Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.246.391
Nuværende stillinger 681
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGHNX - Fidelity Global High Income Fund har afsløret 681 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.246.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGHNX - Fidelity Global High Income Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397B694) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAK60) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , and CA Magnum Holdings (MU:US12674CAA18) . FGHNX - Fidelity Global High Income Funds nye stillinger omfatter Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397B694) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAK60) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , CA Magnum Holdings (MU:US12674CAA18) , and CORP. NOTE (US:US451102BZ91) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,45 3,45 4,8239 2,8146
0,33 0,4603 0,4603
0,00 0,28 0,3980 0,3980
0,26 0,3591 0,3591
0,24 0,3400 0,3400
0,00 0,21 0,2974 0,2851
0,20 0,2835 0,2835
0,20 0,2754 0,2754
0,19 0,2689 0,2689
0,19 0,2670 0,2670
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 0,3153 -1,1386
0,05 0,0654 -0,2201
0,16 0,2248 -0,1982
0,10 0,1394 -0,1522
0,11 0,1550 -0,1411
0,20 0,2778 -0,0995
0,12 0,1647 -0,0482
0,08 0,1148 -0,0464
0,05 0,0671 -0,0288
0,02 0,0262 -0,0267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-25 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 3,45 132,19 3,45 132,30 4,8239 2,8146
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,53 3,75 0,7343 0,0495
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,47 3,55 0,6532 0,0426
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,39 -0,51 0,5483 0,0158
US12674CAA18 / CA Magnum Holdings 0,39 1,85 0,5383 0,0269
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,38 4,93 0,5352 0,0412
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,38 7,45 0,5253 0,0527
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,37 2,24 0,5111 0,0282
US296006AA71 / ERO Copper Corp 0,36 3,50 0,4966 0,0327
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,35 4,75 0,4943 0,0381
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,34 0,00 0,4695 0,0152
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,34 -2,90 0,4685 0,0018
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,33 -0,30 0,4651 0,0143
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,33 1,23 0,4611 0,0214
NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 / DBT (N/A) 0,33 0,4603 0,4603
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 0,32 3,21 0,4502 0,0279
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,29 3,21 0,4040 0,0245
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,28 0,3980 0,3980
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,28 1,83 0,3885 0,0186
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,26 2,34 0,3671 0,0205
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,26 4,82 0,3647 0,0270
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. 2.50% Bond Due 5/1/2020 0,26 0,3591 0,3591
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,25 7,63 0,3556 0,0360
XS2467774209 / Nanyang Commercial Bank Ltd. 0,25 0,80 0,3513 0,0139
SOFTBANK SVF II CAYMAN LP TERM 1LN 12/31/2024 / LON (N/A) 0,24 0,3400 0,3400
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,24 4,37 0,3351 0,0246
XS2646608401 / Telefonica Europe BV 0,24 3,51 0,3309 0,0219
FR001400EFQ6 / Electricite de France SA 0,24 1,29 0,3286 0,0143
USG98149AE02 / Wynn Macau Ltd 0,23 2,71 0,3182 0,0192
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,23 2,26 0,3164 0,0165
DE0001141802 / Bundesobligation 0,23 -79,07 0,3153 -1,1386
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,22 1,36 0,3120 0,0139
FR001400EJI5 / iliad SA 0,22 2,30 0,3113 0,0178
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,22 0,00 0,3075 0,0097
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,22 3,81 0,3054 0,0204
US09031WAD56 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,22 4,85 0,3020 0,0226
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,21 3,88 0,2992 0,0202
XS2310945048 / Banco de Sabadell SA 0,21 2,42 0,2975 0,0167
CRC / California Resources Corporation 0,00 680,75 0,21 2.255,56 0,2974 0,2851
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,21 0,00 0,2970 0,0102
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,21 2,43 0,2950 0,0160
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,21 1,45 0,2942 0,0139
US00775CAC01 / Aegea Finance Sarl 0,21 0,00 0,2941 0,0103
BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS 7.875% 02/15/2039 144A / DBT (US11952AAA07) 0,21 0,96 0,2940 0,0120
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,21 1,94 0,2939 0,0147
VK / Vallourec S.A. 0,21 3,47 0,2927 0,0191
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 8.75%/VAR 12/31/2199 144A / EP (US05890MAC73) 0,21 2,45 0,2927 0,0164
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,21 7,85 0,2885 0,0295
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,20 1,00 0,2842 0,0115
USV28479AA77 / DIAMOND II LTD 7.950000% 07/28/2026 0,20 1,00 0,2836 0,0126
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,20 0,2835 0,2835
ARDONAGH FINCO LTD 7.75% 02/15/2031 144A / DBT (US039853AA46) 0,20 2,54 0,2834 0,0171
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,20 -7,76 0,2824 -0,0148
US233293AQ29 / DPL Inc 0,20 4,15 0,2821 0,0201
511218 / Shriram Finance Limited 0,20 1,52 0,2807 0,0134
ASTON MARTIN CAP HLDGS LTD 10% 03/31/2029 144A / DBT (US04625HAJ86) 0,20 3,09 0,2804 0,0172
USY2R27RAB56 / Delhi International Airport Ltd 0,20 1,02 0,2790 0,0121
USV3855GAA86 / Greenko Solar Mauritius Ltd 0,20 1,02 0,2783 0,0114
USV6703DAA29 / Network i2i Ltd 0,20 0,51 0,2781 0,0093
XS2049728004 / JSW Steel Ltd 0,20 0,51 0,2779 0,0109
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,20 -29,03 0,2778 -0,0995
US58518N2B76 / MEGlobal Canada ULC 0,20 0,51 0,2776 0,0108
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 0,20 2,59 0,2775 0,0160
US05466AAA16 / Axian Telecom 0,20 2,06 0,2772 0,0149
US87936VAB36 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0,20 1,54 0,2768 0,0123
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,20 8,84 0,2765 0,0318
XS2219370660 / Rizal Commercial Banking Corp 0,20 1,03 0,2765 0,0123
XS1711550373 / Huarong Finance 2017 Co Ltd 0,20 3,68 0,2755 0,0177
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,20 0,2754 0,2754
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,20 2,60 0,2754 0,0155
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,20 3,16 0,2753 0,0176
XS2052949968 / HPCL-Mittal Energy Ltd 0,20 1,55 0,2751 0,0133
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,20 1,55 0,2743 0,0131
US00388WAM38 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,20 3,70 0,2743 0,0177
US69377FAB22 / Freeport Indonesia PT 0,20 3,17 0,2738 0,0180
XS2238561281 / Bank of Communications Co Ltd 0,20 1,04 0,2733 0,0118
US67624L2A50 / OQ SAOC 0,20 0,52 0,2731 0,0109
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 0,20 0,52 0,2730 0,0106
USY7279WAA90 / ReNew Power Pvt Ltd 0,19 1,57 0,2720 0,0131
US151290CA97 / Cemex SAB de CV 0,19 1,57 0,2720 0,0126
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,19 2,66 0,2707 0,0167
US38501DAR61 / GRAN COLOMBIA GOLD CORP 6.875% 08/09/2026 144A 0,19 4,32 0,2703 0,0203
US900111AB12 / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,19 1,05 0,2699 0,0111
US899415AE32 / Tullow Oil PLC 0,19 0,00 0,2697 0,0084
US97382WAA18 / Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 0,19 0,00 0,2696 0,0091
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,19 2,67 0,2693 0,0164
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,19 2,67 0,2691 0,0151
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9% 06/15/2030 144A / DBT (US451102CG02) 0,19 0,2689 0,2689
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 0,19 -0,52 0,2686 0,0071
XS2383421711 / Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,19 1,60 0,2683 0,0130
US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd 0,19 0,53 0,2681 0,0104
FINASTRA US TL 09/13/29 / LON (N/A) 0,19 0,2670 0,2670
USG85381AF13 / Studio City Finance Ltd 0,19 2,14 0,2669 0,0142
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 2,15 0,2666 0,0152
US55285GAC87 / MDGH GMTN RSC Ltd 0,19 6,74 0,2665 0,0251
USG60744AG74 / MGM China Holdings Ltd 0,19 1,06 0,2665 0,0117
US80386WAC91 / Sasol Financing USA LLC 0,19 1,06 0,2663 0,0116
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,19 3,83 0,2659 0,0173
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. 2.50% Bond Due 5/1/2020 0,19 0,2650 0,2650
XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS 0,19 4,42 0,2645 0,0192
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,19 2,75 0,2618 0,0155
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,19 5,08 0,2606 0,0209
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,19 2,76 0,2605 0,0147
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,18 2,81 0,2571 0,0165
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,18 4,00 0,2549 0,0175
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,18 4,02 0,2542 0,0184
USY0606WCA63 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,18 4,62 0,2534 0,0189
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,18 5,23 0,2533 0,0200
USG5975LAE68 / Melco Resorts Finance Ltd 0,18 1,13 0,2513 0,0114
CONDA / Cable Onda SA 0,18 1,14 0,2497 0,0116
US12659BAA26 / CT Trust 0,18 2,89 0,2494 0,0150
US134638AE50 / Camposol SA 0,18 14,19 0,2480 0,0380
US37231BAA61 / Genm Capital Labuan Ltd 0,18 4,73 0,2475 0,0180
XS2317279573 / Yanlord Land HK Co Ltd 0,18 9,32 0,2469 0,0291
CWCLN / Sable International Finance Ltd 0,18 2,92 0,2459 0,0148
US233293AR02 / DPL Inc 0,18 0,57 0,2458 0,0095
US74735KAA07 / Ooredoo International Finance Ltd 0,18 4,79 0,2449 0,0183
US67091TAD72 / OCP SA 0,18 6,06 0,2446 0,0207
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0,17 9,43 0,2442 0,0279
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 0,17 4,82 0,2441 0,0191
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,17 1,16 0,2440 0,0104
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 0,17 3,59 0,2420 0,0163
XS2619047728 / Benteler International AG 0,17 0,00 0,2394 0,0083
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,17 1,80 0,2387 0,0128
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,17 7,59 0,2386 0,0244
US80414L2K08 / Saudi Arabian Oil Co 0,17 3,66 0,2379 0,0154
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 0,17 2,42 0,2371 0,0130
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 06/25 5.125 0,17 0,60 0,2364 0,0091
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,17 3,05 0,2362 0,0142
SS and C TECHNOLOGIES INC 6.5% 06/01/2032 144A / DBT (US78466CAD83) 0,17 0,2348 0,2348
US03718NAA46 / Antofagasta PLC 0,17 5,03 0,2344 0,0182
USG9T27HAD62 / Vedanta Resources Finance II PLC 0,17 9,87 0,2339 0,0278
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,17 2,45 0,2335 0,0132
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 0,17 0,61 0,2330 0,0092
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,17 0,61 0,2315 0,0092
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,16 0,00 0,2280 0,0075
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,16 2,53 0,2275 0,0127
XS1497606365 / Telecom Italia SpA/Milano 0,16 -48,88 0,2248 -0,1982
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,16 2,56 0,2244 0,0132
LNGFOR / Longfor Group Holdings Ltd 0,16 22,31 0,2233 0,0471
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,16 3,92 0,2224 0,0153
US918367AA16 / VTR Comunicaciones SpA 0,16 14,39 0,2222 0,0334
USG84393AC49 / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 0,16 1,95 0,2207 0,0120
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,16 2,61 0,2206 0,0131
ASSUREDPARTNERS INC 7.5% 02/15/2032 144A / DBT (US04624VAC37) 0,16 4,67 0,2205 0,0171
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 0,16 0,00 0,2204 0,0070
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 0,16 -7,14 0,2190 -0,0090
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,16 2,63 0,2185 0,0129
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,15 1,32 0,2165 0,0110
US524590AA45 / Leeward Renewable Energy Operations LLC 0,15 10,00 0,2161 0,0260
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,15 -1,91 0,2160 0,0032
US456472AD16 / Industrias Penoles SAB de CV 0,15 1,32 0,2160 0,0106
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,15 1,99 0,2155 0,0115
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,15 1,99 0,2155 0,0110
US07014QAN16 / Great Outdoors Group, LLC 2021 Term Loan B1 0,15 0,00 0,2154 0,0062
XS2030348903 / Franshion Brilliant Ltd 0,15 11,59 0,2154 0,0289
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,15 6,25 0,2149 0,0200
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 0,15 2,68 0,2142 0,0124
US00511BAA52 / ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A 0,15 -1,95 0,2117 0,0033
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,15 -7,98 0,2102 -0,0105
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,15 0,68 0,2084 0,0074
US500688AC04 / Kosmos Energy Ltd 0,15 -4,52 0,2072 -0,0029
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.875% 04/01/2030 144A / DBT (US18453HAF38) 0,15 3,52 0,2062 0,0141
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,15 1,39 0,2050 0,0103
US67091TAB17 / OCP SA 0,15 6,57 0,2049 0,0187
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,15 2,82 0,2045 0,0125
US13323AAB61 / Camelot Finance SA 0,15 2,82 0,2043 0,0113
IL0011677742 / Leviathan Bond Ltd 0,15 0,69 0,2042 0,0070
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 0,15 3,55 0,2041 0,0127
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,14 4,35 0,2018 0,0143
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,14 3,60 0,2014 0,0131
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,14 3,62 0,2006 0,0129
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,14 2,16 0,1995 0,0109
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,14 3,65 0,1994 0,0130
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,14 6,82 0,1972 0,0184
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,14 5,26 0,1968 0,0166
US89680EAA73 / Triton Water Holdings Inc 0,14 7,69 0,1963 0,0206
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,14 2,94 0,1962 0,0122
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,14 1,46 0,1951 0,0094
US880879AA92 / Termocandelaria Power Ltd 0,14 0,72 0,1948 0,0070
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,14 2,22 0,1930 0,0101
US74365PAD06 / Prosus NV 0,14 7,94 0,1904 0,0191
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,14 7,14 0,1889 0,0176
US14366RAA77 / Carnival Holdings Bermuda Ltd 0,14 0,00 0,1888 0,0057
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,13 1,52 0,1878 0,0088
US143658BN13 / Carnival Corp 0,13 2,29 0,1877 0,0096
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,13 3,13 0,1850 0,0114
C2ZR34 / Caesars Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,34 0,1840 0,0110
P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,34 0,1840 0,0106
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,13 5,74 0,1816 0,0166
US17302XAK28 / CITGO Petroleum Corp 0,13 0,00 0,1815 0,0060
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,13 -15,13 0,1807 -0,0251
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,13 6,67 0,1802 0,0178
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,13 3,23 0,1802 0,0120
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,13 -0,78 0,1795 0,0048
US88146LAA17 / Terrier Media Buyer Inc 0,13 7,56 0,1792 0,0174
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,13 3,23 0,1790 0,0101
XS2656464844 / ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGS 0,13 2,42 0,1783 0,0099
XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,1775 0,1775
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,13 1,61 0,1768 0,0080
US87256YAA10 / TKC HOLDINGS INC 10.5% 05/15/2029 144A 0,13 1,61 0,1767 0,0086
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,13 0,00 0,1763 0,0052
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,13 4,17 0,1758 0,0127
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,12 0,81 0,1744 0,0070
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,12 1,65 0,1722 0,0078
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,12 2,52 0,1714 0,0105
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,1704 0,1704
XS2679904768 / Banco de Credito Social Cooperativo SA 0,12 3,42 0,1703 0,0120
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,12 4,31 0,1698 0,0118
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,12 3,42 0,1691 0,0098
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 6.125% 03/15/2034 144A / DBT (US911365BR47) 0,12 2,56 0,1685 0,0101
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,12 5,26 0,1677 0,0129
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,12 3,48 0,1671 0,0105
US594972AF82 / MicroStrategy Inc 0,12 6,31 0,1658 0,0155
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,12 -25,48 0,1647 -0,0482
US80414L2D64 / Saudi Arabian Oil Co 0,12 2,63 0,1637 0,0084
CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL TERM B 1LN 08/31/2027 / LON (XAN2104KAB79) 0,12 -0,85 0,1637 0,0040
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,12 3,57 0,1633 0,0118
XS1752894292 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,12 4,50 0,1624 0,0120
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 0,12 3,60 0,1621 0,0115
US88145LAE48 / Terrier Media Buyer, Inc. 2021 Term Loan 0,12 -0,86 0,1616 0,0039
DE000CZ45W81 / Commerzbank AG 0,12 3,60 0,1611 0,0106
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,12 6,48 0,1611 0,0150
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 03/15/2029 REGS / DBT (XS2719090636) 0,12 0,1609 0,1609
XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,11 3,64 0,1599 0,0099
XS2631198863 / IPD 3 BV 0,11 1,79 0,1597 0,0072
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 0,11 6,60 0,1586 0,0144
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc 0,11 0,90 0,1574 0,0069
XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,11 0,90 0,1570 0,0058
PACHELBEL BIDCO SPA 7.125% 05/17/2031 REGS / DBT (XS2816638873) 0,11 0,1570 0,1570
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,11 1,82 0,1566 0,0070
XS2550063478 / Nidda Healthcare Holding GmbH 0,11 1,83 0,1560 0,0075
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,11 -2,63 0,1555 0,0012
US501797AW48 / L Brands Inc 0,11 1,83 0,1552 0,0066
XS2684826014 / Bayer AG, Series NC5 0,11 0,1551 0,1551
XS2582404724 / ZF FINANCE GMBH 5.75% 08/03/2026 REGS 0,11 -49,77 0,1550 -0,1411
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 04/15/2030 REGS / DBT (XS2792575453) 0,11 3,77 0,1540 0,0096
XS0943370543 / ORSTED A/S 0,11 1,87 0,1537 0,0088
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,11 0,1536 0,1536
SHA0 / Schaeffler AG 0,11 1,87 0,1530 0,0071
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,11 2,83 0,1530 0,0095
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,11 0,93 0,1529 0,0060
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,11 2,83 0,1526 0,0090
XS2307437629 / Alpha Services and Holdings SA 0,11 0,1526 0,1526
XS2397781944 / Iliad Holding SASU 0,11 3,81 0,1524 0,0100
XS2399700959 / Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 0,11 1,89 0,1521 0,0080
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,11 1,89 0,1518 0,0080
SURGERY CENTER HLDGS INC 7.25% 04/15/2032 144A / DBT (US86881WAF95) 0,11 3,85 0,1515 0,0098
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,11 1,89 0,1515 0,0071
XS1881005976 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,11 1,89 0,1514 0,0073
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 7.375% 07/15/2032 144A / DBT (US442722AC80) 0,11 0,1511 0,1511
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 01/31/2029 REGS / DBT (XS2757520965) 0,11 1,89 0,1510 0,0071
XS2400040460 / Piraeus Bank SA 0,11 3,85 0,1510 0,0099
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,90 0,1509 0,0086
XS2332590632 / Banco de Credito Social Cooperativo SA 0,11 4,90 0,1507 0,0121
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,11 0,1505 0,1505
XS2067263850 / Summer BC Holdco B SARL 0,11 2,88 0,1505 0,0090
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA 0,11 3,88 0,1501 0,0096
XS1490159495 / IHO Verwaltungs GmbH 0,11 1,92 0,1494 0,0079
XS2207430120 / TenneT Holding BV 0,11 1,94 0,1476 0,0076
US86389QAF90 / Studio City Finance Ltd 0,11 2,94 0,1468 0,0078
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,10 1,96 0,1467 0,0078
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,10 4,00 0,1464 0,0102
SALLY HOLDINGS LLC / CAP INC 6.75% 03/01/2032 / DBT (US79546VAQ95) 0,10 2,97 0,1462 0,0090
US14308CAA18 / Fly Leasing Limited 5.25% Due 10/15/2024 0,10 0,00 0,1456 0,0040
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,10 3,00 0,1447 0,0087
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,10 3,00 0,1440 0,0081
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,10 0,1427 0,1427
XS2243298069 / Intesa Sanpaolo SpA 0,10 6,25 0,1426 0,0117
XS2286041517 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0,10 4,08 0,1425 0,0097
US80414L2L80 / Saudi Arabian Oil Co 0,10 5,21 0,1417 0,0111
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,10 4,12 0,1412 0,0091
US670001AH91 / Novelis Corp 0,10 4,12 0,1412 0,0096
US227046AB51 / Crocs Inc 0,10 5,21 0,1411 0,0107
US90353TAG58 / Uber Technologies Inc 0,10 1,01 0,1410 0,0059
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,10 1,02 0,1395 0,0062
XS2274816177 / ContourGlobal Power Holdings SA 0,10 -53,95 0,1394 -0,1522
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,10 10,00 0,1391 0,0170
US428102AC14 / Hess Midstream Operations LP 0,10 1,02 0,1390 0,0053
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,10 5,32 0,1385 0,0106
US71677WAA09 / PETRORIO LUXEMBOURG SARL SR SECURED 144A 06/26 6.125 0,10 1,03 0,1381 0,0057
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,10 2,08 0,1379 0,0071
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 8,89 0,1377 0,0158
JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125% 04/30/2031 144A / DBT (US47077WAC29) 0,10 3,16 0,1377 0,0085
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,10 0,00 0,1369 0,0049
US00676LAA44 / ADECOAGRO SA 6% 09/21/2027 144A 0,10 1,04 0,1367 0,0062
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,10 6,59 0,1366 0,0129
XS2327414061 / Canary Wharf Group Investment Holdings plc 0,10 6,59 0,1358 0,0127
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0,10 2,11 0,1357 0,0060
XS2069407786 / CPI Property Group SA 0,10 0,1352 0,1352
XS1439749364 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 4,35 0,1350 0,0094
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,10 3,23 0,1342 0,0082
US29261HAA32 / Endeavour Mining PLC 0,10 2,15 0,1331 0,0062
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,10 9,20 0,1330 0,0143
US46635UAC36 / JSW STEEL LTD 3.95% 04/05/2027 144A 0,10 3,26 0,1329 0,0080
US361841AJ81 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,00 0,1320 0,0049
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,09 3,30 0,1320 0,0080
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,00 0,00 0,09 -2,08 0,1319 0,0012
US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc 0,09 -2,11 0,1309 0,0016
CHOBANI LLC/FINANCE CORP INC 7.625% 07/01/2029 144A / DBT (US17027NAC65) 0,09 3,33 0,1303 0,0074
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,09 2,22 0,1294 0,0068
US86074QAP72 / Stillwater Mining Co 0,09 3,37 0,1294 0,0086
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 0,09 0,00 0,1289 0,0045
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,09 0,00 0,1283 0,0053
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 0,09 133,33 0,1282 0,0754
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc 0,09 0,00 0,1281 0,0043
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 8,43 0,1269 0,0143
US01771YAA82 / ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5% 02/15/2028 144A 0,09 -13,46 0,1261 -0,0145
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,09 3,45 0,1258 0,0069
US36267QAA22 / Forward Air Corp 0,09 -2,20 0,1250 0,0017
XS2232102876 / Altice France SA/France 0,09 7,23 0,1244 0,0121
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,09 6,02 0,1232 0,0101
JONAH ENERGY PARENT LLC 12% 11/05/2025 P/P / DBT (N/A) 0,09 0,1229 0,1229
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,09 1,16 0,1220 0,0045
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,35 0,1219 0,0057
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,09 2,35 0,1218 0,0060
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,09 0,00 0,1218 0,0037
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,09 3,61 0,1215 0,0080
NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P / EC (N/A) 0,13 0,09 0,1213 0,1213
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,09 7,59 0,1196 0,0127
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 8,97 0,1189 0,0131
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,08 3,70 0,1177 0,0070
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,08 7,69 0,1176 0,0120
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,08 3,70 0,1174 0,0074
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,08 0,00 0,1172 0,0047
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,08 3,75 0,1168 0,0083
US88034QAC15 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,08 5,06 0,1160 0,0082
US566007AC41 / MARB BondCo PLC 0,08 2,50 0,1157 0,0074
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,08 3,80 0,1149 0,0073
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,08 -31,09 0,1148 -0,0464
TRUIST INSURANCE TERM 2L 03/08/2032 / LON (US89788VAE20) 0,08 0,1147 0,1147
XS2010037765 / Heimstaden Bostad AB 0,08 7,89 0,1146 0,0108
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,08 -8,05 0,1130 -0,0059
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,08 3,90 0,1119 0,0068
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,08 1,28 0,1112 0,0046
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,08 2,60 0,1109 0,0058
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1st Lien Term Loan 0,08 0,00 0,1099 0,0033
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,08 1,32 0,1090 0,0050
ILIAD HOLDING SAS 8.5% 04/15/2031 144A / DBT (US449691AF14) 0,08 0,1089 0,1089
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,08 1,32 0,1088 0,0053
US92863UAB26 / Volcan Cia Minera SAA 0,08 20,31 0,1087 0,0214
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,08 2,67 0,1084 0,0065
US10554TAH86 / Braskem Netherlands Finance BV 0,08 1,32 0,1084 0,0053
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 0,08 1,33 0,1075 0,0057
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) 0,08 2,70 0,1072 0,0060
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,08 2,70 0,1070 0,0063
XS2290544068 / CPI Property Group SA 0,08 10,14 0,1070 0,0126
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) 0,08 2,70 0,1069 0,0062
NORTHEAST GROCERY INC PP / EC (N/A) 0,01 0,08 0,1069 0,1069
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 0,08 4,11 0,1068 0,0077
7F9B / TV Azteca SAB de CV 0,08 -1,30 0,1062 0,0017
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,08 5,63 0,1056 0,0089
US49229QAC87 / Kernel Holding SA 0,08 5,63 0,1055 0,0089
US90016AAB61 / Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 0,08 0,00 0,1053 0,0032
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,08 4,17 0,1050 0,0066
US85571BAL99 / CORP. NOTE 0,07 0,00 0,1039 0,0038
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,07 1,37 0,1037 0,0047
NOVA CHEMICALS CORP 9% 02/15/2030 144A / DBT (US66977WAU36) 0,07 2,78 0,1034 0,0059
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,07 1,39 0,1031 0,0058
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 8.5% 04/15/2031 144A / DBT (US29281RAA77) 0,07 2,82 0,1031 0,0070
CXW / CoreCivic, Inc. 0,07 1,39 0,1029 0,0052
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,07 5,80 0,1029 0,0094
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,07 4,29 0,1024 0,0076
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 0,07 1,41 0,1019 0,0052
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,07 1,41 0,1017 0,0054
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,07 2,86 0,1016 0,0063
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,07 2,86 0,1013 0,0059
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,07 4,41 0,0997 0,0067
US852234AN39 / Block Inc 0,07 1,43 0,0997 0,0045
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/27 6.5 0,07 1,43 0,0997 0,0049
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,07 -1,39 0,0995 0,0016
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,07 5,97 0,0993 0,0084
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,07 2,90 0,0992 0,0053
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,07 -4,11 0,0988 -0,0005
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,07 1,45 0,0985 0,0047
US83419MAA09 / Solaris Midstream Holdings LLC 0,07 0,00 0,0985 0,0035
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,07 2,94 0,0980 0,0053
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,07 4,48 0,0980 0,0061
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,07 1,45 0,0978 0,0034
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,07 4,55 0,0978 0,0073
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,07 1,47 0,0976 0,0049
GEO / The GEO Group, Inc. 0,07 0,0974 0,0974
COTIVITI TERM 1LN 05/01/2031 / LON (US22164MAD92) 0,07 0,0971 0,0971
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,07 1,47 0,0971 0,0044
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,07 4,55 0,0966 0,0066
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,07 -4,17 0,0966 -0,0013
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0,07 -1,45 0,0960 0,0026
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 08/31/2036 144A 0,07 3,03 0,0960 0,0061
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,07 0,00 0,0959 0,0037
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,07 3,03 0,0952 0,0057
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,07 8,06 0,0948 0,0100
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 0,07 1,52 0,0946 0,0048
US984245AT72 / YPF SA 0,07 1,52 0,0940 0,0037
CNX RESOURCES CORP 7.25% 03/01/2032 144A / DBT (US12653CAL28) 0,07 3,08 0,0938 0,0057
BBD.A / Bombardier Inc. 0,07 1,54 0,0935 0,0054
CRC / California Resources Corporation 0,07 0,0930 0,0930
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,07 3,17 0,0921 0,0057
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 0,07 3,17 0,0914 0,0049
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 0,07 3,17 0,0912 0,0061
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,07 3,17 0,0909 0,0053
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 0,06 0,00 0,0907 0,0036
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,06 4,92 0,0904 0,0069
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,06 0,0904 0,0904
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,06 4,92 0,0902 0,0068
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,06 4,92 0,0901 0,0064
US62877VAB71 / NBM US HOLDINGS INC 0,06 1,59 0,0901 0,0041
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,06 6,67 0,0900 0,0083
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,06 -5,88 0,0898 -0,0026
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,06 3,23 0,0895 0,0048
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,06 1,61 0,0893 0,0050
US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,06 0,00 0,0889 0,0027
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,06 5,00 0,0886 0,0062
US25470MAF68 / DISH Network Corp 0,06 0,00 0,0876 0,0031
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 0,06 3,33 0,0875 0,0051
US008911BK48 / Air Canada 0,06 1,64 0,0874 0,0040
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,06 5,17 0,0862 0,0071
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,06 10,91 0,0859 0,0106
US29646AAD81 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,06 3,39 0,0859 0,0062
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,06 3,39 0,0857 0,0047
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,39 0,0855 0,0056
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,06 3,45 0,0851 0,0062
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,06 3,45 0,0849 0,0058
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 15,38 0,0843 0,0140
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 3,45 0,0842 0,0055
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,06 0,00 0,0837 0,0038
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,06 1,72 0,0833 0,0044
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 0,06 1,72 0,0832 0,0043
US92641PAA49 / VICTORS MERGER CORP 6.375% 05/15/2029 144A 0,06 -14,49 0,0831 -0,0112
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,06 7,41 0,0820 0,0089
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0,06 3,57 0,0819 0,0053
US55609NAA63 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,06 1,75 0,0814 0,0033
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,06 3,64 0,0805 0,0059
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,06 1,82 0,0790 0,0045
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,06 1,82 0,0789 0,0044
AMENTUM ESCROW CORP 7.25% 08/01/2032 144A / DBT (US02352BAA35) 0,06 0,0785 0,0785
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.75% 07/15/2031 144A / DBT (US26873CAB81) 0,06 0,0784 0,0784
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,06 3,77 0,0778 0,0053
US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC 0,06 1,85 0,0778 0,0042
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,06 1,85 0,0772 0,0040
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,06 5,77 0,0771 0,0064
US75026JAE01 / Radiate Holdco LLC 0,05 20,00 0,0768 0,0146
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 0,05 1,89 0,0766 0,0045
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,05 1,89 0,0766 0,0038
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,05 1,89 0,0757 0,0038
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,05 4,00 0,0740 0,0056
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,05 0,00 0,0736 0,0026
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,05 1,96 0,0736 0,0043
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,05 1,96 0,0731 0,0041
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,05 1,96 0,0728 0,0029
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,05 2,00 0,0726 0,0040
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,05 4,08 0,0725 0,0058
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,05 2,00 0,0722 0,0046
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,05 0,00 0,0718 0,0028
US90351JAH77 / Uber Technologies Inc 0,05 0,00 0,0717 0,0020
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,08 0,0715 0,0043
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,08 0,0713 0,0040
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,05 2,04 0,0709 0,0043
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,05 19,05 0,0702 0,0123
US436440AP62 / Hologic Inc 0,05 4,17 0,0701 0,0044
US897051AC29 / Tronox Inc 0,05 2,04 0,0700 0,0037
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,05 4,26 0,0698 0,0050
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,05 4,26 0,0690 0,0047
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,05 2,13 0,0684 0,0036
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 0,05 4,35 0,0682 0,0047
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 0,05 0,0677 0,0677
XAN8137FAB66 / HUNTER DOUGLAS INC 0,05 0,00 0,0677 0,0018
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,05 6,67 0,0676 0,0062
US12642KAB08 / CSN Inova Ventures 0,05 2,13 0,0673 0,0032
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,05 -31,43 0,0671 -0,0288
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,05 -2,08 0,0664 0,0012
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,05 2,17 0,0660 0,0038
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,05 4,44 0,0660 0,0043
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 0,0655 0,0655
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,05 -78,20 0,0654 -0,2201
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,05 2,22 0,0650 0,0034
US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc 0,05 9,52 0,0649 0,0071
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,05 2,22 0,0648 0,0039
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,05 -4,17 0,0646 -0,0003
BBD.A / Bombardier Inc. 0,05 0,0643 0,0643
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 0,05 2,27 0,0641 0,0040
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,65 0,0636 0,0045
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 6.125% 04/01/2032 144A / DBT (US432833AQ40) 0,05 2,27 0,0635 0,0036
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,05 0,0634 0,0634
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,05 4,65 0,0632 0,0046
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 0,04 2,33 0,0628 0,0043
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,04 2,33 0,0627 0,0034
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,04 2,33 0,0627 0,0033
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,04 7,32 0,0626 0,0069
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) 0,04 0,00 0,0625 0,0027
US60447KAB61 / Minsur SA 0,04 2,33 0,0623 0,0037
US12527GAF00 / CF Industries Inc 0,04 4,76 0,0622 0,0048
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,04 2,33 0,0619 0,0029
US36474GAA31 / Gannett Holdings LLC 0,04 4,88 0,0611 0,0049
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 2,38 0,0610 0,0035
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/2031 / DBT (US81180WBP59) 0,04 0,0606 0,0606
US62886EBA55 / NCR Corp 0,04 2,44 0,0601 0,0042
US902104AC24 / II-VI Inc 0,04 2,44 0,0600 0,0039
US74736KAH41 / Qorvo Inc 0,04 2,44 0,0599 0,0037
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A / EC (N/A) 0,00 0,04 0,0598 0,0598
RADIOLOGY PARTNERS INC PIK 7.775%/VAR 01/31/2029 144A / DBT (US75041VAB09) 0,04 2,44 0,0596 0,0037
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,04 2,44 0,0593 0,0032
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,04 2,44 0,0591 0,0026
US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy 0,04 2,44 0,0591 0,0034
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,04 5,00 0,0588 0,0038
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,04 0,00 0,0585 0,0019
FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) 0,04 2,50 0,0583 0,0032
US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI 0,04 0,00 0,0583 0,0025
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,04 2,50 0,0582 0,0030
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,04 -2,38 0,0580 0,0004
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,04 5,13 0,0580 0,0049
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,04 2,50 0,0579 0,0039
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,04 2,56 0,0572 0,0032
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,04 5,26 0,0569 0,0047
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,04 -6,98 0,0564 -0,0029
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,04 0,00 0,0558 0,0029
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,04 2,63 0,0556 0,0030
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,04 2,63 0,0552 0,0033
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,04 2,70 0,0537 0,0027
IL0011736654 / Energean Israel Finance Ltd 0,04 0,00 0,0530 0,0022
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,04 2,78 0,0527 0,0036
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,04 2,78 0,0527 0,0035
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,04 0,00 0,0523 0,0010
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,04 -2,63 0,0521 -0,0001
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,04 5,71 0,0518 0,0033
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,04 0,00 0,0516 0,0027
US28415LAA17 / Elastic NV 0,04 2,86 0,0515 0,0034
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,04 2,86 0,0512 0,0031
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,04 2,86 0,0511 0,0037
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,04 2,86 0,0510 0,0028
RACKSPACE FINANCE LLC 3.5% 05/15/2028 144A / DBT (US75008WAA18) 0,04 2,86 0,0505 0,0031
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,04 2,86 0,0505 0,0029
US30260LAA35 / FEL Energy VI Sarl 0,04 0,00 0,0504 0,0011
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,04 0,0502 0,0502
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) 0,04 2,94 0,0496 0,0026
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0,04 0,00 0,0495 0,0014
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,04 6,06 0,0494 0,0038
US674599EE17 / Occidental Petroleum Corp 0,04 2,94 0,0490 0,0019
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,04 6,06 0,0490 0,0035
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,04 2,94 0,0489 0,0029
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,03 0,00 0,0487 0,0015
US52473NAA63 / LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC / LEGENDS HOSPITALITY CO-ISSUER INC 5% 02/01/2026 144A 0,03 0,00 0,0486 0,0019
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,03 -12,82 0,0486 -0,0046
US02156LAE11 / Altice France SA/France 0,03 6,25 0,0485 0,0044
US085770AB14 / Berry Global Inc 0,03 0,00 0,0484 0,0023
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,03 3,03 0,0479 0,0028
US12644VAE83 / CSN Resources SA 0,03 0,00 0,0467 0,0017
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,03 0,00 0,0467 0,0019
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,03 -5,71 0,0465 -0,0019
US858912AG34 / Stericycle Inc 0,03 6,45 0,0465 0,0045
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,03 3,13 0,0465 0,0024
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,03 10,00 0,0462 0,0051
US90290MAE12 / US Foods Inc 0,03 3,23 0,0458 0,0028
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,03 -11,11 0,0455 -0,0045
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0,03 3,23 0,0453 0,0029
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,03 0,00 0,0446 0,0024
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,03 3,33 0,0446 0,0028
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,03 3,33 0,0444 0,0032
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,03 3,33 0,0443 0,0028
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,03 3,33 0,0442 0,0029
DE000A3LF6J0 / Adler Financing SARL 0,03 3,33 0,0442 0,0027
US01881UAL98 / Alliant Holdings Intermediate, LLC 2023 Term Loan B6 0,03 0,00 0,0439 0,0014
HUDSON AUTOMOTIVE GROUP 8% 05/15/2032 144A / DBT (US22208WAA18) 0,03 0,0439 0,0439
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,03 3,45 0,0432 0,0031
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0432 0,0039
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) 0,03 0,0427 0,0427
US27875TAA97 / Echo Global Logistics, Inc. 2.50% Bond Due 5/1/2020 0,03 0,0419 0,0419
XS2116222451 / PAO TMK 4.3% 02/12/2027 REGS 0,03 0,00 0,0419 0,0014
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,03 0,00 0,0418 0,0018
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,03 -3,33 0,0415 0,0000
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,03 -9,37 0,0414 -0,0026
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,03 -12,12 0,0413 -0,0044
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,03 7,41 0,0409 0,0042
US879369AF39 / Teleflex Inc 0,03 3,57 0,0408 0,0022
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,03 3,57 0,0407 0,0020
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,03 3,70 0,0404 0,0035
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,03 3,70 0,0400 0,0025
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,03 3,70 0,0399 0,0030
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,03 3,70 0,0396 0,0024
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,03 3,70 0,0395 0,0026
US87157DAG43 / Synaptics Inc 0,03 3,85 0,0384 0,0028
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,03 0,00 0,0382 0,0016
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,03 3,85 0,0381 0,0019
US201723AP84 / COMMERCIAL METALS CO 3.875% 02/15/2031 0,03 0,00 0,0377 0,0024
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 0,03 4,00 0,0365 0,0021
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,03 -3,70 0,0364 -0,0010
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) 0,03 0,00 0,0363 0,0024
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,03 0,00 0,0360 0,0018
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) 0,03 0,00 0,0359 0,0013
US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,03 4,17 0,0351 0,0018
US29336TAC45 / EnLink Midstream LLC 0,03 4,17 0,0351 0,0019
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,03 4,17 0,0350 0,0020
NORTHEAST GROCERY TERM B 1LN 12/13/2028 / LON (US66417AAB17) 0,02 0,00 0,0348 0,0011
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,02 0,00 0,0346 0,0018
US50077LBJ44 / Kraft Heinz Foods Co 0,02 4,35 0,0342 0,0025
BAKIDE / Braskem Idesa SAPI 0,02 4,35 0,0337 0,0017
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,02 4,55 0,0333 0,0024
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,02 4,55 0,0330 0,0022
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,02 0,00 0,0326 0,0009
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,02 9,52 0,0323 0,0027
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,02 -24,14 0,0321 -0,0075
US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc 0,02 46,67 0,0320 0,0115
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,02 4,76 0,0311 0,0017
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,02 4,76 0,0310 0,0020
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,02 4,76 0,0310 0,0019
XS2079032483 / ARD Finance SA 0,02 -4,55 0,0302 -0,0008
AUNA SA 10% 12/15/2029 144A / DBT (US05151AAA16) 0,02 0,00 0,0299 0,0011
US46128MAQ42 / Inversiones CMPC SA 0,02 5,00 0,0299 0,0019
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,02 5,00 0,0295 0,0013
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0292 0,0015
US29082HAC60 / Embraer Netherlands Finance BV 0,02 0,00 0,0290 0,0014
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,02 0,00 0,0288 0,0015
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,02 5,26 0,0283 0,0015
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 5,26 0,0281 0,0014
SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/2031 / LON (N/A) 0,02 0,0280 0,0280
COTIVITI TERM B 1LN 05/01/2031 / LON (US22164MAB37) 0,02 0,0280 0,0280
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,02 0,00 0,0278 0,0013
US146869AM47 / Carvana Co. 0,02 11,76 0,0277 0,0046
RACKSPACE FINANCE TERM B SUPER PRIORITY 1LN 05/15/2028 / LON (US75008UAC18) 0,02 0,00 0,0273 0,0012
US502160AN46 / LSB Industries Inc 0,02 5,56 0,0272 0,0016
US577081BE10 / Mattel Inc 0,02 0,00 0,0270 0,0013
US615394AM52 / Moog Inc 0,02 5,56 0,0268 0,0015
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 0,00 0,0263 0,0018
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,02 -53,85 0,0262 -0,0267
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,02 0,00 0,0261 0,0016
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,02 5,88 0,0259 0,0016
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc 0,02 5,88 0,0252 0,0013
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,02 0,00 0,0247 0,0014
TRAVELPORT EQUITY LINE / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0238 0,0238
GB00BKPBJ119 / Noble Corp PLC 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0235 0,0031
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,02 0,00 0,0230 0,0003
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 0,02 7,14 0,0215 0,0013
US146869AN20 / Carvana Co. 0,02 15,38 0,0212 0,0028
SUBCOM TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US22860EAH53) 0,02 0,00 0,0211 0,0007
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,01 0,00 0,0209 0,0008
US12644VAC28 / CSN Resources SA 0,01 0,00 0,0209 0,0008
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 0,01 0,00 0,0209 0,0013
US57776DAB91 / T/L AMENTUM GOVERNMENT SERVICES HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 0,01 0,00 0,0202 0,0006
HARBOURVEST TERM B 1LN 04/22/2030 / LON (US41165QAL14) 0,01 -7,14 0,0192 -0,0002
GB00BKPBJ226 / Noble Corp PLC 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0190 0,0013
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,01 8,33 0,0186 0,0019
US68251PAA57 / 1375209 BC LTD 144A 9.000000% 01/30/2028 0,01 0,00 0,0185 -0,0000
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 0,01 -21,43 0,0167 -0,0032
EP ENERGY CORP ESCROW / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0154 0,0154
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,01 0,00 0,0150 0,0010
US146869AL63 / Carvana Co. 0,01 11,11 0,0143 0,0018
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS TERM 1LN 06/03/2031 / LON (US36269YAC93) 0,01 0,0138 0,0138
US28542CAC38 / Electron BidCo Inc. 2021 Term Loan 0,01 0,00 0,0137 0,0004
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,01 0,00 0,0135 0,0003
US13057Q1233 / CALIFORNIA RES CORP EXP CALL 23OCT24 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0116 -0,0007
SOUTHEASTERN GROCERS INC CVR RT / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0116 0,0116
DIGICEL LTD / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0108 0,0108
US428040CZ02 / Hertz Corp/The 0,01 0,00 0,0107 0,0004
US428040CY37 / Hertz Corp/The 0,01 0,00 0,0107 0,0004
US694308HA83 / Pacific Gas & Electric 3.75% 08/15/42 0,01 0,00 0,0104 0,0008
DIAMOND SPORTS TERM DIP 08/02/2027 / LON (US25277BAL27) 0,01 -14,29 0,0088 -0,0013
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0081 0,0005
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) 0,01 0,00 0,0072 0,0003
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,01 25,00 0,0070 0,0003
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) 0,01 0,00 0,0070 0,0002
US87251LAA44 / TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD 6/VAR PERP 144A 0,01 0,00 0,0070 0,0002
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAS48) 0,00 0,0068 0,0068
FINASTRA CAN TL 09/13/29 / LON (N/A) 0,00 0,0062 0,0062
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,00 0,00 0,0061 0,0004
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,00 0,00 0,0056 0,0002
US97789LAC00 / WOLVERINE ESCROW LLC REGD 144A P/P 8.50000000 0,00 -40,00 0,0047 -0,0026
UC HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0032 0,0032
US428040CS68 / Hertz Corp/The 0,00 0,00 0,0030 0,0001
XS1695598562 / Yihua Overseas Investment Ltd. 0,00 0,00 0,0029 -0,0008
US428040CN71 / Hertz Corp/The 0,00 0,00 0,0027 0,0001
ADD HERO HOLDINGS LTD PIK VAR 09/30/2029 REGS / DBT (XS2785422895) 0,00 0,0022 0,0013
US25277LAF31 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,00 0,00 0,0020 -0,0004
XS2122380822 / Yango Justice International Ltd 0,00 0,0008 0,0000
ADD HERO HOLDINGS LTD PIK VAR 09/30/2031 REGS / DBT (XS2785423943) 0,00 0,0007 0,0001
ADD HERO HOLDINGS LTD PIK VAR 09/30/2030 REGS / DBT (XS2785423430) 0,00 0,0005 0,0001
XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd 0,00 0,0003 -0,0006
3883 / China Aoyuan Group Limited 0,01 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CO / Casino, Guichard-Perrachon S.A. 0,03 0,00 0,00 0,0002 0,0002
XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd 0,00 0,0001 -0,0002
XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd 0,00 0,0001 -0,0000
PUREWEST ENERGY LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2056435246 / Yango Justice International Ltd 0,00 0,0000 0,0000
US02076XAD49 / Alpha Natural Resources, Inc. Bond 0,00 0,0000 0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000