Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 163.669.416 |
| Nuværende stillinger | 3 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CLNAX - Columbia Multi-Asset Income Fund Class A har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.669.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLNAX - Columbia Multi-Asset Income Fund Class As største beholdninger er COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 (US:US68752DAA63) , Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US68752DAC20) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) . CLNAX - Columbia Multi-Asset Income Fund Class As nye stillinger omfatter ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 (US:US68752DAA63) , Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US68752DAC20) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 163,67 | 163,65 | 99,7723 | 93,2692 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,3227 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3141 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3068 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2693 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2385 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1987 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1908 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1892 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1830 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1760 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-03-30 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 163,67 | 1.545,26 | 163,65 | 1.545,26 | 99,7723 | 93,2692 | |||
| US68752DAA63 / ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 | 0,01 | -60,00 | 0,0052 | -0,0084 | |||||
| US68752DAC20 / Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA | 0,01 | -62,50 | 0,0039 | -0,0071 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1908 | ||||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0304 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0796 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0611 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1661 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0812 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0414 | ||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0652 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1229 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0693 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0542 | ||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0675 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0762 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0810 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1600 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0462 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1300 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0626 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0329 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0850 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0637 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1892 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0460 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0742 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0697 | ||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3068 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1376 | ||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0983 | ||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0640 | ||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0404 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0371 | ||||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0586 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2385 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0375 | ||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0481 | ||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1678 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0975 | ||||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0511 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0664 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0345 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1233 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0262 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1276 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1830 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0493 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0764 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0502 | ||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0533 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1320 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1760 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1387 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0768 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0327 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0551 | ||||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1194 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3227 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1987 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0714 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0480 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3141 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0552 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0827 | ||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2693 | ||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0367 |
