,63 4,75 20,08 1,3403 0,1084
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,07 10,73 4,20 22,92 1,1852 0,1209
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 0,88 4,12 8,83 1,1605 -0,0166
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,05 7,39 3,56 9,41 1,0031 -0,0089
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,11 16,71 3,45 26,26 0,9717 0,1223
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,10 2,63 3,15 11,78 0,8884 0,0111
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 -2,35 2,94 6,68 0,8287 -0,0287
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,07 9,46 2,87 18,45 0,8090 0,0551
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,42 2,54 7,36 0,7153 -0,0200
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 -2,13 2,35 4,36 0,6619 -0,0384
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -1,81 2,20 4,17 0,6203 -0,0371
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,07 2,19 24,01 0,6176 0,0679
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 13,92 2,05 15,01 0,5792 0,0234
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 0,31 1,95 1,04 0,5491 -0,0509
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,04 -9,29 1,92 -7,19 0,5425 -0,1027
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 5,25 1,85 12,98 0,5228 0,0119
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -5,72 1,85 0,33 0,5216 -0,0524
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 6,44 1,49 24,35 0,4190 0,0469
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,30 1,39 4,43 0,3924 -0,0225
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,02 7,71 1,23 9,13 0,3471 -0,0042
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,03 -0,81 1,23 3,02 0,3461 -0,0246
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,01 -1,05 1,20 5,93 0,3375 -0,0143
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,04 6,88 1,14 10,55 0,3222 0,0006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,56 1,07 2,89 0,3009 -0,0218
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,10 -0,43 1,05 1,36 0,2947 -0,0262
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,03 -17,21 0,2915 -0,0973
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,38 0,97 8,13 0,2738 -0,0058
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,95 0,2686 0,2686
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 64,64 0,90 79,40 0,2529 0,0971
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 -1,07 0,88 11,08 0,2487 0,0016
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -0,74 0,88 17,18 0,2483 0,0145
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,03 -4,58 0,87 -4,07 0,2463 -0,0371
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -37,68 0,82 -34,85 0,2300 -0,1595
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,76 1,07 0,2139 -0,0197
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -13,50 0,73 -9,78 0,2056 -0,0461
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,69 0,1936 0,1936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,39 0,67 39,83 0,1901 0,0400
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,1797 0,1797
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,52 0,63 -1,42 0,1763 -0,0212
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,66 0,60 3,81 0,1690 -0,0108
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -0,26 0,56 2,37 0,1583 -0,0124
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,56 -0,36 0,1565 -0,0171
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 7,79 0,51 14,38 0,1435 0,0048
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,50 7,99 0,1411 -0,0031
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -3,94 0,49 4,49 0,1380 -0,0078
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,06 0,48 7,83 0,1360 -0,0031
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,48 21,74 0,1344 0,0127
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 4,65 0,46 6,25 0,1295 -0,0049
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,44 -10,48 0,1254 -0,0292
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,02 -11,14 0,44 -10,55 0,1244 -0,0293
CVX / Chevron Corporation 0,00 51,62 0,37 64,89 0,1047 0,0344
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,36 5,85 0,1023 -0,0044
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,36 8,54 0,1005 -0,0018
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,35 -1,97 0,0985 -0,0126
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 37,10 0,0961 0,0188
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 2,94 0,34 11,18 0,0953 0,0006
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -3,04 0,33 -1,19 0,0941 -0,0110
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,00 0,32 5,63 0,0902 -0,0038
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -50,58 0,32 -46,74 0,0899 -0,0967
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,30 39,72 0,0845 0,0179
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 0,35 0,0818 -0,0082
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,28 1,47 0,0781 -0,0071
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 25,45 0,28 20,00 0,0780 0,0062
GE / General Electric Company 0,00 -12,33 0,26 2,38 0,0729 -0,0056
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -8,09 0,25 1,21 0,0710 -0,0063
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 -5,43 0,25 -4,26 0,0697 -0,0109
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,17 0,24 10,96 0,0686 0,0002
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,00 0,24 5,70 0,0680 -0,0032
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 6,97 0,24 9,17 0,0673 -0,0007
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,87 0,0659 -0,0061
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,23 3,10 0,0658 -0,0047
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 -29,80 0,22 -28,76 0,0615 -0,0338
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0583 0,0583