Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 54.040.059 |
| Nuværende stillinger | 200 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HRLIX - The Hartford Global Real Asset Fund Class I har afsløret 200 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.040.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HRLIX - The Hartford Global Real Asset Fund Class Is største beholdninger er Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , and TotalEnergies SE (FR:TTE) . HRLIX - The Hartford Global Real Asset Fund Class Is nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 1,5405 | 1,5405 | ||
| 0,67 | 1,1000 | 1,1000 | ||
| 1,51 | 2,4770 | 1,0695 | ||
| 1,11 | 1,8243 | 0,5000 | ||
| 0,01 | 0,39 | 0,6447 | 0,4489 | |
| 0,03 | 1,87 | 3,0619 | 0,4473 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,4136 | 0,4136 | |
| 0,03 | 0,34 | 0,5645 | 0,3839 | |
| 0,03 | 0,45 | 0,7292 | 0,3580 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,3169 | 0,2740 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6840 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6224 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5350 | ||
| 0,01 | 0,37 | 0,6123 | -0,4773 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,2865 | -0,3837 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2780 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,1441 | -0,2654 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,1500 | -0,2643 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2626 | ||
| 0,00 | 0,26 | 0,4324 | -0,2432 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 6,76 | 1,87 | 19,58 | 3,0619 | 0,4473 | |||
| US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 | 1,51 | 79,79 | 2,4770 | 1,0695 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -0,91 | 1,32 | 4,75 | 2,1694 | 0,0546 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 1,11 | 40,53 | 1,8243 | 0,5000 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 1,04 | -5,98 | 1,7002 | -0,1461 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 1,00 | -4,41 | 1,6340 | -0,1101 | |||||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,95 | 13,45 | 1,5490 | 0,1555 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 0,94 | 1,5405 | 1,5405 | ||||||
| TTE / TotalEnergies SE | 0,02 | -1,49 | 0,93 | 2,87 | 1,5270 | 0,0113 | |||
| US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 0,92 | -4,95 | 1,5090 | -0,1120 | |||||
| US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,92 | -4,58 | 1,5029 | -0,1052 | |||||
| US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 0,92 | -4,88 | 1,5028 | -0,1096 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 0,91 | -5,01 | 1,4910 | -0,1113 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) | 0,90 | -4,88 | 1,4675 | -0,1082 | |||||
| US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 0,88 | -5,41 | 1,4339 | -0,1127 | |||||
| US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,87 | -4,07 | 1,4286 | -0,0913 | |||||
| US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,85 | -3,85 | 1,3924 | -0,0857 | |||||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,82 | -4,30 | 1,3484 | -0,0897 | |||||
| US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,81 | -4,58 | 1,3325 | -0,0922 | |||||
| US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,81 | -2,87 | 1,3295 | -0,0675 | |||||
| US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,80 | -3,03 | 1,3125 | -0,0701 | |||||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,78 | -4,04 | 1,2840 | -0,0834 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | -13,19 | 0,76 | -9,85 | 1,2458 | -0,1638 | |||
| US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,74 | -5,61 | 1,2143 | -0,0987 | |||||
| US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,74 | -2,38 | 1,2103 | -0,0567 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 13,42 | 1,1916 | 0,1195 | |||
| US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,71 | -3,12 | 1,1696 | -0,0635 | |||||
| IU2 / Yara International ASA | 0,02 | -8,08 | 0,70 | 4,77 | 1,1516 | 0,0288 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,67 | 1,1000 | 1,1000 | ||||||
| US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,66 | -3,81 | 1,0749 | -0,0655 | |||||
| US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,65 | -3,56 | 1,0671 | -0,0614 | |||||
| US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,65 | -2,86 | 1,0583 | -0,0551 | |||||
| BRSTNCNTB0O7 / NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/35 6 | 0,58 | -1,85 | 0,9540 | -0,0377 | |||||
| US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,56 | -5,84 | 0,9239 | -0,0780 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -0,86 | 0,53 | 3,13 | 0,8634 | 0,0091 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 35,46 | 0,49 | 50,15 | 0,7954 | 0,2539 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,03 | 62,60 | 0,45 | 100,45 | 0,7292 | 0,3580 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,02 | -21,15 | 0,44 | -21,82 | 0,7170 | -0,2178 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 18,63 | 0,7095 | 0,0980 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -13,06 | 0,43 | -12,27 | 0,7035 | -0,1157 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 19,22 | 0,41 | 18,26 | 0,6682 | 0,0904 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 35,51 | 0,40 | 65,97 | 0,6474 | 0,2482 | |||
| US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 | 0,39 | -7,73 | 0,6457 | -0,0687 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 185,16 | 0,39 | 235,90 | 0,6447 | 0,4489 | |||
| 0F4I / Klépierre SA | 0,01 | -1,92 | 0,38 | 2,18 | 0,6148 | 0,0011 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -48,63 | 0,37 | -42,70 | 0,6123 | -0,4773 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | 28,92 | 0,37 | 22,85 | 0,6088 | 0,1028 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,01 | -1,56 | 0,36 | -1,90 | 0,5940 | -0,0244 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 10,66 | 0,5794 | 0,0456 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,02 | -22,43 | 0,35 | 0,00 | 0,5729 | -0,0113 | |||
| WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,03 | 229,59 | 0,34 | 218,52 | 0,5645 | 0,3839 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,02 | -0,93 | 0,34 | 0,00 | 0,5594 | -0,0113 | |||
| US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,34 | -5,04 | 0,5565 | -0,0412 | |||||
| US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | 0,34 | -11,55 | 0,5524 | -0,0849 | |||||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,01 | 50,59 | 0,33 | 46,40 | 0,5334 | 0,1620 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | -2,25 | 0,32 | -8,07 | 0,5225 | -0,0592 | |||
| US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,31 | -7,19 | 0,5082 | -0,0504 | |||||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,30 | -4,72 | 0,4970 | -0,0362 | |||||
| CSR / Centerspace | 0,01 | -2,47 | 0,30 | -12,17 | 0,4860 | -0,0781 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -4,18 | 0,4512 | -0,0288 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -8,67 | 0,4488 | -0,0535 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 16,09 | 0,4384 | 0,0537 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -41,67 | 0,27 | -34,24 | 0,4346 | -0,2394 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -33,49 | 0,26 | -34,00 | 0,4333 | -0,2361 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | -42,94 | 0,26 | -34,65 | 0,4324 | -0,2432 | |||
| SKUEF / Sekisui House Reit, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -3,69 | 0,4288 | -0,0258 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -2,64 | 0,26 | -5,43 | 0,4279 | -0,0345 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,25 | 0,25 | 0,4136 | 0,4136 | |||||
| O2F / ORIX JREIT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,73 | 0,4110 | 0,0067 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 86,53 | 0,25 | 83,82 | 0,4107 | 0,1821 | |||
| SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0,02 | 28,57 | 0,25 | 38,98 | 0,4034 | 0,1064 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 0,11 | 75,53 | 0,24 | 71,94 | 0,3915 | 0,1577 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -1,24 | 0,3906 | -0,0129 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,42 | 0,3863 | -0,0083 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 65,94 | 0,3765 | 0,1454 | |||
| 3668 / Yancoal Australia Ltd | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 26,40 | 0,3698 | 0,0717 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,05 | 0,00 | 0,22 | 12,12 | 0,3648 | 0,0328 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -11,07 | 0,3566 | -0,0515 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,01 | 45,27 | 0,22 | 58,39 | 0,3556 | 0,1256 | |||
| MX0SGO0000H6 / MEXICAN UDIBONOS 4.00% 11/03/2050 | 0,22 | 5,37 | 0,3544 | 0,0110 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -10,21 | 0,3464 | -0,0467 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 23,38 | 0,20 | 33,55 | 0,3340 | 0,0798 | |||
| OSA / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,01 | 80,20 | 0,20 | 79,65 | 0,3329 | 0,1439 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 56,64 | 0,20 | 116,67 | 0,3204 | 0,2491 | |||
| EMR / Emerald Resources NL | 0,09 | -2,94 | 0,19 | -19,17 | 0,3190 | -0,0340 | |||
| 2020 / SABIC Agri-Nutrients Company | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 19,88 | 0,3177 | 0,0483 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,01 | 84,63 | 0,19 | 359,52 | 0,3169 | 0,2740 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | -42,09 | 0,19 | -37,38 | 0,3136 | -0,1972 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 4,97 | 0,3121 | 0,0092 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0,09 | -27,01 | 0,19 | -25,88 | 0,3097 | -0,1170 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 16,46 | 0,3016 | 0,0359 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,56 | 0,2979 | -0,0042 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -53,09 | 0,18 | -52,76 | 0,2957 | -0,1847 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 10,56 | 0,2928 | 0,0224 | |||
| WHA / Wereldhave N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 7,93 | 0,2913 | 0,0169 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,01 | -59,87 | 0,17 | -56,50 | 0,2865 | -0,3837 | |||
| 1YZ / Savills plc | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 4,19 | 0,2863 | 0,0060 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,05 | 0,17 | -15,53 | 0,2862 | -0,0587 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 8,81 | 0,2840 | 0,0170 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 69,06 | 0,17 | 106,02 | 0,2815 | 0,1966 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | -22,43 | 0,17 | -13,64 | 0,2814 | -0,0513 | |||
| MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,02 | -19,96 | 0,17 | -20,56 | 0,2785 | -0,0361 | |||
| GLEN N / Glencore plc | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 22,06 | 0,2728 | 0,0453 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,05 | 124,02 | 0,17 | 127,40 | 0,2725 | 0,1494 | |||
| WKPPF / Workspace Group Plc | 0,03 | 0,00 | 0,16 | -11,35 | 0,2693 | -0,0410 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,30 | 0,16 | 55,77 | 0,2668 | 0,1133 | |||
| US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond | 0,16 | 6,67 | 0,2634 | 0,0124 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -9,66 | 0,2614 | -0,0334 | |||
| MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 26,61 | 0,2586 | 0,0507 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 18,05 | 0,2585 | 0,0357 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,01 | -60,13 | 0,16 | -59,27 | 0,2569 | -0,1669 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -7,19 | 0,2544 | -0,0261 | |||
| MERY / Mercialys SA | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -7,23 | 0,2523 | -0,0266 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,01 | 0,15 | 0,2512 | 0,2512 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 10,14 | 0,2502 | 0,0187 | |||
| US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,15 | -0,67 | 0,2424 | -0,0072 | |||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 20,00 | 0,2364 | 0,0349 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -3,38 | 0,2347 | -0,0139 | |||
| MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5,26 | 0,2293 | 0,0067 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 12,50 | 0,2220 | 0,0213 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -63,37 | 0,13 | -45,75 | 0,2200 | -0,0531 | |||
| TRUE-F / True Corporation Public Company Limited | 0,42 | 137,60 | 0,13 | 107,94 | 0,2157 | 0,1099 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,38 | 0,2118 | 0,0003 | |||
| AYAAF / Ayala Land, Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,13 | -4,55 | 0,2067 | -0,0149 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,28 | 0,2067 | 0,0013 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -6,98 | 0,1967 | -0,0199 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,03 | 0,1954 | -0,0128 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,93 | 0,1747 | -0,0044 | |||
| KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,10 | -3,70 | 0,1705 | -0,0107 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,1669 | -0,0013 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,04 | 0,1576 | -0,0076 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,00 | 2,93 | 0,10 | -6,80 | 0,1574 | 0,0274 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | 5,67 | 0,10 | 5,56 | 0,1567 | 0,0057 | |||
| I10 / Italgas S.p.A. | 0,01 | -63,40 | 0,09 | -63,16 | 0,1500 | -0,2643 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -57,11 | 0,09 | -84,29 | 0,1441 | -0,2654 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 8,86 | 0,1409 | 0,0078 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -57,98 | 0,08 | -61,03 | 0,1368 | -0,2198 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,89 | 0,1348 | -0,0158 | |||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,67 | 0,08 | -42,54 | 0,1267 | -0,0987 | |||
| BTGOF / BT Group plc | 0,03 | -42,36 | 0,08 | 11,76 | 0,1247 | 0,0624 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 17,74 | 0,1211 | 0,0173 | |||
| FUNO 11 / Fibra UNO | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 8,96 | 0,1208 | 0,0085 | |||
| 1SDF / K+S Aktiengesellschaft | 0,00 | -4,41 | 0,07 | 1,41 | 0,1192 | 0,0920 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,52 | 0,1109 | -0,0005 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 3,08 | 0,1106 | 0,0013 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,41 | 0,1069 | -0,0077 | |||
| IVINF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,77 | 0,1020 | 0,0052 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -63,22 | 0,06 | -64,33 | 0,1008 | -0,1866 | |||
| UTGPF / Unite Group PLC | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0842 | -0,0160 | |||
| CA LOW CARBON FUELDEC26 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0799 | 0,0799 | ||||||
| PROX / Proximus PLC | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 10,26 | 0,0708 | 0,0040 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,0689 | 0,0043 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,03 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| LME COPPER FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT JAN26 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| LOW SU GASOIL G JAN26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR NOV25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT JAN26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR JAN26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| LME COPPER FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| UK EMISS ALLOW FU DEC25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1570 | ||||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0773 | ||||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2626 | ||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5350 | ||||
| LKOD / LUKOIL PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NVTK / Novatek PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2090 | ||||
| LSGOF / Land Securities Group Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6224 | ||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1935 | ||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6840 | ||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0953 | ||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2780 | ||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1830 | ||||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1301 | ||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1333 | ||||
| SGGD / Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Long: DDZ01U078 TRS USD R E DDZ01U078 TRS EQUITYTRS / Short: DDZ01U078 TRS USD P V 12MOBFR DZ01U078 TRS EQUITYTRS / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| LME ZINC FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| LME COPPER FUTURE DEC26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| LME COPPER FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0194 | -0,0194 | ||||||
| SILVER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0237 | -0,0237 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0374 | -0,0374 | ||||||
| LME COPPER FUTURE DEC26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0380 | -0,0380 | ||||||
| LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0416 | -0,0416 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP26 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR MAR26 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0669 | -0,0669 | ||||||
| CA CARBON ALLOW 25DEC25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,1075 | -0,1075 | ||||||
| COPPER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,1420 | -0,1420 |
