CART / Maplebear Inc. - Put/Call-forhold, Options-stemning, Usædvanlig Option-aktivitet

Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk

Ved at se på put/call-forholdet for specifikke udløb kan vi udlede, hvad optionsmarkederne synes om virksomhedens udsigter på kort, mellemlang og lang sigt.

Udløb	DTX	Åbn Put Interesse	Åbn opkald Interesse	Sæt/Ring Forhold
2025-09-12	3	446
2025-09-19	10	5.776
2025-09-26	17	181
2025-10-03	24	267
2025-10-10	31	48
2025-10-17	38	11.371
2025-10-24	45	0
2025-11-21	73	5.550
2026-01-16	129	32.674
2026-03-20	192	1.554
2026-04-17	220	74
2027-01-15	493	243
2027-12-17	829	80

Dato	Sæt OI	Sæt OI (OTM)	Ring til OI	Ring til OI (OTM)	Sæt/Ring Forhold	Sæt/Ring Forhold (OTM)
2025-09-08	60.469	35.939
2025-09-05	61.139	52.591
2025-09-04	60.607	36.177
2025-09-03	60.243	35.861
2025-09-02	59.899	33.768
2025-08-29	63.011	35.931
2025-08-28	62.924	36.113
2025-08-27	62.176	31.457
2025-08-26	43.156	16.757
2025-08-25	40.418	16.325
2025-08-22	43.649	19.939
2025-08-21	43.162	22.598
2025-08-20	42.877	32.128
2025-08-19	41.523	32.679
2025-08-18	41.349	32.301
2025-08-15	59.642	36.720
2025-08-14	50.729	32.923
2025-08-13	40.539	31.633
2025-08-12	40.036	39.192
2025-08-11	40.040	39.328

Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen

Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).

For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato	Sætte Bind	Sætte JEG HØRTE	Sæt lydstyrke /Sæt OI	Opkald Bind	opkald JEG HØRTE	Opkaldsvolumen /Ring til OI
2025-09-08	930	60.469		703	46.264
2025-09-05	354	61.139		923	47.067
2025-09-04	852	60.607		1.354	46.763
2025-09-03	723	60.243		1.570	46.012
2025-09-02	526	59.899		2.708	44.279
2025-08-29	874	63.011		852	46.360
2025-08-28	300	62.924		724	46.094
2025-08-27	1.709	62.176		1.648	45.459
2025-08-26	19.868	43.156		2.434	44.669
2025-08-25	5.197	40.418		2.164	43.948
2025-08-22	3.468	43.649		2.874	47.201
2025-08-21	3.467	43.162		3.082	45.365
2025-08-20	1.053	42.877		2.597	44.986
2025-08-19	2.011	41.523		4.642	45.275
2025-08-18	1.086	41.349		4.440	43.993
2025-08-15	2.590	59.642		4.581	58.107
2025-08-14	13.588	50.729		4.991	54.975
2025-08-13	14.683	40.539		12.622	48.865
2025-08-12	707	40.036		6.642	47.749
2025-08-11	207	40.040		2.843	47.844
2025-08-08	7.800	50.322		22.106	74.303
2025-08-07	10.152	43.560		33.382	48.218
2025-08-06	1.628	42.060		1.795	46.726
2025-08-05	1.469	40.826		840	46.394
2025-08-04	1.143	40.047		5.107	44.655

Option Premium Købt/Solgt - Totalmarked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option grækere - Delta, Gamma, Theta

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Samlet marked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Udveksling

Opdateringsfrekvens: Dagligt