Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.743.619
Nuværende stillinger 287
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMANX - Horizon Multi-Asset Income Fund Investor Class har afsløret 287 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.743.619 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMANX - Horizon Multi-Asset Income Fund Investor Classs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . HMANX - Horizon Multi-Asset Income Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (US:KBWD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 8,42 13,6001 6,5937
0,05 5,48 8,8513 4,8819
0,22 2,97 4,7982 4,7982
3,55 3,55 5,7391 3,6044
0,14 6,75 10,9011 1,9638
0,06 3,90 6,2922 1,7600
1,78 1,78 2,8829 0,8599
0,00 0,32 0,5247 0,2703
0,13 0,2044 0,2044
0,13 0,2044 0,2044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,80 7,7490 -7,9529
0,03 10,06 16,2469 -3,8650
0,04 5,46 8,8189 -2,8434
0,06 2,40 3,8742 -2,3655
-0,20 -0,3230 -0,3230
0,00 0,02 0,0371 -0,2327
0,00 0,03 0,0512 -0,2218
0,00 0,06 0,1005 -0,2118
0,01 0,06 0,1028 -0,1941
0,00 0,00 -0,1776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-27 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -37,32 10,06 -28,05 16,2469 -3,8650
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,32 62,23 8,42 72,90 13,6001 6,5937
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 4,89 6,75 8,63 10,9011 1,9638
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 86,05 5,48 98,62 8,8513 4,8819
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -34,43 5,46 -32,65 8,8189 -2,8434
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -55,67 4,80 -56,05 7,7490 -7,9529
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,06 -0,79 3,90 23,65 6,2922 1,7600
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 3,55 139,45 3,55 139,42 5,7391 3,6044
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,22 2,97 4,7982 4,7982
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,06 -45,66 2,40 -44,71 3,8742 -2,3655
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,78 26,92 1,78 26,88 2,8829 0,8599
AMT / American Tower Corporation 0,00 90,36 0,32 84,09 0,5247 0,2703
PLD / Prologis, Inc. 0,00 3,90 0,23 15,58 0,3730 0,0858
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -0,97 0,20 -6,10 0,3235 0,0167
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -14,51 0,17 -2,82 0,2781 0,0222
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,13 0,2044 0,2044
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,13 0,2044 0,2044
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -24,88 0,12 357,69 0,1936 0,1555
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 -27,75 0,12 -20,81 0,1913 -0,0243
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 2,79 0,10 0,00 0,1641 0,0182
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -27,10 0,10 -18,33 0,1590 -0,0144
PSA / Public Storage 0,00 -51,24 0,10 313,04 0,1547 0,1205
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -20,16 0,08 -14,13 0,1291 -0,0033
LAZ / Lazard, Inc. 0,00 -66,00 0,08 -60,00 0,1234 -0,1508
T / AT&T Inc. 0,00 -26,04 0,08 -28,30 0,1232 -0,0304
WELL / Welltower Inc. 0,00 -0,98 0,08 11,94 0,1219 0,0253
PPL / PPL Corporation 0,00 156,78 0,07 188,00 0,1175 0,0803
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -43,69 0,07 -50,68 0,1174 -0,0940
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -62,73 0,07 -64,43 0,1124 -0,1671
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -41,36 0,07 -38,94 0,1119 -0,0518
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -39,07 0,07 -48,12 0,1117 -0,0797
IP / International Paper Company 0,00 -38,44 0,07 -35,24 0,1112 -0,0399
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -46,41 0,07 -34,62 0,1103 -0,0405
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 3,15 0,07 4,69 0,1087 0,0161
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 527,18 0,06 128,57 0,1049 0,0642
O / Realty Income Corporation 0,00 -4,57 0,06 6,67 0,1046 0,0176
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 518,36 0,06 152,00 0,1030 0,0667
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 -65,77 0,06 -69,42 0,1028 -0,1941
VLY / Valley National Bancorp 0,01 -34,16 0,06 -38,61 0,1015 -0,0444
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -45,30 0,06 -25,30 0,1013 -0,0185
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -73,72 0,06 -71,43 0,1005 -0,2118
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -1,08 0,06 7,02 0,1001 0,0178
EQR / Equity Residential 0,00 -2,34 0,06 -8,96 0,0989 0,0021
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -29,50 0,06 -30,23 0,0976 -0,0273
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -15,74 0,06 -17,14 0,0947 -0,0065
CVX / Chevron Corporation 0,00 -40,99 0,06 -45,79 0,0941 -0,0610
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -23,26 0,06 -30,49 0,0923 -0,0261
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -25,97 0,06 -22,97 0,0922 -0,0151
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -24,68 0,06 -22,97 0,0922 -0,0150
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 -40,45 0,06 -46,67 0,0914 -0,0606
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 28,68 0,05 73,33 0,0852 0,0414
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -24,27 0,05 -21,21 0,0845 -0,0117
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -29,64 0,05 -21,54 0,0824 -0,0115
WU / The Western Union Company 0,00 -40,02 0,05 -29,58 0,0816 -0,0212
AVA / Avista Corporation 0,00 4,63 0,05 -2,00 0,0807 0,0077
HUN / Huntsman Corporation 0,00 -44,97 0,05 -34,72 0,0771 -0,0277
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 -6,34 0,05 -19,30 0,0751 -0,0080
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -35,68 0,05 -41,03 0,0751 -0,0376
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -19,87 0,05 -17,86 0,0745 -0,0064
DTE / DTE Energy Company 0,00 -32,29 0,05 -24,59 0,0744 -0,0143
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -3,39 0,05 4,65 0,0738 0,0113
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -17,62 0,05 -22,41 0,0737 -0,0109
EIX / Edison International 0,00 -21,85 0,05 -29,69 0,0737 -0,0193
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 -20,51 0,04 -22,81 0,0725 -0,0098
EXC / Exelon Corporation 0,00 -26,42 0,04 -29,03 0,0717 -0,0184
ETR / Entergy Corporation 0,00 -25,00 0,04 -26,67 0,0716 -0,0157
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -41,35 0,04 -29,03 0,0716 -0,0188
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 -37,94 0,04 -47,56 0,0707 -0,0479
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 3,08 0,04 -8,51 0,0703 0,0022
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 0,90 0,04 13,16 0,0702 0,0148
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -48,07 0,04 -41,10 0,0699 -0,0360
BKH / Black Hills Corporation 0,00 4,08 0,04 -6,67 0,0694 0,0040
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -48,63 0,04 -25,00 0,0685 -0,0121
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -23,06 0,04 -17,65 0,0683 -0,0062
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -2,80 0,04 10,53 0,0682 0,0125
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 50,11 0,04 31,25 0,0680 0,0258
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 1,44 0,04 7,89 0,0677 0,0130
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0675 0,0129
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -52,94 0,04 -46,75 0,0673 -0,0446
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -41,10 0,04 -31,03 0,0662 -0,0183
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 1,17 0,04 2,56 0,0656 0,0082
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -18,20 0,04 -13,33 0,0638 -0,0020
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -70,18 0,04 -66,38 0,0633 -0,1041
SON / Sonoco Products Company 0,00 -33,61 0,04 -33,33 0,0628 -0,0195
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -17,59 0,04 -9,52 0,0627 0,0009
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/04/2042 USD 25 0,00 5,77 0,04 8,57 0,0625 0,0118
NI / NiSource Inc. 0,00 -9,50 0,04 -15,56 0,0620 -0,0036
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -12,18 0,04 -11,63 0,0617 -0,0002
SRE / Sempra 0,00 -28,80 0,04 -29,63 0,0617 -0,0171
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -32,19 0,04 -24,49 0,0606 -0,0108
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -22,73 0,04 -29,41 0,0597 -0,0147
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -35,53 0,04 -35,71 0,0596 -0,0216
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -43,88 0,04 -44,62 0,0592 -0,0349
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 2,60 0,04 9,09 0,0591 0,0109
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 6,38 0,04 12,50 0,0582 0,0114
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -3,18 0,04 12,90 0,0579 0,0119
C.PRJ / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,00 6,38 0,04 9,38 0,0577 0,0115
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 -16,52 0,03 -20,93 0,0565 -0,0060
C.PRK / Citigroup, Inc., 6.875% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser K 0,00 6,52 0,03 9,68 0,0560 0,0112
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 8,89 0,03 13,33 0,0558 0,0119
US74913G7097 / Qwest Corporation, 6.625% Bonds due 9/15/2055 0,00 8,00 0,03 17,24 0,0551 0,0120
AQNA / Algonquin Power & Utilities Corp - FXDFR NT REDEEM 17/10/2078 USD 25 0,00 8,89 0,03 10,00 0,0547 0,0106
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,00 8,89 0,03 13,79 0,0547 0,0123
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -33,89 0,03 -25,00 0,0545 -0,0096
UZA / United States Cellular Corporation - 6.95% NT REDEEM 15/05/2060 USD 25 0,00 8,16 0,03 6,45 0,0545 0,0091
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -12,47 0,03 -10,81 0,0544 0,0004
BC / Brunswick Corporation 0,00 8,89 0,03 10,00 0,0544 0,0544
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,00 8,89 0,03 13,79 0,0542 0,0123
BC.PRC / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 8,89 0,03 13,79 0,0538 0,0116
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 17,50 0,03 26,92 0,0534 0,0148
BC / Brunswick Corporation 0,00 8,89 0,03 10,00 0,0534 0,0534
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 27,86 0,03 39,13 0,0529 0,0529
WTFCM / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 6,38 0,03 14,29 0,0526 0,0113
PRUFIN / Prudential PLC 0,00 6,82 0,03 10,34 0,0525 0,0103
UNM / Unum Group 0,00 8,89 0,03 18,52 0,0524 0,0524
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 6,98 0,03 10,34 0,0524 0,0102
/ KKR & CO. L.P. 0,00 6,52 0,03 10,34 0,0524 0,0092
WFC.PRR / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 6,82 0,03 10,34 0,0523 0,0102
/ KKR & CO. L.P. 0,00 8,89 0,03 10,34 0,0521 0,0096
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 6,82 0,03 14,29 0,0519 0,0519
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 410,42 0,03 220,00 0,0518 0,0518
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 6,98 0,03 14,29 0,0518 0,0101
NI / NiSource Inc. 0,00 -38,64 0,03 -28,89 0,0517 0,0517
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -26,48 0,03 -20,00 0,0517 -0,0069
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -45,74 0,03 24,00 0,0517 0,0144
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -6,92 0,03 -38,00 0,0516 -0,0214
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 8,89 0,03 6,90 0,0513 0,0093
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 6,82 0,03 10,71 0,0513 0,0102
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -86,01 0,03 -83,60 0,0512 -0,2218
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 6,82 0,03 14,81 0,0511 0,0511
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -0,77 0,03 14,81 0,0511 0,0108
EBBNF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 6,52 0,03 14,81 0,0511 0,0110
RZA / Reinsurance Group Of America, Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/09/2042 USD 25 0,00 6,82 0,03 14,81 0,0511 0,0121
TGT / Target Corporation 0,00 -40,62 0,03 -27,91 0,0510 -0,0109
AGO.PRE / Assured Guaranty Muni 6.25% 0,00 6,82 0,03 6,90 0,0509 0,0087
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 6,98 0,03 10,71 0,0505 0,0505
KEY / KeyCorp 0,00 7,69 0,03 14,81 0,0504 0,0504
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 6,98 0,03 14,81 0,0503 0,0503
ZB.PRG / Zions Bancorporation 0,00 6,98 0,03 10,71 0,0502 0,0095
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 105,19 0,03 47,62 0,0502 0,0502
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 105,19 0,03 47,62 0,0501 0,0501
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 105,19 0,03 42,86 0,0500 0,0500
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 52,52 0,03 42,86 0,0497 0,0148
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 6,82 0,03 7,14 0,0496 0,0081
UDR / UDR, Inc. 0,00 -2,00 0,03 -9,09 0,0495 0,0017
ES / Eversource Energy 0,00 -18,68 0,03 -16,67 0,0494 -0,0034
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 25,14 0,03 30,43 0,0494 0,0494
/ KKR & CO. L.P. 0,00 6,82 0,03 11,11 0,0492 0,0090
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -50,00 0,03 -43,40 0,0492 -0,0271
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,00 20,51 0,03 25,00 0,0489 0,0131
US1729673178 / Citigroup, Inc., 6.30% Dep Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series S 0,00 6,82 0,03 7,14 0,0488 0,0078
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -82,97 0,03 -53,12 0,0487 -0,0562
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -25,96 0,03 -25,00 0,0485 -0,0096
US38148B5049 / Goldman Sachs Group, 6.30% Dep Shares Non-Cumulative Preferred Stock Series N 0,00 6,98 0,03 7,14 0,0485 0,0081
/ Digital Realty Trust, Inc. 0,00 6,82 0,03 3,57 0,0484 0,0079
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 1,32 0,03 3,57 0,0483 0,0070
37959E106 / Globe Life Inc. 0,00 4,88 0,03 7,41 0,0482 0,0090
US0605052861 / Bank of America Corp. 6.20% Preferred Perpetual Series CC 0,00 6,98 0,03 7,41 0,0482 0,0082
US38376A2024 / Office Properties Income Trust, Pfd. 0,00 6,82 0,03 11,54 0,0481 0,0096
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 6,82 0,03 3,57 0,0481 0,0074
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 52,60 0,03 -75,63 0,0480 -0,1455
US48127V8274 / JPMorgan Chase & Co., Preferred H 0,00 6,98 0,03 7,41 0,0480 0,0087
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 6,98 0,03 3,57 0,0480 0,0480
MS / Morgan Stanley 0,00 5,00 0,03 11,54 0,0479 0,0479
STT / State Street Corporation 0,00 4,88 0,03 11,54 0,0478 0,0478
PRE / Prenetics Global Limited 0,00 6,98 0,03 7,41 0,0476 0,0085
US8425872061 / Southern Co., 6.25% Series 2015A Junior Subordinated Bonds due 10/15/2075 0,00 6,98 0,03 7,41 0,0475 0,0080
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,00 4,88 0,03 16,00 0,0475 0,0114
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,00 6,98 0,03 7,41 0,0474 0,0082
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 7,69 0,03 11,54 0,0472 0,0085
BAC / Bank of America Corporation 0,00 7,69 0,03 11,54 0,0470 0,0470
LGPRU / Spire Inc. 0,00 5,00 0,03 11,54 0,0470 0,0083
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 7,69 0,03 16,00 0,0469 0,0106
HIG.PRG / The Hartford Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 5,00 0,03 7,41 0,0469 0,0073
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 36,72 0,03 -74,55 0,0468 0,0468
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 98,49 0,03 -9,68 0,0468 -0,0049
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,00 7,89 0,03 7,69 0,0467 0,0089
US4461508727 / Huntington Bancshares, Inc., Series C, Pfd. 0,00 4,88 0,03 7,69 0,0466 0,0089
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 56,25 0,03 -28,21 0,0465 0,0465
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,00 5,00 0,03 12,00 0,0465 0,0091
BAC / Bank of America Corporation 0,00 7,69 0,03 7,69 0,0464 0,0464
AIG.PRA / American International Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 5,00 0,03 7,69 0,0464 0,0084
/ Valley National Bancorp 0,00 6,82 0,03 16,67 0,0463 0,0106
US8085134026 / Schwab Charles Corp, 6.00% Dep Shares Non-cumul Perp Preferred Stock Series C 0,00 7,14 0,03 7,69 0,0463 0,0079
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 7,14 0,03 16,67 0,0462 0,0105
US0259327080 / American Financial Group, Inc., Pfd. 0,00 7,14 0,03 7,69 0,0462 0,0078
PRS / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 7,89 0,03 12,00 0,0461 0,0095
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P 0,00 4,88 0,03 3,70 0,0461 0,0072
SRE / Sempra 0,00 141,94 0,03 -48,15 0,0460 0,0460
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -33,77 0,03 -28,21 0,0460 -0,0106
MET / MetLife, Inc. 0,00 7,89 0,03 12,00 0,0459 0,0459
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE 0,00 4,88 0,03 7,69 0,0457 0,0074
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -10,64 0,03 -15,15 0,0456 -0,0078
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 7,69 0,03 12,00 0,0455 0,0092
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,89 0,03 12,00 0,0453 0,0453
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co., 5.85% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Perp Pfd Stock Ser Q 0,00 4,88 0,03 12,00 0,0453 0,0083
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 2,38 0,03 3,85 0,0452 0,0020
US2786422020 / eBay, Inc. 6% Bond due 2056-02-01 0,00 4,88 0,03 3,85 0,0452 0,0068
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 -82,58 0,03 -57,14 0,0451 -0,0579
US9497463664 / Wells Fargo & Co., 6.00% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series T 0,00 4,88 0,03 3,85 0,0450 0,0072
PPL / PPL Corporation 0,00 -59,16 0,03 -62,50 0,0450 -0,0725
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,00 5,00 0,03 12,50 0,0449 0,0102
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 7,89 0,03 12,50 0,0448 0,0095
KEY / KeyCorp 0,00 7,69 0,03 0,00 0,0448 0,0448
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -8,51 0,03 -6,90 0,0447 -0,0033
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -29,62 0,03 68,75 0,0447 0,0447
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 52,53 0,03 -30,77 0,0447 0,0447
ARH.PRC / Arch Capital Group Ltd. 0,00 7,69 0,03 17,39 0,0446 0,0105
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 1,56 0,03 17,39 0,0444 0,0111
WFC.PRX / Wells Fargo & Co., 5.50% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series X 0,00 7,69 0,03 12,50 0,0444 0,0089
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -61,25 0,03 -72,73 0,0443 0,0443
DTE / DTE Energy Company 0,00 83,25 0,03 -55,74 0,0443 0,0443
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,00 5,00 0,03 3,85 0,0443 0,0064
CONE / CyrusOne Inc 0,00 1,24 0,03 12,50 0,0441 0,0096
US94988U7303 / Wells Fargo & Co., 6.00% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series V 0,00 4,88 0,03 3,85 0,0441 0,0062
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,00 -10,64 0,03 -10,00 0,0438 -0,0050
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 92,31 0,03 58,82 0,0438 0,0438
US05561Q3002 / BOK Financial Corp. 5.375% Subordinated Bonds due 2056-06-30 0,00 7,89 0,03 12,50 0,0437 0,0091
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,00 6,82 0,03 12,50 0,0437 0,0087
ZB.PRH / Zions Bancorporation 0,00 5,00 0,03 8,00 0,0437 0,0076
SCE.PRH / SCE Trust III - Preferred Security 0,00 6,82 0,03 8,00 0,0436 0,0070
/ Digital Realty Trust, Inc. 0,00 5,00 0,03 4,00 0,0436 0,0067
US94988U7147 / Wells Fargo & Co., 5.70% Dep Shares Non-Cumul Class A Preferred Stock Series W 0,00 5,00 0,03 4,00 0,0434 0,0066
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -2,33 0,03 -7,14 0,0434 0,0434
ARH.PRC / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0432 -0,0014
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 2,44 0,03 -3,70 0,0432 0,0043
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,68 0,03 0,00 0,0432 0,0047
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,00 6,98 0,03 8,33 0,0431 0,0080
FRC.PRI / First Republic Bank Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of 5.50% Nonc 0,00 5,41 0,03 8,33 0,0431 0,0076
FRC / First Republic Bank 0,00 7,89 0,03 4,00 0,0429 0,0429
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 13,56 0,03 8,33 0,0427 0,0071
US7443206070 / Prudential Financial, 5.75% Junior Subordinated Bonds due 12/15/2052 0,00 5,00 0,03 4,00 0,0425 0,0059
US7443207060 / Prudential Financial, 5.70% Junior Subordinated Bonds due 3/15/2053 0,00 7,69 0,03 8,33 0,0424 0,0066
DTE / DTE Energy Company 0,00 78,88 0,03 -57,38 0,0424 0,0424
/ KKR & CO. L.P. 0,00 7,89 0,03 13,04 0,0420 0,0076
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,00 7,69 0,03 8,70 0,0419 0,0080
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 2,50 0,03 0,00 0,0417 0,0417
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 5,41 0,03 8,70 0,0417 0,0417
/ KKR & CO. L.P. 0,00 -14,23 0,03 -13,79 0,0414 -0,0017
PSA / Public Storage 0,00 116,19 0,03 -73,68 0,0408 -0,1140
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 0,00 5,00 0,03 19,05 0,0407 0,0092
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -88,78 0,02 -88,24 0,0371 -0,2327
VER / VEREIT Inc 0,00 -6,60 0,02 10,53 0,0352 0,0078
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -29,86 0,02 -22,22 0,0349 -0,0045
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -9,17 0,02 0,00 0,0344 0,0030
INTC / Intel Corporation 0,00 -28,01 0,02 -42,86 0,0334 -0,0176
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -11,66 0,02 -20,83 0,0321 -0,0028
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 2,19 0,02 5,56 0,0309 0,0046
CUBE / CubeSmart 0,00 0,17 0,02 5,88 0,0306 0,0061
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -6,04 0,02 5,88 0,0294 0,0047
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -17,09 0,02 -19,05 0,0286 -0,0025
STOR / Store Capital Corp 0,00 -11,74 0,02 21,43 0,0286 0,0079
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,00 0,15 0,02 0,00 0,0283 0,0031
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -11,38 0,02 -10,53 0,0279 -0,0004
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 6,05 0,02 21,43 0,0278 0,0071
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 3,94 0,02 6,25 0,0276 0,0034
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,87 0,02 23,08 0,0270 0,0072
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -0,84 0,02 15,38 0,0254 0,0055
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 3,60 0,02 15,38 0,0245 0,0050
COR / Cencora, Inc. 0,00 7,21 0,01 7,69 0,0235 0,0036
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 -0,47 0,01 7,69 0,0231 0,0034
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -7,66 0,01 -12,50 0,0228 -0,0003
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 5,68 0,01 0,00 0,0224 0,0027
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -7,86 0,01 8,33 0,0213 0,0038
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 8,75 0,01 20,00 0,0197 0,0052
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 2,84 0,01 0,00 0,0196 0,0022
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 2,45 0,01 0,00 0,0195 0,0015
RYN / Rayonier Inc. 0,00 3,11 0,01 22,22 0,0188 0,0056
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 2,92 0,01 0,00 0,0187 0,0020
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -2,39 0,01 10,00 0,0180 0,0024
JBGS / JBG SMITH Properties 0,00 -5,34 0,01 -9,09 0,0166 -0,0002
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 -4,22 0,01 -10,00 0,0157 0,0012
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 4,21 0,01 50,00 0,0147 0,0054
LXP / LXP Industrial Trust 0,00 4,30 0,01 28,57 0,0147 0,0040
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 -20,24 0,01 -27,27 0,0137 -0,0025
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 1,50 0,01 0,00 0,0135 0,0015
US9487411038 / Weingarten Realty Investors 0,00 -10,49 0,01 -14,29 0,0108 -0,0002
BDN / Brandywine Realty Trust 0,00 3,72 0,01 20,00 0,0100 0,0026
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 2,32 0,01 0,00 0,0098 0,0005
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,00 3,08 0,01 0,00 0,0095 0,0013
PGRE / Paramount Group, Inc. 0,00 -5,29 0,00 -20,00 0,0077 0,0002
CXP / Columbia Property Trust Inc 0,00 10,91 0,00 0,00 0,0072 0,0010
GEO / The GEO Group, Inc. 0,00 -4,93 0,00 0,00 0,0070 -0,0000
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,00 8,86 0,00 -25,00 0,0060 0,0001
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1776
WRK / WestRock Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1243
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1434
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1221
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1347
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0649
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1342
iShares MSCI Emerging Markets ETF / DE (N/A) -0,01 -0,0127 -0,0127
iShares MSCI Emerging Markets ETF / DE (N/A) -0,01 -0,0127 -0,0127
Apple Inc / DE (N/A) -0,20 -0,3230 -0,3230