Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zimre Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.588 | 4.721 | 1.855 | 21.114 | 40.372 | 60.743 | 81.113 | 194 | 136 | 128 | 238 | 1.847 | 1.850 | 932 | 15 | 2.965 | 2.964 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | -37,78 | -60,71 | 1.038,18 | 91,21 | 50,46 | 33,54 | -99,76 | -29,80 | -6,10 | 86,26 | 676,04 | 0,16 | -49,60 | -98,41 | 19.883,22 | -0,03 | -99,35 | 31,74 | |
| % af pengestrømmen | 434,45 | 1.158,06 | -199,22 | 373,20 | 329,67 | 321,35 | 317,36 | 314,73 | 309,97 | 309,24 | 309,19 | 310,08 | 310,97 | 312,01 | 536,51 | 538,97 | 541,46 | 1.594,29 | 508,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.128 | -4.072 | -3.016 | -2.683 | -2.349 | 22.475 | 47.299 | 145 | 143 | -71 | -160 | -1.240 | -1.241 | -628 | -14 | -2.747 | -2.749 | -20 | -22 |
| Ændring (%) | -20,59 | -25,93 | -11,06 | -12,44 | -1.056,82 | 110,45 | -99,69 | -1,27 | -149,42 | 126,10 | 675,88 | 0,14 | -49,45 | -97,81 | 19.900,28 | 0,06 | -99,29 | 13,80 | |
| % af pengestrømmen | -293,61 | -998,83 | 323,96 | -47,42 | -19,18 | 118,90 | 185,06 | 235,21 | 325,79 | -171,06 | -207,61 | -208,16 | -208,71 | -210,05 | -496,75 | -499,46 | -502,19 | -1.616,43 | -445,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 68 | 92 | -255 | -601 | -1.469 | -2.337 | -6 | -5 | -1 | -1 | -9 | -9 | -4 | 2 | 333 | 332 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 53,51 | 34,86 | -377,48 | 136,04 | 144,45 | 59,09 | -99,73 | -15,14 | -82,13 | 27,81 | 660,27 | -1,91 | -59,16 | -144,84 | 19.872,20 | -0,08 | -99,55 | 24,66 | |
| % af pengestrømmen | 2,54 | 16,69 | -9,85 | -4,50 | -4,91 | -7,77 | -9,14 | -10,22 | -12,17 | -2,31 | -1,58 | -1,56 | -1,53 | -1,24 | 60,24 | 60,49 | 60,73 | 122,14 | 36,86 |
| Cash Flow | 1.747 | 408 | -931 | 5.657 | 12.246 | 18.902 | 25.559 | 62 | 44 | 41 | 77 | 596 | 595 | 299 | 3 | 550 | 547 | 1 | 5 |
| Ændring (%) | -76,66 | -328,39 | -707,60 | 116,46 | 54,36 | 35,21 | -99,76 | -28,72 | -5,87 | 86,29 | 673,82 | -0,13 | -49,77 | -99,07 | 19.791,80 | -0,49 | -99,78 | 313,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
