Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.662.088
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTSFX - FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6 Shares har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.662.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTSFX - FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6 Sharess største beholdninger er Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Masco Corporation (US:MAS) , Synchrony Financial (US:SYF) , and Teradyne, Inc. (US:TER) . FTSFX - FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6 Sharess nye stillinger omfatter Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Masco Corporation (US:MAS) , Synchrony Financial (US:SYF) , and Teradyne, Inc. (US:TER) .

FTSFX - FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6 Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,10 3,1911 3,1911
0,13 5,83 3,0493 3,0493
0,09 5,70 2,9840 2,9840
0,08 5,48 2,8677 2,8677
0,06 5,45 2,8486 2,8486
0,02 5,23 2,7360 2,7360
0,04 5,13 2,6826 2,6826
0,06 5,02 2,6247 2,6247
0,03 4,93 2,5766 2,5766
0,03 4,83 2,5253 2,5253
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,06 6,10 3,1911 3,1911
EXEL / Exelixis, Inc. 0,13 5,83 3,0493 3,0493
MAS / Masco Corporation 0,09 5,70 2,9840 2,9840
SYF / Synchrony Financial 0,08 5,48 2,8677 2,8677
TER / Teradyne, Inc. 0,06 5,45 2,8486 2,8486
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 5,23 2,7360 2,7360
ALLE / Allegion plc 0,04 5,13 2,6826 2,6826
GGG / Graco Inc. 0,06 5,02 2,6247 2,6247
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 4,93 2,5766 2,5766
MZTI / The Marzetti Company 0,03 4,83 2,5253 2,5253
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 4,73 2,4770 2,4770
ORI / Old Republic International Corporation 0,12 4,73 2,4733 2,4733
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,06 4,59 2,3997 2,3997
NYT / The New York Times Company 0,08 4,56 2,3853 2,3853
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,08 4,43 2,3169 2,3169
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,17 4,41 2,3050 2,3050
WAT / Waters Corporation 0,01 4,38 2,2916 2,2916
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 4,23 2,2139 2,2139
EBAY / eBay Inc. 0,06 4,18 2,1865 2,1865
GNTX / Gentex Corporation 0,18 4,03 2,1077 2,1077
MATX / Matson, Inc. 0,04 3,95 2,0674 2,0674
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,03 3,79 1,9836 1,9836
OC / Owens Corning 0,03 3,70 1,9338 1,9338
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,10 3,69 1,9327 1,9327
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 3,68 1,9275 1,9275
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,08 3,65 1,9104 1,9104
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,23 3,62 1,8914 1,8914
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,18 3,61 1,8887 1,8887
SAIC / Science Applications International Corporation 0,03 3,35 1,7517 1,7517
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,20 3,22 1,6839 1,6839
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,04 3,19 1,6713 1,6713
HUN / Huntsman Corporation 0,30 3,15 1,6458 1,6458
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 3,12 1,6325 1,6325
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 3,06 1,6018 1,6018
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 3,01 1,5758 1,5758
OEC / Orion S.A. 0,28 2,96 1,5493 1,5493
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 2,94 1,5372 1,5372
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,09 2,92 1,5291 1,5291
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,23 2,70 1,4140 1,4140
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,04 2,61 1,3662 1,3662
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,04 2,61 1,3633 1,3633
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,09 2,56 1,3400 1,3400
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 2,45 1,2804 1,2804
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 2,41 1,2602 1,2602
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 2,32 1,2135 1,2135
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 2,24 1,1700 1,1700
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 2,20 1,1535 1,1535
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 2,05 1,0712 1,0712
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 1,77 0,9269 0,9269
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 1,53 0,8007 0,8007
AYI / Acuity Inc. 0,00 1,42 0,7406 0,7406
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 1,29 0,6772 0,6772
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,96 0,5035 0,5035
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,82 0,4309 0,4309
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,79 0,4118 0,4118
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 0,36 0,1871 0,1871