CCID Leverer ikke - Carlyle Credit Income Fund - Preferred Stock

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

Dato	Pris	Antal	Værdi
2026-05-13	25,42	311	7.905,62
2026-05-12	25,42	311	7.905,62
2026-05-08	25,22	152	3.833,44
2026-05-07	25,33	368	9.321,44
2026-05-05	25,15	25	628,75
2026-05-04	25,20	163	4.107,60
2026-04-24	25,04	17	425,68
2026-04-23	25,28	644	16.280,32
2026-04-16	25,24	414	10.449,36
2026-04-07	25,12	27	678,24
2026-04-06	25,09	727	18.240,43
2026-04-02	25,10	657	16.490,70
2026-03-30	25,08	701	17.581,08
2026-03-27	25,10	3.494	87.699,40
2026-03-19	25,08	1.313	32.930,04
2026-03-18	24,99	567	14.169,33
2026-03-17	25,13	645	16.208,85
2026-03-16	25,04	1.631	40.840,24
2026-03-13	25,11	200	5.022,00
2026-03-11	25,08	352	8.828,16
2026-03-10	25,06	552	13.833,12
2026-03-09	25,01	2.089	52.245,89
2026-02-03	25,00	168	4.200,00
2026-01-27	25,30	301	7.615,30
2026-01-22	25,30	350	8.855,00
2026-01-21	25,30	1.522	38.506,60
2026-01-20	25,38	1.722	43.704,36
2026-01-16	25,28	3.020	76.345,60
2026-01-15	25,33	1.592	40.325,36
2026-01-14	25,37	359	9.107,83
2026-01-13	25,35	1.168	29.608,80
2026-01-12	25,33	2.095	53.066,35
2026-01-09	25,26	1.772	44.760,72
2026-01-08	25,26	1.909	48.221,34
2026-01-07	25,30	16	404,80
2026-01-06	25,30	666	16.849,80
2026-01-05	25,32	907	22.965,24
2026-01-02	25,31	832	21.057,92
2025-12-31	25,21	59	1.487,39
2025-12-30	25,30	312	7.893,60
2025-12-29	25,27	1.273	32.168,71
2025-12-26	25,25	323	8.155,75
2025-12-24	25,22	964	24.312,08
2025-12-23	25,14	1.055	26.522,70
2025-12-22	25,12	1.831	45.994,72
2025-12-19	25,18	2.672	67.280,96
2025-12-18	25,26	2.956	74.668,56
2025-12-17	25,30	435	11.005,50
2025-12-16	25,32	1.153	29.193,96
2025-12-15	25,34	3.252	82.405,68