Dopo l'ultima trimestrale di 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS), conclusasi il 28 settembre 2025, la liquidità dell'azienda, misurata dai mezzi equivalenti di cassa, ha registrato una diminuzione significativa.
Ecco i dettagli dalla relazione trimestrale più recente (Q1 fiscale 2026):
- Mezzi equivalenti di cassa al 28 settembre 2025: L'azienda ha riportato $7,747 migliaia in mezzi equivalenti di cassa alla fine del periodo. Questo dato è calcolato partendo dai $46,502 migliaia di mezzi equivalenti di cassa al 29 giugno 2025 (fine dell'anno fiscale precedente)1 e sottraendo una variazione netta di $(38,755) migliaia durante il trimestre.2
- Flusso di cassa operativo: Per i tre mesi terminati il 28 settembre 2025, 1-800-FLOWERS.COM, Inc. ha registrato un flusso di cassa netto utilizzato nelle attività operative di $(138,974) migliaia.2 Questo indica che le operazioni principali dell'azienda hanno consumato cassa durante il trimestre.
- Flussi di cassa da attività di investimento e finanziamento: Le attività di investimento hanno utilizzato $(6,652) migliaia, mentre le attività di finanziamento hanno fornito $106,871 migliaia, principalmente attraverso prestiti bancari.2
La diminuzione della liquidità è stata in gran parte guidata dal significativo consumo di cassa dalle attività operative, parzialmente compensato dai proventi derivanti dai prestiti.
Per ulteriori analisi dettagliate sui dati finanziari di FLWS, è possibile consultare la pagina di Fintel dedicata a 1-800-FLOWERS.COM, Inc.
