Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.432.794
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.432.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Skillz Inc (US:US83067LAA70) , Trulieve Cannabis Corp (CA:CA89788CAD61) , FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .

ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,62 1,7140 1,7140
0,02 1,62 1,7127 1,7127
5,50 5,50 5,8283 1,6990
0,01 1,54 1,6365 1,6365
0,02 1,46 1,5500 1,5500
0,05 2,56 2,7171 1,1015
1,00 1,0609 1,0609
0,00 0,90 0,9536 0,9536
0,75 0,7971 0,7971
0,01 2,83 2,9954 0,7953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,17 3,3545 -0,7996
0,13 3,44 3,6459 -0,7296
0,05 1,70 1,8037 -0,7029
0,03 1,71 1,8122 -0,5484
0,00 1,55 1,6477 -0,4944
0,04 1,05 1,1174 -0,4828
0,02 1,96 2,0728 -0,3992
0,01 1,67 1,7702 -0,3099
2,20 2,3293 -0,2834
1,96 2,0795 -0,2741
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,50 59,43 5,50 59,42 5,8283 1,6990
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,13 0,00 3,44 -5,88 3,6459 -0,7296
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,00 3,26 5,78 3,4545 -0,2347
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,17 -8,79 3,3545 -0,7996
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,08 13,97 3,2685 0,0289
FN / Fabrinet 0,01 3,07 2,83 53,75 2,9954 0,7953
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,05 62,51 2,56 90,07 2,7171 1,1015
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 0,00 2,52 3,24 2,6660 -0,2507
LLYVA / Liberty Live Group 0,03 0,00 2,49 18,21 2,6418 0,1173
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 0,00 2,40 17,21 2,5404 0,0916
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,04 0,00 2,27 11,13 2,4013 -0,0394
US83067LAA70 / Skillz Inc 2,20 0,73 2,3293 -0,2834
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,14 1,42 2,2647 -0,2583
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 1,69 0,00 2,05 32,09 2,1684 0,3137
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp 1,96 -0,20 2,0795 -0,2741
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,22 1,96 -5,28 2,0728 -0,3992
TPB / Turning Point Brands, Inc. 1,93 0,73 2,0440 -0,2477
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 1,91 13,29 2,0245 0,0060
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,90 14,76 2,0109 0,0313
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 0,00 1,87 31,95 1,9831 0,2853
SII / Sprott Inc. 0,02 0,00 1,72 53,93 1,8274 0,4869
CPRT / Copart, Inc. 0,03 0,00 1,71 -13,29 1,8122 -0,5484
IAC / IAC Inc. 0,05 0,00 1,70 -18,72 1,8037 -0,7029
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,67 -3,86 1,7702 -0,3099
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 1,66 14,13 1,7552 0,0176
MTCH / Match Group, Inc. 0,05 37,24 1,65 35,91 1,7491 0,2951
CMPR / Cimpress plc 1,62 3,91 1,7181 -0,1499
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 1,62 1,7140 1,7140
FWONK / Formula One Group 0,02 1,62 1,7127 1,7127
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 1,55 -13,14 1,6477 -0,4944
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 1,54 1,6365 1,6365
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 0,00 1,54 2,05 1,6335 -0,1738
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,02 107,97 1,52 113,98 1,6056 0,7577
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 1,46 1,5500 1,5500
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,33 -0,89 1,4142 -0,1973
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 0,00 1,30 7,06 1,3822 -0,0759
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 1,28 6,86 1,3545 -0,0776
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,06 0,00 1,19 18,60 1,2570 0,0599
REAL / The RealReal, Inc. 1,16 -1,28 1,2242 -0,1765
PII / Polaris Inc. 0,03 0,00 1,08 -0,73 1,1462 -0,1577
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,04 0,00 1,05 -21,11 1,1174 -0,4828
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 1,02 2,21 1,0782 -0,1134
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,00 1,00 -8,91 1,0624 -0,2546
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) 1,00 1,0609 1,0609
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) 0,98 -1,20 1,0435 -0,1489
US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 0,97 0,94 1,0277 -0,1223
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,90 0,9536 0,9536
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,06 0,00 0,86 -5,06 0,9153 -0,1734
XS2597954432 / Atento Luxco 1 SA 0,82 4,84 0,8727 -0,0671
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,80 1,91 0,8479 -0,0921
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) 0,75 0,7971 0,7971
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) 0,75 0,7916 0,7916
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) 0,61 0,6481 0,6481
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,53 1,52 0,5650 -0,0645
XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA 0,48 10,27 0,5124 -0,0126
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,04 0,00 0,40 -8,35 0,4189 -0,0977
LIEN_PUT / DE (N/A) 0,11 0,1166 0,1166
US151020BB94 / Celgene Corp 0,02 0,00 0,0241 -0,0029
GREEN THUMB INDUSTRIES, INC / DE (N/A) 0,01 0,00 0,0047 0,0047
ATENTO S.A. / EC (N/A) 96,56 0,00 0,0000 0,0000