Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.455.237
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.455.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Classs største beholdninger er Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,36 3,7698 3,7698
0,01 0,47 4,9547 1,8312
0,28 0,64 6,8362 1,7997
0,04 0,49 5,1515 1,7614
0,01 0,42 4,4247 1,1956
0,00 0,36 3,8293 1,0677
0,03 0,60 6,3915 0,7619
0,01 0,40 4,1957 0,2552
0,01 0,29 3,0542 0,1792
0,00 0,33 3,5416 0,1209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,48 5,0557 -2,3925
0,02 0,09 0,9210 -1,4034
0,02 0,47 4,9890 -0,7087
0,19 0,24 2,5766 -0,4792
0,01 0,08 0,8790 -0,4018
0,00 0,05 0,5155 -0,3385
0,00 0,27 2,8326 -0,3332
0,01 0,22 2,3800 -0,3298
0,02 0,17 1,7507 -0,2950
0,01 0,18 1,9440 -0,1846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DOUG / Douglas Elliman Inc. 0,28 -5,60 0,64 27,27 6,8362 1,7997
FHN / First Horizon Corporation 0,03 -2,44 0,60 6,55 6,3915 0,7619
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,04 1,74 0,49 42,65 5,1515 1,7614
TREE / LendingTree, Inc. 0,01 -13,65 0,48 -36,36 5,0557 -2,3925
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 -19,31 0,47 -17,83 4,9890 -0,7087
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,01 32,20 0,47 48,88 4,9547 1,8312
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 -8,40 0,43 -6,51 4,5802 -0,0112
KFY / Korn Ferry 0,01 18,90 0,42 28,70 4,4247 1,1956
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 -11,12 0,40 0,00 4,1957 0,2552
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 -9,76 0,37 -7,50 3,9315 -0,0544
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 32,47 0,36 29,96 3,8293 1,0677
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 -14,08 0,36 -9,82 3,8021 -0,1555
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,03 0,36 3,7698 3,7698
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,00 -2,42 0,33 -2,92 3,5416 0,1209
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,03 10,97 0,33 -7,06 3,4928 -0,0352
SFNC / Simmons First National Corporation 0,02 -2,44 0,31 -10,14 3,2987 -0,1358
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -2,45 0,30 -3,50 3,2223 0,0969
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 -2,44 0,29 -0,35 3,0542 0,1792
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -11,99 0,27 -16,35 2,8326 -0,3332
LDI / loanDepot, Inc. 0,19 -25,88 0,24 -21,17 2,5766 -0,4792
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 -2,44 0,22 -17,65 2,3800 -0,3298
POR / Portland General Electric Company 0,00 -2,44 0,20 -10,91 2,0839 -0,1157
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 -2,45 0,18 -2,13 1,9595 0,0862
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 -2,45 0,18 -14,08 1,9440 -0,1846
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 -2,44 0,17 -19,51 1,7507 -0,2950
UA / Under Armour, Inc. 0,02 -19,97 0,13 -12,67 1,3902 -0,1037
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,01 -2,43 0,12 -9,63 1,2986 -0,0512
UIS / Unisys Corporation 0,02 -62,34 0,09 -63,09 0,9210 -1,4034
HUN / Huntsman Corporation 0,01 -2,44 0,08 -35,94 0,8790 -0,4018
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -2,46 0,07 -23,16 0,7761 -0,1702
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 -2,44 0,05 -43,53 0,5155 -0,3385
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -2,41 0,05 -28,12 0,4917 -0,1499