Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.203.059
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.203.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFs største beholdninger er Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFs nye stillinger omfatter Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , RPM International Inc. (US:RPM) , Dolby Laboratories, Inc. (US:DLB) , and Eastman Chemical Company (US:EMN) .

FDIV - MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,85 2,3400 2,3400
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 1,73 2,1800 2,1800
RPM / RPM International Inc. 0,01 1,68 2,1200 2,1200
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,67 2,1100 2,1100
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 1,61 2,0300 2,0300
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,59 2,0100 2,0100
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 1,54 1,9400 1,9400
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 1,51 1,9100 1,9100
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,49 1,8800 1,8800
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,47 1,8600 1,8600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 -2,0200
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 0,73 0,9200 -1,1700
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,79 0,9900 -1,1500
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,73 0,9200 -1,1500
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,81 1,0200 -1,1000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 -1,1000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 -1,0900
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 -1,0800
CBT / Cabot Corporation 0,01 0,75 0,9400 -1,0600
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 -1,0500
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,85 2,3400 2,3400
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 1,73 2,1800 2,1800
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,06 2,47 1,72 -15,16 2,1700 0,0000
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 -19,04 1,71 -15,52 2,1600 -0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 69,14 1,71 78,37 2,1500 1,1200
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 -20,36 1,70 -13,96 2,1400 0,0300
RPM / RPM International Inc. 0,01 1,68 2,1200 2,1200
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,67 2,1100 2,1100
CLX / The Clorox Company 0,01 -3,30 1,67 -14,69 2,1100 0,0100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,53 1,67 -7,95 2,1000 0,1600
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -22,54 1,66 -11,25 2,1000 0,0900
TTC / The Toro Company 0,02 -16,86 1,65 -9,58 2,0800 0,1200
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 69,71 1,64 73,83 2,0700 1,0600
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -26,90 1,64 -3,19 2,0700 0,2600
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 60,18 1,63 70,99 2,0600 1,0400
MZTI / The Marzetti Company 0,01 -18,46 1,63 -10,97 2,0600 0,0900
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -18,31 1,63 -7,92 2,0500 0,1500
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 1,61 2,0300 2,0300
TGT / Target Corporation 0,02 -14,82 1,59 -11,49 2,0100 0,0800
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,59 2,0100 2,0100
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 -19,18 1,58 -20,32 1,9900 -0,1400
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -11,77 1,57 -19,10 1,9800 -0,1000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 1,54 1,9400 1,9400
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -6,52 1,53 -19,28 1,9300 -0,1100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -12,63 1,51 -14,77 1,9100 0,0100
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 1,51 1,9100 1,9100
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -20,46 1,50 -22,00 1,9000 -0,1700
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,49 1,8800 1,8800
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -16,59 1,49 -18,97 1,8700 -0,1000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,47 1,8600 1,8600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 57,39 1,46 55,59 1,8400 0,8300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -23,11 1,45 -32,28 1,8300 -0,4700
ACN / Accenture plc 0,01 -16,40 1,43 -25,36 1,8100 -0,2500
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 1,43 1,8000 1,8000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -13,44 1,34 -21,78 1,6900 -0,1500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,28 1,6100 1,6100
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,18 1,4900 1,4900
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -12,78 0,95 5,91 1,2000 0,2400
HSY / The Hershey Company 0,00 -20,62 0,88 -11,68 1,1100 0,0400
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -17,17 0,86 3,49 1,0800 0,1900
WMG / Warner Music Group Corp. 0,03 0,86 1,0800 1,0800
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 0,09 0,85 11,49 1,0800 0,2600
SYY / Sysco Corporation 0,01 -60,92 0,84 -56,47 1,0600 -1,0100
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,04 0,84 1,0600 1,0600
CRC / California Resources Corporation 0,02 -23,19 0,84 7,18 1,0600 0,2200
CVX / Chevron Corporation 0,01 -7,85 0,83 2,71 1,0500 0,1800
LCII / LCI Industries 0,01 -21,09 0,82 -2,74 1,0300 0,1300
MTDR / Matador Resources Company 0,02 -15,24 0,81 6,98 1,0200 0,2100
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -60,37 0,81 -59,22 1,0200 -1,1000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -32,36 0,81 -30,52 1,0200 -0,0400
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,80 1,0100 1,0100
NSP / Insperity, Inc. 0,01 -39,94 0,79 -45,01 1,0000 -0,5500
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -61,18 0,79 -60,44 0,9900 -1,1500
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,78 0,9800 0,9800
FDX / FedEx Corporation 0,00 -15,10 0,78 -9,86 0,9800 0,0600
KFY / Korn Ferry 0,01 -26,36 0,77 -15,45 0,9700 0,0000
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 -15,84 0,77 -2,42 0,9700 0,1300
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -17,14 0,75 -24,65 0,9500 -0,1200
CBT / Cabot Corporation 0,01 -56,38 0,75 -59,94 0,9400 -1,0600
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -23,00 0,74 -25,67 0,9400 -0,1300
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 -21,62 0,73 -26,44 0,9200 -0,1400
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 -61,87 0,73 -62,52 0,9200 -1,1700
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 -64,67 0,73 -62,37 0,9200 -1,1500
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,14 -26,80 0,1800 -0,0300
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0200
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0800
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0200
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9600
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0900
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9600
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9900
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0500