Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zimre Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.232 | 7.648 | 7.618 | 7.588 | 4.721 | 1.855 | 21.114 | 40.372 | 60.743 | 81.113 | 194 | 136 | 128 | 238 | 461 | 464 | 311 | 383 |
| Ændring (%) | 80,72 | -0,39 | -0,40 | -37,78 | -60,71 | 1.038,18 | 91,21 | 50,46 | 33,54 | -99,76 | -29,80 | -6,10 | 86,26 | 93,67 | 0,64 | -33,00 | 23,18 | |
| % af pengestrømmen | 617,59 | 615,38 | 509,67 | 434,45 | 1.158,06 | -199,22 | 373,20 | 329,67 | 321,35 | 317,36 | 314,73 | 309,97 | 309,24 | 309,19 | 839,09 | 869,00 | 420,19 | 536,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.915 | -5.546 | -5.337 | -5.128 | -4.072 | -3.016 | -2.683 | -2.349 | 22.475 | 47.299 | 145 | 143 | -71 | -160 | -95 | -97 | -257 | -354 |
| Ændring (%) | 90,28 | -3,77 | -3,92 | -20,59 | -25,93 | -11,06 | -12,44 | -1.056,82 | 110,45 | -99,69 | -1,27 | -149,42 | 126,10 | -40,44 | 1,82 | 165,57 | 37,73 | |
| % af pengestrømmen | -425,34 | -446,24 | -357,07 | -293,61 | -998,83 | 323,96 | -47,42 | -19,18 | 118,90 | 185,06 | 235,21 | 325,79 | -171,06 | -207,61 | -173,26 | -181,53 | -347,94 | -496,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -66 | -11 | 44 | 68 | 92 | -255 | -601 | -1.469 | -2.337 | -6 | -5 | -1 | -1 | 26 | 26 | 21 | 43 |
| Ændring (%) | 59,13 | -83,58 | -509,11 | 53,51 | 34,86 | -377,48 | 136,04 | 144,45 | 59,09 | -99,73 | -15,14 | -82,13 | 27,81 | -2.212,01 | 0,69 | -19,42 | 105,62 | |
| % af pengestrømmen | -6,05 | -5,31 | -0,72 | 2,54 | 16,69 | -9,85 | -4,50 | -4,91 | -7,77 | -9,14 | -10,22 | -12,17 | -2,31 | -1,58 | 46,91 | 48,60 | 28,27 | 60,24 |
| Cash Flow | 685 | 1.243 | 1.495 | 1.747 | 408 | -931 | 5.657 | 12.246 | 18.902 | 25.559 | 62 | 44 | 41 | 77 | 55 | 53 | 74 | 71 |
| Ændring (%) | 81,37 | 20,26 | 16,85 | -76,66 | -328,39 | -707,60 | 116,46 | 54,36 | 35,21 | -99,76 | -28,72 | -5,87 | 86,29 | -28,63 | -2,82 | 38,56 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
