Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.026.300
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.026.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Sharess største beholdninger er Garrett Motion Inc. (US:GTX) , Belden Inc. (US:BDC) , IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) , and SkyWest, Inc. (US:SKYW) . KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Sharess nye stillinger omfatter Spire Inc. (US:SR) , Excelerate Energy, Inc. (US:EE) , Priority Technology Holdings, Inc. (US:PRTH) , O-I Glass, Inc. (US:OI) , and Intapp, Inc. (US:INTA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,57 2,3614 2,3614
0,03 2,03 1,3444 1,3444
0,07 1,67 1,1089 1,1089
0,02 1,89 1,2511 0,9748
0,19 1,33 0,8806 0,8806
0,16 1,96 1,2993 0,8262
0,03 1,85 1,2261 0,8115
0,08 1,08 0,7141 0,7141
0,27 1,75 1,1562 0,6601
0,02 0,85 0,5653 0,5653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,75 0,4944 -1,3992
0,00 0,00 -1,1222
0,00 0,00 -0,9494
0,02 1,51 1,0010 -0,9011
0,00 0,00 -0,8141
0,00 0,00 0,0013 -0,7587
0,00 0,00 -0,6908
0,03 0,91 0,6014 -0,4957
0,05 1,15 0,7627 -0,4200
0,02 1,81 1,1983 -0,3153
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 3,57 2,3614 2,3614
GTX / Garrett Motion Inc. 0,20 -1,21 2,65 39,76 1,7572 0,4117
BDC / Belden Inc. 0,02 -0,72 2,61 19,06 1,7248 0,1749
IESC / IES Holdings, Inc. 0,01 -29,57 2,57 26,48 1,6983 0,2613
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 -1,21 2,44 62,75 1,6142 0,5531
SKYW / SkyWest, Inc. 0,02 -1,21 2,40 28,49 1,5858 0,2652
SHAK / Shake Shack Inc. 0,02 -1,21 2,32 35,46 1,5360 0,3232
IMAX / IMAX Corporation 0,09 -1,21 2,30 4,68 1,5261 -0,0331
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 -1,03 2,30 18,45 1,5219 0,1475
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 -1,17 2,30 34,37 1,5199 0,3098
US71880K1016 / Phinia Inc 0,05 -1,21 2,28 24,70 1,5116 0,2152
GVA / Granite Construction Incorporated 0,02 32,28 2,25 53,69 1,4901 0,4531
RDNT / RadNet, Inc. 0,04 -1,21 2,18 3,22 1,4421 -0,0526
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,14 -1,21 2,17 14,85 1,4339 0,0981
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -19,61 2,15 -9,13 1,4231 -0,2523
WRBY / Warby Parker Inc. 0,09 -1,21 2,14 43,34 1,4172 0,3592
BCO / The Brink's Company 0,02 -1,22 2,13 -3,32 1,4094 -0,1502
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,02 -36,04 2,11 -8,49 1,3990 -0,2364
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,03 -26,82 2,11 -7,12 1,3986 -0,2128
LYTS / LSI Industries Inc. 0,12 6,69 2,11 29,39 1,3965 0,2418
PIPR / Piper Sandler Companies 0,01 -1,28 2,08 29,06 1,3798 0,2363
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,12 -1,21 2,07 6,15 1,3709 -0,0105
SKT / Tanger Inc. 0,07 -1,21 2,06 -5,89 1,3658 -0,1868
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 -1,94 2,06 14,01 1,3637 0,0844
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 -1,21 2,06 -11,26 1,3617 -0,2796
OFG / OFG Bancorp 0,05 -1,22 2,05 7,03 1,3600 0,0001
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,04 -1,21 2,04 4,82 1,3536 -0,0281
SXI / Standex International Corporation 0,01 8,43 2,04 26,30 1,3518 0,2068
SR / Spire Inc. 0,03 2,03 1,3444 1,3444
CDP / COPT Defense Properties 0,07 -1,21 1,97 3,25 1,3058 -0,0477
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,16 125,88 1,96 194,15 1,2993 0,8262
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,03 -1,21 1,89 27,62 1,2519 0,2025
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 301,67 1,89 384,36 1,2511 0,9748
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,03 108,18 1,85 224,17 1,2261 0,8115
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,02 23,02 1,84 11,03 1,2201 0,0448
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,06 -1,21 1,83 23,92 1,2149 0,1662
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 30,08 1,83 19,04 1,2134 0,1228
MMS / Maximus, Inc. 0,02 -1,21 1,83 8,93 1,2122 0,0221
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -0,87 1,83 -1,35 1,2101 -0,1024
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 -1,41 1,81 -15,31 1,1983 -0,3153
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0,08 -1,21 1,81 14,75 1,1952 0,0809
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 -1,22 1,79 -2,88 1,1843 -0,1198
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,06 -1,22 1,77 -1,06 1,1738 -0,0954
INSW / International Seaways, Inc. 0,04 -1,21 1,75 16,03 1,1605 0,0908
BVS / Bioventus Inc. 0,27 179,54 1,75 149,43 1,1562 0,6601
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,05 -1,21 1,74 16,88 1,1514 0,0978
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,06 -0,95 1,72 2,50 1,1391 -0,0498
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,06 16,59 1,68 1,52 1,1090 -0,0598
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,07 1,67 1,1089 1,1089
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,03 -1,21 1,66 13,30 1,0999 0,0609
DOLE / Dole plc 0,12 -1,21 1,64 -7,38 1,0880 -0,1689
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,05 -1,21 1,63 7,36 1,0815 0,0034
MP / MP Materials Corp. 0,03 -27,73 1,63 81,77 1,0766 0,4427
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 -1,96 1,62 6,15 1,0747 -0,0090
WK / Workiva Inc. 0,03 -1,99 1,61 -16,90 1,0682 -0,3068
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,06 11,92 1,57 0,97 1,0389 -0,0625
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,02 -1,97 1,56 7,21 1,0342 0,0017
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,12 -1,21 1,52 6,02 1,0036 -0,0093
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -42,21 1,51 -43,72 1,0010 -0,9011
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,15 -1,21 1,49 -6,17 0,9878 -0,1384
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,04 43,77 1,46 16,27 0,9660 0,0771
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 -1,31 1,35 -18,10 0,8965 -0,2738
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 11,19 1,35 -11,34 0,8910 -0,1838
PRTH / Priority Technology Holdings, Inc. 0,19 1,33 0,8806 0,8806
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,08 -1,86 1,30 -15,27 0,8635 -0,2272
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 18,57 1,30 7,36 0,8607 0,0035
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -0,84 1,16 19,10 0,7685 0,0780
BASE / Couchbase, Inc. 0,05 -49,83 1,15 -31,04 0,7627 -0,4200
FORM / FormFactor, Inc. 0,04 -2,29 1,15 -1,38 0,7584 -0,0641
VLY / Valley National Bancorp 0,12 -1,21 1,11 6,53 0,7345 -0,0035
VCEL / Vericel Corporation 0,03 -2,33 1,11 -10,21 0,7339 -0,1409
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,06 59,86 1,10 102,20 0,7302 0,3441
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 -0,93 1,09 14,77 0,7205 0,0490
OI / O-I Glass, Inc. 0,08 1,08 0,7141 0,7141
WAFD / WaFd, Inc 0,04 -0,72 1,04 1,27 0,6862 -0,0387
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,07 -1,21 1,03 -8,78 0,6819 -0,1172
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,06 -2,29 1,01 -1,08 0,6674 -0,0538
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,05 0,09 0,94 29,30 0,6230 0,1080
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 -2,34 0,94 8,82 0,6212 0,0104
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -1,94 0,93 16,65 0,6127 0,0507
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals International, plc 0,03 -47,73 0,91 -41,34 0,6014 -0,4957
INTA / Intapp, Inc. 0,02 0,85 0,5653 0,5653
2GH / Merus N.V. 0,01 -1,53 0,81 43,39 0,5385 0,1365
PRMB / Primo Brands Corporation 0,03 -66,95 0,75 -72,09 0,4944 -1,3992
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,02 0,75 0,4933 0,4933
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,07 0,71 0,4707 0,4707
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 -2,12 0,70 -14,32 0,4640 -0,1149
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,03 0,65 0,4281 0,4281
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,03 0,63 0,4186 0,4186
PBF / PBF Energy Inc. 0,03 -2,12 0,61 28,69 0,4042 0,0684
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 3,32 0,57 16,60 0,3773 0,0310
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 -1,77 0,50 -18,45 0,3280 -0,1021
TROX / Tronox Holdings plc 0,13 172,54 0,43 -34,62 0,2817 -0,1905
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -64,24 0,00 -99,91 0,0013 -0,7587
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8141
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6908
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1222
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2643
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9494