Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 596 | 2.104 | 3.613 | 3.928 | 4.242 | 3.414 | 2.587 | 8 | 7 | -2.990 | -10.491 | -34 | -36 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | 253,32 | 71,70 | 8,70 | 8,00 | -19,51 | -24,23 | -99,70 | -4,21 | -40.641,26 | 250,91 | -99,68 | 4,38 | -112,28 | 27,98 | 21,86 | 25,10 | 20,06 | |
| % af pengestrømmen | 444,56 | -944,46 | -623,38 | -777,26 | -984,23 | 111,09 | 39,33 | 36,17 | 33,27 | -25,96 | -101,67 | -112,84 | -125,48 | -220,54 | -1.054,54 | 740,20 | 218,62 | 148,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.163 | -1.576 | -1.988 | -2.509 | -3.030 | -6.667 | -10.305 | -31 | -30 | -23.930 | -35.377 | -109 | -109 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 35,46 | 26,18 | 26,19 | 20,76 | 120,04 | 54,55 | -99,70 | -3,02 | 79.460,15 | 47,83 | -99,69 | -0,40 | -95,32 | -11,94 | -13,56 | -40,84 | -69,04 | |
| % af pengestrømmen | -868,26 | 707,24 | 343,05 | 496,59 | 703,09 | -216,93 | -156,66 | -145,73 | -135,68 | -207,76 | -342,81 | -362,38 | -384,49 | 257,20 | 846,16 | -421,27 | -58,84 | -10,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 421 | 50 | -321 | -144 | 34 | 683 | 1.333 | 5 | 5 | 11.031 | 17.954 | 55 | 54 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -88,15 | -744,01 | -55,25 | -123,49 | 1.922,51 | 95,06 | -99,65 | 11,88 | 210.139,11 | 62,76 | -99,69 | -1,44 | -102,32 | 30,30 | 23,25 | 15,65 | 13,53 | |
| % af pengestrømmen | 314,40 | -22,40 | 55,45 | 28,46 | -7,84 | 22,23 | 20,26 | 22,04 | 23,67 | 95,77 | 173,98 | 182,02 | 191,10 | 63,35 | 308,39 | -218,93 | -59,78 | -38,48 |
| Cash Flow | 134 | -223 | -580 | -505 | -431 | 3.073 | 6.578 | 21 | 22 | 11.518 | 10.319 | 30 | 28 | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | -266,30 | 160,13 | -12,82 | -14,71 | -813,15 | 114,02 | -99,68 | 4,16 | 51.857,79 | -10,41 | -99,71 | -6,13 | -106,99 | -73,23 | -273,62 | 323,56 | 76,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
