Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 344 | 596 | 2.104 | 3.613 | 3.928 | 4.242 | 3.414 | 2.587 | 8 | 7 | -2.990 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 271,60 | 73,09 | 253,32 | 71,70 | 8,70 | 8,00 | -19,51 | -24,23 | -99,70 | -4,21 | -40.641,26 | -100,14 | -35,00 | -53,84 | 241,24 | 27,98 | 21,86 | |
| % af pengestrømmen | -188,55 | 810,93 | 444,56 | -944,46 | -623,38 | -777,26 | -984,23 | 111,09 | 39,33 | 36,17 | 33,27 | -25,96 | -955,95 | -120,79 | -30,88 | -220,54 | -1.054,54 | 740,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -813 | -988 | -1.163 | -1.576 | -1.988 | -2.509 | -3.030 | -6.667 | -10.305 | -31 | -30 | -23.930 | -13 | -12 | -12 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 21,59 | 17,75 | 35,46 | 26,18 | 26,19 | 20,76 | 120,04 | 54,55 | -99,70 | -3,02 | 79.460,15 | -99,95 | -3,47 | -3,60 | -56,36 | -11,94 | -13,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.654,39 | -2.328,11 | -868,26 | 707,24 | 343,05 | 496,59 | 703,09 | -216,93 | -156,66 | -145,73 | -135,68 | -207,76 | 2.810,75 | 527,41 | 281,59 | 257,20 | 846,16 | -421,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 369 | 395 | 421 | 50 | -321 | -144 | 34 | 683 | 1.333 | 5 | 5 | 11.031 | 8 | 7 | 6 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 7,15 | 6,67 | -88,15 | -744,01 | -55,25 | -123,49 | 1.922,51 | 95,06 | -99,65 | 11,88 | 210.139,11 | -99,93 | -10,11 | -11,25 | -120,08 | 30,30 | 23,25 | |
| % af pengestrømmen | -750,38 | 930,58 | 314,40 | -22,40 | 55,45 | 28,46 | -7,84 | 22,23 | 20,26 | 22,04 | 23,67 | 95,77 | -1.754,80 | -306,62 | -150,71 | 63,35 | 308,39 | -218,93 |
| Cash Flow | -49 | 42 | 134 | -223 | -580 | -505 | -431 | 3.073 | 6.578 | 21 | 22 | 11.518 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -186,40 | 215,74 | -266,30 | 160,13 | -12,82 | -14,71 | -813,15 | 114,02 | -99,68 | 4,16 | 51.857,79 | -100,00 | 414,43 | 80,56 | -52,23 | -73,23 | -273,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
