Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.500.100.503
Nuværende stillinger 732
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAHYX - Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M har afsløret 732 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.500.100.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAHYX - Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Ms største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity Direct Lending Fund, LP (US:316129105) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and eG Global Finance PLC (GB:US28228PAC59) . FAHYX - Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Ms nye stillinger omfatter eG Global Finance PLC (GB:US28228PAC59) , Ally Financial Inc (US:US36186CBY84) , Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond (US:US38148BAC28) , and CORP. NOTE (US:US893647BQ97) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
310,80 310,86 12,3912 4,0232
0,83 20,81 0,8296 0,8296
0,09 18,21 0,7260 0,7260
0,23 40,91 1,6307 0,5085
0,03 24,47 0,9756 0,3558
8,54 0,3402 0,3402
0,02 15,25 0,6078 0,3170
7,24 0,2887 0,2887
0,05 35,73 1,4244 0,2881
0,11 23,09 0,9202 0,2774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,93 0,4356 -0,3063
0,00 0,00 -0,2525
6,08 58,46 2,3301 -0,1923
25,43 1,0138 -0,1560
1,65 0,0659 -0,1470
22,48 0,8959 -0,1289
1,41 0,0562 -0,1265
1,14 0,0453 -0,1251
25,64 1,0219 -0,1240
0,92 0,0365 -0,1142
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 310,80 66,42 310,86 66,42 12,3912 4,0232
316129105 / Fidelity Direct Lending Fund, LP 6,08 3,31 58,46 3,82 2,3301 -0,1923
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 0,00 40,91 63,31 1,6307 0,5085
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 35,73 40,88 1,4244 0,2881
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 25,64 0,23 1,0219 -0,1240
SATS / EchoStar Corporation 25,43 -2,60 1,0138 -0,1560
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 0,00 24,47 76,91 0,9756 0,3558
VST / Vistra Corp. 0,11 0,00 23,09 60,87 0,9202 0,2774
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 22,48 -1,75 0,8959 -0,1289
ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) 0,83 20,81 0,8296 0,8296
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 19,91 6,91 0,7935 -0,0406
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 18,33 2,02 0,7306 -0,0743
SN / SharkNinja, Inc. 0,09 18,21 0,7260 0,7260
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 17,77 5,14 0,7083 -0,0488
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 17,59 0,51 0,7013 -0,0828
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 16,54 34,97 0,6592 0,1103
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 0,00 15,72 6,47 0,6268 -0,0348
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 50,00 15,25 134,91 0,6078 0,3170
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 15,09 0,11 0,6016 -0,0738
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 14,96 0,66 0,5962 -0,0695
US893647BQ97 / CORP. NOTE 14,72 1,69 0,5867 -0,0617
US02156LAF85 / Altice France SA/France 14,71 6,02 0,5862 -0,0352
US060505FL38 / Bank of America Corp 14,34 1,45 0,5715 -0,0616
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 0,00 14,04 30,70 0,5597 0,0784
US02156LAH42 / Altice France SA/France 13,55 5,94 0,5399 -0,0329
BY6 / BYD Company Limited 0,89 200,00 13,05 -7,77 0,5203 -0,1138
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 12,81 2,02 0,5104 -0,0519
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 12,72 0,70 0,5072 -0,0589
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 12,20 0,00 0,4864 -0,0603
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 12,15 3,97 0,4841 -0,0392
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1st Lien Term Loan 11,85 23,19 0,4725 0,0415
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 10,93 -34,02 0,4356 -0,3063
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 10,85 -0,09 0,4323 -0,0540
V / Visa Inc. 0,03 0,00 10,64 -0,01 0,4241 -0,0526
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) 10,57 0,34 0,4212 -0,0505
US25470MAG42 / DISH Network Corp 10,22 -0,90 0,4072 -0,0546
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 10,18 26,94 0,4059 0,0466
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 -32,41 10,16 5,22 0,4049 -0,0276
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 9,95 44,95 0,3968 0,0891
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 9,95 0,09 0,3966 -0,0487
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 0,00 9,91 -10,42 0,3950 -0,1006
US69331CAH16 / PG&E Corp 9,89 0,03 0,3944 -0,0487
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 9,85 8,71 0,3926 -0,0133
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 0,00 9,81 70,54 0,3912 0,1334
MNDY / monday.com Ltd. 0,04 3,63 9,73 -3,27 0,3879 -0,0628
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 9,69 -12,71 0,3862 -0,1111
MCAFEE TERM 1LN 03/01/2029 / LON (US57906HAF47) 9,63 2,79 0,3839 -0,0358
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 0,00 9,29 32,34 0,3705 0,0558
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 9,14 2,57 0,3645 -0,0349
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 9,06 3,36 0,3613 -0,0316
US143658BQ44 / Carnival Corp 8,95 1,83 0,3566 -0,0369
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 8,91 3,86 0,3551 -0,0291
NXT / Nextpower Inc. 0,15 0,00 8,73 43,47 0,3479 0,0754
TT / Trane Technologies plc 0,02 0,00 8,72 14,29 0,3475 0,0058
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8,64 0,24 0,3446 -0,0417
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 8,54 0,3402 0,3402
SATS / EchoStar Corporation 8,37 32,21 0,3336 0,0500
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 8,30 -0,13 0,3310 -0,0415
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 8,22 3,63 0,3276 -0,0277
US88033GDM96 / CORP. NOTE 8,07 1,33 0,3216 -0,0351
US893647BS53 / TransDigm Inc 8,05 0,59 0,3210 -0,0377
BLD / TopBuild Corp. 0,02 0,00 8,04 25,26 0,3204 0,0329
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 8,00 0,82 0,3190 -0,0366
ANET / Arista Networks, Inc. 0,06 0,00 7,69 49,78 0,3065 0,0765
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 4/12/2031 / LON (US91834WAF77) 7,67 0,31 0,3056 -0,0368
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 7,62 0,18 0,3037 -0,0370
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,60 20,85 0,3029 0,0212
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 7,48 -0,95 0,2980 -0,0401
GOLDEN NUGGET TERM B 1LN 01/29/2029 / LON (N/A) 7,24 0,2887 0,2887
SATS / EchoStar Corporation 7,06 5,42 0,2813 -0,0186
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 7,01 3,73 0,2796 -0,0233
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 6,95 -6,52 0,2771 -0,0561
COTIVITI TERM B 1LN 5/1/2031 / LON (US22164MAB37) 6,83 1,70 0,2721 -0,0286
PINS / Pinterest, Inc. 0,18 0,00 6,79 52,45 0,2708 0,0712
CVI / CVR Energy, Inc. 6,77 6,92 0,2698 -0,0138
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,68 18,87 0,2664 0,0145
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 6,68 25,09 0,2663 0,0271
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 6,58 -4,46 0,2621 -0,0462
US44332PAH47 / HUB International Ltd 6,53 0,49 0,2603 -0,0308
ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) 6,45 0,51 0,2570 -0,0304
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 6,44 0,75 0,2567 -0,0296
US914906AX08 / Univision Communications Inc 6,39 9,19 0,2549 -0,0075
ON / ON Semiconductor Corporation 0,11 0,00 6,38 41,97 0,2544 0,0530
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,07 0,00 6,31 22,80 0,2514 0,0213
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 6,26 0,45 0,2497 -0,0297
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 6,26 2,17 0,2497 -0,0249
US00511BAA52 / ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A 6,15 8,50 0,2452 -0,0088
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 6,11 1,11 0,2436 -0,0271
CXW / CoreCivic, Inc. 6,10 0,31 0,2430 -0,0292
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6,09 2,96 0,2426 -0,0222
US90138FAC68 / Twilio Inc 6,09 1,03 0,2426 -0,0273
US977852AD45 / CONV. NOTE 6,01 7,84 0,2396 -0,0101
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 6,00 1,45 0,2393 -0,0258
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 5,96 1,41 0,2374 -0,0257
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 5,96 2,25 0,2374 -0,0235
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 5,95 0,90 0,2370 -0,0270
IESC / IES Holdings, Inc. 0,02 0,00 5,90 79,54 0,2350 0,0879
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 5,77 0,63 0,2299 -0,0269
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 5,70 1,59 0,2273 -0,0242
US281020AS67 / Edison International 5,60 1,45 0,2231 -0,0240
US44332PAG63 / HUB International Ltd 5,60 1,65 0,2230 -0,0236
MEDLINE TERM 1LN 10/23/2028 / LON (US58503UAF03) 5,55 0,56 0,2213 -0,0260
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 5,46 1,02 0,2176 -0,0245
SABRE GLBL INC 11.125% 07/15/2030 144A / DBT (US78573NAM48) 5,37 0,2141 0,2141
QSR / Restaurant Brands International Inc. 5,36 0,94 0,2138 -0,0243
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -21,05 5,33 42,37 0,2124 0,0447
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 5,31 2,21 0,2119 -0,0211
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 0,00 5,29 -0,92 0,2110 -0,0284
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.5% 01/15/2034 144A / DBT (US922966AC03) 5,26 0,2095 0,2095
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.75% 01/15/2036 144A / DBT (US922966AD85) 5,26 0,2095 0,2095
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 5,19 7,90 0,2069 -0,0086
X.AI LLC / X.AI CO ISSUER CO 12.5% 06/30/2030 / DBT (US983984AA39) 5,13 0,2044 0,2044
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 5,12 0,2041 0,2041
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 5,11 0,61 0,2037 -0,0238
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -33,01 5,05 -18,97 0,2013 -0,0779
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (US92942LAG68) 5,03 0,2007 0,2007
AVALARA TERM B 1LN 3/26/2032 / LON (US05338KAB35) 4,97 1,04 0,1980 -0,0223
SQ / Block, Inc. 0,06 0,00 4,95 32,16 0,1974 0,0295
US451102BZ91 / CORP. NOTE 4,90 2,75 0,1953 -0,0183
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) 4,88 3,30 0,1945 -0,0171
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A / DBT (US00489LAK98) 4,85 1,15 0,1933 -0,0215
AAL / American Airlines Group Inc. 4,82 3,08 0,1921 -0,0174
QSR / Restaurant Brands International Inc. 4,80 1,80 0,1915 -0,0199
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,80 29,85 0,1915 0,0257
US893647BP15 / CORP. NOTE 4,75 1,65 0,1894 -0,0200
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 4,74 0,25 0,1888 -0,0228
ARES / Ares Management Corporation 0,03 0,00 4,71 21,63 0,1878 0,0143
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 4,70 -3,87 0,1874 -0,0317
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 4,69 -13,97 0,1871 -0,0573
US501797AW48 / L Brands Inc 4,69 0,60 0,1871 -0,0219
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4,66 7,55 0,1856 -0,0084
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 4,64 0,56 0,1850 -0,0217
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 4,61 0,46 0,1838 -0,0218
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 4,59 2,20 0,1831 -0,0182
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 4,49 3,65 0,1788 -0,0151
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4,48 2,61 0,1785 -0,0170
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 4,43 -0,07 0,1766 -0,0220
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 4,42 86,10 4,42 86,07 0,1763 0,0698
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,40 7,94 0,1755 -0,0072
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 4,40 0,1755 0,1755
USFD / US Foods Holding Corp. 0,05 0,00 4,39 26,91 0,1751 0,0200
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,08 -21,86 4,38 -4,05 0,1746 -0,0299
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 4,37 1,11 0,1740 -0,0194
US23918KAS78 / DaVita Inc 4,33 2,53 0,1728 -0,0166
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 4,33 2,24 0,1725 -0,0171
STRC / Strategy Inc - Preferred Stock 0,05 4,32 0,1723 0,1723
FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 / LON (US34416DBD93) 4,29 1,11 0,1712 -0,0191
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 0,00 4,23 21,08 0,1685 0,0121
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) 4,22 -9,80 0,1684 -0,0414
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 4,21 0,60 0,1679 -0,0197
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,19 0,31 0,1670 -0,0201
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 4,18 4,29 0,1665 -0,0129
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 4,15 1,82 0,1653 -0,0172
COREWEAVE INC 9% 02/01/2031 144A / DBT (US21873SAC26) 4,14 0,1651 0,1651
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 4,13 2,58 0,1647 -0,0158
SATS / EchoStar Corporation 0,13 0,00 4,13 44,98 0,1646 0,0370
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4,13 1,25 0,1645 -0,0181
NVT / nVent Electric plc 0,05 0,00 4,06 42,83 0,1619 0,0345
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 0,00 4,04 9,08 0,1609 -0,0049
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 4,02 2,18 0,1604 -0,0160
US90932LAG23 / United Airlines Inc 3,94 0,84 0,1571 -0,0180
RIG / Transocean Ltd. 3,91 6,05 0,1557 -0,0093
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 3,87 10,85 0,1543 -0,0021
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,20 0,00 3,86 4,43 0,1540 -0,0117
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 3,85 10,54 0,1534 -0,0026
GEO / The GEO Group, Inc. 3,83 1,08 0,1527 -0,0171
US02154CAH60 / Altice Financing SA 3,81 3,84 0,1519 -0,0125
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 3,79 7,57 0,1512 -0,0068
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 3,72 1,53 0,1481 -0,0158
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 3,71 0,95 0,1480 -0,0168
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 3,70 9,08 0,1475 -0,0045
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 3,69 0,49 0,1471 -0,0175
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -23,13 3,68 -26,67 0,1469 -0,0782
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 0,00 3,63 37,68 0,1448 0,0266
US28415LAA17 / Elastic NV 3,60 0,76 0,1435 -0,0165
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 117,58 0,1431 0,0692
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 3,57 0,99 0,1423 -0,0160
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 -24,93 3,55 -18,47 0,1415 -0,0535
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 3,55 0,34 0,1413 -0,0170
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,51 0,34 0,1397 -0,0168
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 3,50 2,58 0,1394 -0,0133
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 3,47 -0,26 0,1385 -0,0176
SHOP / Shopify Inc. 0,03 0,00 3,47 28,51 0,1384 0,0174
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 3,43 3,44 0,1368 -0,0119
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 3,42 1,45 0,1362 -0,0147
CNR / Core Natural Resources, Inc. 3,39 4,24 0,1352 -0,0106
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 3,39 0,77 0,1351 -0,0156
AUTHENTIC BRANDS TERM B 1LN 2/13/2032 / LON (US00076VBM19) 3,38 1,74 0,1348 -0,0141
US023771T402 / American Airlines, Inc. 3,38 2,52 0,1348 -0,0129
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 8.25% 12/15/2029 144A / DBT (US81180LAM72) 3,37 0,1343 0,1343
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 0,00 3,36 44,64 0,1338 0,0298
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 3,34 0,36 0,1330 -0,0159
US502160AN46 / LSB Industries Inc 3,30 5,03 0,1317 -0,0092
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 3,30 1,54 0,1316 -0,0141
US023771T329 / American Airlines Inc 3,22 3,31 0,1283 -0,0113
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 -28,64 3,21 -19,61 0,1282 -0,0510
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 3,21 3,05 0,1279 -0,0116
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 0,00 3,21 41,82 0,1279 0,0266
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC PIK VAR 07/15/2033 144A / DBT (US07337JAC18) 3,19 0,1272 0,1272
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 428,88 0,1263 0,0994
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) 3,14 3,70 0,1250 -0,0105
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 3,11 3,91 0,1238 -0,0101
US90932LAH06 / United Airlines Inc 3,11 3,95 0,1238 -0,0100
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% PERP / DBT (US06055HAK95) 3,10 0,1237 0,1237
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 3,10 1,71 0,1236 -0,0130
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 3,04 5,05 0,1212 -0,0084
US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc 3,02 3,36 0,1202 -0,0105
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 3,01 0,77 0,1199 -0,0138
VICI / VICI Properties Inc. 2,99 77,45 0,1192 0,0520
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 1/17/2032 / LON (XAN8137FAE06) 2,96 2,60 0,1178 -0,0112
US451102CC97 / CORP. NOTE 2,93 2,85 0,1167 -0,0108
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 0,1159 0,1159
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 2,90 0,35 0,1157 -0,0139
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 2,89 13,84 0,1151 0,0014
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,10 0,00 2,86 16,82 0,1138 0,0043
ASCEND LEARNING TERM B 1LN 12/11/2028 / LON (US04349HAN44) 2,85 0,1136 0,1136
GEO / The GEO Group, Inc. 2,83 0,64 0,1128 -0,0132
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 2,83 0,93 0,1127 -0,0128
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 2,81 2,07 0,1121 -0,0113
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 2,78 1,20 0,1108 -0,0122
US629377CE03 / NRG Energy Inc 2,77 -0,07 0,1106 -0,0138
NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 / DBT (N/A) 2,76 0,1100 0,1100
SATS / EchoStar Corporation 0,08 2,76 0,1099 0,1099
US02156LAC54 / Altice France SA/France 2,75 7,35 0,1095 -0,0051
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 2,74 0,55 0,1092 -0,0129
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) 2,72 1,57 0,1083 -0,0115
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,12 0,00 2,70 -11,64 0,1078 -0,0293
ACRISURE TERM B 1LN 06/21/2032 / LON (US00488PAX33) 2,69 0,1073 0,1073
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc 2,67 -0,56 0,1063 -0,0139
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 2,66 5,31 0,1060 -0,0071
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 2,66 1,68 0,1059 -0,0111
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 2,66 0,42 0,1059 -0,0126
DAR / DATRON AG 2,65 0,99 0,1057 -0,0119
TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/15/2028 / LON (US87256FAJ30) 2,64 0,95 0,1054 -0,0119
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 2,63 2,50 0,1048 -0,0101
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 2,62 0,96 0,1044 -0,0118
APP / AppLovin Corporation 0,01 0,00 2,62 45,07 0,1043 0,0235
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 2,60 1,05 0,1036 -0,0116
MKSI / MKS Inc. 0,03 0,00 2,59 35,71 0,1032 0,0177
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 2,57 1,50 0,1023 -0,0109
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) 2,55 6,79 0,1016 -0,0053
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 2,53 12,63 0,1009 0,0002
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 2,53 0,16 0,1007 -0,0123
FM / First Quantum Minerals Ltd. 2,52 0,48 0,1006 -0,0119
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 2,52 -0,04 0,1003 -0,0124
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 2,50 0,32 0,0998 -0,0120
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 2,49 5,07 0,0991 -0,0069
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 2,47 0,0984 0,0984
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 0,00 2,47 12,80 0,0984 0,0004
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) 2,46 5,27 0,0979 -0,0066
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 2,43 3,10 0,0969 -0,0087
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 2,42 2,33 0,0963 -0,0095
US753272AA11 / Rand Parent LLC 2,40 8,15 0,0958 -0,0038
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 2,39 1,36 0,0954 -0,0104
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 2,37 11,37 0,0945 -0,0008
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,36 4,01 0,0942 -0,0076
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 2,36 9,73 0,0940 -0,0023
NORTHEAST GROCERY INC PP / EC (N/A) 0,34 2,35 0,0939 0,0939
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 2,33 8,66 0,0930 -0,0032
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 2,32 2,02 0,0926 -0,0094
TRUIST INSURANCE TERM 2LN 05/06/2032 / LON (US89788VAE20) 2,32 2,39 0,0924 -0,0090
US92943HAB50 / BANK LOAN NOTE 2,32 1,80 0,0923 -0,0096
CFC GROUP TERM B 1LN 07/01/2032 / LON (N/A) 2,31 0,0922 0,0922
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 2,30 2,55 0,0915 -0,0088
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 2,28 7,65 0,0910 -0,0040
KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. 2,27 2,48 0,0907 -0,0088
CROX / Crocs, Inc. 0,02 0,00 2,26 3,43 0,0901 -0,0078
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 2,24 0,90 0,0894 -0,0102
VK / Vallourec S.A. 2,24 2,14 0,0893 -0,0090
QLIK TERM B 1LN 10/26/2030 / LON (US74339DAN84) 2,22 14,29 0,0886 0,0015
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 2,22 2,69 0,0884 -0,0084
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 8.5% 07/15/2031 144A / DBT (US81180LAQ86) 2,17 0,0865 0,0865
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 9.75% 04/15/2030 144A / DBT (US75606DAV38) 2,12 0,0847 0,0847
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 2,12 0,81 0,0844 -0,0097
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 2,11 -1,54 0,0841 -0,0119
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 2,10 2,84 0,0837 -0,0077
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 2,09 1,90 0,0835 -0,0086
KIK CONSUMER TERM B 1LN 7/8/2031 / LON (US50106JAH95) 2,09 5,81 0,0835 -0,0052
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 2,08 3,07 0,0831 -0,0075
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 1,12 0,0831 -0,0093
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 2,08 0,10 0,0829 -0,0102
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 6.125% 04/01/2032 144A / DBT (US432833AQ40) 2,06 0,68 0,0821 -0,0096
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 2,06 3,63 0,0820 -0,0069
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 2,05 0,34 0,0819 -0,0098
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 2,05 0,93 0,0818 -0,0093
US893647BT37 / TransDigm Inc 2,03 0,20 0,0809 -0,0099
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 2,03 5,08 0,0808 -0,0056
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 2,03 5,85 0,0807 -0,0050
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 2,01 6,34 0,0803 -0,0046
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 2,01 2,86 0,0802 -0,0074
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 2,00 6,94 0,0799 -0,0041
FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) 2,00 0,86 0,0798 -0,0091
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 2,00 0,0796 0,0796
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 1,99 1,07 0,0791 -0,0089
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 38,60 0,0790 0,0150
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) 1,98 0,92 0,0788 -0,0089
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 1,97 0,82 0,0787 -0,0091
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 1,97 9,10 0,0784 -0,0024
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 1,97 1,08 0,0783 -0,0088
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 1,96 0,72 0,0783 -0,0091
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 1,96 1,35 0,0781 -0,0085
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,95 0,88 0,0777 -0,0089
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) 1,95 0,10 0,0776 -0,0096
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 1,93 9,29 0,0769 -0,0022
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 1,89 0,85 0,0753 -0,0086
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 1,89 2,56 0,0752 -0,0072
CNR / Core Natural Resources, Inc. 1,87 2,86 0,0747 -0,0069
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) 1,86 4,98 0,0740 -0,0052
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 1,84 3,14 0,0733 -0,0065
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 1,83 3,50 0,0731 -0,0063
TRANSDIGM TERM L 1LN 1/19/2032 / LON (US89364MCD48) 1,83 1,16 0,0728 -0,0081
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 1,82 0,28 0,0726 -0,0088
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 1,80 7,58 0,0719 -0,0032
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,78 29,71 0,0708 0,0095
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 1,78 0,80 0,0708 -0,0082
US683715AF36 / Open Text Corp 1,74 0,35 0,0694 -0,0083
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 1,73 1,29 0,0689 -0,0075
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 1,70 0,47 0,0679 -0,0081
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,69 15,93 0,0673 0,0021
VICI / VICI Properties Inc. 1,69 -43,51 0,0672 -0,0665
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 1,67 0,85 0,0664 -0,0076
US70137WAL28 / Parkland Corp 1,66 1,84 0,0663 -0,0068
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 1,66 2,34 0,0663 -0,0065
CC / The Chemours Company 0,14 0,00 1,65 -3,22 0,0659 -0,0106
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 1,65 -65,23 0,0659 -0,1470
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 1,64 1,86 0,0654 -0,0067
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 9.5% 05/30/2029 144A / DBT (US46205YAB74) 1,64 7,76 0,0653 -0,0028
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 1,64 1,43 0,0652 -0,0071
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 1,62 2,40 0,0646 -0,0063
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 1,61 1,19 0,0643 -0,0071
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 1,61 0,44 0,0640 -0,0076
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,60 0,69 0,0639 -0,0074
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 1,59 0,76 0,0633 -0,0073
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,59 6,30 0,0633 -0,0036
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 1,59 0,44 0,0633 -0,0075
US694308HR19 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/46 4 1,58 1,74 0,0631 -0,0066
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 1,58 1,93 0,0630 -0,0065
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 1,58 0,57 0,0630 -0,0074
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) 1,57 2,01 0,0627 -0,0064
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,57 0,45 0,0627 -0,0074
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 1,57 0,97 0,0626 -0,0071
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 1,56 1,56 0,0623 -0,0066
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 1,56 0,06 0,0621 -0,0076
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 1,56 2,57 0,0620 -0,0060
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 1,55 1,44 0,0619 -0,0067
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 1,55 7,55 0,0619 -0,0028
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) 1,55 0,0618 0,0618
US588056BB60 / Mercer International Inc 1,55 -2,09 0,0617 -0,0091
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 1,55 -0,19 0,0616 -0,0078
US91132UAG85 / United PF Holdings LLC 1,54 1,11 0,0615 -0,0068
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 1,54 -0,19 0,0614 -0,0077
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 1,54 1,58 0,0614 -0,0065
US983793AK61 / XPO Inc 1,53 1,53 0,0609 -0,0065
XS2066744231 / Carnival PLC 1,53 0,0609 0,0609
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 1,51 2,79 0,0603 -0,0057
AHLSTROM TERM B 1LN 5/23/2030 / LON (US78475BAB36) 1,51 0,0603 0,0603
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 1,51 -0,92 0,0602 -0,0081
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 1,50 -0,33 0,0599 -0,0076
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 1,50 0,20 0,0598 -0,0073
US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 1,49 1,56 0,0595 -0,0063
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 1,49 0,54 0,0594 -0,0070
US680665AK27 / Olin Corp 1,49 1,99 0,0594 -0,0061
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 1,49 1,37 0,0592 -0,0064
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) 1,48 0,82 0,0591 -0,0068
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 1,48 2,71 0,0590 -0,0056
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 1,48 0,68 0,0589 -0,0068
US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC 1,47 0,00 0,0587 -0,0073
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 04/01/2029 144A / DBT (US432833AP66) 1,47 0,62 0,0585 -0,0069
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 1,46 1,67 0,0584 -0,0061
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 1,46 2,89 0,0582 -0,0054
ST / Sensata Technologies Holding plc 1,45 3,34 0,0580 -0,0051
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 1,45 3,79 0,0579 -0,0048
US552953CH22 / MGM Resorts International 1,45 2,33 0,0578 -0,0057
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 1,45 2,63 0,0576 -0,0055
US45688CAB37 / Ingevity Corp 1,44 3,00 0,0575 -0,0052
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 1,44 1,48 0,0574 -0,0062
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 1,42 4,34 0,0565 -0,0043
WOLF / Wolfspeed, Inc. 1,41 -65,45 0,0562 -0,1265
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 1,40 1,90 0,0557 -0,0057
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 1,40 1,01 0,0557 -0,0063
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 1,40 4,26 0,0557 -0,0044
US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp. 1,39 -0,36 0,0555 -0,0071
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 1,39 1,02 0,0554 -0,0062
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 1,39 1,61 0,0554 -0,0059
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 1,38 0,0551 0,0551
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 1,38 4,63 0,0550 -0,0041
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 1,38 0,15 0,0548 -0,0067
US90346KAB52 / USI Inc/NY 1,37 2,24 0,0547 -0,0054
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) 1,37 3,55 0,0547 -0,0047
US501797AM65 / L Brands Inc 1,36 2,88 0,0541 -0,0050
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 1,35 0,67 0,0538 -0,0063
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 1,34 2,45 0,0533 -0,0052
US897051AC29 / Tronox Inc 1,33 -3,91 0,0529 -0,0090
US902104AC24 / II-VI Inc 1,32 2,24 0,0527 -0,0052
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,0526 0,0526
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 1,32 8,20 0,0526 -0,0020
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,32 -0,08 0,0526 -0,0065
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 1,31 2,34 0,0524 -0,0052
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc 1,31 3,47 0,0523 -0,0045
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 1,30 3,09 0,0519 -0,0047
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,30 0,62 0,0519 -0,0061
US296006AA71 / ERO Copper Corp 1,30 1,81 0,0516 -0,0054
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) 1,29 2,94 0,0516 -0,0047
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 1,29 2,88 0,0513 -0,0047
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 1,28 0,94 0,0512 -0,0058
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 1,28 0,0510 0,0510
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 1,28 2,32 0,0510 -0,0050
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 1,27 8,43 0,0508 -0,0018
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 1,27 0,71 0,0507 -0,0059
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 1,27 2,01 0,0506 -0,0052
US02154CAF05 / Altice Financing SA 1,27 4,37 0,0505 -0,0039
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 1,25 15,90 0,0500 0,0015
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 1,25 10,79 0,0499 -0,0007
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 1,25 2,38 0,0497 -0,0048
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 1,24 2,15 0,0493 -0,0049
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 1,24 1,73 0,0493 -0,0052
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 1,23 0,24 0,0490 -0,0060
US90353TAG58 / Uber Technologies Inc 1,23 -0,32 0,0489 -0,0062
US008911BK48 / Air Canada 1,23 0,82 0,0489 -0,0056
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 1,23 1,07 0,0489 -0,0055
RIG / Transocean Ltd. 1,22 6,84 0,0486 -0,0025
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 1,22 7,12 0,0486 -0,0024
US857691AH24 / Station Casinos LLC 1,22 3,49 0,0485 -0,0042
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,22 2,01 0,0485 -0,0050
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 1,21 2,36 0,0484 -0,0047
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 1,21 1,68 0,0484 -0,0051
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 1,21 1,85 0,0482 -0,0050
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 1,20 0,42 0,0477 -0,0057
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 1,19 1,62 0,0476 -0,0051
CITADEL TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US17288YAN22) 1,19 0,17 0,0476 -0,0058
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 1,19 2,94 0,0475 -0,0044
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 1,19 0,59 0,0473 -0,0055
US81254UAK25 / Seaspan Corp 1,18 4,33 0,0471 -0,0036
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 1,17 1,74 0,0467 -0,0049
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 1,17 2,63 0,0466 -0,0044
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 1,17 0,0466 0,0466
US235825AH97 / Dana Inc 1,17 6,68 0,0465 -0,0025
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 1,17 2,64 0,0464 -0,0044
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 1,16 0,61 0,0464 -0,0054
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 1,16 2,29 0,0464 -0,0046
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 1,16 0,09 0,0462 -0,0057
US501797AR52 / L Brands Inc 1,16 0,17 0,0462 -0,0056
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 1,16 3,31 0,0461 -0,0040
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) 1,15 3,05 0,0458 -0,0041
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 1,14 2,15 0,0454 -0,0045
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 1,14 0,09 0,0454 -0,0055
US20451NAG60 / Compass Minerals International, Inc. 1,14 -70,14 0,0453 -0,1251
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 1,13 0,00 0,0450 -0,0056
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 1,13 3,59 0,0449 -0,0038
US449934AD05 / IQVIA Inc 1,12 0,45 0,0447 -0,0053
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 1,12 1,64 0,0445 -0,0047
CRC / California Resources Corporation 1,11 7,74 0,0444 -0,0019
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 1,11 2,69 0,0442 -0,0042
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 1,10 0,36 0,0440 -0,0053
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada 1,10 2,22 0,0440 -0,0044
US69331CAJ71 / PG&E Corp 1,10 -0,45 0,0440 -0,0057
US55354GAQ38 / MSCI Inc 1,09 2,35 0,0435 -0,0043
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 1,09 0,0435 0,0435
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) 1,09 1,40 0,0434 -0,0047
US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC 1,09 1,31 0,0433 -0,0047
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 1,08 2,37 0,0431 -0,0042
BBD.A / Bombardier Inc. 1,08 1,99 0,0429 -0,0044
ASSUREDPARTNERS INC 7.5% 02/15/2032 144A / DBT (US04624VAC37) 1,07 0,47 0,0428 -0,0051
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 1,07 3,47 0,0428 -0,0037
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 1,07 0,47 0,0428 -0,0051
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A / EC (N/A) 0,02 1,07 0,0425 0,0425
US91327AAB89 / Uniti Group LP 1,06 5,79 0,0422 -0,0026
US62886EBA55 / NCR Corp 1,06 1,92 0,0422 -0,0043
MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) 1,06 6,22 0,0422 -0,0024
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 1,06 0,96 0,0422 -0,0048
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 0,76 0,0421 -0,0048
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 1,06 2,43 0,0421 -0,0041
US896288AA51 / TriNet Group Inc 1,06 1,93 0,0421 -0,0043
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 1,05 1,74 0,0419 -0,0044
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,05 -18,37 0,0418 -0,0158
US143658BW12 / CORP. NOTE 1,04 0,78 0,0415 -0,0048
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 1,04 0,00 0,0414 -0,0051
US039653AA89 / Arcosa Inc 1,04 2,57 0,0413 -0,0039
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 1,04 1,87 0,0413 -0,0043
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 1,04 2,37 0,0413 -0,0041
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 1,04 -9,76 0,0413 -0,0101
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) 1,03 0,39 0,0412 -0,0049
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 1,03 2,08 0,0411 -0,0042
US90290MAE12 / US Foods Inc 1,03 1,08 0,0411 -0,0046
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 1,03 0,69 0,0410 -0,0048
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 1,03 5,11 0,0410 -0,0028
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 1,03 9,03 0,0409 -0,0013
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 1,03 -0,39 0,0409 -0,0053
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 1,02 3,86 0,0408 -0,0033
US01741RAN26 / ATI Inc 1,02 0,79 0,0407 -0,0047
SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/2031 / LON (US12508KAJ60) 1,02 3,66 0,0407 -0,0034
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,02 -3,14 0,0407 -0,0065
TALOS PRODUCTION INC 9.375% 02/01/2031 144A / DBT (US87485LAE48) 1,02 8,40 0,0406 -0,0015
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 1,02 2,00 0,0406 -0,0041
THC / Tenet Healthcare Corporation 1,02 0,39 0,0406 -0,0049
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 1,02 2,01 0,0405 -0,0041
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 1,01 0,60 0,0404 -0,0048
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,01 1,91 0,0404 -0,0042
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 1,01 1,71 0,0404 -0,0042
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 1,01 0,70 0,0403 -0,0047
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 1,01 1,51 0,0403 -0,0043
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 1,01 1,71 0,0402 -0,0043
VAL / Valaris Limited 1,01 10,30 0,0401 -0,0008
US78433BAA61 / CORP. NOTE 1,00 1,31 0,0401 -0,0044
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 1,00 2,25 0,0398 -0,0039
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 1,00 3,10 0,0398 -0,0036
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,99 6,90 0,0396 -0,0020
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) 0,99 0,71 0,0395 -0,0046
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,98 2,72 0,0392 -0,0037
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 0,98 1,45 0,0392 -0,0042
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,98 4,47 0,0391 -0,0030
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,98 7,11 0,0390 -0,0019
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,98 2,30 0,0390 -0,0038
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,98 3,06 0,0389 -0,0035
US98379KAA07 / XPO INC 0,98 0,62 0,0389 -0,0045
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,97 2,76 0,0386 -0,0036
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,0386 0,0386
US914908BB35 / Univision Communications Inc. 2022 Term Loan B 0,97 4,66 0,0385 -0,0028
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,96 2,44 0,0385 -0,0037
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,96 0,21 0,0382 -0,0046
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,96 0,63 0,0382 -0,0045
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,96 2,91 0,0381 -0,0035
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,95 0,63 0,0380 -0,0045
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,95 0,96 0,0377 -0,0043
CROTON PK CLO LTD E TSFR3M+555 10/15/2036 144A / ABS-CBDO (US22779DAA28) 0,93 2,53 0,0372 -0,0036
AMENTUM HOLDINGS TERM 1LN 09/29/2031 / LON (US02351XAB47) 0,93 -10,80 0,0369 -0,0096
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 1,54 0,0368 -0,0039
US690732AF97 / Owens & Minor Inc 0,92 6,72 0,0367 -0,0020
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,92 3,03 0,0366 -0,0033
PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 / LON (US71911KAE47) 0,92 0,55 0,0366 -0,0043
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,92 -68,23 0,0365 -0,1142
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,91 0,66 0,0362 -0,0042
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,90 0,00 0,0360 -0,0045
TALOS PRODUCTION INC 9% 02/01/2029 144A / DBT (US87485LAD64) 0,90 6,88 0,0360 -0,0018
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 7.125% 07/01/2033 144A / DBT (US37954FAL85) 0,90 0,0358 0,0358
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,90 1,01 0,0358 -0,0040
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,89 2,76 0,0356 -0,0033
US69370CAC47 / PTC INC 0,89 0,91 0,0355 -0,0040
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,89 0,45 0,0355 -0,0042
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,87 1,16 0,0347 -0,0038
US55354GAH39 / MSCI Inc 0,87 1,05 0,0346 -0,0039
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) 0,87 0,0346 0,0346
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 2,86 0,0345 -0,0032
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,86 7,88 0,0344 -0,0015
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,86 1,89 0,0343 -0,0035
US682357AA69 / Senior Unsecured 0,86 1,06 0,0343 -0,0038
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,86 0,94 0,0342 -0,0039
ARTERA SERVICES TERM 1LN 2/15/2031 / LON (US73937UAL26) 0,86 -13,17 0,0342 -0,0101
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,85 2,66 0,0339 -0,0032
US87157DAG43 / Synaptics Inc 0,85 2,17 0,0339 -0,0034
US78454LAP58 / SM Energy Co 0,85 1,56 0,0338 -0,0036
SM / SM Energy Company 0,85 1,08 0,0338 -0,0038
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,84 -0,24 0,0334 -0,0042
BELRON TERM B 1LN 10/16/2031 / LON (US08078UAM53) 0,84 0,48 0,0333 -0,0039
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,84 1,83 0,0333 -0,0035
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,83 2,35 0,0329 -0,0032
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,82 2,11 0,0328 -0,0033
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,82 1,23 0,0328 -0,0036
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,82 3,41 0,0326 -0,0028
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,81 1,88 0,0324 -0,0034
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US74168RAC79) 0,81 0,75 0,0324 -0,0037
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,81 2,27 0,0323 -0,0032
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,81 0,25 0,0322 -0,0039
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,80 2,03 0,0320 -0,0033
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,78 0,13 0,0312 -0,0038
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,78 4,13 0,0311 -0,0025
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,77 0,26 0,0308 -0,0037
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 1,33 0,0304 -0,0033
US20451RAC60 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,76 -2,06 0,0304 -0,0045
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,76 2,44 0,0301 -0,0029
US227046AB51 / Crocs Inc 0,75 3,33 0,0297 -0,0026
US75605VAD47 / REALPAGE INC 0,74 0,54 0,0297 -0,0035
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,74 1,37 0,0295 -0,0032
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 0,74 1,37 0,0294 -0,0032
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,74 1,52 0,0294 -0,0032
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 16,75 0,0292 0,0011
AVENTIV TERM 1LN FLSO 03/25/2026 / LON (US05358AAP93) 0,73 22,97 0,0290 0,0025
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,73 3,41 0,0290 -0,0025
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,73 2,68 0,0290 -0,0028
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,73 -1,22 0,0290 -0,0040
US201723AP84 / COMMERCIAL METALS CO 3.875% 02/15/2031 0,72 2,72 0,0286 -0,0027
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,72 3,17 0,0286 -0,0026
US89055FAB94 / TopBuild Corp 0,71 1,43 0,0284 -0,0031
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,71 1,72 0,0283 -0,0030
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,71 1,00 0,0281 -0,0031
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,70 2,20 0,0279 -0,0028
ARENA BRANDS HLDG CORP B P/P (NOT LISTED) / EC (N/A) 0,04 0,70 0,0278 0,0278
TDW / Tidewater Inc. 0,01 0,00 0,70 38,17 0,0277 0,0052
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0,69 1,32 0,0275 -0,0030
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,69 2,99 0,0275 -0,0025
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,69 11,31 0,0275 -0,0003
US12674CAA18 / CA Magnum Holdings 0,68 1,94 0,0273 -0,0028
SABERT TERM B 1LN 12/10/2026 / LON (US78516EAD40) 0,68 -0,44 0,0273 -0,0035
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC 5.55% 09/13/2029 144A / DBT (US65480CAH88) 0,68 0,0272 0,0272
US86389QAG73 / Studio City Finance Ltd 0,68 6,77 0,0271 -0,0014
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0,67 7,94 0,0266 -0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,0265 0,0265
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,66 3,29 0,0263 -0,0023
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,65 2,85 0,0259 -0,0024
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,64 2,42 0,0253 -0,0024
US436440AM32 / Hologic Inc 0,64 0,16 0,0253 -0,0031
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,62 1,30 0,0249 -0,0027
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,62 0,32 0,0247 -0,0030
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,62 1,81 0,0247 -0,0025
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD PIK VAR 03/12/2030 144A / DBT (US84859BAC54) 0,62 -17,80 0,0247 -0,0091
ALERA TERM 1LN 05/31/2032 / LON (US01451PAB22) 0,62 0,0246 0,0246
NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P / EC (N/A) 1,46 0,60 0,0238 0,0238
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,59 1,38 0,0234 -0,0025
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 0,57 0,00 0,0228 -0,0028
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,56 5,65 0,0224 -0,0014
US65480CAD74 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,56 0,0221 0,0221
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 1/15/2031 / LON (XAC0787FAJ12) 0,54 0,0216 0,0216
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,54 7,60 0,0214 -0,0010
LIGHTNING POWER TERM B 1LN 08/18/2031 / LON (US53229LAB36) 0,53 0,00 0,0210 -0,0026
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -0,57 0,0208 -0,0027
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -38,68 0,0207 -0,0173
US3623933088 / GTT COMMUNICATIONS INC 0,01 0,00 0,50 -8,71 0,0201 -0,0046
DIAMETER CAP CLO 7 LTD / DIAMETER CAP CLO 7 LLC D TSFR3M+610 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US25255XAA46) 0,49 4,93 0,0196 -0,0014
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,49 3,19 0,0193 -0,0017
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,48 1,47 0,0193 -0,0021
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,47 1,95 0,0187 -0,0019
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,47 2,63 0,0187 -0,0018
US615394AM52 / Moog Inc 0,47 1,08 0,0187 -0,0020
SOLENIS TERM B6 1LN 6/20/2031 / LON (US68163YAJ47) 0,46 0,65 0,0185 -0,0022
KODIAK TERM B 1LN 12/4/2031 / LON (US50011JAF75) 0,46 -8,63 0,0182 -0,0042
US02156LAE11 / Altice France SA/France 0,44 6,30 0,0175 -0,0010
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,43 1,91 0,0170 -0,0018
US100018AB62 / Borr IHC Ltd. 0,43 14,25 0,0170 0,0003
PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0,42 2,91 0,0169 -0,0016
CIFC FDG 2025-III LTD E TSFR3M+725 07/21/2038 144A / ABS-CBDO (US12574PAA30) 0,42 2,67 0,0169 -0,0016
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,42 0,00 0,0166 -0,0020
US281020AT41 / Edison International 0,40 -0,50 0,0160 -0,0021
US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC 0,39 0,77 0,0157 -0,0018
US694308JK48 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 3.75% 07/01/2028 0,39 0,26 0,0155 -0,0019
FIRST ADVANTAGE TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US78477MAG69) 0,39 0,26 0,0155 -0,0018
TRUIST INSURANCE TERM B 1LN 05/06/2031 / LON (US89788VAG77) 0,38 1,33 0,0152 -0,0017
US3623933088 / GTT COMMUNICATIONS INC 0,38 0,0151 0,0151
UNITED AIRLINES TERM B 1LN 2/22/2031 / LON (US90932RAP91) 0,38 0,53 0,0151 -0,0018
ORCHARD PARK CLO LTD E TSFR3M+560 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563KAA97) 0,37 1,95 0,0146 -0,0015
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,36 -73,48 0,0144 -0,0466
CALIBER COLLISION TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US93369PAM68) 0,36 1,14 0,0142 -0,0016
GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,35 4,14 0,0140 -0,0011
SHEARER'S FOODS TERM B 1LN 02/12/2031 / LON (US31659LAE20) 0,35 0,86 0,0140 -0,0016
CVR ENERGY TERM B 1LN 12/30/2027 / LON (US12663SAB79) 0,35 -27,63 0,0140 -0,0077
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc 0,35 0,00 0,0140 -0,0017
RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) 0,35 3,56 0,0139 -0,0012
SKECHERS TERM B 1LN 06/28/2032 / LON (07337FAB1) 0,33 0,0132 0,0132
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,32 16,42 0,0127 0,0005
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,32 0,0127 0,0127
BAYARD PK CLO LTD E TSFR3M+635 07/24/2038 144A / ABS-CBDO (US072716AA10) 0,32 5,00 0,0126 -0,0009
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) 0,31 0,0125 0,0125
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0,31 4,01 0,0124 -0,0010
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,31 0,33 0,0122 -0,0015
EPIC CRUDE TERM B 1LN 10/15/2031 / LON (US29428XAJ90) 0,30 0,0121 0,0121
AVENTIV TERM FLSO 03/25/2026 / LON (05358AAV6) 0,30 3,09 0,0120 -0,0011
GEN II FUND SERVICES TERM 1LN 11/26/2031 / LON (US69381MAB19) 0,30 0,0119 0,0119
GEO / The GEO Group, Inc. 0,29 -49,13 0,0117 -0,0142
BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) 0,29 2,83 0,0116 -0,0011
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,29 0,0114 0,0114
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) 0,29 2,15 0,0114 -0,0011
KNOWBE4 TERM 1LN 7/23/2032 / LON (49925TAD7) 0,28 0,0114 0,0114
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX LTD D2 TSFR3M+365 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US081930AL34) 0,28 3,75 0,0111 -0,0009
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2A D LTD TSFR3M+450 07/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704EAA10) 0,27 0,0109 0,0109
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD E TSFR3M+675 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US14320DAA37) 0,26 0,0102 0,0102
720 EAST CLO IV LTD E TSFR3M+650 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US81785DAA00) 0,25 2,02 0,0101 -0,0010
SOUND PT CLO 40 LTD / SOUND PT CLO 40 LLC E TSFR3M+670 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US83617DAA00) 0,25 2,02 0,0101 -0,0010
OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) 0,25 1,21 0,0100 -0,0011
CONVERGINT TECH TERM B 1LN 07/12/2032 / LON (US23344MAM01) 0,25 0,0100 0,0100
US428ESCAD94 / ESC 144A HERTZ CORP 0,25 0,0099 0,0099
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ERR TSFR3M+525 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138MAJ53) 0,25 1,65 0,0099 -0,0010
AMNEAL PHARMACEUTICALS TERM B 1LN 07/26/2032 / LON (US03167DAR52) 0,23 0,0094 0,0094
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,00 0,23 31,46 0,0093 0,0013
OCP CLO 2017-14 LTD ER TSFR3M+655 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67097TAG40) 0,23 3,13 0,0092 -0,0009
EP ENERGY CORP ESCROW / EC (N/A) 0,15 0,23 0,0092 0,0092
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,23 18,23 0,0091 0,0005
OSTTRA TERM B 1LN 05/20/2032 / LON (US68631KAB52) 0,22 0,0086 0,0086
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 0,22 2,87 0,0086 -0,0008
AMERICAN AIRLINES TERM B 1LN 5/28/2032 / LON (US02376CBT18) 0,21 0,0084 0,0084
ARES LOAN FUNDING VII LTD E TSFR3M+625 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US04021BAA08) 0,21 3,50 0,0083 -0,0007
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0,21 -3,30 0,0082 -0,0013
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,20 2,02 0,0081 -0,0008
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,20 2,63 0,0078 -0,0007
TROPICANA TERM EXCH FLSO FL20 01/24/2029 / LON (US62984CAM55) 0,19 0,0078 0,0078
MIDOCEAN CR CLO XVI E TSFR3M+625 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US597922AA16) 0,19 5,43 0,0078 -0,0005
MIDOCEAN CR CLO XIX E TSFR3M+625 07/20/2036 144A / ABS-CBDO (US59803JAA16) 0,19 0,0076 0,0076
ALBOA BAY LN FDG 2025-1 LTD / LLC D2 TSFR3M+415 07/20/2038 144A / ABS-CBDO (US05765FAJ93) 0,19 0,0074 0,0074
FLAT 2025-30A D2 TSFR3M+410 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAL90) 0,18 1,10 0,0074 -0,0008
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) 0,17 3,07 0,0067 -0,0006
TROPICANA TERM FLFO 01/24/2029 / LON (US62984CAK99) 0,17 0,0067 0,0067
MAGNETITE XXIX LTD ER TSFR3M+600 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955JAE73) 0,17 2,47 0,0066 -0,0007
US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 02/04/2026 0,17 1,85 0,0066 -0,0007
BIRCH GROVE CLO 5 LLC ER TSFR3M+675 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US090985AE20) 0,16 1,86 0,0065 -0,0007
MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,16 56,73 0,0065 0,0018
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,16 2,63 0,0062 -0,0006
FLYYQ / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,15 -50,96 0,0061 -0,0079
MADISON PARK FUNDING LXXII LTD D2 8.345% 07/23/2038 144A / ABS-CBDO (US55823DAL47) 0,15 0,0061 0,0061
OBRA CLO 1 LTD E TSFR3M+675 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443CAA53) 0,15 2,72 0,0061 -0,0006
OBRA CLO 1 LTD / OBRA CLO 1 LLC D2 8.259% 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443AAL52) 0,15 0,67 0,0060 -0,0007
ARINI US CLO II LTD E TSFR3M+ 03/31/2038 144A / ABS-CBDO (US04039DAA63) 0,15 0,0060 0,0060
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2025-1A E LTD TSFR3M+575 07/20/2038 144A / ABS-CBDO (US05765KAA79) 0,15 0,0060 0,0060
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,15 0,68 0,0060 -0,0007
STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A / EC (N/A) 0,03 0,15 0,0059 0,0059
AVENTIV TERM DEC FLSO 03/25/2026 / LON (N/A) 0,15 0,0058 0,0058
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,13 -10,49 0,0051 -0,0013
CRC / California Resources Corporation 0,00 0,00 0,13 39,13 0,0051 0,0010
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) 0,13 3,25 0,0051 -0,0004
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,11 0,00 0,0045 -0,0006
PIKES PEAK CLO 1 D2R TSFR3M+380 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US72133LAX01) 0,11 1,80 0,0045 -0,0005
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,11 3,74 0,0044 -0,0004
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,11 0,0043 0,0043
GARNET CLO 2025-1 LTD E TSFR3M+625 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US36626BAA17) 0,10 0,0041 0,0041
US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 Term Loan B 0,10 0,00 0,0038 -0,0005
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0038 0,0038
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,09 2,17 0,0038 -0,0004
ION ANALYTICS TERM 1LN 02/16/2028 / LON (US00510DAF15) 0,09 1,16 0,0035 -0,0004
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,09 0,0034 0,0034
KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. 0,05 0,09 0,0034 0,0034
US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. 0,00 0,00 0,08 3,75 0,0033 -0,0003
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,05 2,00 0,0020 -0,0002
NE / Noble Corporation plc 0,00 0,00 0,04 23,33 0,0015 0,0001
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) 0,04 0,00 0,0014 -0,0002
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 0,0014 -0,0001
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,01 0,03 0,0013 0,0013
AVENTIV TERM FLSO 1LN 03/25/2026 / LON (US05358AAQ76) 0,03 8,33 0,0011 -0,0001
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,02 0,00 0,0009 -0,0001
SOUTHEASTERN GROCERS INC CVR RT / EC (N/A) 0,25 0,01 0,0004 0,0004
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 0,0002 0,0002
CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0002 0,0002
US86745GAG82 / Sunnova Energy Corp 0,00 -99,65 0,0001 -0,0386
PUREWEST ENERGY LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US86745GAF00 / Sunnova Energy Corp 0,00 -100,00 0,0000 -0,0065
CARNELIAN POINT HOLDINGS LP WT 06/30/27 / EC (155371529) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FES / Forbes Energy Services Ltd. 0,07 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US165167CL94 / Chesapeake Engry Chk 5.75% 03/15/23 0,00 0,0000 -0,0000
US165167DA21 / Chesapeake Energy Corp 0,00 0,0000 -0,0000
US165167CU93 / Chesapeake Energy Corp 0,00 0,0000 -0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US02076XAD49 / Alpha Natural Resources, Inc. Bond 0,00 0,0000 -0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2525
US165167CZ80 / Chesapeake Energy Corp 0,00 0,0000 -0,0000
UC HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
US165167CN50 / Chesapeake Energy Corp 0,00 0,0000 -0,0000