CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A

CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A - Net Long/Short Value

Denne side viser netto-lange/korte værdiansættelser for hver institutionel besiddelse, der er rapporteret via 13F- eller NPORT-ansøgninger. For at beregne netto lang/kort værdi tilføjer vi egenkapitalværdien til værdien af call-optionen og trækker put-optionsværdien fra. Fonde, der rapporterer korte lånte positioner, vil rapportere aktieværdier som negative. Lange nettopositioner vil have positive tal i kolonnen netto lange/korte, og korte nettopositioner vil have negative værdier i denne kolonne.

Ejer	Egenkapitalværdi ($1000)	Opkaldsværdi ($1000)	Sæt værdi ($1000)	Netto Lang/Kort ($1000)
PMBIX - PIMCO FUNDS - PIMCO Total Return Fund II Institutional
PCSIX - PACE SELECT ADVISORS TRUST - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Ultra Short Bond Portfolio Class IB
FXICX - PIMCO Managed Accounts Trust - Fixed Income SHares: Series C Series C
Jnl Series Trust - Jnl/pimco Real Return Fund (a)
VPVGBDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO Global Bond Opportunities Portfolio (Unhedged) Administrative
VPVFBDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO International Bond Portfolio (Unhedged) Administrative
VPVTRDV - PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST - PIMCO Total Return Portfolio Administrative
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A
PLDTX - PIMCO FUNDS - PIMCO Low Duration Fund II Institutional