Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 698.421.961 |
| Nuværende stillinger | 786 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Calamos Global Dynamic Income Fund har afsløret 786 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 698.421.961 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calamos Global Dynamic Income Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Calamos Global Dynamic Income Funds nye stillinger omfatter Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Accor SA (FR:FR0013521085) , XIAOMI BEST TIME INTL (HK:XS2269112863) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , and CONV. NOTE (US:US531229AQ58) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,40 | 1,8398 | 1,8398 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 24,74 | 4,8400 | 1,7988 |
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 8,27 | 1,6172 | 1,6172 | |
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 7,51 | 1,4692 | 1,4692 | |
| 1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 5,39 | 1,0555 | 1,0555 | |
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 5,37 | 1,0509 | 1,0509 | |
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,08 | 5,37 | 1,0515 | 1,0375 |
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,66 | 25,37 | 4,9638 | 0,9831 |
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,76 | 0,9321 | 0,9321 | |
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,37 | 0,8541 | 0,8541 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 6,02 | 1,1787 | -1,1550 | |
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,93 | 0,7680 | -0,9205 | |
| 2,79 | 0,5456 | -0,7870 | ||
| CPG / Compass Group PLC | 0,00 | 0,00 | -0,7033 | |
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -0,6635 | |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,67 | 0,7182 | -0,6440 |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,31 | 0,6470 | -0,6313 |
| XS2269112863 / XIAOMI BEST TIME INTL | 3,65 | 0,7133 | -0,5320 | |
| FR0013521085 / Accor SA | 3,90 | 0,7636 | -0,5081 | |
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -0,4948 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,66 | 2,35 | 25,37 | 39,06 | 4,9638 | 0,9831 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,14 | 8,68 | 24,74 | 77,49 | 4,8400 | 1,7988 | |||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,23 | 6,45 | 16,61 | 22,62 | 3,2489 | 0,2941 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 11,06 | 34,98 | 2,1648 | 0,3762 | |||
| Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) | 9,40 | 1,8398 | 1,8398 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -17,23 | 9,29 | 5,07 | 1,8179 | -0,1117 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,14 | 78,07 | 1,7873 | 0,6679 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,31 | -10,10 | 8,43 | -11,04 | 1,6485 | -0,4180 | |||
| US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. | 8,27 | 1,6172 | 1,6172 | ||||||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 36,85 | 8,16 | 73,05 | 1,5972 | 0,5680 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 38,51 | 7,70 | 94,22 | 1,5065 | 0,6414 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 7,52 | 21,09 | 1,4704 | 0,1164 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 7,51 | 1,4692 | 1,4692 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,11 | 20,85 | 1,3916 | 0,1074 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 3,27 | 6,77 | 27,85 | 1,3249 | 0,1693 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -27,07 | 6,35 | 2,75 | 1,2416 | -0,1060 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 6,24 | 14,77 | 1,2211 | 0,0344 | |||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 6,02 | -43,67 | 1,1787 | -1,1550 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 22,31 | 5,99 | 24,55 | 1,1713 | 0,1227 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,72 | 80,35 | 1,1186 | 0,4269 | |||
| AMBER / Amber Enterprises India Limited | 0,06 | 11,04 | 5,65 | 39,21 | 1,1059 | 0,2201 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 12,94 | 5,57 | 15,72 | 1,0888 | 0,0394 | |||
| 1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 5,39 | 1,0555 | 1,0555 | ||||||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,39 | -13,49 | 1,0545 | -0,3047 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,08 | 1.979,01 | 5,37 | 8.856,67 | 1,0515 | 1,0375 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 5,37 | 1,0509 | 1,0509 | ||||||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 58,65 | 5,35 | 84,43 | 1,0476 | 0,4141 | |||
| PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) | 5,19 | 54,17 | 1,0157 | 0,2810 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -2,76 | 5,14 | -2,36 | 1,0050 | -0,1428 | |||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,10 | 39,74 | 0,9968 | 0,2012 | |||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,21 | 43,55 | 5,04 | 22,02 | 0,9856 | 0,0848 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 27,29 | 4,87 | 40,82 | 0,9530 | 0,1982 | |||
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,76 | 0,9321 | 0,9321 | ||||||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,09 | 125,62 | 4,71 | 194,80 | 0,9206 | 0,5722 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -30,04 | 4,52 | -27,25 | 0,8848 | -0,4715 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,49 | -1,81 | 0,8792 | -0,1192 | |||
| 012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 0,01 | 32,46 | 4,45 | 68,14 | 0,8716 | 0,2935 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 36,62 | 4,43 | 57,69 | 0,8664 | 0,2535 | |||
| CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A | 0,11 | 4,96 | 4,39 | 4,21 | 0,8581 | -0,0603 | |||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,37 | 0,8541 | 0,8541 | ||||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,13 | 0,00 | 4,27 | 10,31 | 0,8353 | -0,0092 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | -14,52 | 4,22 | -2,96 | 0,8262 | -0,1231 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,17 | 32,16 | 0,8162 | 0,1274 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,05 | 4,16 | 0,8145 | 0,8145 | |||||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,02 | 72,27 | 4,15 | 167,61 | 0,8117 | 0,4734 | |||
| Iberdrola Finanzas SA / DBT (XS3034368806) | 4,01 | 0,7854 | 0,7854 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 3,99 | 13,13 | 0,7807 | 0,0110 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,98 | -5,50 | 0,7795 | -0,1405 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,95 | 0,7730 | 0,7730 | ||||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,93 | -49,28 | 0,7680 | -0,9205 | |||||
| FR0013521085 / Accor SA | 3,90 | -33,05 | 0,7636 | -0,5081 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,86 | 52,65 | 0,7556 | 0,2034 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. | 0,45 | 414,38 | 3,84 | 528,10 | 0,7522 | 0,6185 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,83 | 4,13 | 0,7501 | -0,0533 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,82 | -4,26 | 0,7482 | -0,1234 | |||
| Z2SC34 / Zscaler, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,80 | 0,7431 | 0,7431 | ||||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,79 | -1,25 | 0,7409 | -0,0958 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 3,70 | -29,17 | 0,7236 | -0,4156 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,06 | 3.268,42 | 3,67 | 3.501,96 | 0,7190 | 0,6967 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -28,58 | 3,67 | -41,21 | 0,7182 | -0,6440 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,67 | 33,70 | 0,7174 | 0,1190 | |||
| XS2269112863 / XIAOMI BEST TIME INTL | 3,65 | -36,13 | 0,7133 | -0,5320 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,64 | -1,81 | 0,7120 | -0,0968 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 44,89 | 3,58 | 69,30 | 0,7014 | 0,2394 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 3,52 | 0,6893 | 0,6893 | ||||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 28,57 | 3,52 | 30,56 | 0,6889 | 0,1005 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,05 | 0,00 | 3,51 | 20,31 | 0,6862 | 0,0501 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 3,50 | 0,6848 | 0,6848 | ||||||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,00 | 3,48 | 24,45 | 0,6805 | 0,0707 | |||
| ASTSD / AST SpaceMobile, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,37 | 0,6596 | 0,6596 | ||||||
| SLB / SLB N.V. | 0,10 | 0,00 | 3,35 | 1,67 | 0,6545 | -0,0635 | |||
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / DBT (XS2688837207) | 3,31 | -13,29 | 0,6475 | -0,1852 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -42,25 | 3,31 | -43,56 | 0,6470 | -0,6313 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | 3,25 | 0,6360 | 0,6360 | |||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 3,16 | 0,6178 | 0,6178 | ||||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,16 | 0,6156 | -0,0699 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 0,00 | 3,14 | 30,96 | 0,6151 | 0,0913 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,11 | -3,11 | 0,6087 | -0,0920 | |||
| NOH1 / Norsk Hydro ASA | 0,52 | 0,00 | 3,09 | 11,76 | 0,6044 | 0,0012 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | -0,03 | 0,5965 | -0,0688 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | 0,00 | 3,03 | 1,85 | 0,5929 | -0,0564 | |||
| 360 / Life360, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,01 | 0,5886 | 0,5886 | ||||||
| SHELL / Shell plc | 0,08 | 0,00 | 2,96 | 11,37 | 0,5786 | -0,0009 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,02 | 2.769,14 | 2,93 | 3.232,95 | 0,5739 | 0,5545 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,13 | 0,00 | 2,86 | -0,94 | 0,5591 | -0,0702 | |||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 2,85 | 6,83 | 0,5571 | -0,0243 | |||||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 2,82 | 0,5520 | 0,5520 | |||||
| Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) | 2,79 | -54,35 | 0,5456 | -0,7870 | |||||
| 3CP / Xiaomi Corporation | 0,41 | 11,55 | 2,78 | 17,24 | 0,5442 | 0,0265 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,05 | 2,78 | 0,5431 | 0,5431 | |||||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,05 | 93,00 | 2,68 | 139,22 | 0,5252 | 0,2802 | |||
| 003230 / Samyang Foods Co., Ltd. | 0,00 | 7,90 | 2,68 | 63,38 | 0,5246 | 0,1665 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,67 | 11,45 | 0,5222 | -0,0003 | |||
| N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,67 | 0,5217 | 0,5217 | ||||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,16 | 3,25 | 2,66 | 12,66 | 0,5208 | 0,0901 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,65 | -14,11 | 0,5192 | -0,1548 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,15 | 0,00 | 2,64 | -6,87 | 0,5171 | -0,1021 | |||
| N5G / Rakuten Bank, Ltd. | 0,06 | 5.018,18 | 2,62 | 5.600,00 | 0,5131 | 0,5030 | |||
| US02043QAB32 / CONV. NOTE | 2,61 | 28,43 | 0,5110 | 0,0672 | |||||
| JDCMF / JD.com, Inc. | 0,16 | 0,00 | 2,54 | -3,16 | 0,4972 | -0,0755 | |||
| CA74061AAJ75 / PREMIUM BRANDS HLDGS COR | 2,51 | -26,97 | 0,4902 | -0,2583 | |||||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,02 | 2,42 | 0,4744 | 0,4744 | |||||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,04 | 97,56 | 2,22 | 92,05 | 0,4349 | 0,1823 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,54 | 0,00 | 2,20 | -18,49 | 0,4306 | -0,1584 | |||
| DG / Vinci SA | 2,05 | 0,4007 | 0,4007 | ||||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 2,03 | 24,63 | 0,3970 | 0,0418 | |||||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,05 | 2,00 | 0,3909 | 0,3909 | |||||
| SPIE / SPIE SA | 0,03 | 0,00 | 2,00 | 20,11 | 0,3903 | 0,0278 | |||
| XS2677538493 / SAIPEM SPA COMPANY GUAR REGS 09/29 2.875 | 1,99 | 15,73 | 0,3903 | 0,0143 | |||||
| 17W / WiseTech Global Limited | 0,03 | -5,45 | 1,97 | 25,96 | 0,3854 | 0,0441 | |||
| US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP | 1,97 | 0,3847 | 0,3847 | ||||||
| TEMPUS AI INC / DBT (US88023BAD55) | 1,95 | 0,3809 | 0,3809 | ||||||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,93 | 8,72 | 0,3784 | -0,0097 | |||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,85 | 4,69 | 0,3629 | -0,0236 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,81 | 0,3532 | 0,3532 | ||||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,79 | -17,88 | 0,3505 | -0,1256 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,26 | 0,00 | 1,78 | 14,65 | 0,3492 | 0,0097 | |||
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF / DE (000000000) | 1,68 | 0,3277 | 0,3277 | ||||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,67 | 23,92 | 0,3264 | 0,0326 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | 107,08 | 1,64 | 136,71 | 0,3205 | 0,1695 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,04 | 51,19 | 1,61 | 75,76 | 0,3151 | 0,1151 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,38 | 83,44 | 1,56 | 112,72 | 0,3043 | 0,1447 | |||
| 268 / Kingdee International Software Group Company Limited | 0,65 | -24,21 | 1,50 | 3,44 | 0,2943 | -0,0230 | |||
| 9988 N / Alibaba Group Holding Limited | 0,10 | -45,06 | 1,48 | -44,67 | 0,2894 | -0,2940 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,46 | 4,89 | 0,2857 | -0,0182 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,31 | 37,71 | 0,2566 | 0,0488 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,18 | 0,00 | 1,28 | 10,29 | 0,2496 | -0,0027 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 1,27 | 40,93 | 0,2480 | 0,0519 | |||
| ISHARES MSCI EAFE ETF / DE (000000000) | 1,26 | 0,2462 | 0,2462 | ||||||
| 3339 / Lonking Holdings Limited | 3,71 | 11,99 | 1,25 | 50,18 | 0,2448 | 0,0629 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,04 | -7,16 | 1,23 | 19,40 | 0,2398 | 0,0320 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -4,71 | 0,2376 | -0,0405 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,01 | 1.526,32 | 1,19 | 3.018,42 | 0,2319 | 0,2235 | |||
| TNE / Technology One Limited | 0,05 | 844,77 | 1,18 | 1.183,70 | 0,2311 | 0,2110 | |||
| 034020 / Doosan Enerbility Co., Ltd. | 0,03 | 1,18 | 0,2307 | 0,2307 | |||||
| EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 1,11 | 29,30 | 0,2177 | 0,0300 | |||
| GXI / Gerresheimer AG | 0,02 | 0,00 | 1,10 | -27,32 | 0,2161 | -0,1155 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,12 | 85,67 | 1,09 | 74,48 | 0,2142 | 0,0724 | |||
| 002380 / KCC Corporation | 1,07 | 0,2097 | 0,2097 | ||||||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) | 1,07 | 0,2086 | 0,2086 | ||||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 6,25 | 1,07 | 8,45 | 0,2084 | -0,0059 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,52 | 1,06 | -5,51 | 0,2083 | -0,0374 | |||
| Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) | 0,28 | 1,04 | 0,2028 | 0,2028 | |||||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,29 | 1,03 | 0,2011 | 0,2011 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 1,03 | 0,2010 | 0,2010 | |||||
| GSZFP / ENGIE (Loyalty line) | 0,05 | 0,00 | 1,03 | 8,70 | 0,2006 | -0,0052 | |||
| LL6 / MTN Group Limited | 0,12 | 40,70 | 1,00 | 78,82 | 0,1950 | 0,0733 | |||
| 1378 / China Hongqiao Group Limited | 0,99 | -0,20 | 0,1942 | -0,0227 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 1,02 | 0,1929 | -0,0201 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -10,95 | 0,1830 | -0,0461 | |||
| PRESTIGE / Prestige Estates Projects Limited | 0,05 | 252,72 | 0,93 | 303,90 | 0,1825 | 0,1320 | |||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | 0,92 | 0,1808 | 0,1808 | ||||||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,12 | 8,72 | 0,92 | 27,75 | 0,1793 | 0,0228 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,87 | -2,91 | 0,1699 | -0,0252 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,01 | 0,86 | 0,1689 | 0,1689 | |||||
| KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 24,08 | 0,1655 | 0,0168 | |||
| VMM / Vishal Mega Mart Limited | 0,52 | 0,82 | 0,1604 | 0,1604 | |||||
| 1801 / Innovent Biologics, Inc. | 0,06 | 0,79 | 0,1550 | 0,1550 | |||||
| 278470 / APR Co., Ltd. | 0,01 | 0,79 | 0,1538 | 0,1538 | |||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,78 | 0,1534 | 0,1534 | |||||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,02 | 0,77 | 0,1512 | 0,1512 | |||||
| 6857 N / Advantest Corporation | 0,01 | 0,87 | 0,77 | 51,47 | 0,1509 | 0,0464 | |||
| PMC / Pro Medicus Limited | 0,00 | 0,76 | 0,1495 | 0,1495 | |||||
| 6618 / JD Health International Inc. | 0,12 | 0,76 | 0,1484 | 0,1484 | |||||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,75 | 0,1475 | 0,1475 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -18,87 | 0,75 | -19,40 | 0,1464 | -0,0561 | |||
| PSSA3 / Porto Seguro S.A. | 0,08 | 28,24 | 0,74 | 53,33 | 0,1442 | 0,0393 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,74 | 0,74 | -18,33 | 0,1438 | -0,0528 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 1,41 | 0,1410 | -0,0141 | |||
| 301498 / Gambol Pet Group Co., Ltd. | 0,06 | 0,72 | 0,1403 | 0,1403 | |||||
| US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 0,71 | 0,99 | 0,1396 | -0,0146 | |||||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,1370 | 0,1370 | |||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,69 | -14,12 | 0,1345 | -0,0403 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,05 | 862,89 | 0,68 | -9,40 | 0,1339 | -0,0309 | |||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,01 | -58,90 | 0,65 | -38,72 | 0,1277 | -0,0472 | |||
| POPMF / Pop Mart International Group Limited | 0,02 | 0,64 | 0,1245 | 0,1245 | |||||
| PRIO3 / Prio S.A. | 0,08 | 0,63 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| INE066A01021 / Eicher Motors Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -5,77 | 0,1183 | -0,0216 | |||
| 1928 / Sands China Ltd. | 0,24 | 0,00 | 0,57 | 35,14 | 0,1122 | 0,0196 | |||
| Celcuity Inc / DBT (US15102KAA88) | 0,57 | 0,1109 | 0,1109 | ||||||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,11 | 0,00 | 0,55 | 19,43 | 0,1071 | 0,0072 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -3,19 | 0,1071 | -0,0161 | |||
| PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,14 | 0,00 | 0,53 | 30,12 | 0,1031 | 0,0146 | |||
| A402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,00 | 457,80 | 0,52 | 898,08 | 0,1017 | 0,0911 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -7,41 | 0,1004 | -0,0205 | |||
| RSGN / R&S Group Holding AG | 0,01 | 182,53 | 0,49 | 436,96 | 0,0968 | 0,0767 | |||
| 2338 / Weichai Power Co., Ltd. | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 8,67 | 0,0958 | -0,0025 | |||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0,49 | 16,51 | 0,0954 | 0,0040 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -0,64 | 0,0917 | -0,0112 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,59 | 0,47 | -49,24 | 0,0915 | -0,1092 | |||
| SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) | 0,45 | 0,0873 | 0,0873 | ||||||
| 032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 0,44 | 0,0866 | 0,0866 | |||||
| MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd | 0,03 | 0,44 | 0,0866 | 0,0866 | |||||
| TIMS3 / TIM S.A. | 0,12 | 0,44 | 0,0858 | 0,0858 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,44 | 0,46 | 0,0855 | -0,0094 | |||||
| US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP | 0,43 | 0,00 | 0,0843 | -0,0096 | |||||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,19 | 0,00 | 0,42 | -5,37 | 0,0828 | -0,0149 | |||
| Bausch Health Companies Inc 2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) | 0,42 | 3,94 | 0,0827 | -0,0061 | |||||
| US89364MCA09 / TRANSDIGM INC | 0,42 | 0,96 | 0,0826 | -0,0086 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,42 | 0,48 | 0,0825 | -0,0090 | |||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR / DE (000000000) | 0,42 | 0,0821 | 0,0821 | ||||||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | -27,51 | 0,42 | -13,25 | 0,0820 | -0,0235 | |||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 2,97 | 0,0816 | -0,0067 | |||||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,03 | 0,41 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,02 | -62,89 | 0,40 | -61,97 | 0,0788 | -0,1352 | |||
| ALI / Ayala Land, Inc. | 0,94 | 0,00 | 0,40 | -4,77 | 0,0782 | -0,0134 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | 155,26 | 0,39 | 187,41 | 0,0761 | 0,0464 | |||
| US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp | 0,39 | 16,62 | 0,0757 | 0,0034 | |||||
| US380355AH08 / goeasy Ltd | 0,39 | 1,05 | 0,0756 | -0,0078 | |||||
| US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc | 0,38 | 2,70 | 0,0747 | -0,0063 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B | 0,38 | 1,08 | 0,0734 | -0,0078 | |||||
| US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 | 0,37 | 1,94 | 0,0719 | -0,0068 | |||||
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,00 | 0,37 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0,36 | 0,28 | 0,0709 | -0,0079 | |||||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 0,01 | 171,11 | 0,36 | 220,72 | 0,0698 | 0,0455 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,0696 | -0,0080 | |||
| US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC | 0,35 | 25,36 | 0,0687 | 0,0076 | |||||
| US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC | 0,35 | 0,86 | 0,0686 | -0,0072 | |||||
| US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC | 0,35 | 3,28 | 0,0677 | -0,0056 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| US362337AK38 / Verizon North Inc 6.730% Senior Notes 02/15/28 | 0,34 | 1,19 | 0,0666 | -0,0067 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,34 | -0,29 | 0,0662 | -0,0078 | |||||
| Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) | 0,33 | 0,0655 | 0,0655 | ||||||
| US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 0,33 | 5,36 | 0,0654 | -0,0039 | |||||
| US362311AG75 / Verizon California Inc 6.750% Senior Notes 05/15/27 | 0,33 | 2,80 | 0,0648 | -0,0056 | |||||
| 000880 / Hanwha Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,0648 | 0,0648 | |||||
| US46284VAE11 / Iron Mountain Inc | 0,33 | 0,92 | 0,0643 | -0,0066 | |||||
| US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp | 0,33 | 0,62 | 0,0638 | -0,0070 | |||||
| US44332PAG63 / HUB International Ltd | 0,32 | 1,58 | 0,0630 | -0,0063 | |||||
| US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,32 | 3,22 | 0,0630 | -0,0050 | |||||
| Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) | 0,32 | 2,56 | 0,0630 | -0,0055 | |||||
| US00623PAB76 / Adams Homes, Inc. | 0,32 | 3,22 | 0,0628 | -0,0051 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B | 0,32 | 194,50 | 0,0628 | 0,0390 | |||||
| ADVISOR GROUP INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 0,32 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| 000150 / Doosan Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 | 0,31 | 3,63 | 0,0615 | -0,0046 | |||||
| HCA.HK / HCA INC | 0,31 | 0,32 | 0,0606 | -0,0067 | |||||
| US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc | 0,31 | 3,34 | 0,0605 | -0,0049 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 0,31 | 1,32 | 0,0604 | -0,0061 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A | 0,31 | 4,05 | 0,0604 | -0,0042 | |||||
| XAG4768PAN15 / INEOS US FINANCE LLC | 0,31 | -0,96 | 0,0603 | -0,0076 | |||||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,31 | 3,04 | 0,0598 | -0,0049 | |||||
| Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) | 0,30 | 3,06 | 0,0595 | -0,0049 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,30 | 6,01 | 0,0588 | -0,0030 | |||||
| US87305RAK59 / TTM Technologies Inc | 0,30 | 2,39 | 0,0587 | -0,0053 | |||||
| US501797AQ79 / L Brands Inc | 0,30 | 0,67 | 0,0586 | -0,0064 | |||||
| CELESTICA INC / DE (000000000) | 0,30 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 | 0,30 | 1,37 | 0,0579 | -0,0057 | |||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 0,29 | 276,92 | 0,0577 | 0,0405 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,29 | 3,52 | 0,0576 | -0,0046 | |||||
| US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC | 0,29 | 2,09 | 0,0574 | -0,0054 | |||||
| US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd | 0,29 | 5,42 | 0,0573 | -0,0033 | |||||
| US02005NBM11 / Ally Financial Inc | 0,29 | 5,80 | 0,0573 | -0,0030 | |||||
| US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. | 0,29 | 1,75 | 0,0570 | -0,0056 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 0,29 | 1,75 | 0,0568 | -0,0055 | |||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) | 0,29 | 8,24 | 0,0567 | -0,0017 | |||||
| US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 | 0,29 | 2,12 | 0,0566 | -0,0053 | |||||
| SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) | 0,29 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,00 | 0,28 | 0,0553 | 0,0553 | |||||
| Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) | 0,28 | 0,36 | 0,0552 | -0,0062 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,28 | 1,09 | 0,0546 | -0,0057 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) | 0,28 | 7,78 | 0,0543 | -0,0019 | |||||
| US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC | 0,28 | 1,85 | 0,0541 | -0,0052 | |||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 0,27 | 1,86 | 0,0537 | -0,0051 | |||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | 0,27 | 0,37 | 0,0537 | -0,0059 | |||||
| US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 0,27 | 7,45 | 0,0536 | -0,0022 | |||||
| US925550AF21 / Viavi Solutions Inc | 0,27 | 1,11 | 0,0535 | -0,0055 | |||||
| US248019AU57 / DELUXE CORP | 0,27 | 3,85 | 0,0530 | -0,0037 | |||||
| US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP | 0,27 | 1,50 | 0,0530 | -0,0052 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 3,05 | 0,0529 | -0,0045 | |||||
| US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. | 0,27 | 0,75 | 0,0527 | -0,0057 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 0,27 | 0,00 | 0,0523 | -0,0061 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) | 0,26 | 1,95 | 0,0513 | -0,0048 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC | 0,26 | 3,56 | 0,0513 | -0,0041 | |||||
| TripAdvisor Inc Term Loan / LON (US89677NAE40) | 0,26 | 1,56 | 0,0511 | -0,0052 | |||||
| LNLB / Li Ning Company Limited | 0,12 | 0,00 | 0,26 | 12,55 | 0,0510 | 0,0004 | |||
| AMBEA / Ambea AB (publ) | 0,02 | 148,06 | 0,26 | 159,60 | 0,0504 | 0,0287 | |||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc | 0,26 | 1,98 | 0,0504 | -0,0046 | |||||
| US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC | 0,26 | 3,66 | 0,0501 | -0,0038 | |||||
| IDR N / Indra Sistemas, S.A. | 0,01 | 0,25 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 0,25 | 2,85 | 0,0496 | -0,0041 | |||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) | 0,25 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC | 0,25 | 0,80 | 0,0494 | -0,0052 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,25 | 0,00 | 0,0494 | -0,0057 | |||||
| US00185PAA93 / APi Escrow Corp | 0,25 | 2,45 | 0,0493 | -0,0043 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B | 0,25 | 59,24 | 0,0490 | 0,0147 | |||||
| Exosens SAS / EC (FR001400Q9V2) | 0,01 | 168,34 | 0,25 | 223,38 | 0,0488 | 0,0319 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 5,13 | 0,0481 | -0,0031 | |||
| US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp | 0,24 | 2,09 | 0,0479 | -0,0043 | |||||
| 600009 / Shanghai International Airport Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 1,25 | 0,0476 | -0,0049 | |||
| US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. | 0,24 | 0,41 | 0,0474 | -0,0052 | |||||
| BEAN / BELIMO Holding AG | 0,00 | 250,85 | 0,24 | 380,00 | 0,0471 | 0,0362 | |||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | 0,24 | 0,42 | 0,0466 | -0,0053 | |||||
| US48242WAC01 / KBR Inc | 0,24 | 1,72 | 0,0463 | -0,0045 | |||||
| US23918KAT51 / DaVita Inc | 0,23 | 3,54 | 0,0458 | -0,0037 | |||||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US03167DAR52) | 0,23 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| US893647BS53 / TransDigm Inc | 0,23 | 0,43 | 0,0457 | -0,0050 | |||||
| US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc | 0,23 | 3,10 | 0,0456 | -0,0039 | |||||
| US153527AP10 / Central Garden & Pet Co | 0,23 | 2,65 | 0,0455 | -0,0038 | |||||
| SQN / Swissquote Group Holding SA | 0,00 | 62,79 | 0,23 | 110,91 | 0,0455 | 0,0213 | |||
| CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,23 | -5,31 | 0,0454 | -0,0082 | |||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co | 0,23 | 1,31 | 0,0454 | -0,0047 | |||||
| US707569AV14 / Penn National Gaming Inc | 0,23 | 5,48 | 0,0454 | -0,0026 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 2,67 | 0,0453 | -0,0040 | |||||
| PAL / PAL Next AG | 0,01 | 278,23 | 0,23 | 391,49 | 0,0452 | 0,0348 | |||
| 3697 / SHIFT Inc. | 0,02 | 205,56 | 0,23 | 253,85 | 0,0452 | 0,0308 | |||
| US00081TAK43 / ACCO Brands Corp | 0,23 | 1,77 | 0,0451 | -0,0042 | |||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp | 0,23 | -0,87 | 0,0449 | -0,0056 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 9,13 | 0,0446 | -0,0010 | |||
| US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC | 0,23 | 0,45 | 0,0441 | -0,0050 | |||||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,22 | 5,66 | 0,0439 | -0,0025 | |||||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A | 0,22 | 3,72 | 0,0438 | -0,0032 | |||||
| US126307BH94 / CSC Holdings LLC | 0,22 | -2,19 | 0,0438 | -0,0060 | |||||
| US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. | 0,22 | 9,31 | 0,0436 | -0,0009 | |||||
| US67116NAA72 / OCI NV | 0,22 | 1,83 | 0,0436 | -0,0041 | |||||
| US23918KAS78 / DaVita Inc | 0,22 | 2,78 | 0,0435 | -0,0038 | |||||
| US670001AE60 / Novelis Corp | 0,22 | 3,26 | 0,0435 | -0,0036 | |||||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,22 | 1,83 | 0,0435 | -0,0042 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 0,22 | 3,74 | 0,0435 | -0,0034 | |||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | 0,22 | 0,91 | 0,0434 | -0,0045 | |||||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0,22 | 3,29 | 0,0432 | -0,0034 | |||||
| US498894AA29 / Knife River Holding Co | 0,22 | 0,46 | 0,0432 | -0,0048 | |||||
| US345370DB39 / Ford Motor Co. | 0,22 | 4,27 | 0,0431 | -0,0030 | |||||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 0,22 | 1,38 | 0,0431 | -0,0043 | |||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,22 | -29,26 | 0,0431 | -0,0249 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) | 0,22 | 2,34 | 0,0430 | -0,0038 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 0,22 | 0,00 | 0,0430 | -0,0050 | |||||
| US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd | 0,22 | 0,00 | 0,0429 | -0,0051 | |||||
| 145720 / Dentium CO., LTD | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -9,88 | 0,0429 | -0,0102 | |||
| STL Holding Co LLC / DBT (US861036AB75) | 0,22 | 1,87 | 0,0428 | -0,0040 | |||||
| Amneal Pharmaceuticals LLC / DBT (US03168LAA35) | 0,22 | 0,0427 | 0,0427 | ||||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 0,22 | 1,40 | 0,0426 | -0,0042 | |||||
| JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) | 0,22 | 40,91 | 0,0426 | 0,0089 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 0,22 | 0,93 | 0,0425 | -0,0044 | |||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,22 | 20,56 | 0,0425 | 0,0031 | |||
| US05605HAC43 / BWX Technologies Inc | 0,22 | 1,40 | 0,0425 | -0,0044 | |||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | 0,22 | 0,93 | 0,0424 | -0,0043 | |||||
| Opal Bidco SAS USD Term Loan B / LON (XAF7000QAB77) | 0,22 | 1,41 | 0,0423 | -0,0043 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) | 0,22 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| ECO Material Tech Inc Term Loan / LON (US27888XAB38) | 0,22 | 1,41 | 0,0423 | -0,0043 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,22 | 1,89 | 0,0423 | -0,0041 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 0,22 | 0,94 | 0,0422 | -0,0043 | |||||
| NGD / New Gold Inc. | 0,22 | 0,47 | 0,0422 | -0,0047 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 0,22 | 0,00 | 0,0422 | -0,0047 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,22 | 1,90 | 0,0422 | -0,0040 | |||||
| Veritiv Corporation Term Loan B / LON (US92338TAB26) | 0,22 | 0,94 | 0,0422 | -0,0044 | |||||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 1,90 | 0,0421 | -0,0040 | |||||
| US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 | 0,22 | 1,42 | 0,0421 | -0,0043 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) | 0,21 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 0,21 | 1,42 | 0,0420 | -0,0041 | |||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | 0,21 | 3,88 | 0,0419 | -0,0032 | |||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,21 | 0,94 | 0,0419 | -0,0044 | |||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0,21 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) | 0,21 | 2,90 | 0,0418 | -0,0036 | |||||
| US02406MAU18 / American Axle and Manufacturing, Inc. 2022 Term Loan B | 0,21 | 1,91 | 0,0418 | -0,0039 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,21 | -17,44 | 0,0418 | -0,0146 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,21 | 2,90 | 0,0418 | -0,0034 | |||||
| JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. | 0,01 | 175,86 | 0,21 | 243,55 | 0,0418 | 0,0281 | |||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,21 | 1,91 | 0,0417 | -0,0041 | |||||
| 601168 / Western Mining Co.,Ltd. | 0,21 | 3,90 | 0,0417 | -0,0031 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc | 0,21 | 1,92 | 0,0416 | -0,0039 | |||||
| US69526PAC86 / Padagis LLC Term B Loan | 0,21 | -3,64 | 0,0416 | -0,0065 | |||||
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) | 0,21 | 4,43 | 0,0416 | -0,0029 | |||||
| Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) | 0,21 | 2,42 | 0,0415 | -0,0038 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,92 | 0,0415 | -0,0039 | |||||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,21 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,21 | 1,44 | 0,0415 | -0,0043 | |||||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,21 | 0,96 | 0,0414 | -0,0043 | |||||
| IHICF / IHI Corporation | 0,00 | 35,71 | 0,21 | 93,58 | 0,0414 | 0,0175 | |||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,93 | 0,0413 | -0,0039 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,21 | 1,45 | 0,0413 | -0,0041 | |||||
| US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 | 0,21 | 42,86 | 0,0413 | 0,0091 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,21 | 4,48 | 0,0412 | -0,0027 | |||||
| Flutter Financing BV 2025 Term Loan B / LON (XAN3313EAJ90) | 0,21 | 0,0412 | 0,0412 | ||||||
| US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc | 0,21 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| CFC BIDCO 2022 LTD TERM LOAN B / LON (US12531JAB70) | 0,21 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security | 0,21 | 3,96 | 0,0411 | -0,0031 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc | 0,21 | 58,33 | 0,0410 | 0,0122 | |||||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,21 | 0,48 | 0,0410 | -0,0045 | |||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 0,21 | 1,46 | 0,0409 | -0,0040 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,21 | 3,48 | 0,0409 | -0,0030 | |||||
| US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC | 0,21 | 2,46 | 0,0409 | -0,0036 | |||||
| US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. | 0,21 | 1,46 | 0,0409 | -0,0040 | |||||
| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0,21 | 1,46 | 0,0408 | -0,0041 | |||||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,21 | 0,49 | 0,0407 | -0,0044 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,21 | -16,19 | 0,0406 | -0,0133 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,21 | 5,61 | 0,0406 | -0,0023 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 0,21 | 7,81 | 0,0405 | -0,0015 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| 002439 / Venustech Group Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,21 | 4,02 | 0,0405 | -0,0031 | |||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 0,21 | 2,50 | 0,0401 | -0,0035 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,20 | 2,51 | 0,0400 | -0,0035 | |||||
| US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc | 0,20 | 5,18 | 0,0399 | -0,0025 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 2,54 | 0,0395 | -0,0035 | |||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,20 | 2,56 | 0,0393 | -0,0033 | |||||
| US92943HAB50 / BANK LOAN NOTE | 0,20 | 1,52 | 0,0392 | -0,0038 | |||||
| US23329PAB67 / DNB Bank ASA | 0,20 | 0,00 | 0,0391 | -0,0045 | |||||
| US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC | 0,20 | 0,00 | 0,0391 | -0,0045 | |||||
| US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. | 0,20 | -0,50 | 0,0389 | -0,0048 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 0,20 | 1,54 | 0,0389 | -0,0037 | |||||
| KXS / Kinaxis Inc. | 0,00 | 122,96 | 0,20 | 144,44 | 0,0389 | 0,0205 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 17,16 | 0,0389 | 0,0018 | |||||
| US292052AF45 / Empire Resorts Inc | 0,20 | 3,68 | 0,0387 | -0,0029 | |||||
| US516806AJ59 / Vital Energy Inc | 0,20 | 129,07 | 0,0386 | 0,0209 | |||||
| SGLOF / Food & Life Companies Ltd. | 0,00 | 387,50 | 0,20 | 575,86 | 0,0384 | 0,0320 | |||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,20 | 1,03 | 0,0384 | -0,0040 | |||||
| US00912XBK90 / Air Lease Corp | 0,20 | 5,98 | 0,0383 | -0,0019 | |||||
| Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 0,20 | 0,00 | 0,0383 | -0,0044 | |||||
| US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond | 0,19 | 2,65 | 0,0381 | -0,0032 | |||||
| US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 | 0,19 | 1,57 | 0,0380 | -0,0038 | |||||
| NYAX / Nayax Ltd. | 0,00 | 286,84 | 0,19 | 312,77 | 0,0380 | 0,0276 | |||
| US827048AW93 / Silgan Holdings Inc | 0,19 | 1,04 | 0,0380 | -0,0039 | |||||
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF / DE (000000000) | 0,19 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0,19 | 44,03 | 0,0379 | 0,0086 | |||||
| GSY / goeasy Ltd. | 0,19 | 2,12 | 0,0379 | -0,0035 | |||||
| US47216FAA57 / Jazz Securities DAC | 0,19 | 1,58 | 0,0379 | -0,0036 | |||||
| US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc | 0,19 | 4,37 | 0,0375 | -0,0026 | |||||
| US74112BAM72 / Prestige Brands Inc | 0,19 | 1,60 | 0,0375 | -0,0038 | |||||
| 360 / Life360, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 133,75 | 0,19 | 324,44 | 0,0374 | 0,0276 | |||
| US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 | 0,19 | 4,37 | 0,0374 | -0,0027 | |||||
| IOSDF / IONOS Group SE | 0,00 | 0,19 | 0,0374 | 0,0374 | |||||
| ACT / AlzChem Group AG | 0,00 | 275,00 | 0,19 | 400,00 | 0,0373 | 0,0288 | |||
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| US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust | 0,19 | -10,00 | 0,0371 | -0,0088 | |||||
| US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD | 0,19 | 1,08 | 0,0369 | -0,0038 | |||||
| US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 | 0,19 | 1,08 | 0,0367 | -0,0038 | |||||
| NO0010856511 / NORBIT ASA | 0,01 | 269,02 | 0,19 | 431,43 | 0,0366 | 0,0289 | |||
| 601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 3,33 | 0,0365 | -0,0029 | |||
| US703343AD59 / Patrick Industries Inc | 0,19 | 1,64 | 0,0365 | -0,0035 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) | 0,19 | -46,84 | 0,0362 | -0,0398 | |||||
| US588056BB60 / Mercer International Inc | 0,18 | -2,13 | 0,0361 | -0,0050 | |||||
| US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp | 0,18 | 3,37 | 0,0361 | -0,0030 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0,18 | 8,88 | 0,0361 | -0,0009 | |||||
| DFY / Definity Financial Corporation | 0,00 | 74,17 | 0,18 | 88,66 | 0,0359 | 0,0146 | |||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan | 0,18 | 2,23 | 0,0359 | -0,0034 | |||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc | 0,18 | 0,55 | 0,0359 | -0,0039 | |||||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 0,32 | 0,00 | 0,18 | -3,21 | 0,0356 | -0,0054 | |||
| T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 1,12 | 0,0355 | -0,0037 | |||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,18 | 2,27 | 0,0354 | -0,0031 | |||||
| SOL / SOL S.p.A. | 0,00 | 108,04 | 0,18 | 143,24 | 0,0354 | 0,0192 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 4,05 | 0,0352 | -0,0027 | |||
| VOS / Vossloh AG | 0,00 | 221,05 | 0,18 | 297,78 | 0,0351 | 0,0253 | |||
| RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,18 | -31,15 | 0,0351 | -0,0218 | |||
| SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | 0,18 | -0,56 | 0,0348 | -0,0042 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan | 0,18 | -14,08 | 0,0348 | -0,0103 | |||||
| RNKGF / RENK Group AG | 0,00 | 0,18 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| US013104AC87 / Albertsons Inc 7.750% Debentures 06/15/26 | 0,18 | -0,56 | 0,0347 | -0,0042 | |||||
| US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | 0,18 | -4,84 | 0,0347 | -0,0060 | |||||
| US72815LAA52 / Playtika Holding Corp | 0,18 | 4,12 | 0,0346 | -0,0026 | |||||
| VALE SA / DE (000000000) | 0,18 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0,18 | 43,44 | 0,0344 | 0,0076 | |||||
| US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4.3% 02/15/43 | 0,18 | 82,29 | 0,0343 | 0,0134 | |||||
| US235825AH97 / Dana Inc | 0,17 | 6,83 | 0,0337 | -0,0015 | |||||
| 064350 / Hyundai Rotem Company | 0,00 | 108,77 | 0,17 | 290,91 | 0,0337 | 0,0239 | |||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 3,01 | 0,0335 | -0,0028 | |||||
| US501797AL82 / L Brands Inc | 0,17 | 2,41 | 0,0333 | -0,0030 | |||||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | 0,17 | 0,00 | 0,0329 | -0,0036 | |||||
| CC / The Chemours Company | 0,17 | 3,09 | 0,0328 | -0,0026 | |||||
| ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. | 0,06 | -67,97 | 0,17 | -77,12 | 0,0328 | -0,1266 | |||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 3,75 | 0,0326 | -0,0024 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan | 0,17 | 1,22 | 0,0326 | -0,0034 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,17 | 6,41 | 0,0325 | -0,0015 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,17 | 1,23 | 0,0324 | -0,0032 | |||||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 | 0,16 | 4,46 | 0,0322 | -0,0022 | |||||
| US812127AA61 / Sealed Air Corp. | 0,16 | 0,00 | 0,0322 | -0,0036 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 2,50 | 0,0322 | -0,0029 | |||||
| US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond | 0,16 | 7,24 | 0,0320 | -0,0013 | |||||
| US78487JAC09 / SVC ABS LLC SVC 2023 1A C 144A | 0,16 | -0,61 | 0,0320 | -0,0038 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 10,14 | 0,0320 | -0,0004 | |||||
| US500255AV61 / Kohl's Corp | 0,16 | 18,12 | 0,0320 | 0,0018 | |||||
| Acrisure LLC 2025 Term Loan B / LON (US00488PAX33) | 0,16 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US11042CAB63 / British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | 0,16 | -2,40 | 0,0319 | -0,0046 | |||||
| US29273VAN01 / Energy Transfer LP | 0,16 | 0,62 | 0,0319 | -0,0033 | |||||
| US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A | 0,16 | 2,53 | 0,0319 | -0,0028 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,16 | 1,89 | 0,0319 | -0,0030 | |||||
| AMYNTA AGENCY BORROWER INC 2025 TERM LOAN B / LON (US57810JAM09) | 0,16 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US70289FAD33 / Patagonia Holdco LLC Term Loan B1 | 0,16 | -2,41 | 0,0318 | -0,0046 | |||||
| US9021043065 / II-VI Inc | 0,16 | -0,61 | 0,0317 | -0,0040 | |||||
| US124857AK99 / CBS Corp. | 0,16 | 4,55 | 0,0316 | -0,0020 | |||||
| US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,16 | -25,46 | 0,0316 | -0,0156 | |||||
| US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp | 0,16 | 1,90 | 0,0316 | -0,0030 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,16 | 0,63 | 0,0315 | -0,0034 | |||||
| US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. | 0,16 | 3,90 | 0,0314 | -0,0022 | |||||
| Fincantieri SpA / EC (IT0005599938) | 0,01 | 0,16 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,16 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| CHAMBERLAIN GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US15963CAE66) | 0,16 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,16 | 3,25 | 0,0312 | -0,0025 | |||||
| US893647BR70 / TransDigm, Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,0310 | -0,0036 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B | 0,16 | 11,27 | 0,0310 | -0,0001 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B | 0,16 | 0,00 | 0,0309 | -0,0035 | |||||
| US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp | 0,16 | 0,64 | 0,0309 | -0,0033 | |||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,16 | 1,29 | 0,0308 | -0,0032 | |||||
| US55617LAL62 / Macy's Retail Holdings LLC | 0,16 | -28,77 | 0,0307 | -0,0171 | |||||
| Sectra AB / EC (SE0022419784) | 0,00 | 0,16 | 0,0307 | 0,0307 | |||||
| DOC / DO & CO Aktiengesellschaft | 0,00 | 223,26 | 0,16 | 358,82 | 0,0307 | 0,0232 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,16 | 4,00 | 0,0306 | -0,0023 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,97 | 0,0304 | -0,0029 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0,16 | 0,00 | 0,0304 | -0,0035 | |||||
| LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC | 0,15 | -6,71 | 0,0301 | -0,0059 | |||||
| Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) | 0,15 | 0,67 | 0,0296 | -0,0033 | |||||
| MEIUF / Meitu, Inc. | 0,10 | 0,15 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 0,15 | 0,00 | 0,0290 | -0,0034 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,15 | 15,75 | 0,0289 | 0,0011 | |||||
| US29082KAA34 / Embecta Corp | 0,15 | 1,38 | 0,0288 | -0,0031 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0,15 | 3,55 | 0,0286 | -0,0022 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan | 0,15 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| A140860 / Park Systems Corp. | 0,00 | 0,15 | 0,0284 | 0,0284 | |||||
| US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. | 0,14 | 2,13 | 0,0283 | -0,0026 | |||||
| WAC / Wacker Neuson SE | 0,01 | 325,58 | 0,14 | 320,59 | 0,0281 | 0,0205 | |||
| AC / Air Canada | 0,14 | 0,70 | 0,0280 | -0,0030 | |||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp | 0,14 | 3,62 | 0,0280 | -0,0023 | |||||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,14 | -3,40 | 0,0279 | -0,0043 | |||||
| US90138FAC68 / Twilio Inc | 0,14 | 1,43 | 0,0278 | -0,0029 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| XA87951YAU57 / Telesat Canada Term Loan B5 | 0,14 | 14,75 | 0,0275 | 0,0008 | |||||
| US163851AH15 / Chemours Co/The | 0,14 | 1,45 | 0,0274 | -0,0028 | |||||
| US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC | 0,14 | 0,72 | 0,0273 | -0,0030 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) | 0,14 | 2,22 | 0,0271 | -0,0025 | |||||
| US29275YAC66 / EnerSys | 0,14 | 1,48 | 0,0269 | -0,0027 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0,14 | 1,48 | 0,0269 | -0,0027 | |||||
| US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 | 0,14 | 17,09 | 0,0268 | 0,0011 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 0,13 | 36,73 | 0,0262 | 0,0047 | |||||
| US150190AE64 / Cedar Fair LP | 0,13 | 2,31 | 0,0261 | -0,0025 | |||||
| US615394AM52 / Moog Inc | 0,13 | 1,54 | 0,0258 | -0,0026 | |||||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,01 | 62,61 | 0,13 | 57,83 | 0,0256 | 0,0075 | |||
| US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc | 0,13 | 2,36 | 0,0256 | -0,0022 | |||||
| US55305BAV36 / M/I Homes, Inc. | 0,13 | 2,36 | 0,0256 | -0,0022 | |||||
| US84779MAA27 / SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD | 0,13 | 2,38 | 0,0254 | -0,0021 | |||||
| US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc | 0,13 | 2,40 | 0,0252 | -0,0023 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,13 | 0,79 | 0,0250 | -0,0026 | |||||
| AG1 / AUTO1 Group SE | 0,00 | 0,13 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| GRS472003011 / PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S COMMON STOCK | 0,01 | 0,13 | 0,0247 | 0,0247 | |||||
| US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc | 0,13 | 1,63 | 0,0246 | -0,0023 | |||||
| US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK | 0,13 | 1,63 | 0,0246 | -0,0024 | |||||
| United Airlines Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) | 0,12 | 0,00 | 0,0244 | -0,0027 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,12 | 0,81 | 0,0244 | -0,0026 | |||||
| US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 0,12 | -42,06 | 0,0243 | -0,0225 | |||||
| US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc | 0,12 | 0,81 | 0,0243 | -0,0026 | |||||
| 6VZ / Trustpilot Group plc | 0,04 | 56,21 | 0,12 | 72,22 | 0,0243 | 0,0085 | |||
| US902104AC24 / II-VI Inc | 0,12 | 2,50 | 0,0241 | -0,0022 | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,12 | 0,83 | 0,0240 | -0,0024 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,12 | 0,00 | 0,0240 | -0,0026 | |||||
| US039653AA89 / Arcosa Inc | 0,12 | 2,52 | 0,0240 | -0,0020 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 0,12 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan B / LON (US02376CBT18) | 0,12 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP | 0,12 | 6,19 | 0,0235 | -0,0012 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc | 0,12 | 0,85 | 0,0232 | -0,0023 | |||||
| Chinos Intermediate Holdings A Inc 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,12 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) | 0,12 | -14,49 | 0,0231 | -0,0070 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,12 | 0,86 | 0,0229 | -0,0025 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,11 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 0,11 | 5,56 | 0,0224 | -0,0013 | |||||
| US683715AF36 / Open Text Corp | 0,11 | 0,00 | 0,0222 | -0,0025 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 0,11 | 6,60 | 0,0222 | -0,0011 | |||||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,00 | 258,93 | 0,11 | 213,89 | 0,0222 | 0,0142 | |||
| US097751CA78 / Bombardier, Inc. | 0,11 | 0,89 | 0,0221 | -0,0025 | |||||
| ENS / EnerSys | 0,11 | 0,89 | 0,0221 | -0,0024 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,11 | 1,82 | 0,0221 | -0,0020 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 3,70 | 0,0221 | -0,0016 | |||||
| CTBB / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 13,27 | 0,0218 | 0,0004 | |||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0,11 | 7,77 | 0,0218 | -0,0008 | |||||
| Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) | 0,11 | 1,83 | 0,0218 | -0,0022 | |||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -22,92 | 0,0218 | -0,0097 | |||||
| T / TELUS Corporation | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| NETEASE INC / DE (000000000) | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC | 0,11 | -0,90 | 0,0217 | -0,0026 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 0,11 | 2,80 | 0,0216 | -0,0019 | |||||
| US62886HBN08 / NCL Corp Ltd | 0,11 | 0,92 | 0,0216 | -0,0024 | |||||
| US929566AL19 / Wabash National Corp | 0,11 | -42,41 | 0,0216 | -0,0203 | |||||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) | 0,11 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| BOOTS GROUP BIDCO LTD USD TERM LOAN / LON (000000000) | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc | 0,11 | 0,93 | 0,0215 | -0,0023 | |||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US05377JAU60) | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 0,11 | 1,87 | 0,0214 | -0,0021 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 0,11 | 1,87 | 0,0214 | -0,0022 | |||||
| ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF | 0,11 | 0,93 | 0,0213 | -0,0024 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) | 0,11 | 5,88 | 0,0213 | -0,0010 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0,11 | 2,86 | 0,0213 | -0,0016 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,11 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC | 0,11 | 4,85 | 0,0213 | -0,0013 | |||||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,11 | 0,93 | 0,0213 | -0,0021 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,11 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock | 0,11 | 2,86 | 0,0212 | -0,0018 | |||||
| US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 | 0,11 | 0,00 | 0,0212 | -0,0024 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) | 0,11 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| BCO / The Brink's Company | 0,11 | 0,93 | 0,0212 | -0,0023 | |||||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,11 | 2,86 | 0,0212 | -0,0018 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,11 | 2,86 | 0,0212 | -0,0018 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 2,86 | 0,0211 | -0,0020 | |||||
| US588056BC44 / CORP. NOTE | 0,11 | -0,92 | 0,0211 | -0,0028 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,11 | 2,86 | 0,0211 | -0,0018 | |||||
| US914906AY80 / Univision Communications, Inc. | 0,11 | -30,97 | 0,0211 | -0,0129 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 4,90 | 0,0211 | -0,0013 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,11 | -18,32 | 0,0211 | -0,0076 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc | 0,11 | 1,90 | 0,0211 | -0,0020 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,11 | 3,88 | 0,0211 | -0,0016 | |||||
| US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc | 0,11 | 0,00 | 0,0211 | -0,0023 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,11 | 3,88 | 0,0210 | -0,0016 | |||||
| US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 | 0,11 | 0,00 | 0,0210 | -0,0023 | |||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0,11 | 2,88 | 0,0210 | -0,0017 | |||||
| US171484AJ78 / Churchill Downs Inc | 0,11 | 0,94 | 0,0210 | -0,0022 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,11 | 8,08 | 0,0210 | -0,0008 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 0,11 | 7,00 | 0,0210 | -0,0010 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,11 | 7,07 | 0,0209 | -0,0008 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,11 | 1,92 | 0,0208 | -0,0021 | |||||
| US92840MAC64 / Vistra Corp | 0,11 | 0,00 | 0,0208 | -0,0024 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AC80) | 0,11 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ | 0,11 | 0,95 | 0,0207 | -0,0022 | |||||
| Windstream Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US97381JAJ25) | 0,11 | 0,96 | 0,0207 | -0,0022 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 0,11 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) | 0,11 | 0,96 | 0,0207 | -0,0022 | |||||
| FOR / Forestar Group Inc. | 0,11 | 2,94 | 0,0206 | -0,0017 | |||||
| Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc / DBT (US03238AAA34) | 0,11 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| KR7376300000 / DEAR U CO LTD | 0,00 | 0,11 | 0,0206 | 0,0206 | |||||
| US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc | 0,11 | 2,94 | 0,0206 | -0,0017 | |||||
| US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC | 0,11 | 1,94 | 0,0206 | -0,0021 | |||||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,11 | 2,94 | 0,0206 | -0,0017 | |||||
| Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co / DBT (US045086AR68) | 0,10 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,10 | 1,96 | 0,0205 | -0,0020 | |||||
| SLC / Superloop Limited | 0,05 | 0,10 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,10 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,10 | 2,97 | 0,0204 | -0,0018 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,10 | 4,04 | 0,0202 | -0,0016 | |||||
| Sinclair Television Group Inc 2025 Term Loan B6 / LON (US829229AU76) | 0,10 | 18,60 | 0,0201 | 0,0011 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,10 | 0,00 | 0,0200 | -0,0022 | |||||
| US143658BQ44 / Carnival Corp | 0,10 | 2,00 | 0,0200 | -0,0019 | |||||
| US668771AK49 / NortonLifeLock Inc | 0,10 | 0,00 | 0,0199 | -0,0023 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 0,10 | 2,02 | 0,0199 | -0,0018 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 6,38 | 0,0197 | -0,0009 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,10 | 1,02 | 0,0195 | -0,0019 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A | 0,10 | 6,45 | 0,0195 | -0,0008 | |||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,10 | 1,02 | 0,0195 | -0,0020 | |||||
| US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 | 0,10 | 1,02 | 0,0194 | -0,0021 | |||||
| LYSCF / Lynas Rare Earths Limited | 0,01 | 0,10 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 | 0,10 | 15,29 | 0,0193 | 0,0006 | |||||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,01 | 167,58 | 0,10 | 172,22 | 0,0192 | 0,0113 | |||
| 002230 / iFLYTEK CO.,LTD | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 4,26 | 0,0192 | -0,0013 | |||
| NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,07 | 0,10 | 24,68 | 0,0189 | 0,0021 | |||
| US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC | 0,10 | 1,06 | 0,0188 | -0,0019 | |||||
| US37045VAJ98 / General Motors Co | 0,10 | 5,56 | 0,0187 | -0,0010 | |||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A | 0,10 | 26,67 | 0,0186 | 0,0022 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 0,09 | 3,30 | 0,0184 | -0,0016 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| DIA / Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. | 0,00 | 0,09 | 0,0181 | 0,0181 | |||||
| 983 / Baltic Classifieds Group PLC | 0,02 | 105,24 | 0,09 | 113,95 | 0,0181 | 0,0087 | |||
| SPM / Splendid Medien AG | 0,03 | 137,93 | 0,09 | 178,79 | 0,0180 | 0,0107 | |||
| US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 | 0,09 | 3,41 | 0,0180 | -0,0014 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 0,09 | 7,06 | 0,0179 | -0,0008 | |||||
| MDA Space Ltd / EC (CA55293N1096) | 0,00 | 63,32 | 0,09 | 193,55 | 0,0178 | 0,0114 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,09 | 1,12 | 0,0178 | -0,0018 | |||||
| TOWCF / TOWA Corporation | 0,01 | 87,18 | 0,09 | 83,67 | 0,0177 | 0,0076 | |||
| US303250AF16 / Fair Isaac Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0176 | -0,0019 | |||||
| US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc | 0,09 | 1,14 | 0,0176 | -0,0017 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ | 0,09 | 1,14 | 0,0175 | -0,0019 | |||||
| SAOA / Sasol Limited | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 48,28 | 0,0170 | 0,0043 | |||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,09 | 8,86 | 0,0170 | -0,0003 | |||||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0,09 | 4,94 | 0,0167 | -0,0011 | |||||
| KPDL / Kolte-Patil Developers Ltd | 0,02 | 0,08 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| 1405 / DPC Dash Ltd | 0,01 | 85,71 | 0,08 | 58,49 | 0,0165 | 0,0048 | |||
| US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC | 0,08 | 0,00 | 0,0164 | -0,0018 | |||||
| US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc | 0,08 | 1,22 | 0,0163 | -0,0016 | |||||
| US893647BT37 / TransDigm Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0163 | -0,0019 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,08 | 2,50 | 0,0162 | -0,0015 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 0,08 | 1,23 | 0,0161 | -0,0017 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 0,08 | 5,19 | 0,0160 | -0,0009 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,08 | 1,25 | 0,0159 | -0,0017 | |||||
| US389286AA34 / Gray Escrow II Inc | 0,08 | 24,62 | 0,0159 | 0,0016 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) | 0,08 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF | 0,08 | 0,00 | 0,0159 | -0,0019 | |||||
| DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) | 0,08 | -2,44 | 0,0157 | -0,0023 | |||||
| US24703TAD81 / CORP. NOTE | 0,08 | 0,00 | 0,0156 | -0,0018 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 | 0,08 | -2,47 | 0,0155 | -0,0022 | |||||
| US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 | 0,08 | 1,30 | 0,0154 | -0,0015 | |||||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 4,05 | 0,0151 | -0,0012 | |||||
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET / DE (000000000) | 0,08 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,08 | 5,63 | 0,0147 | -0,0008 | |||||
| US25470XBD66 / CORP. NOTE | 0,07 | 17,46 | 0,0146 | 0,0007 | |||||
| US655664AR15 / Nordstrom Inc | 0,07 | -3,90 | 0,0146 | -0,0022 | |||||
| US629571AB69 / Nabors Industries Ltd | 0,07 | 15,87 | 0,0145 | 0,0006 | |||||
| US683720AC08 / Open Text Holdings Inc | 0,07 | 1,39 | 0,0144 | -0,0014 | |||||
| US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 | 0,07 | 1,39 | 0,0143 | -0,0016 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,07 | -35,14 | 0,0141 | -0,0103 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,07 | 2,90 | 0,0139 | -0,0013 | |||||
| LCMU49 / Telesat Canada / Telesat LLC | 0,07 | 14,52 | 0,0139 | 0,0003 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC USD TERM LOAN B / LON (000000000) | 0,07 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US29365DAA72 / Entercom Media Corp | 0,07 | -2,82 | 0,0136 | -0,0019 | |||||
| US538146AD33 / LivePerson, Inc. | 0,07 | -1,45 | 0,0135 | -0,0016 | |||||
| XAL9339LAK97 / Trinseo Materials Operating SCA | 0,07 | 0,00 | 0,0133 | -0,0014 | |||||
| ODDITY TECH LTD / DE (000000000) | 0,07 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| GMWKF / Games Workshop Group PLC | 0,00 | 0,06 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| 9922 / Jiumaojiu International Holdings Limited | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 10,71 | 0,0122 | -0,0000 | |||
| Claritev Corp / DBT (US62548MAA80) | 0,06 | 14,81 | 0,0122 | 0,0004 | |||||
| US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 | 0,06 | 12,96 | 0,0120 | 0,0002 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0118 | -0,0013 | |||||
| US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd | 0,06 | 1,72 | 0,0116 | -0,0013 | |||||
| S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0111 | -0,0011 | |||||
| US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS | 0,06 | 0,00 | 0,0111 | -0,0013 | |||||
| US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B | 0,06 | -11,11 | 0,0111 | -0,0029 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | 0,06 | 1,82 | 0,0110 | -0,0012 | |||||
| US644393AB64 / New Fortress Energy Inc | 0,06 | -57,25 | 0,0110 | -0,0177 | |||||
| Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) | 0,06 | -5,08 | 0,0110 | -0,0019 | |||||
| Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) | 0,06 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,06 | 7,84 | 0,0109 | -0,0003 | |||||
| US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0107 | -0,0011 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,05 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0,05 | 0,00 | 0,0106 | -0,0012 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,05 | 20,00 | 0,0106 | 0,0007 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0,05 | 0,00 | 0,0105 | -0,0012 | |||||
| Fertitta Entertainment LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,05 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| US81211KBA79 / Sealed Air Corp | 0,05 | 1,92 | 0,0104 | -0,0011 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 | 0,05 | 3,92 | 0,0104 | -0,0009 | |||||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 0,05 | 0,00 | 0,0103 | -0,0010 | |||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) | 0,05 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| AUDACY INC / EC (US05070N3017) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -24,64 | 0,0103 | -0,0049 | |||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,05 | 4,00 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A | 0,05 | 4,00 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 0,05 | 0,00 | 0,0102 | -0,0012 | |||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0,05 | 2,00 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,05 | 2,00 | 0,0101 | -0,0009 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0,05 | 2,00 | 0,0100 | -0,0011 | |||||
| US92840MAB81 / Vistra Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0100 | -0,0012 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0100 | -0,0014 | |||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0,05 | 2,04 | 0,0099 | -0,0009 | |||||
| US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE | 0,05 | 0,00 | 0,0099 | -0,0011 | |||||
| US29082KAB17 / Embecta Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0098 | -0,0012 | |||||
| SHOPIFY INC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| US747262AW35 / QVC INC SR SECURED 08/34 5.45 | 0,05 | -11,11 | 0,0095 | -0,0023 | |||||
| US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC | 0,05 | 0,00 | 0,0091 | -0,0010 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,76 | 0,0088 | -0,0003 | |||
| ISHARES MSCI EAFE ETF / DE (000000000) | 0,04 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| US01166WAA53 / Alaska Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust | 0,04 | 0,00 | 0,0083 | -0,0010 | |||||
| US477165AA25 / JetBlue 2019-1 Class B Pass Through Trust | 0,04 | -10,64 | 0,0083 | -0,0021 | |||||
| POSCO HOLDINGS INC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 | 0,04 | 32,26 | 0,0081 | 0,0011 | |||||
| US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0081 | -0,0009 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0080 | -0,0009 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,04 | 100,00 | 0,0078 | 0,0035 | |||||
| HYPE3 / Hypera S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 8,33 | 0,0077 | -0,0002 | |||
| US00191AAD81 / ARD Finance SA | 0,04 | 216,67 | 0,0075 | 0,0046 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0,04 | -61,86 | 0,0074 | -0,0138 | |||||
| TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,86 | 0,0071 | -0,0007 | |||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -55,13 | 0,0069 | -0,0101 | |||||
| CWK / Crawford & Company | 0,00 | -51,64 | 0,03 | -50,72 | 0,0067 | -0,0085 | |||
| APTIV PLC / DE (000000000) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0062 | -0,0006 | |||
| US530715AJ01 / Liberty Interactive Bond | 0,03 | -63,41 | 0,0060 | -0,0120 | |||||
| Bausch & Lomb Corporation 2025 Term Loan B / LON (XAC0787FAJ12) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) | 0,03 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,03 | 0,00 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 4,00 | 0,0051 | -0,0005 | |||||
| GUITAR CENTER INC / EP (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | -0,0004 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| ISHARES MSCI JAPAN ETF / DE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US143658BW12 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| ATUS / Optimum Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | -0,0001 | |||
| US097751BT78 / Bombardier Inc | 0,01 | -73,81 | 0,0022 | -0,0070 | |||||
| US29365DAA72 / Entercom Media Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US86732YAE95 / SUNEDISON INC | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US30744WAD92 / Farfetch Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | -98,02 | 0,0008 | -0,0433 | |||||
| US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| US2687852010 / EP Energy Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | -94,12 | 0,0004 | -0,0034 | |||||
| 03236MAF8 / Amyris, Inc. Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||||
| US867ESCAC93 / SunEdison, Inc. | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0040 | |||||
| RITE AID EQUITY / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0008 | |||||
| CMLS / Cumulus Media Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1328 | ||||
| US29365DAA72 / Entercom Media Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6635 | ||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1409 | ||||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0912 | ||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2089 | ||||
| US29365DAA72 / Entercom Media Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 1478 / Q Technology (Group) Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| RITE AID NOTE HOLDER TRUST / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| CPG / Compass Group PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7033 | ||||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4948 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2273 | ||||
| FLOWSERVE CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0052 | -0,0052 |
