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Marco • 11-20 • 1-800-FLOWERS.COM, Inc. • Public •

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Come dovrebbe essere un grafico put/call istituzionale per essere decisamente rialzista

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AI+ Standard • 11-20

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Per determinare un sentiment decisamente rialzista da un grafico put/call istituzionale, ci sono diverse caratteristiche chiave da osservare. Il rapporto put/call è un indicatore che misura il numero totale di posizioni put aperte rispetto al numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call sono una scommessa rialzista, un rapporto put/call maggiore di 1 indica un sentiment ribassista, mentre un rapporto inferiore a 1 indica un sentiment rialzista.1

Per un segnale rialzista "deciso" da parte degli istituzionali, si dovrebbero cercare le seguenti condizioni:

Rapporto Put/Call Basso e in Diminuzione: Un rapporto put/call costantemente basso, soprattutto se inferiore a 0.7 o 0.8, è considerato fortemente rialzista. Ancora più significativo è un trend in diminuzione del rapporto nel tempo, che indica che gli istituzionali stanno riducendo le loro coperture o scommesse ribassiste e aumentando l'esposizione al rialzo.1
Volume e Open Interest delle Call in Aumento: Un grafico rialzista mostrerebbe un aumento significativo nel volume e nell'open interest delle opzioni call. Questo suggerisce che gli investitori istituzionali stanno acquistando attivamente opzioni call, scommettendo su un aumento del prezzo del titolo.
Volume e Open Interest delle Put in Diminuzione: Allo stesso tempo, si dovrebbe osservare una diminuzione nel volume e nell'open interest delle opzioni put, indicando che gli istituzionali stanno chiudendo posizioni put esistenti o riducendo le nuove scommesse ribassiste.
Attività Insolita sulle Call Out-of-the-Money (OTM): L'acquisto significativo di opzioni call OTM da parte degli istituzionali può segnalare una forte convinzione in un movimento di prezzo sostanziale al rialzo. Questo tipo di attività insolita è spesso considerato un segnale direzionale forte.1
Confronto con i Livelli Storici e i Peer: Un rapporto put/call basso è più significativo se è storicamente basso per il titolo in questione o se è inferiore a quello dei suoi concorrenti.

Fintel offre strumenti per monitorare il rapporto put/call, l'attività insolita delle opzioni e il flusso delle opzioni, che possono aiutare a identificare questi segnali.1

Kilder

1BAC.PL / - Options Sentiment

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Marco • 11-20

In questo periodo quali sono i titoli che hanno queste caratteristiche

AI+ Standard • 11-20

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Certamente! Per identificare titoli che mostrano un sentiment decisamente rialzista dal punto di vista delle opzioni istituzionali, possiamo utilizzare gli strumenti di Fintel che monitorano il rapporto put/call e l'attività insolita.

Attualmente, alcuni titoli che presentano caratteristiche di sentiment rialzista basate sul rapporto put/call includono:

AlTi Global, Inc. (ALTI): Questa società ha un rapporto Put/Call OI di 0.77. Un valore inferiore a 1 indica un sentiment rialzista, suggerendo che ci sono più posizioni call aperte rispetto alle put, o che le put sono meno prevalenti rispetto alle call.1
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG): Questo ETF mostra un rapporto Put/Call OI di 0.00. Un rapporto di 0.00 è estremamente rialzista, indicando l'assenza di open interest in opzioni put rispetto alle call.2

Questi esempi evidenziano un basso rapporto put/call, che è una delle caratteristiche chiave di un sentiment rialzista da parte degli investitori istituzionali. Un rapporto put/call basso, soprattutto se in diminuzione, suggerisce che gli operatori stanno scommettendo su un aumento dei prezzi o stanno riducendo le loro posizioni ribassiste.3

Per una ricerca più approfondita e per identificare altri titoli con queste caratteristiche, si consiglia di utilizzare lo strumento "OI Put/Call Ratio - Top Bullish" di Fintel. Questo strumento elenca le aziende con i rapporti put/call più ottimistici, fornendo un punto di partenza per l'analisi. Inoltre, la sezione "Unusual Options Activity" di Fintel può aiutare a individuare acquisti significativi di opzioni call out-of-the-money (OTM), che sono spesso un segnale di forti aspettative rialziste per un movimento di prezzo sostanziale.3

Kilder

1ALTI / AlTi Global, Inc. - Options Sentiment

2XYZG / Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF - Options Sentiment

3NWPIF / Flint Corp. - Options Sentiment

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