Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.758.952
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.758.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Classs største beholdninger er FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Fabrinet (US:FN) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , and Franklin Covey Co. (US:FC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,19 5,6072 1,4024
0,05 2,24 5,7323 1,0325
0,09 2,78 7,1115 0,8111
0,01 0,96 2,4527 0,7349
0,01 1,25 3,1993 0,6424
0,35 1,41 3,6039 0,5772
0,05 1,97 5,0480 0,5733
0,02 1,32 3,3665 0,3885
0,11 1,67 4,2637 0,3471
0,03 1,71 4,3755 0,3385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 0,40 1,0257 -3,5446
0,00 0,00 -2,5223
0,03 1,65 4,2267 -0,9839
0,16 1,34 3,4373 -0,8916
0,02 1,16 2,9549 -0,7775
0,00 0,73 1,8558 -0,4933
0,04 1,72 4,3944 -0,2896
1,07 1,69 4,3122 -0,2704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-25 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,09 0,00 2,78 4,71 7,1115 0,8111
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,00 2,24 13,18 5,7323 1,0325
FN / Fabrinet 0,01 0,00 2,20 -3,42 5,6255 0,2232
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,19 23,69 5,6072 1,4024
FC / Franklin Covey Co. 0,05 -3,32 1,97 4,61 5,0480 0,5733
PKE / Park Aerospace Corp. 0,14 0,00 1,83 -4,78 4,6882 0,1226
VVV / Valvoline Inc. 0,04 -10,17 1,72 -13,01 4,3944 -0,2896
IAC / IAC Inc. 0,03 -12,49 1,71 0,53 4,3755 0,3385
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 1,07 0,00 1,69 -12,73 4,3122 -0,2704
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,11 0,00 1,67 0,97 4,2637 0,3471
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,03 -25,06 1,65 -24,76 4,2267 -0,9839
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,22 0,00 1,61 -2,19 4,1140 0,2128
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 -13,48 1,53 -2,11 3,9076 0,2058
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,02 0,00 1,50 -3,17 3,8276 0,1605
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,49 -6,10 3,8167 0,0464
CNDT / Conduent Incorporated 0,35 -10,66 1,41 10,42 3,6039 0,5772
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,16 0,00 1,34 -26,36 3,4373 -0,8916
CRI / Carter's, Inc. 0,02 0,00 1,32 4,86 3,3665 0,3885
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,01 0,00 1,25 16,05 3,1993 0,6424
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 0,00 1,16 -26,62 2,9549 -0,7775
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,00 0,96 32,46 2,4527 0,7349
NRZ / New Residential Investment Corp 0,08 0,00 0,88 4,04 2,2391 0,2427
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,82 -0,12 2,1035 0,1503
AYI / Acuity Inc. 0,00 -35,75 0,73 -26,77 1,8558 -0,4933
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,02 0,00 0,70 -3,84 1,7944 0,0649
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,40 -79,18 0,40 -79,19 1,0257 -3,5446
VGR / Vector Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5223