Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 94.432.794 |
| Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.432.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Skillz Inc (US:US83067LAA70) , Trulieve Cannabis Corp (CA:CA89788CAD61) , FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,62 | 1,7140 | 1,7140 | |
| 0,02 | 1,62 | 1,7127 | 1,7127 | |
| 5,50 | 5,50 | 5,8283 | 1,6990 | |
| 0,01 | 1,54 | 1,6365 | 1,6365 | |
| 0,02 | 1,46 | 1,5500 | 1,5500 | |
| 0,05 | 2,56 | 2,7171 | 1,1015 | |
| 1,00 | 1,0609 | 1,0609 | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,9536 | 0,9536 | |
| 0,75 | 0,7971 | 0,7971 | ||
| 0,01 | 2,83 | 2,9954 | 0,7953 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0576 | ||
| 0,01 | 3,17 | 3,3545 | -0,7996 | |
| 0,13 | 3,44 | 3,6459 | -0,7296 | |
| 0,05 | 1,70 | 1,8037 | -0,7029 | |
| 0,03 | 1,71 | 1,8122 | -0,5484 | |
| 0,00 | 1,55 | 1,6477 | -0,4944 | |
| 0,04 | 1,05 | 1,1174 | -0,4828 | |
| 0,02 | 1,96 | 2,0728 | -0,3992 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,7702 | -0,3099 | |
| 2,20 | 2,3293 | -0,2834 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 5,50 | 59,43 | 5,50 | 59,42 | 5,8283 | 1,6990 | |||
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 3,44 | -5,88 | 3,6459 | -0,7296 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 3,26 | 5,78 | 3,4545 | -0,2347 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,17 | -8,79 | 3,3545 | -0,7996 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 13,97 | 3,2685 | 0,0289 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 3,07 | 2,83 | 53,75 | 2,9954 | 0,7953 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,05 | 62,51 | 2,56 | 90,07 | 2,7171 | 1,1015 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 3,24 | 2,6660 | -0,2507 | |||
| LLYVA / Liberty Live Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | 18,21 | 2,6418 | 0,1173 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 17,21 | 2,5404 | 0,0916 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,27 | 11,13 | 2,4013 | -0,0394 | |||
| US83067LAA70 / Skillz Inc | 2,20 | 0,73 | 2,3293 | -0,2834 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,14 | 1,42 | 2,2647 | -0,2583 | |||
| CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. | 1,69 | 0,00 | 2,05 | 32,09 | 2,1684 | 0,3137 | |||
| CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp | 1,96 | -0,20 | 2,0795 | -0,2741 | |||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | 0,22 | 1,96 | -5,28 | 2,0728 | -0,3992 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 1,93 | 0,73 | 2,0440 | -0,2477 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 13,29 | 2,0245 | 0,0060 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | 14,76 | 2,0109 | 0,0313 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 31,95 | 1,9831 | 0,2853 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,72 | 53,93 | 1,8274 | 0,4869 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,71 | -13,29 | 1,8122 | -0,5484 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,70 | -18,72 | 1,8037 | -0,7029 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | -3,86 | 1,7702 | -0,3099 | |||
| US344849AA21 / FOOT LOCKER INC | 1,66 | 14,13 | 1,7552 | 0,0176 | |||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,05 | 37,24 | 1,65 | 35,91 | 1,7491 | 0,2951 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 1,62 | 3,91 | 1,7181 | -0,1499 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | 1,62 | 1,7140 | 1,7140 | |||||
| FWONA / Formula One Group | 0,02 | 1,62 | 1,7127 | 1,7127 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | -13,14 | 1,6477 | -0,4944 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 1,54 | 1,6365 | 1,6365 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | 2,05 | 1,6335 | -0,1738 | |||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,02 | 107,97 | 1,52 | 113,98 | 1,6056 | 0,7577 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,02 | 1,46 | 1,5500 | 1,5500 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | -0,89 | 1,4142 | -0,1973 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,30 | 7,06 | 1,3822 | -0,0759 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 6,86 | 1,3545 | -0,0776 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,06 | 0,00 | 1,19 | 18,60 | 1,2570 | 0,0599 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | 1,16 | -1,28 | 1,2242 | -0,1765 | |||||
| PII / Polaris Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -0,73 | 1,1462 | -0,1577 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,05 | -21,11 | 1,1174 | -0,4828 | |||
| US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 | 1,02 | 2,21 | 1,0782 | -0,1134 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -8,91 | 1,0624 | -0,2546 | |||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) | 1,00 | 1,0609 | 1,0609 | ||||||
| ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) | 0,98 | -1,20 | 1,0435 | -0,1489 | |||||
| US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 | 0,97 | 0,94 | 1,0277 | -0,1223 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,90 | 0,9536 | 0,9536 | |||||
| REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,86 | -5,06 | 0,9153 | -0,1734 | |||
| XS2597954432 / Atento Luxco 1 SA | 0,82 | 4,84 | 0,8727 | -0,0671 | |||||
| US389284AA85 / Gray Television Inc | 0,80 | 1,91 | 0,8479 | -0,0921 | |||||
| Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) | 0,75 | 0,7971 | 0,7971 | ||||||
| SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) | 0,75 | 0,7916 | 0,7916 | ||||||
| Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) | 0,61 | 0,6481 | 0,6481 | ||||||
| US109641AK67 / Brinker International Inc | 0,53 | 1,52 | 0,5650 | -0,0645 | |||||
| XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA | 0,48 | 10,27 | 0,5124 | -0,0126 | |||||
| LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,40 | -8,35 | 0,4189 | -0,0977 | |||
| LIEN_PUT / DE (N/A) | 0,11 | 0,1166 | 0,1166 | ||||||
| US151020BB94 / Celgene Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0241 | -0,0029 | |||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC / DE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| ATENTO S.A. / EC (N/A) | 96,56 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0576 |
