Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 469.310.601
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Shares har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 469.310.601 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Range Resources Corporation (US:RRC) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Seadrill Limited (US:SDRL) , Cameco Corporation (CA:CCO) , and EQT Corporation (US:EQT) . GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Boss Energy Limited (US:BQSSF) , Paladin Energy Ltd (US:PALAF) , Deep Yellow Limited (US:DYLLF) , Bannerman Energy Ltd (US:BNNLF) , and .

GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 21,35 4,5465 2,9155
1,95 4,98 1,0605 1,0605
1,08 4,34 0,9240 0,9240
1,80 10,95 2,3325 0,9208
4,55 3,95 0,8403 0,8403
1,96 3,62 0,7703 0,7703
0,11 14,41 3,0679 0,5340
1,48 10,77 2,2931 0,5292
0,35 20,49 4,3638 0,5182
0,23 8,40 1,7885 0,4208
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 28,93 6,1612 -0,9083
0,41 6,57 1,3984 -0,7317
0,47 6,06 1,2904 -0,7199
0,10 3,94 0,8395 -0,7025
2,83 6,17 1,3148 -0,6370
0,22 5,11 1,0887 -0,6342
0,18 12,28 2,6162 -0,6225
0,15 6,64 1,4135 -0,5739
0,44 16,52 3,5183 -0,5592
0,05 5,18 1,1023 -0,4610
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RRC / Range Resources Corporation 0,76 -1,74 28,93 0,70 6,1612 -0,9083
NTR / Nutrien Ltd. 0,43 0,00 25,18 12,74 5,3617 -0,1333
SDRL / Seadrill Limited 0,92 253,59 21,35 222,09 4,5465 2,9155
CCO / Cameco Corporation 0,35 -1,35 20,49 31,11 4,3638 0,5182
EQT / EQT Corporation 0,32 -1,24 17,55 13,03 3,7384 -0,0831
AR / Antero Resources Corporation 0,44 -2,30 16,52 -0,30 3,5183 -0,5592
AGI / Alamos Gold Inc. 0,64 -3,17 16,51 9,66 3,5156 -0,1885
LEU / Centrus Energy Corp. 0,11 0,00 14,41 39,90 3,0679 0,5340
BIREF / Birchcliff Energy Ltd. 3,02 0,00 14,24 23,31 3,0334 0,1911
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,82 0,00 13,25 12,38 2,8208 -0,0794
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,18 0,00 12,28 -6,67 2,6162 -0,6225
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 0,00 10,95 90,93 2,3325 0,9208
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,00 10,77 50,21 2,2931 0,5292
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,35 0,00 10,68 7,54 2,2752 -0,1693
ANGPY / Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,00 9,48 32,54 2,0188 0,2589
MOS / The Mosaic Company 0,23 0,00 8,40 51,10 1,7885 0,4208
EDV / Endeavour Mining plc 0,26 -13,70 8,03 33,50 1,7094 0,2299
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 0,00 6,89 17,46 1,4669 0,0238
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,92 0,00 6,77 18,36 1,4418 0,0343
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,64 -14,72 6,76 28,79 1,4403 0,1480
MTDR / Matador Resources Company 0,15 0,00 6,64 -17,82 1,4135 -0,5739
ARGTF / Artemis Gold Inc. 0,41 -47,99 6,57 -24,15 1,3984 -0,7317
48M / Foran Mining Corporation 2,83 0,00 6,17 -22,18 1,3148 -0,6370
SKE / Skeena Resources Limited 0,47 -42,89 6,06 -25,83 1,2904 -0,7199
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,38 -18,06 5,60 15,40 1,1925 -0,0015
UEC / Uranium Energy Corp. 0,93 0,00 5,54 5,89 1,1789 -0,1074
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,05 0,00 5,18 -18,53 1,1023 -0,4610
NE / Noble Corporation plc 0,21 0,00 5,16 -4,36 1,0990 -0,2287
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,22 -43,66 5,11 -26,98 1,0887 -0,6342
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 5,03 -15,36 1,0715 -0,3911
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,64 0,00 5,00 -18,38 1,0638 -0,4421
BQSSF / Boss Energy Limited 1,95 4,98 1,0605 1,0605
OII / Oceaneering International, Inc. 0,25 0,00 4,82 -13,67 1,0274 -0,3477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,78 0,00 4,81 16,83 1,0248 0,0113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 4,71 4,27 1,0031 -0,1086
MAUTF / Montage Gold Corp. 1,42 -17,05 4,70 66,81 1,0020 0,3080
ERD / Erdene Resource Development Corporation 5,83 -1,43 4,38 57,39 0,9322 0,2479
EQX / Equinox Gold Corp. 0,66 -21,49 4,37 -18,67 0,9305 -0,3913
PALAF / Paladin Energy Ltd 1,08 4,34 0,9240 0,9240
ORZCF / Orezone Gold Corporation 4,63 -17,21 4,28 35,18 0,9125 0,1325
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,11 0,00 4,27 44,76 0,9086 0,1833
DYLLF / Deep Yellow Limited 4,55 3,95 0,8403 0,8403
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -41,55 3,94 -37,11 0,8395 -0,7025
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,81 -4,89 3,81 -4,90 0,8112 -0,1742
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,42 0,00 3,77 25,55 0,8039 0,0640
CXB / Calibre Mining Corp. 1,58 -8,67 3,64 7,09 0,7755 -0,0612
BNNLF / Bannerman Energy Ltd 1,96 3,62 0,7703 0,7703
VAL / Valaris Limited 0,09 0,00 3,41 5,39 0,7253 -0,0699
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,13 -11,83 3,28 -9,78 0,6977 -0,1956
SLB / Schlumberger Limited 0,10 0,00 3,26 -20,67 0,6948 -0,3171
DNN / Denison Mines Corp. 2,03 0,00 3,22 6,69 0,6861 -0,0568
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,63 0,00 3,08 18,68 0,6563 0,0174
GLGDF / GoGold Resources Inc. 2,10 0,00 2,97 34,53 0,6325 0,0894
KNT / K92 Mining Inc. 0,28 0,00 2,87 56,48 0,6119 0,1601
LONCF / Loncor Gold Inc. 6,92 40,67 2,87 56,57 0,6119 0,1602
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,10 0,00 2,83 -28,63 0,6029 -0,3729
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,29 0,00 2,70 18,15 0,5756 0,0127
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,16 0,00 2,44 19,43 0,5197 0,0168
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,14 0,00 2,42 69,82 0,5156 0,1648
NG / NovaGold Resources Inc. 0,61 202,26 2,18 260,83 0,4650 0,3161
ARREF / Amerigo Resources Ltd. 1,55 0,00 2,05 5,45 0,4366 -0,0419
PNPNF / Power Metallic Mines Inc. 2,53 0,00 2,01 -28,18 0,4284 -0,2608
FDMIF / Founders Metals Inc. 0,57 0,00 1,81 -18,74 0,3863 -0,1627
ASE / Asante Gold Corporation 1,95 0,00 1,78 22,03 0,3788 0,0201
Guardian Metal Resources PLC / EC (GB00BPQY8R36) 3,16 0,00 1,68 28,20 0,3584 0,0354
BGL / Bellevue Gold Limited 2,41 14,83 1,54 0,52 0,3278 -0,0490
URG / Ur-Energy Inc. 1,75 0,00 1,43 -14,77 0,3050 -0,1083
EU / enCore Energy Corp. 0,62 0,00 1,25 -20,22 0,2656 -0,1191
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,05 0,00 1,18 33,94 0,2506 0,0346
MAKOF / Mako Mining Corp. 0,29 0,00 1,04 34,81 0,2213 0,0317
BORR / Borr Drilling Limited 0,56 0,00 0,98 -31,12 0,2080 -0,1408
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,20 0,00 0,89 -17,65 0,1898 -0,0765
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,69 3.588,24 0,82 3.069,23 0,1755 0,1690
MAIFF / Minera Alamos Inc. 3,02 0,00 0,81 26,79 0,1734 0,0155
Power Metallic Mines, Inc. (Restricted) / EC (CA73929R2046) 0,95 0,00 0,76 -28,25 0,1614 -0,0983
OMGGF / Omai Gold Mines Corp. 1,44 0,00 0,55 59,65 0,1181 0,0326
LSANF / Los Andes Copper Ltd. 0,10 0,00 0,47 0,43 0,1003 -0,0151
BBBXF / Brixton Metals Corporation 7,10 0,00 0,36 -22,32 0,0771 -0,0376
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,16 -12,92 0,0331 -0,0108
GHRT / Greenheart Gold Inc. 0,32 0,00 0,15 -13,97 0,0329 -0,0112
GCU / Gunnison Copper Corp. 0,64 0,00 0,12 61,33 0,0259 0,0073
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,02 -97,29 0,02 -97,33 0,0047 -0,1708
MPVDF / Mountain Province Diamonds Inc. 0,32 0,00 0,01 0,00 0,0030 -0,0004
486 / United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company 1,33 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
Chilean Metals, Inc. / EC (CA7393019921) 0,07 -5,94 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Guardian Metal Resources Warrants EXP 08/28/2026 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Loncor Gold Warrants / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Brixton Metals Corp. Warrants / DE (11120Q120) 0,00 0,0000 -0,0000