Pengestrømsopgørelse (TTM)
Willdale Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 21 | 44 | 67 | 975 | 381 | 532 | 1 | -24 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -75,64 | 110,04 | 52,39 | 1.349,26 | -60,95 | 39,62 | -99,89 | -4.002,28 | -101,77 | 807,66 | 88,98 | -49,34 | -97,40 | |
| % af pengestrømmen | -275,77 | -45,86 | 427,70 | 101,20 | -1.374,94 | 811,04 | 466,12 | 399,76 | 88,59 | -434,12 | 22,75 | 21,43 | 21,74 | -290,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -34 | 12 | 59 | -508 | -161 | -230 | -0 | 3 | -0 | 4 | 8 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -60,50 | -136,28 | 375,64 | -954,35 | -68,24 | 42,62 | -99,83 | -763,31 | -109,48 | -1.563,54 | 106,83 | -50,19 | -100,73 | |
| % af pengestrømmen | 278,74 | 75,15 | 121,06 | 89,41 | 716,09 | -343,56 | -201,69 | -262,86 | -9,90 | 259,65 | 21,94 | 22,62 | 22,56 | 84,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -32 | -46 | -60 | -538 | -173 | -188 | -0 | -6 | -0 | 9 | 19 | 9 | -0 |
| Ændring (%) | 6,76 | 42,93 | 30,04 | 793,36 | -67,94 | 8,71 | -99,97 | 10.066,79 | -95,34 | -3.590,67 | 102,86 | -50,27 | -101,07 | |
| % af pengestrømmen | 97,03 | 70,71 | -448,76 | -90,61 | 758,85 | -367,48 | -164,43 | -36,90 | 21,31 | 274,47 | 55,31 | 55,94 | 55,70 | 306,04 |
| Cash Flow | -31 | -46 | 10 | 66 | -71 | 47 | 114 | 0 | -27 | -0 | 17 | 34 | 17 | -0 |
| Ændring (%) | 46,51 | -122,52 | 544,03 | -206,67 | -166,20 | 142,94 | -99,87 | -17.708,28 | -99,64 | -17.421,33 | 100,58 | -50,05 | -100,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
