Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.124.580
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.124.580 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFs største beholdninger er Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFs nye stillinger omfatter The Home Depot, Inc. (US:HD) , The Clorox Company (US:CLX) , Accenture plc (US:ACN) , CSX Corporation (US:CSX) , and DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) .

FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,99 2,1400 2,1400
0,01 1,96 2,1000 2,1000
0,01 1,92 2,0600 2,0600
0,07 1,89 2,0200 2,0200
0,01 1,77 1,9000 1,9000
0,01 1,98 2,1200 1,1200
0,01 1,03 1,1000 1,1000
0,03 1,95 2,0900 1,0900
0,01 1,01 1,0800 1,0800
0,03 1,93 2,0700 1,0700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0500
0,00 0,00 -2,0200
0,00 0,00 -1,9900
0,00 0,00 -1,9700
0,00 0,00 -1,9100
0,01 0,83 0,8900 -1,0800
0,01 0,82 0,8800 -1,0700
0,00 0,00 -1,0300
0,00 0,00 -1,0300
0,00 0,00 -1,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -8,60 2,15 -5,67 2,3000 0,2300
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 3,70 2,04 -2,16 2,1800 0,2900
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,06 -14,68 2,03 -9,92 2,1700 0,1200
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 -7,27 2,02 -6,52 2,1700 0,2000
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,99 2,1400 2,1400
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 -2,97 1,98 -10,03 2,1300 0,1200
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 82,18 1,98 80,73 2,1200 1,1200
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 1,82 1,97 -10,29 2,1100 0,1100
CLX / The Clorox Company 0,01 1,96 2,1000 2,1000
GPC / Genuine Parts Company 0,02 -12,24 1,96 -11,28 2,1000 0,0900
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 80,77 1,95 76,82 2,0900 1,0900
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,13 1,94 -12,80 2,0800 0,0500
SYY / Sysco Corporation 0,03 -12,19 1,93 -14,02 2,0700 0,0200
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 142,47 1,93 75,64 2,0700 1,0700
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -1,65 1,93 -9,40 2,0700 0,1300
ACN / Accenture plc 0,01 1,92 2,0600 2,0600
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -9,33 1,90 -14,47 2,0400 0,0200
CSX / CSX Corporation 0,07 1,89 2,0200 2,0200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 9,56 1,88 -17,00 2,0100 -0,0500
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,11 -6,69 1,87 -16,05 2,0100 -0,0200
CBT / Cabot Corporation 0,02 -5,98 1,87 -14,59 2,0000 0,0100
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -9,21 1,83 -7,75 1,9700 0,1600
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,01 72,27 1,83 66,18 1,9700 0,9700
TTC / The Toro Company 0,03 2,68 1,83 -15,81 1,9600 -0,0200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -8,97 1,81 -18,12 1,9400 -0,0800
TGT / Target Corporation 0,02 18,77 1,80 -16,70 1,9300 -0,0400
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 3,41 1,77 -19,69 1,9000 -0,1100
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,77 1,9000 1,9000
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 78,26 1,72 28,33 1,8400 0,6200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 9,53 1,72 -8,62 1,8400 0,1300
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,03 -6,29 1,70 -21,88 1,8300 -0,1500
NKE / NIKE, Inc. 0,03 105,70 1,69 50,94 1,8100 0,7900
RHI / Robert Half Inc. 0,04 126,19 1,61 54,70 1,7300 0,7800
NSP / Insperity, Inc. 0,02 58,70 1,44 37,60 1,5500 0,6000
FAST / Fastenal Company 0,01 -13,48 1,04 -4,31 1,1200 0,1300
Bunge Global SA / EC (N/A) 0,01 1,03 1,1000 1,1000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -10,12 1,02 -6,74 1,1000 0,1000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -14,57 1,02 -9,50 1,0900 0,0600
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -61,51 1,02 -54,78 1,0900 -0,9600
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 1,01 1,0800 1,0800
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,00 1,0700 1,0700
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,99 1,0700 1,0700
HSY / The Hershey Company 0,01 -59,91 0,99 -55,09 1,0700 -0,9400
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 0,99 1,0600 1,0600
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,98 1,0500 1,0500
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -58,27 0,96 -57,16 1,0300 -1,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -7,13 0,96 -14,04 1,0200 0,0100
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,95 1,0200 1,0200
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -4,05 0,94 -15,26 1,0100 0,0000
QCOM_KZ / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,94 1,0100 1,0100
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,92 0,9900 0,9900
KFY / Korn Ferry 0,01 0,91 0,9700 0,9700
GNTX / Gentex Corporation 0,04 0,90 0,9600 0,9600
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,90 0,9600 0,9600
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 7,07 0,89 -20,32 0,9600 -0,0600
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -9,57 0,89 -21,62 0,9600 -0,0800
FDX / FedEx Corporation 0,00 2,32 0,86 -18,76 0,9200 -0,0500
LCII / LCI Industries 0,01 1,57 0,84 -25,36 0,9000 -0,1200
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -60,78 0,83 -61,68 0,8900 -1,0800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -50,15 0,82 -61,69 0,8800 -1,0700
CVX / Chevron Corporation 0,01 -16,10 0,81 -23,47 0,8700 -0,1000
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 -7,38 0,80 -25,63 0,8500 -0,1200
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 8,97 0,78 -26,38 0,8400 -0,1300
CRC / California Resources Corporation 0,02 4,54 0,78 -26,69 0,8400 -0,1300
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 30,54 0,77 -29,98 0,8200 -0,1800
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,76 0,8100 0,8100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,19 -17,80 0,2100 -0,0100
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0200
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9700
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9900
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9900
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0100
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0300
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0100
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9700
BC / Brunswick Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0000
ASH / Ashland Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9100
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0500
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0000
AES / The AES Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9900
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0300